Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 785	9 380	50 165	233 856	65 590	299 446	243 478	41 863	285 341	31 163	33 107	64 270
20207	38 994	41 043	80 037	117 511	118 728	236 239	117 698	111 792	229 490	38 807	47 979	86 786
20208	2 606	0	2 606	60	31	91	1 870	0	1 870	796	31	827
20209	0	0	0	170 627	18 792	189 419	170 627	18 792	189 419	0	0	0
30102	44 485	0	44 485	4 849 488	0	4 849 488	4 867 838	0	4 867 838	26 135	0	26 135
30110	47 388	7 485	54 873	316 643	17 352	333 995	352 900	13 297	366 197	11 131	11 540	22 671
30114	0	32 064	32 064	0	307 206	307 206	0	334 627	334 627	0	4 643	4 643
30202	23 859	0	23 859	3 189	0	3 189	0	0	0	27 048	0	27 048
30204	9 188	0	9 188	1 762	0	1 762	0	0	0	10 950	0	10 950
30213	2 676	1 096	3 772	7 000	41	7 041	7 463	34	7 497	2 213	1 103	3 316
30219	0	0	0	7 463	0	7 463	7 463	0	7 463	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 023	1 023	0	1 023	1 023	0	0	0
30233	586	108	694	32 327	13 505	45 832	31 846	13 587	45 433	1 067	26	1 093
30302	31 561	3 232	34 793	48 491	908	49 399	45 786	817	46 603	34 266	3 323	37 589
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	2 928	0	2 928	180 204	0	180 204	180 772	0	180 772	2 360	0	2 360
32002	120 000	0	120 000	556 000	0	556 000	596 000	0	596 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0
32201	0	7 017	7 017	0	260	260	0	258	258	0	7 019	7 019
45201	0	0	0	19 997	0	19 997	0	0	0	19 997	0	19 997
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	29 000	473	29 473	34 500	17	34 517	20 560	14	20 574	42 940	476	43 416
45205	105 800	3 457	109 257	2 000	127	2 127	0	98	98	107 800	3 486	111 286
45206	168 462	30 045	198 507	125 200	1 100	126 300	6 312	855	7 167	287 350	30 290	317 640
45207	373 621	0	373 621	229	0	229	3 501	0	3 501	370 349	0	370 349
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
45505	12 274	0	12 274	6 200	0	6 200	217	0	217	18 257	0	18 257
45506	34 840	24 420	59 260	13 000	905	13 905	4 259	899	5 158	43 581	24 426	68 007
45507	51 935	0	51 935	0	0	0	520	0	520	51 415	0	51 415
45509	928	730	1 658	3 681	2 631	6 312	2 614	2 050	4 664	1 995	1 311	3 306
45812	23 900	0	23 900	0	0	0	23 200	0	23 200	700	0	700
45912	434	0	434	0	0	0	434	0	434	0	0	0
45915	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	4 862 991	5 177 274	10 040 265	4 862 991	5 177 274	10 040 265	0	0	0
47423	683	0	683	266	3 635	3 901	461	3 635	4 096	488	0	488
47427	5 099	551	5 650	11 884	692	12 576	12 146	891	13 037	4 837	352	5 189
50107	12 395	0	12 395	33	0	33	12 428	0	12 428	0	0	0
50121	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
50211	0	15 005	15 005	0	660	660	0	574	574	0	15 091	15 091
50305	99 737	0	99 737	100 820	0	100 820	100 281	0	100 281	100 276	0	100 276
50306	35 848	0	35 848	232	0	232	10	0	10	36 070	0	36 070
50308	16 662	0	16 662	105	0	105	5	0	5	16 762	0	16 762
50318	0	0	0	100 277	0	100 277	100 277	0	100 277	0	0	0
50505	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51404	4 927	0	4 927	24	0	24	0	0	0	4 951	0	4 951
51501	0	0	0	68 839	0	68 839	68 839	0	68 839	0	0	0
51502	0	0	0	114 137	0	114 137	114 137	0	114 137	0	0	0
52503	636	0	636	765	0	765	409	0	409	992	0	992
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	12 152	0	12 152	180	0	180	147	0	147	12 185	0	12 185
60306	0	0	0	3 494	0	3 494	2 492	0	2 492	1 002	0	1 002
60308	20	0	20	203	0	203	53	0	53	170	0	170
60310	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60312	4 941	0	4 941	3 804	0	3 804	5 710	0	5 710	3 035	0	3 035
60314	0	0	0	20	7	27	20	7	27	0	0	0
60401	94 848	0	94 848	283	0	283	0	0	0	95 131	0	95 131
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	27 780	0	27 780
60804	1 341	0	1 341	573	0	573	0	0	0	1 914	0	1 914
61002	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
61008	9	0	9	194	0	194	96	0	96	107	0	107
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61011	56 231	0	56 231	27 000	0	27 000	0	0	0	83 231	0	83 231
61210	0	0	0	127 431	0	127 431	127 431	0	127 431	0	0	0
61403	2 859	0	2 859	239	0	239	873	0	873	2 225	0	2 225
70606	273 311	0	273 311	60 385	0	60 385	213	0	213	333 483	0	333 483
70607	265	0	265	77	0	77	0	0	0	342	0	342
70608	99 173	0	99 173	21 638	0	21 638	0	0	0	120 811	0	120 811
70611	720	0	720	72	0	72	0	0	0	792	0	792
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10701	121 753	0	121 753	0	0	0	0	0	0	121 753	0	121 753
30109	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30232	66	0	66	21 625	58	21 683	21 658	58	21 716	99	0	99
30301	31 561	3 232	34 793	45 786	817	46 603	48 491	908	49 399	34 266	3 323	37 589
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31201	0	0	0	12 249	0	12 249	12 249	0	12 249	0	0	0
31302	0	0	0	435 000	5 653	440 653	470 000	5 653	475 653	35 000	0	35 000
31303	0	0	0	260 000	0	260 000	290 000	0	290 000	30 000	0	30 000
31307	0	126 308	126 308	0	130 989	130 989	130 000	4 681	134 681	130 000	0	130 000
31502	0	0	0	83 750	0	83 750	83 750	0	83 750	0	0	0
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40602	314	0	314	4 000	0	4 000	3 686	0	3 686	0	0	0
40701	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
40702	379 821	7 954	387 775	5 234 773	330 973	5 565 746	5 267 413	329 562	5 596 975	412 461	6 543	419 004
40703	3 536	0	3 536	5 147	0	5 147	5 254	0	5 254	3 643	0	3 643
40802	9 073	1	9 074	18 711	1	18 712	15 548	0	15 548	5 910	0	5 910
40807	1 483	1 591	3 074	863	613	1 476	598	618	1 216	1 218	1 596	2 814
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	52 230	30 132	82 362	125 360	23 053	148 413	122 913	20 232	143 145	49 783	27 311	77 094
40820	664	1 752	2 416	324	1 214	1 538	112	1 217	1 329	452	1 755	2 207
40905	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
40906	0	0	0	48 127	0	48 127	48 127	0	48 127	0	0	0
40909	0	0	0	20	180	200	20	180	200	0	0	0
40911	0	0	0	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0
40912	0	80	80	15	276	291	15	196	211	0	0	0
40913	0	0	0	119	101	220	119	101	220	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42301	67 796	11 216	79 012	127 823	14 180	142 003	83 275	15 594	98 869	23 248	12 630	35 878
42303	1 500	327	1 827	1 500	9	1 509	0	12	12	0	330	330
42304	58 963	18 089	77 052	28 750	4 952	33 702	38 378	4 878	43 256	68 591	18 015	86 606
42305	218 022	75 706	293 728	26 121	22 222	48 343	25 120	11 469	36 589	217 021	64 953	281 974
42306	94 902	13 831	108 733	500	490	990	500	23 804	24 304	94 902	37 145	132 047
42309	160	0	160	10	0	10	22	0	22	172	0	172
42601	6	2	8	0	0	0	0	202	202	6	204	210
42605	0	26 868	26 868	0	10 621	10 621	0	633	633	0	16 880	16 880
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
43806	0	0	0	571	0	571	2 600	0	2 600	2 029	0	2 029
45215	21 397	0	21 397	876	0	876	3 669	0	3 669	24 190	0	24 190
45515	2 083	0	2 083	508	0	508	606	0	606	2 181	0	2 181
45818	1 366	0	1 366	666	0	666	0	0	0	700	0	700
45918	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	275 150	274 319	549 469	275 150	274 319	549 469	0	0	0
47407	0	0	0	5 175 622	4 862 781	10 038 403	5 175 622	4 862 781	10 038 403	0	0	0
47411	3 107	822	3 929	2 658	356	3 014	3 356	576	3 932	3 805	1 042	4 847
47416	30	0	30	3 388	0	3 388	4 006	0	4 006	648	0	648
47422	51	1	52	108	3 646	3 754	57	3 645	3 702	0	0	0
47425	2 140	0	2 140	1 639	0	1 639	1 087	0	1 087	1 588	0	1 588
47426	916	270	1 186	1 184	1 542	2 726	381	1 272	1 653	113	0	113
50408	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
50507	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50620	753	0	753	0	0	0	77	0	77	830	0	830
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51510	0	0	0	23 940	0	23 940	23 940	0	23 940	0	0	0
52301	0	14 035	14 035	20 000	517	20 517	20 000	520	20 520	0	14 038	14 038
52304	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	31 500	0	31 500	41 500	0	41 500
52305	10 000	70 171	80 171	0	2 582	2 582	0	2 600	2 600	10 000	70 189	80 189
52306	13 870	0	13 870	0	0	0	0	0	0	13 870	0	13 870
52501	685	2 721	3 406	0	100	100	140	764	904	825	3 385	4 210
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
60305	0	0	0	6 073	0	6 073	6 077	0	6 077	4	0	4
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	293	0	293	6	0	6	169	0	169	456	0	456
60311	13	0	13	1 264	0	1 264	1 273	0	1 273	22	0	22
60322	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60601	21 069	0	21 069	0	0	0	358	0	358	21 427	0	21 427
60805	72	0	72	0	0	0	37	0	37	109	0	109
60806	763	0	763	312	0	312	665	0	665	1 116	0	1 116
61301	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
61304	348	0	348	128	0	128	36	0	36	256	0	256
70601	274 949	0	274 949	0	0	0	62 076	0	62 076	337 025	0	337 025
70602	340	0	340	13	0	13	0	0	0	327	0	327
70603	100 688	0	100 688	0	0	0	20 436	0	20 436	121 124	0	121 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	8 192	0	8 192	246	0	246	242	0	242	8 196	0	8 196
90902	218 079	0	218 079	6 009	0	6 009	2 132	0	2 132	221 956	0	221 956
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	739 439	94 406	833 845	83 403	3 470	86 873	8 157	2 915	11 072	814 685	94 961	909 646
91604	9 558	1	9 559	28	2	30	9 377	3	9 380	209	0	209
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	805 657	0	805 657	208 577	0	208 577	224 484	0	224 484	789 750	0	789 750
Пассив
91003	0	0	0	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189	0	0	0
91004	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
91311	8 870	84 206	93 076	8 500	17 137	25 637	5 020	3 121	8 141	5 390	70 190	75 580
91312	652 378	0	652 378	62 787	0	62 787	72 405	0	72 405	661 996	0	661 996
91315	2 924	0	2 924	898	0	898	503	0	503	2 529	0	2 529
91316	22 030	0	22 030	16 030	0	16 030	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	22 018	9 199	31 217	111 282	2 900	114 182	120 236	2 342	122 578	30 972	8 641	39 613
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	1 069 701	0	1 069 701	42 820	0	42 820	113 152	0	113 152	1 140 033	0	1 140 033
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	230 543	230 543	0	4 660 659	4 660 659	0	4 790 820	4 790 820	0	100 382	100 382
93801	0	0	0	17 887	0	17 887	17 877	0	17 877	10	0	10
Пассив
96001	229 833	0	229 833	4 783 162	0	4 783 162	4 653 721	0	4 653 721	100 392	0	100 392
96801	710	0	710	17 877	0	17 877	17 167	0	17 167	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	25,0000	0	0	24,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	275 608,0000	0	0	98 000,0000	0	0	108 000,0000	0	0	265 608,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	214 609,0000	0	0	108 024,0000	0	0	98 024,0000	0	0	204 609,0000
98070	0	0	61 015,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	61 016,0000

Страница была полезной?