Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 268	49 574	71 842	90 566	55 928	146 494	97 554	72 541	170 095	15 280	32 961	48 241
20208	2 766	0	2 766	8 800	0	8 800	8 968	0	8 968	2 598	0	2 598
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	99 390	0	99 390	10 966 740	0	10 966 740	11 022 635	0	11 022 635	43 495	0	43 495
30110	3 199	3 486	6 685	15 544 841	12 637	15 557 478	15 542 834	11 987	15 554 821	5 206	4 136	9 342
30114	0	291 230	291 230	0	78 462 485	78 462 485	0	78 317 555	78 317 555	0	436 160	436 160
30202	12 258	0	12 258	2 945	0	2 945	0	0	0	15 203	0	15 203
30204	1 696	0	1 696	373	0	373	0	0	0	2 069	0	2 069
30213	1 040	0	1 040	21 680	0	21 680	21 689	0	21 689	1 031	0	1 031
30219	0	0	0	21 687	0	21 687	21 687	0	21 687	0	0	0
30221	0	0	0	11 203 500	7 190 544	18 394 044	11 203 500	7 190 544	18 394 044	0	0	0
30233	0	0	0	6 150	963	7 113	6 150	963	7 113	0	0	0
30402	156	0	156	11 876 816	0	11 876 816	11 875 611	0	11 875 611	1 361	0	1 361
30404	0	0	0	55 280 295	0	55 280 295	55 280 295	0	55 280 295	0	0	0
30406	11 217	0	11 217	144 899	0	144 899	145 642	0	145 642	10 474	0	10 474
30409	0	0	0	49 148 590	0	49 148 590	49 148 590	0	49 148 590	0	0	0
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32202	0	0	0	352 609	0	352 609	352 609	0	352 609	0	0	0
32203	25 806	0	25 806	60 574	0	60 574	86 380	0	86 380	0	0	0
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32301	0	14 034	14 034	0	520	520	0	516	516	0	14 038	14 038
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45201	31 295	0	31 295	60 639	0	60 639	57 488	0	57 488	34 446	0	34 446
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45205	150 300	0	150 300	109 900	0	109 900	112 400	0	112 400	147 800	0	147 800
45206	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
45207	39 936	0	39 936	0	0	0	1 933	0	1 933	38 003	0	38 003
45208	6 250	0	6 250	0	0	0	1 500	0	1 500	4 750	0	4 750
45504	0	0	0	0	3 436	3 436	0	67	67	0	3 369	3 369
45505	25 500	5 708	31 208	16 700	211	16 911	0	210	210	42 200	5 709	47 909
45506	51 755	0	51 755	150	0	150	5 670	0	5 670	46 235	0	46 235
45507	335	0	335	0	0	0	15	0	15	320	0	320
45509	2 277	0	2 277	3 524	87	3 611	2 293	65	2 358	3 508	22	3 530
45510	227 477	0	227 477	703 226	0	703 226	703 172	0	703 172	227 531	0	227 531
45812	25 555	0	25 555	0	0	0	1 480	0	1 480	24 075	0	24 075
45815	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	0	0	0	253 000	0	253 000	253 000	0	253 000	0	0	0
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47404	65 214	690	65 904	205 732 799	169 857 992	375 590 791	205 775 312	169 855 425	375 630 737	22 701	3 257	25 958
47408	0	0	0	154 070 982	229 533 009	383 603 991	154 070 982	229 533 009	383 603 991	0	0	0
47423	7 113	67 364	74 477	752 247	30 974	783 221	749 960	8 496	758 456	9 400	89 842	99 242
47427	4 127	110	4 237	5 916	84	6 000	7 422	187	7 609	2 621	7	2 628
50104	300 125	0	300 125	247 113	0	247 113	154 334	0	154 334	392 904	0	392 904
50105	0	0	0	6 317 199	0	6 317 199	6 317 199	0	6 317 199	0	0	0
50106	965 634	0	965 634	13 274 087	0	13 274 087	13 317 388	0	13 317 388	922 333	0	922 333
50107	471 354	0	471 354	34 003 922	0	34 003 922	34 329 834	0	34 329 834	145 442	0	145 442
50118	2 192 179	0	2 192 179	52 978 682	0	52 978 682	52 429 272	0	52 429 272	2 741 589	0	2 741 589
50121	34 636	0	34 636	40 748	0	40 748	39 752	0	39 752	35 632	0	35 632
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Пассив
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30232	0	0	0	13 291	2 399	15 690	13 291	2 399	15 690	0	0	0
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31304	30 000	0	30 000	140 000	28 742	168 742	110 000	28 742	138 742	0	0	0
31502	1 968 358	0	1 968 358	37 727 435	0	37 727 435	38 138 641	0	38 138 641	2 379 564	0	2 379 564
31503	9 799	0	9 799	8 834 346	0	8 834 346	8 824 547	0	8 824 547	0	0	0
31504	0	0	0	384 797	0	384 797	384 797	0	384 797	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	350 628	13 977	364 605	378 781	70 747	449 528	247 515	92 196	339 711	219 362	35 426	254 788
40702	161 581	20	161 601	2 139 937	184 445	2 324 382	2 087 393	185 863	2 273 256	109 037	1 438	110 475
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	98	0	98	1 083	0	1 083	1 312	0	1 312	327	0	327
40807	15 024	480	15 504	62 702	9 866	72 568	63 160	10 428	73 588	15 482	1 042	16 524
40817	9 917	161	10 078	82 491	23 137	105 628	81 761	23 127	104 888	9 187	151	9 338
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42005	190 101	0	190 101	15 000	0	15 000	175	0	175	175 276	0	175 276
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42105	184 146	0	184 146	50	0	50	13 029	0	13 029	197 125	0	197 125
42106	190 100	0	190 100	0	0	0	214	0	214	190 314	0	190 314
42301	51	0	51	8	0	8	8	0	8	51	0	51
42303	200	130	330	201	132	333	31	2	33	30	0	30
42304	1 340	117	1 457	204	182	386	284	2 444	2 728	1 420	2 379	3 799
42305	41 115	16 287	57 402	7 349	2 468	9 817	4 258	2 466	6 724	38 024	16 285	54 309
42306	66 220	21 595	87 815	6 381	923	7 304	27 763	4 606	32 369	87 602	25 278	112 880
42310	120 190	0	120 190	310 331	0	310 331	343 063	0	343 063	152 922	0	152 922
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
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42315	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42502	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42503	56 000	0	56 000	45 000	0	45 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42504	56 000	0	56 000	3 000	0	3 000	0	0	0	53 000	0	53 000
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43806	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	4 003	0	4 003	1 614	0	1 614	1 810	0	1 810	4 199	0	4 199
45515	1 185	0	1 185	444	0	444	627	0	627	1 368	0	1 368
45818	15 458	0	15 458	888	0	888	385	0	385	14 955	0	14 955
47108	7 749	0	7 749	0	0	0	0	0	0	7 749	0	7 749
47403	0	0	0	47 009 292	0	47 009 292	47 009 292	0	47 009 292	0	0	0
47407	0	0	0	154 192 561	223 585 364	377 777 925	154 192 561	223 585 364	377 777 925	0	0	0
47411	1 330	399	1 729	2 237	497	2 734	1 048	218	1 266	141	120	261
47416	154	0	154	19 806	0	19 806	19 693	0	19 693	41	0	41
47422	140	375	515	30 946	381	31 327	30 956	517	31 473	150	511	661
47425	6 215	0	6 215	3 955	0	3 955	3 721	0	3 721	5 981	0	5 981
47426	14 553	241	14 794	12 376	22	12 398	16 475	94	16 569	18 652	313	18 965
50120	64 923	0	64 923	75 847	0	75 847	14 003	0	14 003	3 079	0	3 079
50507	83 566	0	83 566	0	0	0	66 999	0	66 999	150 565	0	150 565
50620	117	0	117	162	0	162	79	0	79	34	0	34
52301	0	0	0	0	0	0	398	0	398	398	0	398
52302	398	0	398	398	0	398	0	0	0	0	0	0
52305	23 337	0	23 337	0	0	0	0	0	0	23 337	0	23 337
52306	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900
60301	4 328	0	4 328	2 884	0	2 884	2 784	0	2 784	4 228	0	4 228
60305	3 707	0	3 707	9 103	0	9 103	9 034	0	9 034	3 638	0	3 638
60309	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60311	1 130	0	1 130	3 321	0	3 321	3 488	0	3 488	1 297	0	1 297
60313	0	13	13	0	22	22	0	22	22	0	13	13
60322	1 127	0	1 127	298	0	298	509	0	509	1 338	0	1 338
60324	1 445	0	1 445	4 154	0	4 154	2 863	0	2 863	154	0	154
60601	7 233	0	7 233	0	0	0	404	0	404	7 637	0	7 637
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61304	27	0	27	6	0	6	27	0	27	48	0	48
70601	2 418 179	0	2 418 179	427	0	427	600 714	0	600 714	3 018 466	0	3 018 466
70602	20 826	0	20 826	46 252	0	46 252	112 702	0	112 702	87 276	0	87 276
70603	59 720	0	59 720	0	0	0	21 847	0	21 847	81 567	0	81 567
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 280 139	0	2 280 139	221 807	0	221 807	223 177	0	223 177	2 278 769	0	2 278 769
80601	317 422	0	317 422	3 437 068	0	3 437 068	3 435 224	0	3 435 224	319 266	0	319 266
80801	22 281	0	22 281	1 252 569	0	1 252 569	1 245 903	0	1 245 903	28 947	0	28 947
80901	50 245	0	50 245	39 076	0	39 076	89 321	0	89 321	0	0	0
Пассив
85101	1 630 584	0	1 630 584	10 000	0	10 000	0	0	0	1 620 584	0	1 620 584
85201	276 901	0	276 901	106 320	0	106 320	107 223	0	107 223	277 804	0	277 804
85301	5 590	0	5 590	5 748	0	5 748	349	0	349	191	0	191
85401	67 786	0	67 786	131 577	0	131 577	63 791	0	63 791	0	0	0
85501	689 226	0	689 226	59 212	0	59 212	98 389	0	98 389	728 403	0	728 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
90901	4 758	0	4 758	22	0	22	22	0	22	4 758	0	4 758
90902	1 077	0	1 077	13 013	0	13 013	26	0	26	14 064	0	14 064
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	567 085	0	567 085	9 283 067	0	9 283 067	9 280 377	0	9 280 377	569 775	0	569 775
91414	2 741 388	0	2 741 388	3 539	0	3 539	155 709	0	155 709	2 589 218	0	2 589 218
91604	423	0	423	392	0	392	723	0	723	92	0	92
99998	1 240 201	0	1 240 201	1 484 226	0	1 484 226	1 580 370	0	1 580 370	1 144 057	0	1 144 057
Пассив
91003	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
91004	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91311	60 895	0	60 895	0	0	0	0	0	0	60 895	0	60 895
91312	633 269	0	633 269	3 739	0	3 739	1 850	0	1 850	631 380	0	631 380
91314	188 267	0	188 267	1 316 906	0	1 316 906	1 261 689	0	1 261 689	133 050	0	133 050
91315	102 802	0	102 802	8 778	0	8 778	32 718	0	32 718	126 742	0	126 742
91316	12 849	0	12 849	0	0	0	0	0	0	12 849	0	12 849
91317	213 574	8 326	221 900	246 414	1 215	247 629	184 096	555	184 651	151 256	7 666	158 922
91507	20 219	0	20 219	0	0	0	0	0	0	20 219	0	20 219
99999	3 315 135	0	3 315 135	9 436 858	0	9 436 858	9 300 034	0	9 300 034	3 178 311	0	3 178 311
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 732 312	4 411 242	9 143 554	94 156 524	89 606 005	183 762 529	91 830 477	87 289 321	179 119 798	7 058 359	6 727 926	13 786 285
93002	0	5 344 283	5 344 283	0	61 103 965	61 103 965	0	63 546 780	63 546 780	0	2 901 468	2 901 468
93304	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 802 020	3 802 020	0	0	0	0	3 802 020	3 802 020
93801	12 425	0	12 425	1 653 985	0	1 653 985	1 639 011	0	1 639 011	27 399	0	27 399
95003	0	0	0	86 843	0	86 843	86 843	0	86 843	0	0	0
Пассив
96001	4 345 965	4 790 194	9 136 159	83 950 101	95 175 326	179 125 427	86 196 164	97 583 249	183 779 413	6 592 028	7 198 117	13 790 145
96002	0	5 344 527	5 344 527	0	63 553 893	63 553 893	0	61 110 469	61 110 469	0	2 901 103	2 901 103
96302	0	0	0	41 851	0	41 851	41 851	0	41 851	0	0	0
96303	0	0	0	71 732	0	71 732	71 732	0	71 732	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	3 804 892	3 804 892	0	3 804 892	3 804 892
96504	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
96801	19 576	0	19 576	1 639 012	0	1 639 012	1 640 468	0	1 640 468	21 032	0	21 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	906 149 797,0000	0	0	1 118 270 098,0000	0	0	1 141 652 616,0000	0	0	882 767 279,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	16 890 845,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 890 845,0000
98050	0	0	921 186,0000	0	0	3 457 104 874,0000	0	0	3 456 799 133,0000	0	0	615 445,0000
98055	0	0	887 161 745,0000	0	0	26 157 146,0000	0	0	3 031 892,0000	0	0	864 036 491,0000
98070	0	0	1 176 024,0000	0	0	40 957 000,0000	0	0	41 005 477,0000	0	0	1 224 501,0000

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