Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 158	0	12 158	157	0	157	983	0	983	11 332	0	11 332
20202	88 758	101 962	190 720	2 912 287	852 583	3 764 870	2 953 665	860 966	3 814 631	47 380	93 579	140 959
20207	1 600	1 452	3 052	10 105	5 842	15 947	10 346	5 842	16 188	1 359	1 452	2 811
20208	48 744	0	48 744	206 381	0	206 381	213 695	0	213 695	41 430	0	41 430
20209	3 789	24 036	27 825	1 940 648	487 076	2 427 724	1 938 566	511 112	2 449 678	5 871	0	5 871
30102	118 734	0	118 734	6 160 972	0	6 160 972	6 091 906	0	6 091 906	187 800	0	187 800
30110	180 073	494 354	674 427	1 930 313	2 909 927	4 840 240	1 826 151	3 171 199	4 997 350	284 235	233 082	517 317
30114	0	45 962	45 962	0	382 349	382 349	0	334 607	334 607	0	93 704	93 704
30202	44 832	0	44 832	2 758	0	2 758	0	0	0	47 590	0	47 590
30204	14 728	0	14 728	2 084	0	2 084	0	0	0	16 812	0	16 812
30213	4 211	0	4 211	1 110	0	1 110	1 561	0	1 561	3 760	0	3 760
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45205	208 070	78 592	286 662	43 688	80 430	124 118	15 100	80 410	95 510	236 658	78 612	315 270
45206	1 594 218	224 548	1 818 766	221 493	590	222 083	343 753	225 138	568 891	1 471 958	0	1 471 958
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Пассив
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10801	1 345 482	0	1 345 482	0	0	0	0	0	0	1 345 482	0	1 345 482
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42303	2 727	136	2 863	928	138	1 066	1 061	2	1 063	2 860	0	2 860
42304	182 523	589	183 112	219 108	298	219 406	165 718	213	165 931	129 133	504	129 637
42305	680 153	149 683	829 836	337 673	94 705	432 378	354 579	5 591	360 170	697 059	60 569	757 628
42306	9 015	31 006	40 021	135	1 514	1 649	335	2 019	2 354	9 215	31 511	40 726
42307	79 171	0	79 171	4 665	0	4 665	3 170	0	3 170	77 676	0	77 676
42507	337 425	337 788	675 213	0	12 430	12 430	0	12 518	12 518	337 425	337 876	675 301
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	56 137	56 137	0	2 065	2 065	0	2 080	2 080	0	56 152	56 152
45115	0	0	0	18	0	18	1 068	0	1 068	1 050	0	1 050
45215	2 542 574	0	2 542 574	150 106	0	150 106	430 306	0	430 306	2 822 774	0	2 822 774
45415	28	0	28	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45515	303 755	0	303 755	12 233	0	12 233	13 407	0	13 407	304 929	0	304 929
45818	85 223	0	85 223	18	0	18	108	0	108	85 313	0	85 313
45918	3 815	0	3 815	0	0	0	0	0	0	3 815	0	3 815
47403	0	0	0	207 497	0	207 497	207 497	0	207 497	0	0	0
47407	0	0	0	8 670	3 991 491	4 000 161	8 670	3 991 491	4 000 161	0	0	0
47409	0	34 129	34 129	0	970	970	0	1 250	1 250	0	34 409	34 409
47411	25 114	1 825	26 939	22 698	1 600	24 298	4 451	78	4 529	6 867	303	7 170
47416	300	0	300	31 802	0	31 802	34 049	0	34 049	2 547	0	2 547
47422	257 421	61	257 482	73 364	2 613	75 977	79 178	3 562	82 740	263 235	1 010	264 245
47425	466 223	0	466 223	427 140	0	427 140	187 093	0	187 093	226 176	0	226 176
47426	3 577	17 363	20 940	5 336	3 284	8 620	1 759	2 144	3 903	0	16 223	16 223
47804	33 986	0	33 986	115	0	115	1 600	0	1 600	35 471	0	35 471
50120	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	82 154	0	82 154	5 715	0	5 715	301	0	301	76 740	0	76 740
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	12 158	0	12 158	930	0	930	104	0	104	11 332	0	11 332
51510	3 789	0	3 789	9 225	0	9 225	9 225	0	9 225	3 789	0	3 789
52301	159 196	0	159 196	239 904	0	239 904	245 287	0	245 287	164 579	0	164 579
52302	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	188 209	0	188 209	188 209	0	188 209
52304	125 506	0	125 506	126 963	0	126 963	1 457	0	1 457	0	0	0
52305	559 916	0	559 916	0	0	0	53	0	53	559 969	0	559 969
52406	5 602	0	5 602	1	0	1	485	0	485	6 086	0	6 086
52501	15 712	0	15 712	0	0	0	2 936	0	2 936	18 648	0	18 648
60301	569	0	569	2 996	0	2 996	3 360	0	3 360	933	0	933
60305	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	11	0	11	344	0	344	343	0	343	10	0	10
60311	3	0	3	8	0	8	7	0	7	2	0	2
60313	0	17	17	0	17	17	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
60324	4 271	0	4 271	113	0	113	206	0	206	4 364	0	4 364
60601	48 924	0	48 924	0	0	0	253	0	253	49 177	0	49 177
70601	2 951 308	0	2 951 308	331	0	331	715 269	0	715 269	3 666 246	0	3 666 246
70602	5 014	0	5 014	144	0	144	5 507	0	5 507	10 377	0	10 377
70603	589 225	0	589 225	0	0	0	91 474	0	91 474	680 699	0	680 699
70605	26 337	0	26 337	0	0	0	439	0	439	26 776	0	26 776
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	268	0	268	84	0	84	68	0	68	284	0	284
80601	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
80801	24	0	24	42	0	42	52	0	52	14	0	14
80901	136	0	136	27	0	27	3	0	3	160	0	160
81001	2 600	0	2 600	3	0	3	3	0	3	2 600	0	2 600
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	132	0	132	3	0	3	33	0	33	162	0	162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	103 985	7 976	111 961	757	295	1 052	102 861	289	103 150	1 881	7 982	9 863
90901	1 288	0	1 288	144 239	0	144 239	145 189	0	145 189	338	0	338
90902	1 191 342	45 874	1 237 216	86 615	1 700	88 315	85 102	1 688	86 790	1 192 855	45 886	1 238 741
90907	48 860	0	48 860	42 859	0	42 859	32 522	0	32 522	59 197	0	59 197
90908	0	34 130	34 130	0	1 250	1 250	0	971	971	0	34 409	34 409
91202	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
91203	18	0	18	19	0	19	21	0	21	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	330	330	0	12	12	0	9	9	0	333	333
91411	97 000	0	97 000	0	0	0	97 000	0	97 000	0	0	0
91414	7 531 603	668 733	8 200 336	837 390	42 995	880 385	368 986	372 849	741 835	8 000 007	338 879	8 338 886
91418	99 268	0	99 268	15 352	0	15 352	1 095	0	1 095	113 525	0	113 525
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	3 716	0	3 716	0	0	0
91604	176 591	47 310	223 901	58 134	4 697	62 831	52 198	3 641	55 839	182 527	48 366	230 893
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	5 179	0	5 179	0	0	0	0	0	0	5 179	0	5 179
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 503 102	0	12 503 102	1 617 185	0	1 617 185	1 492 514	0	1 492 514	12 627 773	0	12 627 773
Пассив
91003	0	0	0	2 758	0	2 758	2 758	0	2 758	0	0	0
91004	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
91311	329 708	0	329 708	8 676	0	8 676	11 757	0	11 757	332 789	0	332 789
91312	10 596 746	380 334	10 977 080	579 263	14 000	593 263	916 725	14 708	931 433	10 934 208	381 042	11 315 250
91314	267	0	267	328	0	328	53 924	0	53 924	53 863	0	53 863
91315	153 425	9 712	163 137	174 426	354	174 780	21 001	360	21 361	0	9 718	9 718
91316	522 942	0	522 942	104 690	0	104 690	11 342	0	11 342	429 594	0	429 594
91317	492 596	2 722	495 318	598 430	7 654	606 084	555 234	27 441	582 675	449 400	22 509	471 909
91507	14 387	0	14 387	0	0	0	0	0	0	14 387	0	14 387
91508	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99999	10 064 923	0	10 064 923	1 267 793	0	1 267 793	1 235 970	0	1 235 970	10 033 100	0	10 033 100
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	391 392	1 577 677	1 969 069	391 392	1 573 185	1 964 577	0	4 492	4 492
93201	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
93801	0	0	0	12 608	0	12 608	12 608	0	12 608	0	0	0
94001	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 337	1 959 440	1 967 777	12 802	1 959 440	1 972 242	4 465	0	4 465
96801	0	0	0	14 490	0	14 490	14 517	0	14 517	27	0	27
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	836 591 652,0000	0	0	45 603 189,0000	0	0	123 995 632,0000	0	0	758 199 209,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	567 196 444,0000	0	0	55 165 808,0000	0	0	45 309 404,0000	0	0	557 340 040,0000
98050	0	0	197 437 904,0000	0	0	95 184,0000	0	0	287 499,0000	0	0	197 630 219,0000
98055	0	0	69 631 673,0000	0	0	68 734 641,0000	0	0	6 290,0000	0	0	903 322,0000
98070	0	0	2 325 674,0000	0	0	2 299 756,0000	0	0	2 299 756,0000	0	0	2 325 674,0000

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