Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 335	365	54 700	139 965	1 613	141 578	167 573	305	167 878	26 727	1 673	28 400
20208	5 654	0	5 654	75 429	0	75 429	74 281	0	74 281	6 802	0	6 802
20209	1 279	0	1 279	134 027	0	134 027	133 998	0	133 998	1 308	0	1 308
30102	161 741	0	161 741	15 749 225	0	15 749 225	15 641 502	0	15 641 502	269 464	0	269 464
30110	14 075	22 552	36 627	111 424	1 229 922	1 341 346	110 776	1 230 056	1 340 832	14 723	22 418	37 141
30202	30 062	0	30 062	0	0	0	688	0	688	29 374	0	29 374
30204	377	0	377	312	0	312	0	0	0	689	0	689
30302	2 341 791	3 378	2 345 169	3 161 769	3 527	3 165 296	3 945 867	3 804	3 949 671	1 557 693	3 101	1 560 794
30306	0	0	0	0	33 597	33 597	0	16 935	16 935	0	16 662	16 662
30602	11 738	0	11 738	0	0	0	11 501	0	11 501	237	0	237
31904	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	20 000	0	20 000	925 000	0	925 000	840 000	0	840 000	105 000	0	105 000
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32201	400	225	625	0	8	8	0	8	8	400	225	625
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	76 150	0	76 150	31 371	0	31 371	32 645	0	32 645	74 876	0	74 876
45205	233 050	0	233 050	35 000	0	35 000	50	0	50	268 000	0	268 000
45206	80 870	0	80 870	0	0	0	0	0	0	80 870	0	80 870
45207	88 882	0	88 882	0	0	0	1 630	0	1 630	87 252	0	87 252
45307	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45407	8 900	0	8 900	0	0	0	100	0	100	8 800	0	8 800
45505	45 561	0	45 561	100	0	100	122	0	122	45 539	0	45 539
45506	30 461	0	30 461	1 200	0	1 200	438	0	438	31 223	0	31 223
45507	38 154	0	38 154	0	0	0	488	0	488	37 666	0	37 666
45812	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45815	464	0	464	101	0	101	0	0	0	565	0	565
45912	1 065	0	1 065	0	0	0	153	0	153	912	0	912
45915	97	0	97	94	0	94	0	0	0	191	0	191
47408	0	0	0	656 311	1 212 416	1 868 727	656 311	1 212 416	1 868 727	0	0	0
47415	256	0	256	0	0	0	4	0	4	252	0	252
47423	2 269	0	2 269	10 636	0	10 636	10 096	0	10 096	2 809	0	2 809
47427	229	0	229	329	0	329	94	0	94	464	0	464
50606	3 834	0	3 834	0	0	0	0	0	0	3 834	0	3 834
51401	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
51402	323 965	0	323 965	213 716	0	213 716	364 285	0	364 285	173 396	0	173 396
51404	29 320	0	29 320	152	0	152	0	0	0	29 472	0	29 472
51405	231 678	0	231 678	48 780	0	48 780	29 130	0	29 130	251 328	0	251 328
51406	18 925	0	18 925	47	0	47	0	0	0	18 972	0	18 972
52503	0	1 855	1 855	0	69	69	0	150	150	0	1 774	1 774
60201	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
60302	4 301	0	4 301	14	0	14	1 698	0	1 698	2 617	0	2 617
60306	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
60308	1 403	0	1 403	4 508	0	4 508	4 456	0	4 456	1 455	0	1 455
60310	1 114	0	1 114	689	0	689	1 760	0	1 760	43	0	43
60312	1 945	0	1 945	4 876	0	4 876	5 334	0	5 334	1 487	0	1 487
60323	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60401	148 537	0	148 537	0	0	0	0	0	0	148 537	0	148 537
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	9	0	9	255	0	255	258	0	258	6	0	6
61009	23	0	23	6	0	6	6	0	6	23	0	23
61209	0	0	0	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0	0
61210	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
61403	2 649	0	2 649	259	0	259	434	0	434	2 474	0	2 474
70606	278 689	0	278 689	54 231	0	54 231	0	0	0	332 920	0	332 920
70607	2 360	0	2 360	56	0	56	0	0	0	2 416	0	2 416
70608	6 410	0	6 410	2 602	0	2 602	0	0	0	9 012	0	9 012
70611	1 447	0	1 447	319	0	319	0	0	0	1 766	0	1 766
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10701	7 929	0	7 929	0	0	0	0	0	0	7 929	0	7 929
10801	65 516	0	65 516	0	0	0	0	0	0	65 516	0	65 516
30109	3 600	0	3 600	21 599	0	21 599	21 086	0	21 086	3 087	0	3 087
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30301	2 341 791	3 378	2 345 169	3 945 867	3 804	3 949 671	3 161 769	3 527	3 165 296	1 557 693	3 101	1 560 794
30305	0	0	0	0	16 935	16 935	0	33 597	33 597	0	16 662	16 662
31302	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
31303	0	0	0	468 000	0	468 000	468 000	0	468 000	0	0	0
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32015	0	0	0	550	0	550	1 150	0	1 150	600	0	600
40502	7 023	0	7 023	391	0	391	236	0	236	6 868	0	6 868
40701	265	0	265	323 326	0	323 326	353 829	0	353 829	30 768	0	30 768
40702	1 117 506	3 409	1 120 915	12 657 139	1 216 180	13 873 319	12 607 168	1 216 128	13 823 296	1 067 535	3 357	1 070 892
40703	21 666	0	21 666	6 652	0	6 652	1 947	0	1 947	16 961	0	16 961
40802	285	0	285	1 310	0	1 310	1 441	0	1 441	416	0	416
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	26 406	0	26 406	26 406	0	26 406	0	0	0
40912	0	0	0	34	2	36	34	2	36	0	0	0
42301	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42309	27	0	27	24	0	24	18	0	18	21	0	21
42310	9	0	9	21	0	21	30	0	30	18	0	18
42311	135	0	135	15	0	15	12	0	12	132	0	132
42312	414	0	414	24	0	24	39	0	39	429	0	429
42313	519	0	519	21	0	21	33	0	33	531	0	531
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
45215	74 257	0	74 257	15 511	0	15 511	19 186	0	19 186	77 932	0	77 932
45315	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45415	2 670	0	2 670	30	0	30	0	0	0	2 640	0	2 640
45515	17 063	0	17 063	781	0	781	1 039	0	1 039	17 321	0	17 321
45818	30 464	0	30 464	0	0	0	57	0	57	30 521	0	30 521
45918	992	0	992	77	0	77	18	0	18	933	0	933
47407	0	0	0	1 873 727	0	1 873 727	1 873 727	0	1 873 727	0	0	0
47416	1 277	0	1 277	68 491	0	68 491	72 970	0	72 970	5 756	0	5 756
47422	3 368	7	3 375	72 174	10	72 184	72 445	3	72 448	3 639	0	3 639
47425	1 525	0	1 525	9 994	0	9 994	10 438	0	10 438	1 969	0	1 969
47426	29	0	29	282	0	282	253	0	253	0	0	0
50620	457	0	457	0	0	0	56	0	56	513	0	513
52305	0	19 934	19 934	0	733	733	0	739	739	0	19 940	19 940
60301	2 893	0	2 893	4 159	0	4 159	4 421	0	4 421	3 155	0	3 155
60305	1 406	0	1 406	5 623	0	5 623	5 687	0	5 687	1 470	0	1 470
60309	827	0	827	1 998	0	1 998	1 171	0	1 171	0	0	0
60311	342	0	342	1 256	0	1 256	1 429	0	1 429	515	0	515
60324	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60601	100 469	0	100 469	0	0	0	1 726	0	1 726	102 195	0	102 195
61301	16	0	16	6 199	0	6 199	6 184	0	6 184	1	0	1
61304	1 256	0	1 256	603	0	603	232	0	232	885	0	885
70601	288 882	0	288 882	1	0	1	55 098	0	55 098	343 979	0	343 979
70603	5 825	0	5 825	0	0	0	2 621	0	2 621	8 446	0	8 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	559	0	559	453	0	453	803	0	803	209	0	209
90902	95 072	0	95 072	406	0	406	59 065	0	59 065	36 413	0	36 413
91202	92	0	92	4	0	4	4	0	4	92	0	92
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	221 513	0	221 513	48 787	0	48 787	0	0	0	270 300	0	270 300
91414	93 820	0	93 820	4 660	0	4 660	14 357	0	14 357	84 123	0	84 123
91604	3 707	0	3 707	50	0	50	1 308	0	1 308	2 449	0	2 449
99998	551 511	0	551 511	81 771	0	81 771	67 417	0	67 417	565 865	0	565 865
Пассив
91004	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91311	14 564	19 934	34 498	0	733	733	0	739	739	14 564	19 940	34 504
91312	497 141	0	497 141	0	0	0	10 136	0	10 136	507 277	0	507 277
91315	5 348	0	5 348	0	0	0	1 830	0	1 830	7 178	0	7 178
91317	3 530	0	3 530	66 371	0	66 371	68 695	0	68 695	5 854	0	5 854
91507	9 266	0	9 266	0	0	0	58	0	58	9 324	0	9 324
91508	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
99999	414 763	0	414 763	75 516	0	75 516	54 339	0	54 339	393 586	0	393 586
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	14,0000	0	0	53,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	38 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 044,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 091,0000	0	0	58,0000	0	0	19,0000	0	0	38 052,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?