Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 549	12 022	43 571	718 318	133 524	851 842	719 428	131 184	850 612	30 439	14 362	44 801
20207	252	123	375	30 146	388	30 534	30 093	353	30 446	305	158	463
20208	991	0	991	10 338	0	10 338	9 022	0	9 022	2 307	0	2 307
20209	0	0	0	250 499	6 078	256 577	250 499	6 078	256 577	0	0	0
30102	446 712	0	446 712	2 807 488	0	2 807 488	2 811 952	0	2 811 952	442 248	0	442 248
30110	6 864	45 779	52 643	18 381	321 322	339 703	17 458	327 861	345 319	7 787	39 240	47 027
30202	20 228	0	20 228	0	0	0	343	0	343	19 885	0	19 885
30204	2 882	0	2 882	0	0	0	168	0	168	2 714	0	2 714
30213	791	648	1 439	5 625	3 151	8 776	5 579	3 014	8 593	837	785	1 622
30221	0	0	0	4 550	195	4 745	4 550	195	4 745	0	0	0
30233	165	0	165	26 692	109	26 801	26 721	109	26 830	136	0	136
30302	514 695	75 641	590 336	263 156	7 329	270 485	478 804	11 597	490 401	299 047	71 373	370 420
31904	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000
45201	11 199	0	11 199	46 291	0	46 291	39 186	0	39 186	18 304	0	18 304
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	57 070	0	57 070	0	0	0	55 570	0	55 570	1 500	0	1 500
45205	7 666	0	7 666	30 000	0	30 000	30 966	0	30 966	6 700	0	6 700
45206	1 019 396	82 714	1 102 110	121 008	5 799	126 807	198 490	6 669	205 159	941 914	81 844	1 023 758
45207	142 603	0	142 603	18 906	0	18 906	3 987	0	3 987	157 522	0	157 522
45401	2 790	0	2 790	2 113	0	2 113	2 061	0	2 061	2 842	0	2 842
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45405	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45406	5 302	0	5 302	1 969	0	1 969	844	0	844	6 427	0	6 427
45407	9 972	0	9 972	1 341	0	1 341	423	0	423	10 890	0	10 890
45408	4 163	0	4 163	1 212	0	1 212	59	0	59	5 316	0	5 316
45504	295	0	295	500	5 670	6 170	250	55	305	545	5 615	6 160
45505	6 316	5 613	11 929	1 242	118	1 360	525	5 731	6 256	7 033	0	7 033
45506	31 485	0	31 485	6 720	0	6 720	1 753	0	1 753	36 452	0	36 452
45507	82 652	0	82 652	1 300	0	1 300	4 772	0	4 772	79 180	0	79 180
45509	6 638	0	6 638	5 269	0	5 269	5 435	0	5 435	6 472	0	6 472
45708	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
45812	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
45815	656	0	656	619	0	619	285	0	285	990	0	990
45912	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	88	0	88	78	0	78	40	0	40	126	0	126
47408	0	0	0	225 880	0	225 880	225 880	0	225 880	0	0	0
47423	155	202	357	937	197	1 134	944	389	1 333	148	10	158
47427	3 084	123	3 207	11 220	434	11 654	11 330	500	11 830	2 974	57	3 031
51407	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60302	35	0	35	224	0	224	172	0	172	87	0	87
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	66	0	66	211	0	211	239	0	239	38	0	38
60312	1 604	0	1 604	2 947	0	2 947	2 540	0	2 540	2 011	0	2 011
60401	152 417	0	152 417	0	0	0	24	0	24	152 393	0	152 393
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	12	0	12	11	0	11	14	0	14	9	0	9
61008	281	0	281	165	0	165	293	0	293	153	0	153
61009	187	0	187	97	0	97	162	0	162	122	0	122
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	283	0	283	42	0	42	122	0	122	203	0	203
70606	227 821	0	227 821	59 033	0	59 033	141	0	141	286 713	0	286 713
70608	103 240	0	103 240	17 198	0	17 198	0	0	0	120 438	0	120 438
70611	6 314	0	6 314	1 263	0	1 263	0	0	0	7 577	0	7 577
Пассив
10207	143 820	0	143 820	7	0	7	7	0	7	143 820	0	143 820
10601	97 822	0	97 822	0	0	0	0	0	0	97 822	0	97 822
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	113 791	0	113 791	0	0	0	24 689	0	24 689	138 480	0	138 480
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	61	0	61	16 622	883	17 505	16 693	883	17 576	132	0	132
30301	514 695	75 641	590 336	478 804	11 597	490 401	263 156	7 329	270 485	299 047	71 373	370 420
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	54	0	54	483	0	483	464	0	464	35	0	35
40701	14 856	0	14 856	15 907	0	15 907	15 795	0	15 795	14 744	0	14 744
40702	269 076	17 646	286 722	3 883 274	629 023	4 512 297	3 914 601	626 599	4 541 200	300 403	15 222	315 625
40703	8 087	0	8 087	8 015	0	8 015	6 463	0	6 463	6 535	0	6 535
40802	54 019	236	54 255	323 662	474	324 136	329 206	325	329 531	59 563	87	59 650
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	93 007	18 861	111 868	163 114	16 292	179 406	172 551	13 763	186 314	102 444	16 332	118 776
40820	567	75	642	851	55	906	725	44	769	441	64	505
40905	0	0	0	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	0	0	0
40909	0	0	0	103	707	810	103	707	810	0	0	0
40910	0	0	0	3	106	109	3	106	109	0	0	0
40911	544	0	544	23 333	0	23 333	23 295	0	23 295	506	0	506
40912	0	0	0	1 111	2 764	3 875	1 111	2 764	3 875	0	0	0
40913	0	0	0	1 093	4 126	5 219	1 093	4 126	5 219	0	0	0
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	6 000	0	6 000	27 000	0	27 000
42107	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
42301	54	1 714	1 768	1	350	351	0	205	205	53	1 569	1 622
42302	10	0	10	64	0	64	108	0	108	54	0	54
42303	3 834	0	3 834	3 871	0	3 871	2 270	0	2 270	2 233	0	2 233
42304	43 353	429	43 782	12 013	212	12 225	9 857	55	9 912	41 197	272	41 469
42305	127 147	27 978	155 125	22 482	5 095	27 577	25 276	3 981	29 257	129 941	26 864	156 805
42306	898 144	68 117	966 261	112 092	5 399	117 491	102 987	7 505	110 492	889 039	70 223	959 262
42307	129 979	27 390	157 369	9 206	3 070	12 276	11 694	1 741	13 435	132 467	26 061	158 528
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	1	0	1	2	0	2	4	0	4	3	0	3
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	4	541	545	0	325	325	0	325	325	4	541	545
42606	400	1 499	1 899	0	55	55	6	56	62	406	1 500	1 906
42607	441	0	441	311	0	311	273	0	273	403	0	403
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	95 185	0	95 185	38 441	0	38 441	32 992	0	32 992	89 736	0	89 736
45415	818	0	818	200	0	200	55	0	55	673	0	673
45515	1 522	0	1 522	196	0	196	170	0	170	1 496	0	1 496
45715	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45818	6 743	0	6 743	95	0	95	3	0	3	6 651	0	6 651
45918	181	0	181	6	0	6	1	0	1	176	0	176
47405	0	0	0	235 375	1 035	236 410	235 375	1 035	236 410	0	0	0
47407	0	0	0	6 705	0	6 705	6 705	0	6 705	0	0	0
47411	8 049	179	8 228	3 614	39	3 653	4 402	88	4 490	8 837	228	9 065
47416	233	0	233	3 857	0	3 857	4 003	0	4 003	379	0	379
47422	52	21	73	59 116	7 357	66 473	59 114	7 357	66 471	50	21	71
47425	3 571	0	3 571	4 329	0	4 329	2 760	0	2 760	2 002	0	2 002
47426	60	0	60	60	0	60	69	0	69	69	0	69
51410	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60301	1 842	0	1 842	3 545	0	3 545	5 066	0	5 066	3 363	0	3 363
60305	2 662	0	2 662	5 586	0	5 586	6 894	0	6 894	3 970	0	3 970
60309	107	0	107	172	0	172	67	0	67	2	0	2
60311	199	0	199	205	0	205	215	0	215	209	0	209
60313	0	43	43	0	43	43	0	43	43	0	43	43
60320	4	0	4	1	0	1	1 438	0	1 438	1 441	0	1 441
60322	14	0	14	25	0	25	1 495	0	1 495	1 484	0	1 484
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	29 090	0	29 090	24	0	24	327	0	327	29 393	0	29 393
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	2	0	2	1	0	1	7	0	7	8	0	8
70601	264 959	0	264 959	90	0	90	70 439	0	70 439	335 308	0	335 308
70603	103 357	0	103 357	0	0	0	17 078	0	17 078	120 435	0	120 435
70801	26 128	0	26 128	26 128	0	26 128	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186 827	0	186 827	8 837	0	8 837	11 851	0	11 851	183 813	0	183 813
90902	1 010 254	0	1 010 254	109 401	0	109 401	102 636	0	102 636	1 017 019	0	1 017 019
91202	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	580 339	6 399	586 738	37 360	6 598	43 958	56 962	6 596	63 558	560 737	6 401	567 138
91604	2 095	0	2 095	80	0	80	25	0	25	2 150	0	2 150
91704	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91802	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
99998	1 246 715	0	1 246 715	435 148	0	435 148	422 351	0	422 351	1 259 512	0	1 259 512
Пассив
91311	77 754	0	77 754	3 276	0	3 276	7 020	0	7 020	81 498	0	81 498
91312	1 030 949	0	1 030 949	296 383	0	296 383	338 850	0	338 850	1 073 416	0	1 073 416
91315	31 312	0	31 312	4 482	0	4 482	0	0	0	26 830	0	26 830
91316	7 343	0	7 343	34 579	0	34 579	32 500	0	32 500	5 264	0	5 264
91317	96 626	0	96 626	83 631	0	83 631	56 778	0	56 778	69 773	0	69 773
91507	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
99999	1 799 463	0	1 799 463	173 834	0	173 834	158 040	0	158 040	1 783 669	0	1 783 669
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?