Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 027	0	6 027	580	0	580	223	0	223	6 384	0	6 384
20202	156 382	76 966	233 348	5 250 164	1 464 477	6 714 641	5 240 677	1 484 336	6 725 013	165 869	57 107	222 976
20207	17 703	1 684	19 387	600 345	5 688	606 033	607 917	5 873	613 790	10 131	1 499	11 630
20208	71 215	0	71 215	459 063	0	459 063	452 701	0	452 701	77 577	0	77 577
20209	67 949	503	68 452	2 321 619	56 883	2 378 502	2 330 284	57 386	2 387 670	59 284	0	59 284
30102	153 405	0	153 405	9 299 227	0	9 299 227	9 225 190	0	9 225 190	227 442	0	227 442
30110	1 403 800	295 320	1 699 120	5 109 125	1 321 701	6 430 826	4 815 660	1 204 282	6 019 942	1 697 265	412 739	2 110 004
30202	122 906	0	122 906	0	0	0	488	0	488	122 418	0	122 418
30204	23 312	0	23 312	351	0	351	0	0	0	23 663	0	23 663
30210	1 450	0	1 450	103 773	0	103 773	105 223	0	105 223	0	0	0
30213	917	1 477	2 394	18 336	31 326	49 662	18 593	30 410	49 003	660	2 393	3 053
30221	0	0	0	3 036 901	409 032	3 445 933	3 036 901	409 032	3 445 933	0	0	0
30233	2 635	0	2 635	189 650	10 880	200 530	189 671	10 880	200 551	2 614	0	2 614
30302	270 879	23 279	294 158	89 899	7 534	97 433	73 327	3 163	76 490	287 451	27 650	315 101
30402	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
30602	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
32006	0	6 409	6 409	0	107	107	0	6 516	6 516	0	0	0
32201	0	8 280	8 280	0	306	306	0	304	304	0	8 282	8 282
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45108	6 291	0	6 291	2 484	0	2 484	0	0	0	8 775	0	8 775
45201	165 710	0	165 710	390 213	0	390 213	378 475	0	378 475	177 448	0	177 448
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45205	554 786	366 777	921 563	100 986	13 153	114 139	273 633	234 010	507 643	382 139	145 920	528 059
45206	549 947	0	549 947	151 427	0	151 427	37 927	0	37 927	663 447	0	663 447
45207	2 740 933	22 124	2 763 057	165 162	810	165 972	108 341	629	108 970	2 797 754	22 305	2 820 059
45208	255 078	0	255 078	283 890	0	283 890	2 821	0	2 821	536 147	0	536 147
45307	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45401	6 107	0	6 107	12 036	0	12 036	13 948	0	13 948	4 195	0	4 195
45405	900	0	900	0	0	0	470	0	470	430	0	430
45406	39 379	0	39 379	1 280	0	1 280	2 967	0	2 967	37 692	0	37 692
45407	298 719	0	298 719	20 560	0	20 560	28 023	0	28 023	291 256	0	291 256
45408	147 054	0	147 054	36 346	0	36 346	1 706	0	1 706	181 694	0	181 694
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45505	125 639	0	125 639	11 125	0	11 125	18 814	0	18 814	117 950	0	117 950
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45509	747 829	513	748 342	211 838	108	211 946	203 861	70	203 931	755 806	551	756 357
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45815	420 193	251	420 444	27 660	9	27 669	24 987	10	24 997	422 866	250	423 116
45912	1 304	0	1 304	360	0	360	357	0	357	1 307	0	1 307
45914	935	0	935	217	0	217	315	0	315	837	0	837
45915	20 840	4	20 844	5 107	0	5 107	4 483	0	4 483	21 464	4	21 468
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47423	22 251	13	22 264	83 687	45 401	129 088	83 142	45 236	128 378	22 796	178	22 974
47427	22 533	1 879	24 412	107 973	6 204	114 177	108 633	5 689	114 322	21 873	2 394	24 267
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50207	154 285	0	154 285	963	0	963	3 830	0	3 830	151 418	0	151 418
50208	146 533	0	146 533	1 274	0	1 274	4 986	0	4 986	142 821	0	142 821
50211	0	525 286	525 286	0	21 579	21 579	0	32 234	32 234	0	514 631	514 631
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51401	3 420	0	3 420	21 150	0	21 150	22 150	0	22 150	2 420	0	2 420
51402	1 394	0	1 394	13 350	0	13 350	14 744	0	14 744	0	0	0
51403	25 314	0	25 314	381	0	381	18 715	0	18 715	6 980	0	6 980
51404	3 459	0	3 459	28	0	28	997	0	997	2 490	0	2 490
51501	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52503	5 597	12 275	17 872	0	455	455	792	1 699	2 491	4 805	11 031	15 836
60302	808	0	808	4 209	0	4 209	698	0	698	4 319	0	4 319
60306	4 066	0	4 066	7 262	0	7 262	6 964	0	6 964	4 364	0	4 364
60308	546	0	546	907	0	907	1 005	0	1 005	448	0	448
60310	965	0	965	1 776	0	1 776	676	0	676	2 065	0	2 065
60312	86 245	0	86 245	26 132	0	26 132	89 699	0	89 699	22 678	0	22 678
60323	1 252	152	1 404	50	6	56	20	6	26	1 282	152	1 434
60401	395 280	0	395 280	1 472	0	1 472	0	0	0	396 752	0	396 752
60701	84 413	0	84 413	6 560	0	6 560	50 148	0	50 148	40 825	0	40 825
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
61008	6 391	0	6 391	1 845	0	1 845	1 872	0	1 872	6 364	0	6 364
61009	2 261	0	2 261	1 170	0	1 170	581	0	581	2 850	0	2 850
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	133 817	0	133 817	105 731	0	105 731	44 021	0	44 021	195 527	0	195 527
61209	0	0	0	80 757	0	80 757	80 757	0	80 757	0	0	0
61210	0	0	0	35 511	0	35 511	35 511	0	35 511	0	0	0
61212	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61403	1 330	0	1 330	378	0	378	71	0	71	1 637	0	1 637
70606	1 518 851	0	1 518 851	405 446	0	405 446	548	0	548	1 923 749	0	1 923 749
70608	621 579	0	621 579	113 279	0	113 279	0	0	0	734 858	0	734 858
70611	33 218	0	33 218	6 672	0	6 672	2 548	0	2 548	37 342	0	37 342
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	13 934	0	13 934	6 123	0	6 123	0	0	0	7 811	0	7 811
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	32 803	0	32 803	0	0	0	4 239	0	4 239	37 042	0	37 042
30109	1 196	0	1 196	71 772	0	71 772	71 245	0	71 245	669	0	669
30220	0	0	0	100 860	33 883	134 743	100 860	33 883	134 743	0	0	0
30226	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
30232	0	0	0	36 732	33	36 765	36 732	33	36 765	0	0	0
30301	270 879	23 279	294 158	73 327	3 163	76 490	89 899	7 534	97 433	287 451	27 650	315 101
31302	0	0	0	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
31303	0	0	0	459 000	0	459 000	459 000	0	459 000	0	0	0
31304	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
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32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40602	8 143	0	8 143	62 154	17 023	79 177	87 183	17 023	104 206	33 172	0	33 172
40701	13 192	0	13 192	45 010	0	45 010	58 656	0	58 656	26 838	0	26 838
40702	830 119	811	830 930	11 948 103	380 189	12 328 292	12 446 861	383 663	12 830 524	1 328 877	4 285	1 333 162
40703	74 312	0	74 312	55 919	0	55 919	47 960	0	47 960	66 353	0	66 353
40802	76 561	2	76 563	719 540	216	719 756	730 044	216	730 260	87 065	2	87 067
40817	384 491	3 564	388 055	1 348 233	2 427	1 350 660	1 356 005	1 882	1 357 887	392 263	3 019	395 282
40820	540	0	540	320	0	320	41	0	41	261	0	261
40905	4	0	4	25 289	0	25 289	25 313	0	25 313	28	0	28
40906	1 448	0	1 448	90 091	0	90 091	91 342	0	91 342	2 699	0	2 699
40909	0	1	1	1 663	5 930	7 593	1 663	5 930	7 593	0	1	1
40910	0	0	0	478	1 288	1 766	478	1 288	1 766	0	0	0
40911	53 424	0	53 424	678 120	0	678 120	660 222	0	660 222	35 526	0	35 526
40912	0	0	0	5 327	19 562	24 889	5 327	19 562	24 889	0	0	0
40913	0	0	0	4 972	20 567	25 539	4 972	20 567	25 539	0	0	0
41804	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
41806	152 200	0	152 200	0	0	0	0	0	0	152 200	0	152 200
42004	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42005	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91317	1 662 707	3 302	1 666 009	1 308 936	40 517	1 349 453	1 290 414	222 967	1 513 381	1 644 185	185 752	1 829 937
91318	740	0	740	16	0	16	232	0	232	956	0	956
91507	73 518	0	73 518	180	0	180	445	0	445	73 783	0	73 783
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Г. Срочные сделки
Актив
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93801	0	0	0	4 222	0	4 222	4 200	0	4 200	22	0	22
Пассив
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164,0000	0	0	3,0000	0	0	116,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	369 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	369 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	123,0000	0	0	123,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	244 572,0000	0	0	120,0000	0	0	7,0000	0	0	244 459,0000
98070	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000

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