Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 876	31 218	167 094	5 446 869	87 523	5 534 392	5 408 930	92 507	5 501 437	173 815	26 234	200 049
20207	246	0	246	15 898	0	15 898	15 945	0	15 945	199	0	199
20208	136 707	1 389	138 096	1 652 893	11 321	1 664 214	1 635 605	11 017	1 646 622	153 995	1 693	155 688
20209	0	0	0	244 006	1 732	245 738	244 006	1 732	245 738	0	0	0
20302	0	523 344	523 344	0	108 040	108 040	0	69 485	69 485	0	561 899	561 899
20303	0	10 761	10 761	0	1 694	1 694	0	2 789	2 789	0	9 666	9 666
20305	0	0	0	0	82 189	82 189	0	82 189	82 189	0	0	0
30102	107 527	0	107 527	5 636 684	0	5 636 684	5 554 310	0	5 554 310	189 901	0	189 901
30110	1 318	23 414	24 732	473 247	108 285	581 532	473 250	125 070	598 320	1 315	6 629	7 944
30118	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	13	13
30202	66 870	0	66 870	1 980	0	1 980	0	0	0	68 850	0	68 850
30204	1 537	0	1 537	89	0	89	0	0	0	1 626	0	1 626
30210	0	0	0	13 959	0	13 959	9 959	0	9 959	4 000	0	4 000
30213	3 158	1 360	4 518	87 412	23 574	110 986	78 732	21 334	100 066	11 838	3 600	15 438
30221	0	0	0	1 300	198	1 498	1 300	198	1 498	0	0	0
30233	3 740	0	3 740	221 689	10 614	232 303	220 918	10 614	231 532	4 511	0	4 511
30302	1 029 960	1 592	1 031 552	1 159 332	12 717	1 172 049	1 133 249	12 760	1 146 009	1 056 043	1 549	1 057 592
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
30602	3 819	0	3 819	44 127	0	44 127	39 675	0	39 675	8 271	0	8 271
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32003	110 000	0	110 000	195 000	7 059	202 059	305 000	40	305 040	0	7 019	7 019
32005	40 000	35 086	75 086	40 000	36 349	76 349	40 000	36 340	76 340	40 000	35 095	75 095
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45201	20 233	0	20 233	53 724	0	53 724	29 910	0	29 910	44 047	0	44 047
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	893	0	893	33 542	0	33 542	9 532	0	9 532	24 903	0	24 903
45205	107 840	0	107 840	5 823	0	5 823	9 888	0	9 888	103 775	0	103 775
45206	409 567	0	409 567	26 337	0	26 337	30 460	0	30 460	405 444	0	405 444
45207	898 721	0	898 721	106 992	0	106 992	83 135	0	83 135	922 578	0	922 578
45208	264 026	0	264 026	17 587	0	17 587	6 003	0	6 003	275 610	0	275 610
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45401	17 417	0	17 417	20 114	0	20 114	21 782	0	21 782	15 749	0	15 749
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45406	49 667	0	49 667	2 599	0	2 599	3 883	0	3 883	48 383	0	48 383
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45408	55 023	0	55 023	7 000	0	7 000	1 524	0	1 524	60 499	0	60 499
45503	12 178	0	12 178	133	0	133	12 091	0	12 091	220	0	220
45504	22 826	0	22 826	8 937	0	8 937	15 501	0	15 501	16 262	0	16 262
45505	43 525	0	43 525	11 941	0	11 941	6 336	0	6 336	49 130	0	49 130
45506	376 647	0	376 647	85 988	0	85 988	29 725	0	29 725	432 910	0	432 910
45507	141 720	0	141 720	73 438	0	73 438	9 397	0	9 397	205 761	0	205 761
45509	1 180 944	0	1 180 944	647 277	0	647 277	689 805	0	689 805	1 138 416	0	1 138 416
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45815	51 839	167	52 006	8 765	6	8 771	9 452	6	9 458	51 152	167	51 319
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45915	5 623	0	5 623	3 421	0	3 421	3 681	0	3 681	5 363	0	5 363
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47408	5 995	0	5 995	158 436	10 381	168 817	160 391	10 381	170 772	4 040	0	4 040
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61009	4 397	0	4 397	784	0	784	694	0	694	4 487	0	4 487
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61403	22 837	0	22 837	5 392	0	5 392	2 984	0	2 984	25 245	0	25 245
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70607	327	0	327	211	0	211	511	0	511	27	0	27
70608	37 023	0	37 023	7 461	0	7 461	0	0	0	44 484	0	44 484
70609	353 379	0	353 379	56 926	0	56 926	0	0	0	410 305	0	410 305
70611	3 977	0	3 977	0	0	0	0	0	0	3 977	0	3 977
Пассив
10207	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	69 168	0	69 168	0	0	0	23 735	0	23 735	92 903	0	92 903
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30111	28	14	42	0	2	2	0	1	1	28	13	41
30116	0	3 401	3 401	0	868	868	0	532	532	0	3 065	3 065
30220	1 491	0	1 491	3 173	0	3 173	2 239	0	2 239	557	0	557
30222	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
30223	5 195	0	5 195	717 211	0	717 211	714 409	0	714 409	2 393	0	2 393
30232	13 845	20	13 865	1 538 787	10 410	1 549 197	1 541 121	10 390	1 551 511	16 179	0	16 179
30301	1 029 960	1 592	1 031 552	1 133 251	12 759	1 146 010	1 159 334	12 716	1 172 050	1 056 043	1 549	1 057 592
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	4 094	0	4 094	7 033	0	7 033	11 395	0	11 395	8 456	0	8 456
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31303	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40302	5 380	0	5 380	2 461	0	2 461	0	0	0	2 919	0	2 919
40404	722	0	722	4 938	0	4 938	5 858	0	5 858	1 642	0	1 642
40502	1 259	0	1 259	3 662	0	3 662	3 093	0	3 093	690	0	690
40602	1 394	0	1 394	3 357	0	3 357	3 639	0	3 639	1 676	0	1 676
40603	29 891	0	29 891	28 869	534	29 403	10 594	534	11 128	11 616	0	11 616
40701	769 093	0	769 093	229 705	0	229 705	139 216	0	139 216	678 604	0	678 604
40702	539 751	12 360	552 111	3 295 898	63 772	3 359 670	3 358 658	53 923	3 412 581	602 511	2 511	605 022
40703	108 405	13	108 418	171 406	0	171 406	188 412	0	188 412	125 411	13	125 424
40802	214 564	87	214 651	958 748	11 542	970 290	981 849	11 525	993 374	237 665	70	237 735
40807	546	0	546	133	0	133	42	0	42	455	0	455
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 328 049	3	1 328 052	2 992 207	1	2 992 208	3 216 346	0	3 216 346	1 552 188	2	1 552 190
40820	2 018	0	2 018	1 892	0	1 892	2 253	0	2 253	2 379	0	2 379
40821	653	0	653	84 352	0	84 352	84 349	0	84 349	650	0	650
40901	4 600	0	4 600	14 640	0	14 640	10 040	0	10 040	0	0	0
40903	100	0	100	74 011	0	74 011	74 099	0	74 099	188	0	188
40905	284	0	284	9 222	28	9 250	9 220	28	9 248	282	0	282
40906	4 116	0	4 116	106 521	0	106 521	106 400	0	106 400	3 995	0	3 995
40909	0	0	0	1 926	2 700	4 626	1 926	2 700	4 626	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91211	238	0	238	0	0	0	6	0	6	244	0	244
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91312	5 086 567	0	5 086 567	1 146 080	0	1 146 080	520 275	0	520 275	4 460 762	0	4 460 762
91315	55 230	0	55 230	34 585	0	34 585	5 678	0	5 678	26 323	0	26 323
91316	24 324	0	24 324	186 092	0	186 092	185 955	0	185 955	24 187	0	24 187
91317	221 140	0	221 140	843 340	0	843 340	853 864	0	853 864	231 664	0	231 664
91507	160 445	0	160 445	200	0	200	23 971	0	23 971	184 216	0	184 216
99999	11 694 684	0	11 694 684	655 544	0	655 544	1 343 676	0	1 343 676	12 382 816	0	12 382 816
Г. Срочные сделки
Актив
93311	149 738	0	149 738	27 224	0	27 224	0	0	0	176 962	0	176 962
93411	0	23 888	23 888	0	387 015	387 015	0	97 561	97 561	0	313 342	313 342
93901	0	0	0	23 471	0	23 471	21 897	0	21 897	1 574	0	1 574
Пассив
96311	21 185	0	21 185	84 055	0	84 055	376 035	0	376 035	313 165	0	313 165
96411	0	152 175	152 175	0	10 206	10 206	0	34 753	34 753	0	176 722	176 722
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96901	266	0	266	21 897	0	21 897	23 622	0	23 622	1 991	0	1 991
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	513,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	514,0000
98010	0	0	53 665 239,7605	0	0	518 265,0000	0	0	2 262 327,0000	0	0	51 921 177,7605
Пассив
98040	0	0	53 364 807,0000	0	0	2 232 338,0000	0	0	485 653,0000	0	0	51 618 122,0000
98050	0	0	262 145,7605	0	0	29 989,0000	0	0	32 613,0000	0	0	264 769,7605
98070	0	0	38 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 800,0000

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