Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	167 153	0	167 153	72 234	0	72 234	53 963	0	53 963	185 424	0	185 424
20202	137 582	117 353	254 935	457 078	110 800	567 878	485 687	111 028	596 715	108 973	117 125	226 098
20207	25 157	7 594	32 751	423 216	151 443	574 659	427 758	137 048	564 806	20 615	21 989	42 604
20208	22 786	501	23 287	73 126	1 884	75 010	73 129	1 783	74 912	22 783	602	23 385
20209	458	0	458	297 081	50 501	347 582	297 539	50 501	348 040	0	0	0
30102	2 111 350	0	2 111 350	43 215 066	0	43 215 066	44 930 081	0	44 930 081	396 335	0	396 335
30110	42 506	11 298	53 804	518 843	96 610	615 453	505 889	92 235	598 124	55 460	15 673	71 133
30114	0	75 934	75 934	0	3 480 282	3 480 282	0	3 443 023	3 443 023	0	113 193	113 193
30202	926 774	0	926 774	0	0	0	145 484	0	145 484	781 290	0	781 290
30204	239 547	0	239 547	0	0	0	2 401	0	2 401	237 146	0	237 146
30213	1 420	2	1 422	7 607	0	7 607	7 141	0	7 141	1 886	2	1 888
30221	0	0	0	2 832 585	1 230	2 833 815	2 832 585	1 230	2 833 815	0	0	0
30233	15 632	2	15 634	101 504	8 297	109 801	113 586	8 297	121 883	3 550	2	3 552
30302	454 135	623 787	1 077 922	80 899 871	350 491	81 250 362	79 943 379	369 903	80 313 282	1 410 627	604 375	2 015 002
30402	8 842	0	8 842	8 504 944	0	8 504 944	8 513 736	0	8 513 736	50	0	50
30404	0	0	0	8 393 319	0	8 393 319	8 393 319	0	8 393 319	0	0	0
30409	0	0	0	1 768 374	0	1 768 374	1 768 374	0	1 768 374	0	0	0
30602	53 030	10 966	63 996	4 032 767	2 063	4 034 830	3 936 413	639	3 937 052	149 384	12 390	161 774
32002	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
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45104	255 260	0	255 260	234 738	0	234 738	0	0	0	489 998	0	489 998
45107	1 013 889	0	1 013 889	0	0	0	29 432	0	29 432	984 457	0	984 457
45108	4 363	1 150 809	1 155 172	0	42 648	42 648	383	42 349	42 732	3 980	1 151 108	1 155 088
45201	80 004	0	80 004	416 814	0	416 814	232 363	0	232 363	264 455	0	264 455
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45205	1 445 256	0	1 445 256	5 270	71 189	76 459	74 734	999	75 733	1 375 792	70 190	1 445 982
45206	2 799 805	0	2 799 805	200 000	0	200 000	17 198	0	17 198	2 982 607	0	2 982 607
45207	4 011 884	53 507	4 065 391	64 437	3 186	67 623	26 818	2 945	29 763	4 049 503	53 748	4 103 251
45208	14 642 314	0	14 642 314	0	0	0	719	0	719	14 641 595	0	14 641 595
45407	4 238	0	4 238	0	0	0	2 573	0	2 573	1 665	0	1 665
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45504	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45505	13 532	0	13 532	2 595	0	2 595	3 001	0	3 001	13 126	0	13 126
45506	14 524	401 079	415 603	400	14 691	15 091	1 474	11 427	12 901	13 450	404 343	417 793
45507	15 852 351	2 361 936	18 214 287	4 598	91 146	95 744	322 135	116 640	438 775	15 534 814	2 336 442	17 871 256
45508	6 622	928	7 550	5 628	924	6 552	6 622	951	7 573	5 628	901	6 529
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45815	435 371	460 604	895 975	74 947	28 150	103 097	23 406	23 846	47 252	486 912	464 908	951 820
45816	0	158 111	158 111	0	5 791	5 791	0	4 498	4 498	0	159 404	159 404
45911	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
45912	21 290	0	21 290	7 271	0	7 271	507	0	507	28 054	0	28 054
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45915	63 473	15 303	78 776	48 740	4 353	53 093	47 399	4 875	52 274	64 814	14 781	79 595
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50107	79 632	0	79 632	33 467	0	33 467	715	0	715	112 384	0	112 384
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50121	2 535	0	2 535	3	0	3	30	0	30	2 508	0	2 508
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50211	3 798 692	374 984	4 173 676	1 370 137	30 597	1 400 734	1 247 044	11 768	1 258 812	3 921 785	393 813	4 315 598
50218	5 234 326	0	5 234 326	26 295 302	0	26 295 302	23 678 657	0	23 678 657	7 850 971	0	7 850 971
50221	2 179 119	0	2 179 119	166 709	0	166 709	526 349	0	526 349	1 819 479	0	1 819 479
50605	3 745	0	3 745	0	0	0	0	0	0	3 745	0	3 745
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50618	22 041	0	22 041	446 387	0	446 387	455 723	0	455 723	12 705	0	12 705
50621	70 066	0	70 066	39 810	0	39 810	13 669	0	13 669	96 207	0	96 207
50706	6 850 638	14 009	6 864 647	1 532 944	11 621	1 544 565	1 549 883	4 142	1 554 025	6 833 699	21 488	6 855 187
50708	0	21 792	21 792	0	807	807	0	802	802	0	21 797	21 797
50718	0	8 666	8 666	0	2 178	2 178	0	10 844	10 844	0	0	0
50721	4 677	0	4 677	3 453	0	3 453	440	0	440	7 690	0	7 690
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52503	206 156	283 644	489 800	43	10 730	10 773	29 786	17 457	47 243	176 413	276 917	453 330
60202	6 871	0	6 871	0	0	0	0	0	0	6 871	0	6 871
60302	4 728	0	4 728	2 259	0	2 259	1 476	0	1 476	5 511	0	5 511
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60308	31	0	31	206	0	206	201	0	201	36	0	36
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60312	53 707	0	53 707	45 648	0	45 648	57 602	0	57 602	41 753	0	41 753
60314	3 024	55 281	58 305	4 596	34 633	39 229	7 572	13 302	20 874	48	76 612	76 660
60323	14 452	3 623	18 075	3 901	1 386	5 287	3 550	1 413	4 963	14 803	3 596	18 399
60401	872 422	0	872 422	2 853	0	2 853	5 299	0	5 299	869 976	0	869 976
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60901	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
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61008	232	0	232	1 147	0	1 147	1 188	0	1 188	191	0	191
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61011	340 678	0	340 678	21 760	0	21 760	9 795	0	9 795	352 643	0	352 643
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61210	0	0	0	3 827 820	0	3 827 820	3 827 820	0	3 827 820	0	0	0
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70606	8 513 721	0	8 513 721	1 485 353	0	1 485 353	3 876	0	3 876	9 995 198	0	9 995 198
70607	743 679	0	743 679	25 237	0	25 237	44 063	0	44 063	724 853	0	724 853
70608	3 600 599	0	3 600 599	603 996	0	603 996	0	0	0	4 204 595	0	4 204 595
70610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70611	12 370	0	12 370	2 674	0	2 674	0	0	0	15 044	0	15 044
Пассив
10207	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
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61304	3 355	0	3 355	41	0	41	52	0	52	3 366	0	3 366
61501	12 355	0	12 355	1 079	0	1 079	132 696	0	132 696	143 972	0	143 972
70601	10 279 529	0	10 279 529	3 888	0	3 888	1 565 826	0	1 565 826	11 841 467	0	11 841 467
70602	68 452	0	68 452	12 390	0	12 390	21 544	0	21 544	77 606	0	77 606
70603	3 327 386	0	3 327 386	0	0	0	598 386	0	598 386	3 925 772	0	3 925 772
70605	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
70801	230 451	0	230 451	0	0	0	0	0	0	230 451	0	230 451
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 679	0	25 679	0	0	0	370	0	370	25 309	0	25 309
80901	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
Пассив
85101	0	15 436	15 436	0	568	568	0	572	572	0	15 440	15 440
85401	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
85501	10 243	0	10 243	942	0	942	568	0	568	9 869	0	9 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	1 089 631	56 331	1 145 962	1 089 631	56 331	1 145 962	0	0	0
90705	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90803	1 395 323	0	1 395 323	16 537	0	16 537	1 098 301	0	1 098 301	313 559	0	313 559
90901	135 355	0	135 355	34 323	0	34 323	34 687	0	34 687	134 991	0	134 991
90902	810 056	0	810 056	13 165	0	13 165	35	0	35	823 186	0	823 186
91202	4	0	4	4	0	4	5	0	5	3	0	3
91203	39	0	39	4	0	4	5	0	5	38	0	38
91411	27 762 175	0	27 762 175	24 666	0	24 666	0	0	0	27 786 841	0	27 786 841
91412	9 983 198	0	9 983 198	2 331 191	0	2 331 191	0	0	0	12 314 389	0	12 314 389
91414	45 991 583	1 499 189	47 490 772	668 818	291 112	959 930	209 474	47 244	256 718	46 450 927	1 743 057	48 193 984
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	12 240 788	718 633	12 959 421	3 814	26 476	30 290	182 390	38 335	220 725	12 062 212	706 774	12 768 986
91501	8 124	0	8 124	3 038	0	3 038	0	0	0	11 162	0	11 162
91502	4 863	0	4 863	2 733	0	2 733	0	0	0	7 596	0	7 596
91604	1 913 688	80 218	1 993 906	134 832	5 968	140 800	64 886	7 323	72 209	1 983 634	78 863	2 062 497
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	1 525 058	10	1 525 068	37	6	43	1	1	2	1 525 094	15	1 525 109
99998	93 730 314	0	93 730 314	3 996 463	0	3 996 463	5 919 786	0	5 919 786	91 806 991	0	91 806 991
Пассив
91311	62 924 964	7 940 436	70 865 400	714 064	335 304	1 049 368	300 320	293 155	593 475	62 511 220	7 898 287	70 409 507
91312	17 041 798	345 745	17 387 543	1 569 207	10 692	1 579 899	88 177	12 707	100 884	15 560 768	347 760	15 908 528
91314	126 316	0	126 316	1 281 215	0	1 281 215	1 154 899	0	1 154 899	0	0	0
91315	2 593 555	0	2 593 555	695 981	0	695 981	549 852	0	549 852	2 447 426	0	2 447 426
91316	1 398 409	296 234	1 694 643	564 503	12 004	576 507	990 000	10 940	1 000 940	1 823 906	295 170	2 119 076
91317	639 376	16 024	655 400	662 929	71 986	734 915	263 429	72 149	335 578	239 876	16 187	256 063
91318	16 550	134	16 684	1 097	5	1 102	260 754	82	260 836	276 207	211	276 418
91507	390 373	0	390 373	800	0	800	0	0	0	389 573	0	389 573
91508	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99999	104 268 326	0	104 268 326	2 828 644	0	2 828 644	4 702 681	0	4 702 681	106 142 363	0	106 142 363
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 819 625	1 053 306	2 872 931	36 122 140	24 298 104	60 420 244	36 548 856	24 021 012	60 569 868	1 392 909	1 330 398	2 723 307
93002	0	0	0	21 669	65 731	87 400	21 669	65 731	87 400	0	0	0
93301	0	0	0	16 456	1	16 457	16 456	1	16 457	0	0	0
93302	1	0	1	17 701	17	17 718	17 702	2	17 704	0	15	15
93303	13 905	0	13 905	21 552	18	21 570	24 157	18	24 175	11 300	0	11 300
93304	10 072	17	10 089	4 142	6	4 148	12 727	20	12 747	1 487	3	1 490
93305	41 034	0	41 034	989 117	2	989 119	16 954	1	16 955	1 013 197	1	1 013 198
93306	0	0	0	0	2 193	2 193	0	1 509	1 509	0	684	684
93307	0	0	0	0	13 777	13 777	0	13 632	13 632	0	145	145
93308	0	0	0	0	50 682	50 682	0	50 682	50 682	0	0	0
93309	0	0	0	0	53 188	53 188	0	53 188	53 188	0	0	0
93501	55 939	0	55 939	0	0	0	55 939	0	55 939	0	0	0
93506	0	0	0	0	14 006	14 006	0	14 006	14 006	0	0	0
93507	0	0	0	0	14 089	14 089	0	14 089	14 089	0	0	0
93801	2 992	0	2 992	163 590	0	163 590	156 202	0	156 202	10 380	0	10 380
94001	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
95003	159 393	0	159 393	68 537	0	68 537	94 012	0	94 012	133 918	0	133 918
95004	884	0	884	1 381	0	1 381	2 014	0	2 014	251	0	251
95005	0	1	1	151	3	154	104	4	108	47	0	47
Пассив
96001	991 382	1 884 542	2 875 924	23 377 381	37 211 624	60 589 005	23 655 315	36 791 453	60 446 768	1 269 316	1 464 371	2 733 687
96002	0	0	0	0	65 697	65 697	0	65 697	65 697	0	0	0
96202	0	0	0	21 715	0	21 715	21 715	0	21 715	0	0	0
96301	55 939	0	55 939	94 074	0	94 074	38 135	0	38 135	0	0	0
96302	9	0	9	40 146	0	40 146	40 152	0	40 152	15	0	15
96303	37 937	2	37 939	52 241	4	52 245	44 650	2	44 652	30 346	0	30 346
96304	27 894	0	27 894	34 023	1	34 024	10 151	1	10 152	4 022	0	4 022
96305	110 909	0	110 909	34 766	0	34 766	40 063	0	40 063	116 206	0	116 206
96306	0	0	0	0	14 006	14 006	0	14 006	14 006	0	0	0
96307	0	0	0	0	25 519	25 519	0	25 519	25 519	0	0	0
96308	0	0	0	0	50 682	50 682	0	50 682	50 682	0	0	0
96309	0	0	0	0	53 188	53 188	0	53 188	53 188	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	969 111	0	969 111	969 111	0	969 111
96506	0	0	0	0	1 519	1 519	0	2 201	2 201	0	682	682
96507	0	0	0	0	2 216	2 216	0	2 362	2 362	0	146	146
96801	0	0	0	156 399	0	156 399	156 399	0	156 399	0	0	0
97001	0	0	0	47	14	61	47	15	62	0	1	1
97103	48 143	0	48 143	32 685	0	32 685	25 043	0	25 043	40 501	0	40 501
97105	396	16	412	4 770	12	4 782	4 374	14	4 388	0	18	18
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 353,0000	0	0	84,0000	0	0	168,0000	0	0	5 269,0000
98010	0	0	1 237 706 426,5806	0	0	5 187 302 748,0000	0	0	4 713 004 332,0000	0	0	1 712 004 842,5806
98020	0	0	1 361,0000	0	0	340,0000	0	0	432,0000	0	0	1 269,0000
Пассив
98040	0	0	2 180,1060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 180,1060
98050	0	0	1 234 695 380,5140	0	0	4 713 004 556,0000	0	0	5 187 302 918,0000	0	0	1 708 993 742,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	77,0000
98070	0	0	3 005 697,0000	0	0	1 266,0000	0	0	1 107,0000	0	0	3 005 538,0000

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