Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 991	0	10 991	10 358	0	10 358	9 330	0	9 330	12 019	0	12 019
20202	471 290	111 931	583 221	14 066 567	368 350	14 434 917	14 122 456	379 672	14 502 128	415 401	100 609	516 010
20207	4 629	4 412	9 041	237 218	8 693	245 911	235 407	12 519	247 926	6 440	586	7 026
20208	468 180	0	468 180	4 818 278	0	4 818 278	4 776 196	0	4 776 196	510 262	0	510 262
20209	24 483	183	24 666	12 662 332	32 063	12 694 395	12 665 955	31 996	12 697 951	20 860	250	21 110
30102	370 095	0	370 095	33 365 080	0	33 365 080	33 367 634	0	33 367 634	367 541	0	367 541
30110	205 141	16 412	221 553	9 849 841	508 512	10 358 353	9 844 606	441 581	10 286 187	210 376	83 343	293 719
30114	0	2 995	2 995	0	429 736	429 736	0	402 116	402 116	0	30 615	30 615
30118	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30202	225 241	0	225 241	348 369	0	348 369	0	0	0	573 610	0	573 610
30204	18 054	0	18 054	29 223	0	29 223	0	0	0	47 277	0	47 277
30210	7 000	0	7 000	326 932	0	326 932	319 380	0	319 380	14 552	0	14 552
30221	0	0	0	9 349 832	0	9 349 832	9 349 832	0	9 349 832	0	0	0
30233	20 967	0	20 967	11 275 334	41 898	11 317 232	11 274 676	41 898	11 316 574	21 625	0	21 625
30302	395 768	114 112	509 880	8 394 117	869 739	9 263 856	8 351 295	878 804	9 230 099	438 590	105 047	543 637
30306	6 046 833	88 386	6 135 219	2 399 632	47 496	2 447 128	2 772 350	9 612	2 781 962	5 674 115	126 270	5 800 385
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45101	3 017	0	3 017	24 476	0	24 476	23 755	0	23 755	3 738	0	3 738
45106	7 147	0	7 147	3 631	0	3 631	1 319	0	1 319	9 459	0	9 459
45107	330 542	2 018	332 560	33 856	73	33 929	37 570	133	37 703	326 828	1 958	328 786
45108	143 258	0	143 258	1 927	0	1 927	6 757	0	6 757	138 428	0	138 428
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45204	285 216	0	285 216	164 717	0	164 717	158 637	0	158 637	291 296	0	291 296
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45206	1 167 155	48 363	1 215 518	226 928	11 578	238 506	330 878	5 137	336 015	1 063 205	54 804	1 118 009
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45307	55 700	0	55 700	0	0	0	1 025	0	1 025	54 675	0	54 675
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47427	340 927	2 373	343 300	152 672	2 660	155 332	148 220	2 444	150 664	345 379	2 589	347 968
47801	6 358	0	6 358	2	0	2	10	0	10	6 350	0	6 350
47802	3 992	0	3 992	347	0	347	476	0	476	3 863	0	3 863
47803	165 857	274 864	440 721	0	11 608	11 608	16 828	36 024	52 852	149 029	250 448	399 477
50205	801 748	0	801 748	10 060	0	10 060	4 662	0	4 662	807 146	0	807 146
50206	23 983	0	23 983	131	0	131	0	0	0	24 114	0	24 114
50210	0	58 748	58 748	0	2 737	2 737	0	2 172	2 172	0	59 313	59 313
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50221	139 114	0	139 114	12 995	0	12 995	14 382	0	14 382	137 727	0	137 727
50605	2 976	0	2 976	843	0	843	1 807	0	1 807	2 012	0	2 012
50606	65 741	0	65 741	47 206	0	47 206	54 137	0	54 137	58 810	0	58 810
50608	0	982	982	0	708	708	0	42	42	0	1 648	1 648
50621	94	0	94	3 192	0	3 192	2 328	0	2 328	958	0	958
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50721	26 395	0	26 395	30 340	0	30 340	30 490	0	30 490	26 245	0	26 245
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51401	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
51402	59 882	0	59 882	70 018	0	70 018	60 000	0	60 000	69 900	0	69 900
51403	556 660	0	556 660	31 376	0	31 376	280 000	0	280 000	308 036	0	308 036
51404	1 643 730	0	1 643 730	104 972	0	104 972	240 000	0	240 000	1 508 702	0	1 508 702
51405	1 661 931	0	1 661 931	162 471	0	162 471	90 000	0	90 000	1 734 402	0	1 734 402
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52503	27	0	27	87	0	87	30	0	30	84	0	84
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60302	32 577	0	32 577	1 850	0	1 850	1 379	0	1 379	33 048	0	33 048
60306	6 010	0	6 010	98	0	98	100	0	100	6 008	0	6 008
60308	2 770	0	2 770	3 159	0	3 159	3 266	0	3 266	2 663	0	2 663
60310	18 397	0	18 397	6 204	0	6 204	6 474	0	6 474	18 127	0	18 127
60312	55 186	0	55 186	52 176	0	52 176	51 627	0	51 627	55 735	0	55 735
60314	0	163	163	0	28	28	0	191	191	0	0	0
60323	18 980	0	18 980	408	0	408	408	0	408	18 980	0	18 980
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52501	1 809	0	1 809	879	0	879	385	0	385	1 315	0	1 315
60301	14 013	0	14 013	22 326	0	22 326	36 603	0	36 603	28 290	0	28 290
60305	17 363	0	17 363	55 285	0	55 285	54 538	0	54 538	16 616	0	16 616
60307	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60309	5 235	0	5 235	8 146	0	8 146	3 934	0	3 934	1 023	0	1 023
60311	1 173	0	1 173	18 927	0	18 927	20 200	0	20 200	2 446	0	2 446
60313	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	659	0	659	1 082	0	1 082	611	0	611	188	0	188
60324	23 703	0	23 703	1 196	0	1 196	2 063	0	2 063	24 570	0	24 570
60348	13 255	0	13 255	8 761	0	8 761	4 376	0	4 376	8 870	0	8 870
60601	462 662	0	462 662	8 045	0	8 045	8 750	0	8 750	463 367	0	463 367
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	581	0	581	163	0	163	92	0	92	510	0	510
70601	4 012 967	0	4 012 967	899	0	899	1 117 802	0	1 117 802	5 129 870	0	5 129 870
70602	1 146	0	1 146	2 731	0	2 731	3 587	0	3 587	2 002	0	2 002
70603	522 407	0	522 407	0	0	0	98 869	0	98 869	621 276	0	621 276
70604	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	10 251 949	0	10 251 949	495 727	0	495 727	241 612	0	241 612	10 506 064	0	10 506 064
90901	3 707 066	4 922	3 711 988	336 949	212	337 161	333 577	181	333 758	3 710 438	4 953	3 715 391
90902	3 936 938	0	3 936 938	660 485	0	660 485	554 771	0	554 771	4 042 652	0	4 042 652
90907	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
91202	24	0	24	41	0	41	38	0	38	27	0	27
91203	130	0	130	49	0	49	59	0	59	120	0	120
91207	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91219	0	11 227	11 227	0	11 643	11 643	0	8 516	8 516	0	14 354	14 354
91411	0	347 191	347 191	0	15 146	15 146	0	14 580	14 580	0	347 757	347 757
91412	230 731	0	230 731	0	0	0	13 916	0	13 916	216 815	0	216 815
91414	22 742 226	146 311	22 888 537	2 730 077	55 258	2 785 335	2 439 021	11 730	2 450 751	23 033 282	189 839	23 223 121
91416	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	220 738	340 575	561 313	0	13 976	13 976	22 395	41 691	64 086	198 343	312 860	511 203
91501	164 993	0	164 993	659	0	659	761	0	761	164 891	0	164 891
91502	3 688	0	3 688	469	0	469	312	0	312	3 845	0	3 845
91604	351 200	2 021	353 221	23 848	131	23 979	17 379	102	17 481	357 669	2 050	359 719
91704	10 121	0	10 121	1 407	0	1 407	828	0	828	10 700	0	10 700
91802	20 054	0	20 054	1 781	0	1 781	669	0	669	21 166	0	21 166
91803	366	0	366	40	0	40	15	0	15	391	0	391
99998	18 894 637	0	18 894 637	5 097 146	0	5 097 146	4 966 168	0	4 966 168	19 025 615	0	19 025 615
Пассив
91003	0	0	0	348 369	0	348 369	348 369	0	348 369	0	0	0
91004	0	0	0	29 223	0	29 223	29 223	0	29 223	0	0	0
91010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91211	2 172	0	2 172	0	0	0	48	0	48	2 220	0	2 220
91311	348 987	0	348 987	50 604	0	50 604	41 242	0	41 242	339 625	0	339 625
91312	15 591 157	31 029	15 622 186	909 817	883	910 700	1 174 367	1 136	1 175 503	15 855 707	31 282	15 886 989
91315	309 024	25 963	334 987	43 707	753	44 460	10 227	951	11 178	275 544	26 161	301 705
91316	347 756	0	347 756	327 874	18 332	346 206	347 637	24 509	372 146	367 519	6 177	373 696
91317	2 096 477	10 850	2 107 327	3 215 989	19 214	3 235 203	3 075 713	43 063	3 118 776	1 956 201	34 699	1 990 900
91507	131 215	0	131 215	1 399	0	1 399	657	0	657	130 473	0	130 473
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	42 832 495	0	42 832 495	3 535 284	0	3 535 284	4 041 029	0	4 041 029	43 338 240	0	43 338 240
Г. Срочные сделки
Актив
93001	101 674	102 560	204 234	1 451 690	941 944	2 393 634	1 513 647	1 041 696	2 555 343	39 717	2 808	42 525
93201	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
93801	1 082	0	1 082	10 683	0	10 683	11 371	0	11 371	394	0	394
94001	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пассив
96001	104 624	100 149	204 773	394 492	2 163 955	2 558 447	294 171	2 102 076	2 396 247	4 303	38 270	42 573
96801	543	0	543	11 370	0	11 370	11 173	0	11 173	346	0	346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	420,0000	0	0	44,0000	0	0	75,0000	0	0	389,0000
98010	0	0	946 188 654,8520	0	0	3 070 040,0000	0	0	145 119 276,0000	0	0	804 139 418,8520
98020	0	0	1,0000	0	0	118,0000	0	0	118,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	926 412 215,0000	0	0	142 411 839,0000	0	0	1 828 175,0000	0	0	785 828 551,0000
98050	0	0	18 459 616,8520	0	0	2 750 745,0000	0	0	1 332 693,0000	0	0	17 041 564,8520
98070	0	0	1 317 244,0000	0	0	199 892,0000	0	0	152 341,0000	0	0	1 269 693,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	59,0000	0	0	59,0000	0	0	0,0000

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