Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 228	0	108 228	286 361	0	286 361	224 700	0	224 700	169 889	0	169 889
30102	455 862	0	455 862	365 123	0	365 123	387 890	0	387 890	433 095	0	433 095
30110	17 360	0	17 360	0	0	0	1	0	1	17 359	0	17 359
30202	14 430	0	14 430	1 205	0	1 205	0	0	0	15 635	0	15 635
30302	653	0	653	72 648	0	72 648	70 902	0	70 902	2 399	0	2 399
44901	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45201	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45506	740	0	740	0	0	0	210	0	210	530	0	530
47423	0	0	0	49 544	0	49 544	49 544	0	49 544	0	0	0
47427	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	1 078	0	1 078	23	0	23	592	0	592	509	0	509
60306	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60308	2	0	2	89	0	89	88	0	88	3	0	3
60312	32	0	32	67	0	67	93	0	93	6	0	6
60401	65 738	0	65 738	0	0	0	0	0	0	65 738	0	65 738
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
70606	8 539	0	8 539	2 324	0	2 324	0	0	0	10 863	0	10 863
70611	288	0	288	586	0	586	7	0	7	867	0	867
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	41 145	0	41 145	0	0	0	0	0	0	41 145	0	41 145
10701	13 509	0	13 509	0	0	0	16 144	0	16 144	29 653	0	29 653
10801	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
30301	653	0	653	70 902	0	70 902	72 648	0	72 648	2 399	0	2 399
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	4 964	0	4 964	24 079	0	24 079	26 336	0	26 336	7 221	0	7 221
40702	254 569	0	254 569	737 498	0	737 498	746 369	0	746 369	263 440	0	263 440
40703	17	0	17	50	0	50	55	0	55	22	0	22
40802	163 881	0	163 881	7 083	0	7 083	23 338	0	23 338	180 136	0	180 136
40817	103 045	0	103 045	4 429	0	4 429	15 209	0	15 209	113 825	0	113 825
40911	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
42301	12 434	0	12 434	816	0	816	665	0	665	12 283	0	12 283
44915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45215	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
45515	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
47411	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47416	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47425	305	0	305	280	0	280	7	0	7	32	0	32
50719	1 500	0	1 500	0	0	0	600	0	600	2 100	0	2 100
60301	0	0	0	855	0	855	1 154	0	1 154	299	0	299
60305	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	101	0	101	80	0	80
60601	6 721	0	6 721	0	0	0	72	0	72	6 793	0	6 793
70601	11 355	0	11 355	0	0	0	3 402	0	3 402	14 757	0	14 757
70801	16 144	0	16 144	16 144	0	16 144	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	92 896	0	92 896	43 756	0	43 756	25 000	0	25 000	111 652	0	111 652
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 950	0	1 950	0	0	0	250	0	250	1 700	0	1 700
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99998	30 500	0	30 500	30 605	0	30 605	57 905	0	57 905	3 200	0	3 200
Пассив
91003	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
91317	30 500	0	30 500	56 700	0	56 700	29 400	0	29 400	3 200	0	3 200
99999	95 228	0	95 228	25 250	0	25 250	43 756	0	43 756	113 734	0	113 734
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Пассив
98050	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000

Страница была полезной?