Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 768	1 439	24 207	113 472	2 180	115 652	120 631	2 553	123 184	15 609	1 066	16 675
20209	0	0	0	51 870	0	51 870	51 870	0	51 870	0	0	0
30102	110 328	0	110 328	694 875	0	694 875	753 994	0	753 994	51 209	0	51 209
30110	1 030	3 492	4 522	43 939	15 942	59 881	38 474	16 248	54 722	6 495	3 186	9 681
30114	0	2 034	2 034	0	329 343	329 343	0	309 602	309 602	0	21 775	21 775
30202	1 884	0	1 884	0	0	0	176	0	176	1 708	0	1 708
30204	130	0	130	0	0	0	48	0	48	82	0	82
30213	300	0	300	1 029	0	1 029	680	0	680	649	0	649
30221	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
30302	20 762	66	20 828	438 053	14 607	452 660	452 564	14 643	467 207	6 251	30	6 281
30402	1 536	0	1 536	286 036	0	286 036	285 520	0	285 520	2 052	0	2 052
44601	29 247	0	29 247	4 410	0	4 410	3 661	0	3 661	29 996	0	29 996
45201	30 604	0	30 604	188 982	0	188 982	132 985	0	132 985	86 601	0	86 601
45408	84 496	0	84 496	0	0	0	0	0	0	84 496	0	84 496
45502	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	99	0	99	100	0	100	6	0	6	193	0	193
45505	63 236	0	63 236	260	0	260	270	0	270	63 226	0	63 226
45506	55 595	0	55 595	5 150	0	5 150	182	0	182	60 563	0	60 563
45507	252 236	0	252 236	3 000	0	3 000	0	0	0	255 236	0	255 236
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	198	0	198	165	0	165	4	0	4	359	0	359
47404	0	0	0	0	286 019	286 019	0	286 019	286 019	0	0	0
47423	0	0	0	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0
47427	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60302	4 327	0	4 327	44	0	44	370	0	370	4 001	0	4 001
60306	0	0	0	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	0	0	0
60308	27	0	27	2 037	0	2 037	2 036	0	2 036	28	0	28
60310	103	0	103	145	0	145	210	0	210	38	0	38
60312	124	0	124	964	0	964	1 018	0	1 018	70	0	70
60314	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	15 501	0	15 501	0	0	0	25	0	25	15 476	0	15 476
61002	2	0	2	23	0	23	14	0	14	11	0	11
61008	129	0	129	135	0	135	163	0	163	101	0	101
61009	13	0	13	101	0	101	107	0	107	7	0	7
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	2 355	0	2 355	229	0	229	734	0	734	1 850	0	1 850
70606	149 954	0	149 954	29 882	0	29 882	0	0	0	179 836	0	179 836
70608	7 787	0	7 787	718	0	718	0	0	0	8 505	0	8 505
70611	873	0	873	64	0	64	0	0	0	937	0	937
70706	861 616	0	861 616	59 595	0	59 595	921 211	0	921 211	0	0	0
70708	22 151	0	22 151	2 242	0	2 242	24 393	0	24 393	0	0	0
70711	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	256 509	0	256 509	0	0	0	4 370	0	4 370	260 879	0	260 879
30109	182	138	320	2 128	2 132	4 260	2 402	2 133	4 535	456	139	595
30220	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
30301	20 762	66	20 828	452 564	14 643	467 207	438 053	14 607	452 660	6 251	30	6 281
30601	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40502	63	0	63	158 155	0	158 155	158 155	0	158 155	63	0	63
40602	4 462	0	4 462	9 177	0	9 177	8 176	0	8 176	3 461	0	3 461
40603	871	0	871	1 019	0	1 019	801	0	801	653	0	653
40701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40702	94 611	141	94 752	842 767	614 603	1 457 370	854 050	615 077	1 469 127	105 894	615	106 509
40703	1 576	3	1 579	1 714	0	1 714	1 842	0	1 842	1 704	3	1 707
40802	13 400	96	13 496	89 252	3 203	92 455	91 332	3 204	94 536	15 480	97	15 577
40807	161	574	735	250	315 476	315 726	217	331 747	331 964	128	16 845	16 973
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	12 903	0	12 903	12 903	0	12 903	7	0	7
40911	0	0	0	6 479	0	6 479	6 479	0	6 479	0	0	0
40912	0	0	0	15	203	218	15	203	218	0	0	0
42106	70	0	70	20	0	20	0	0	0	50	0	50
42107	10 946	0	10 946	0	0	0	0	0	0	10 946	0	10 946
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	25	38	0	1	1	0	1	1	13	25	38
42309	68	34	102	0	1	1	0	1	1	68	34	102
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
44615	292	0	292	36	0	36	44	0	44	300	0	300
45215	2 859	0	2 859	6 621	0	6 621	8 170	0	8 170	4 408	0	4 408
45415	17 744	0	17 744	0	0	0	0	0	0	17 744	0	17 744
45515	56 906	0	56 906	94	0	94	10 434	0	10 434	67 246	0	67 246
45818	3 198	0	3 198	4	0	4	165	0	165	3 359	0	3 359
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
47422	1	0	1	651	0	651	651	0	651	1	0	1
47425	1 792	0	1 792	2 756	0	2 756	2 759	0	2 759	1 795	0	1 795
47426	678	0	678	0	0	0	99	0	99	777	0	777
60301	947	0	947	2 173	0	2 173	2 012	0	2 012	786	0	786
60305	1 317	0	1 317	4 100	0	4 100	4 075	0	4 075	1 292	0	1 292
60307	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60309	215	0	215	324	0	324	109	0	109	0	0	0
60311	108	0	108	468	0	468	532	0	532	172	0	172
60313	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	10 427	0	10 427	25	0	25	131	0	131	10 533	0	10 533
61304	50	0	50	18	0	18	9	0	9	41	0	41
70601	167 908	0	167 908	0	0	0	21 029	0	21 029	188 937	0	188 937
70603	7 133	0	7 133	0	0	0	837	0	837	7 970	0	7 970
70701	866 166	0	866 166	922 666	0	922 666	56 500	0	56 500	0	0	0
70703	21 977	0	21 977	24 148	0	24 148	2 171	0	2 171	0	0	0
70801	0	0	0	888 143	0	888 143	888 143	0	888 143	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 708	0	4 708	79	0	79	0	0	0	4 787	0	4 787
90902	559 516	0	559 516	621	0	621	3 332	0	3 332	556 805	0	556 805
90907	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91414	111 650	0	111 650	150	0	150	0	0	0	111 800	0	111 800
91604	3 374	0	3 374	84	0	84	3	0	3	3 455	0	3 455
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	735 443	0	735 443	137 656	0	137 656	202 335	0	202 335	670 764	0	670 764
Пассив
91312	628 956	0	628 956	0	0	0	0	0	0	628 956	0	628 956
91315	13 687	0	13 687	684	0	684	750	0	750	13 753	0	13 753
91317	72 748	0	72 748	201 651	0	201 651	136 906	0	136 906	8 003	0	8 003
91507	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
99999	685 314	0	685 314	3 253	0	3 253	852	0	852	682 913	0	682 913
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 005,0000
Пассив
98040	0	0	44 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 005,0000

Страница была полезной?