Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 183	2 780	26 963	32 979	4 984	37 963	39 771	4 432	44 203	17 391	3 332	20 723
20208	9 569	0	9 569	12 786	0	12 786	10 911	0	10 911	11 444	0	11 444
20209	0	0	0	20 894	3 236	24 130	20 894	3 236	24 130	0	0	0
30102	46 540	0	46 540	4 550 592	0	4 550 592	4 484 866	0	4 484 866	112 266	0	112 266
30110	25 298	1 171	26 469	265 054	734 073	999 127	265 657	733 386	999 043	24 695	1 858	26 553
30202	6 864	0	6 864	243	0	243	0	0	0	7 107	0	7 107
30204	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
30233	521	0	521	3 608	99	3 707	3 875	99	3 974	254	0	254
30302	316	8	324	86 271	0	86 271	86 258	0	86 258	329	8	337
30306	4 000	0	4 000	74 000	0	74 000	72 900	0	72 900	5 100	0	5 100
30402	1 586	0	1 586	6 000	0	6 000	6 005	0	6 005	1 581	0	1 581
30404	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	1 315 000	0	1 315 000	1 285 000	0	1 285 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	814	814	0	113	113	0	113	113	0	814	814
45203	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
45206	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000
45505	13 333	0	13 333	0	0	0	1 586	0	1 586	11 747	0	11 747
45506	45 481	0	45 481	1 870	0	1 870	585	0	585	46 766	0	46 766
45507	56 935	0	56 935	0	0	0	647	0	647	56 288	0	56 288
45509	158	0	158	167	0	167	241	0	241	84	0	84
45815	616	0	616	941	0	941	919	0	919	638	0	638
45915	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
47404	700	3 004	3 704	5 069	727 146	732 215	5 084	727 123	732 207	685	3 027	3 712
47408	0	0	0	249 546	973 779	1 223 325	249 546	973 779	1 223 325	0	0	0
47423	4 087	160	4 247	399 116	1 417	400 533	398 893	1 417	400 310	4 310	160	4 470
47427	2 098	0	2 098	3 459	0	3 459	3 604	0	3 604	1 953	0	1 953
50107	4 364	0	4 364	43	0	43	0	0	0	4 407	0	4 407
50606	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51404	19 860	0	19 860	91	0	91	10 000	0	10 000	9 951	0	9 951
51405	20 696	7 815	28 511	9 808	309	10 117	0	223	223	30 504	7 901	38 405
60302	90	0	90	22	0	22	102	0	102	10	0	10
60306	909	0	909	919	0	919	925	0	925	903	0	903
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	2 636	0	2 636	1 640	0	1 640	88	0	88	4 188	0	4 188
60312	3 966	0	3 966	14 743	0	14 743	15 295	0	15 295	3 414	0	3 414
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	7 311	0	7 311	317	0	317	0	0	0	7 628	0	7 628
60701	1 876	0	1 876	317	0	317	317	0	317	1 876	0	1 876
61008	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61009	100	0	100	55	0	55	55	0	55	100	0	100
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	659	0	659	1 349	0	1 349	130	0	130	1 878	0	1 878
70606	75 316	0	75 316	19 604	0	19 604	0	0	0	94 920	0	94 920
70607	142	0	142	8	0	8	3	0	3	147	0	147
70608	5 794	0	5 794	993	0	993	0	0	0	6 787	0	6 787
70611	2 362	0	2 362	475	0	475	0	0	0	2 837	0	2 837
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
30111	2	0	2	0	0	0	10	0	10	12	0	12
30220	0	0	0	0	5 336	5 336	0	5 336	5 336	0	0	0
30232	0	0	0	174 142	1 728	175 870	174 142	1 728	175 870	0	0	0
30301	316	8	324	86 258	0	86 258	86 271	0	86 271	329	8	337
30305	4 000	0	4 000	72 900	0	72 900	74 000	0	74 000	5 100	0	5 100
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	1 276	0	1 276	15 918	0	15 918	15 311	0	15 311	669	0	669
40702	177 002	1 740	178 742	2 720 771	732 028	3 452 799	2 804 220	731 384	3 535 604	260 451	1 096	261 547
40703	66	0	66	81	0	81	74	0	74	59	0	59
40802	627	0	627	5 404	0	5 404	5 828	0	5 828	1 051	0	1 051
40807	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40817	12 291	1 109	13 400	29 689	1 672	31 361	35 356	1 617	36 973	17 958	1 054	19 012
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40911	11	0	11	2 965	0	2 965	2 963	0	2 963	9	0	9
40912	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	1 522	0	1 522	22	0	22	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	1 027	0	1 027	27	0	27	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	3 928	0	3 928	5 419	0	5 419	25 828	0	25 828	24 337	0	24 337
42305	5 474	0	5 474	5 201	0	5 201	102	0	102	375	0	375
42306	16 988	11 112	28 100	0	316	316	0	407	407	16 988	11 203	28 191
45215	2 962	0	2 962	462	0	462	57	0	57	2 557	0	2 557
45515	1 040	0	1 040	46	0	46	2	0	2	996	0	996
45818	616	0	616	20	0	20	42	0	42	638	0	638
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	986 318	240 355	1 226 673	986 318	240 355	1 226 673	0	0	0
47411	259	117	376	102	4	106	127	37	164	284	150	434
47416	176	0	176	702	0	702	809	0	809	283	0	283
47422	35 038	32	35 070	917 569	132	917 701	911 831	100	911 931	29 300	0	29 300
47425	811	0	811	68	0	68	73	0	73	816	0	816
47426	82	0	82	49	0	49	5	0	5	38	0	38
50120	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
50620	24	0	24	0	0	0	8	0	8	32	0	32
60301	246	0	246	1 913	0	1 913	1 695	0	1 695	28	0	28
60305	0	0	0	2 582	0	2 582	2 582	0	2 582	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	1 559	0	1 559	0	0	0	1 515	0	1 515	3 074	0	3 074
60311	56	0	56	8 161	0	8 161	8 255	0	8 255	150	0	150
60322	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
60324	19	0	19	0	0	0	8	0	8	27	0	27
60601	2 036	0	2 036	0	0	0	77	0	77	2 113	0	2 113
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70601	84 753	0	84 753	1	0	1	20 481	0	20 481	105 233	0	105 233
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	5 526	0	5 526	0	0	0	1 034	0	1 034	6 560	0	6 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	198	0	198	197	0	197	12	0	12
90902	444	0	444	495	0	495	43	0	43	896	0	896
91202	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
91203	4	0	4	19	0	19	0	0	0	23	0	23
91414	301 766	0	301 766	2 230	0	2 230	26 097	0	26 097	277 899	0	277 899
91604	150	0	150	37	0	37	39	0	39	148	0	148
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	203	0	203	30	0	30	0	0	0	233	0	233
99998	373 155	0	373 155	95 287	0	95 287	66 460	0	66 460	401 982	0	401 982
Пассив
91003	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
91312	280 906	0	280 906	5 451	0	5 451	0	0	0	275 455	0	275 455
91315	12 880	0	12 880	0	0	0	0	0	0	12 880	0	12 880
91317	8 312	0	8 312	51 167	0	51 167	52 240	0	52 240	9 385	0	9 385
91507	70 556	0	70 556	9 507	0	9 507	42 712	0	42 712	103 761	0	103 761
91508	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
99999	302 601	0	302 601	42 395	0	42 395	19 009	0	19 009	279 215	0	279 215
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 123	1 123	0	4 608	4 608	0	5 506	5 506	0	225	225
Пассив
96001	1 120	0	1 120	5 469	0	5 469	4 573	0	4 573	224	0	224
96801	3	0	3	36	0	36	34	0	34	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5 005,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5 005,0000

Страница была полезной?