Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 700	0	9 700	393	0	393	327	0	327	9 766	0	9 766
20202	113 467	41 855	155 322	2 868 854	204 654	3 073 508	2 899 994	215 026	3 115 020	82 327	31 483	113 810
20207	155	60	215	29 069	319	29 388	28 667	254	28 921	557	125	682
20208	79 328	0	79 328	501 707	0	501 707	492 009	0	492 009	89 026	0	89 026
20209	37 468	1 046	38 514	2 135 152	56 828	2 191 980	2 131 479	56 307	2 187 786	41 141	1 567	42 708
20302	0	3 619	3 619	0	247	247	0	310	310	0	3 556	3 556
20305	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
30102	147 924	0	147 924	4 867 683	0	4 867 683	4 875 596	0	4 875 596	140 011	0	140 011
30110	7 941	54 027	61 968	50 731	332 690	383 421	46 853	359 683	406 536	11 819	27 034	38 853
30114	0	1 749	1 749	0	13 476	13 476	0	13 211	13 211	0	2 014	2 014
30202	69 129	0	69 129	0	0	0	296	0	296	68 833	0	68 833
30204	2 457	0	2 457	0	0	0	21	0	21	2 436	0	2 436
30210	0	0	0	33 539	0	33 539	33 539	0	33 539	0	0	0
30221	0	0	0	3 857	52	3 909	3 857	52	3 909	0	0	0
30233	1 295	164	1 459	96 512	171	96 683	95 693	171	95 864	2 114	164	2 278
30302	255 074	2 841	257 915	11 453	5 829	17 282	15 032	6 411	21 443	251 495	2 259	253 754
30306	172 000	28	172 028	38 000	1	38 001	57 000	1	57 001	153 000	28	153 028
30602	2 436	0	2 436	128 511	0	128 511	128 467	0	128 467	2 480	0	2 480
31904	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32002	0	8 012	8 012	0	143 203	143 203	0	141 118	141 118	0	10 097	10 097
32003	0	0	0	0	34 182	34 182	0	34 182	34 182	0	0	0
32201	0	1 263	1 263	0	47	47	0	47	47	0	1 263	1 263
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	33 000	0	33 000	0	0	0	12 000	0	12 000	21 000	0	21 000
45203	12 487	0	12 487	33 811	42 122	75 933	21 398	1 216	22 614	24 900	40 906	65 806
45204	950	0	950	56 300	0	56 300	54 950	0	54 950	2 300	0	2 300
45205	10 680	0	10 680	8 000	0	8 000	2 180	0	2 180	16 500	0	16 500
45206	1 134 700	801	1 135 501	176 241	29	176 270	189 675	22	189 697	1 121 266	808	1 122 074
45207	2 252 712	21 923	2 274 635	80 565	808	81 373	152 827	717	153 544	2 180 450	22 014	2 202 464
45208	558 447	0	558 447	7 830	0	7 830	3 459	0	3 459	562 818	0	562 818
45306	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	100	0	100	4 400	0	4 400
45403	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45404	591	0	591	0	0	0	591	0	591	0	0	0
45406	46 781	0	46 781	3 760	0	3 760	4 972	0	4 972	45 569	0	45 569
45407	105 502	0	105 502	27 370	0	27 370	1 332	0	1 332	131 540	0	131 540
45408	72 389	0	72 389	5 000	0	5 000	0	0	0	77 389	0	77 389
45504	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
45505	9 122	0	9 122	1 394	0	1 394	1 415	0	1 415	9 101	0	9 101
45506	135 483	0	135 483	8 075	0	8 075	8 160	0	8 160	135 398	0	135 398
45507	666 972	968	667 940	47 289	36	47 325	22 436	36	22 472	691 825	968	692 793
45509	13 909	0	13 909	8 183	0	8 183	8 839	0	8 839	13 253	0	13 253
45812	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	12 277	0	12 277	554	0	554	1 209	0	1 209	11 622	0	11 622
45912	1 850	0	1 850	360	0	360	19	0	19	2 191	0	2 191
45915	704	0	704	127	0	127	119	0	119	712	0	712
47408	0	0	0	0	54 645	54 645	0	54 645	54 645	0	0	0
47415	0	0	0	226	0	226	0	0	0	226	0	226
47423	2 803	0	2 803	16 605	6 750	23 355	16 099	6 245	22 344	3 309	505	3 814
47427	17 727	62	17 789	44 356	425	44 781	45 664	341	46 005	16 419	146	16 565
47901	108 012	0	108 012	0	0	0	0	0	0	108 012	0	108 012
50205	0	8 553	8 553	0	370	370	0	493	493	0	8 430	8 430
50206	9 974	0	9 974	294	0	294	536	0	536	9 732	0	9 732
50221	3 686	0	3 686	125	0	125	14	0	14	3 797	0	3 797
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	40 737	0	40 737	210	0	210	100	0	100	40 847	0	40 847
50721	892	0	892	457	0	457	79	0	79	1 270	0	1 270
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	861	0	861	488	0	488	535	0	535	814	0	814
60308	201	0	201	836	0	836	828	0	828	209	0	209
60312	229 149	154	229 303	33 184	49	33 233	18 691	119	18 810	243 642	84	243 726
60323	898	0	898	12	0	12	11	0	11	899	0	899
60401	747 005	0	747 005	798	0	798	0	0	0	747 803	0	747 803
60404	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
60701	18 027	0	18 027	5 652	0	5 652	798	0	798	22 881	0	22 881
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	5 854	0	5 854	47	0	47	44	0	44	5 857	0	5 857
61008	30 959	0	30 959	1 240	0	1 240	386	0	386	31 813	0	31 813
61009	28 588	0	28 588	2 622	0	2 622	267	0	267	30 943	0	30 943
61010	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61403	15 802	0	15 802	733	0	733	685	0	685	15 850	0	15 850
70606	406 421	0	406 421	79 639	0	79 639	0	0	0	486 060	0	486 060
70608	54 562	0	54 562	10 455	0	10 455	0	0	0	65 017	0	65 017
70609	1 610	0	1 610	367	0	367	0	0	0	1 977	0	1 977
70611	4 740	0	4 740	948	0	948	0	0	0	5 688	0	5 688
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	326 667	0	326 667	0	0	0	0	0	0	326 667	0	326 667
10603	4 578	0	4 578	93	0	93	582	0	582	5 067	0	5 067
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	40 734	0	40 734	0	0	0	0	0	0	40 734	0	40 734
20309	0	504	504	0	34	34	0	25	25	0	495	495
30109	11	0	11	18 827	0	18 827	18 816	0	18 816	0	0	0
30222	0	0	0	1 049	1 400	2 449	1 049	1 400	2 449	0	0	0
30223	5	0	5	786	0	786	793	0	793	12	0	12
30226	171	0	171	3	0	3	0	0	0	168	0	168
30232	230	0	230	100 271	2 252	102 523	100 194	2 252	102 446	153	0	153
30301	255 074	2 841	257 915	15 032	6 411	21 443	11 453	5 829	17 282	251 495	2 259	253 754
30305	172 000	28	172 028	57 000	1	57 001	38 000	1	38 001	153 000	28	153 028
30601	2 274	0	2 274	127 711	0	127 711	127 639	0	127 639	2 202	0	2 202
31302	70 000	0	70 000	920 000	0	920 000	885 000	0	885 000	35 000	0	35 000
31303	50 000	0	50 000	375 000	0	375 000	355 000	0	355 000	30 000	0	30 000
31304	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
40502	8 096	0	8 096	23 138	0	23 138	18 851	0	18 851	3 809	0	3 809
40602	3 821	45	3 866	84 003	524	84 527	83 756	515	84 271	3 574	36	3 610
40603	80 243	0	80 243	31 515	0	31 515	70 337	0	70 337	119 065	0	119 065
40701	42	6	48	6 110	0	6 110	6 244	0	6 244	176	6	182
40702	433 034	2 396	435 430	3 391 939	108 409	3 500 348	3 369 029	108 942	3 477 971	410 124	2 929	413 053
40703	17 780	69	17 849	35 812	42	35 854	44 287	1	44 288	26 255	28	26 283
40802	93 887	0	93 887	647 948	0	647 948	649 118	0	649 118	95 057	0	95 057
40807	100	0	100	379	284	663	279	284	563	0	0	0
40817	310 282	4 922	315 204	569 864	579	570 443	617 499	405	617 904	357 917	4 748	362 665
40820	205	0	205	329	0	329	336	0	336	212	0	212
40821	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
40905	60	0	60	13 648	0	13 648	13 611	0	13 611	23	0	23
40906	8 634	0	8 634	372 886	0	372 886	373 877	0	373 877	9 625	0	9 625
40909	0	164	164	926	1 746	2 672	926	1 747	2 673	0	165	165
40910	0	40	40	132	1 125	1 257	132	1 125	1 257	0	40	40
40911	136 062	0	136 062	652 674	0	652 674	657 981	0	657 981	141 369	0	141 369
40912	0	0	0	4 305	7 943	12 248	4 305	7 943	12 248	0	0	0
40913	0	0	0	1 776	20 979	22 755	1 776	20 979	22 755	0	0	0
41806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41905	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
41906	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
41907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000
42105	3 650	0	3 650	750	0	750	1 000	0	1 000	3 900	0	3 900
42106	52 151	0	52 151	9 500	0	9 500	6 100	0	6 100	48 751	0	48 751
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	142 869	4 308	147 177	318 996	2 022	321 018	341 727	2 266	343 993	165 600	4 552	170 152
42304	24 540	50 138	74 678	6 281	4 305	10 586	3 372	2 226	5 598	21 631	48 059	69 690
42305	0	58 792	58 792	0	7 757	7 757	0	6 676	6 676	0	57 711	57 711
42306	3 547 724	30 818	3 578 542	657 523	1 959	659 482	602 367	5 597	607 964	3 492 568	34 456	3 527 024
42307	716 680	0	716 680	96 627	0	96 627	124 314	0	124 314	744 367	0	744 367
42309	2 657	0	2 657	0	0	0	6 900	0	6 900	9 557	0	9 557
42601	1	22	23	0	3	3	0	1	1	1	20	21
42606	194	0	194	0	0	0	1	0	1	195	0	195
43801	10	0	10	0	0	0	2 931	0	2 931	2 941	0	2 941
44915	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
45215	67 799	0	67 799	1 528	0	1 528	9 166	0	9 166	75 437	0	75 437
45415	1 694	0	1 694	1	0	1	55	0	55	1 748	0	1 748
45515	31 205	0	31 205	4 336	0	4 336	4 525	0	4 525	31 394	0	31 394
45818	18 224	0	18 224	343	0	343	459	0	459	18 340	0	18 340
45918	875	0	875	34	0	34	99	0	99	940	0	940
47405	0	0	0	0	52 801	52 801	0	52 801	52 801	0	0	0
47407	0	0	0	108 098	0	108 098	108 143	0	108 143	45	0	45
47411	27 972	682	28 654	25 921	344	26 265	24 957	391	25 348	27 008	729	27 737
47414	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47416	345	0	345	21 553	281	21 834	21 653	281	21 934	445	0	445
47422	2 109	430	2 539	625 881	7 828	633 709	626 998	7 634	634 632	3 226	236	3 462
47425	2 378	0	2 378	2 330	0	2 330	2 161	0	2 161	2 209	0	2 209
47426	779	0	779	369	0	369	515	0	515	925	0	925
47902	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	9 700	0	9 700	327	0	327	393	0	393	9 766	0	9 766
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	905	0	905	7 748	0	7 748	7 727	0	7 727	884	0	884
60305	223	0	223	15 233	0	15 233	15 196	0	15 196	186	0	186
60307	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
60311	133	0	133	538	0	538	671	0	671	266	0	266
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	156	0	156	999	0	999	974	1	975	131	1	132
60324	2 192	0	2 192	0	0	0	11	0	11	2 203	0	2 203
60601	150 658	0	150 658	0	0	0	2 672	0	2 672	153 330	0	153 330
61301	1	0	1	400	0	400	399	0	399	0	0	0
70601	423 165	0	423 165	0	0	0	79 744	0	79 744	502 909	0	502 909
70603	54 856	0	54 856	0	0	0	10 454	0	10 454	65 310	0	65 310
70604	1 610	0	1 610	0	0	0	313	0	313	1 923	0	1 923
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
Пассив
85101	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	190 300	0	190 300	27 248	0	27 248	17 689	0	17 689	199 859	0	199 859
90902	374 473	0	374 473	74 209	0	74 209	99 992	0	99 992	348 690	0	348 690
91202	4 891 657	0	4 891 657	251 847	0	251 847	173 377	0	173 377	4 970 127	0	4 970 127
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	4 070 706	0	4 070 706	225 124	0	225 124	77 041	0	77 041	4 218 789	0	4 218 789
91501	24 975	0	24 975	14 783	0	14 783	0	0	0	39 758	0	39 758
91502	0	0	0	2 635	0	2 635	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	732	0	732	55	0	55	50	0	50	737	0	737
91704	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91802	7 446	0	7 446	0	0	0	0	0	0	7 446	0	7 446
99998	6 902 841	0	6 902 841	1 031 370	0	1 031 370	870 532	0	870 532	7 063 679	0	7 063 679
Пассив
91311	294 348	0	294 348	116 798	0	116 798	233 597	0	233 597	411 147	0	411 147
91312	6 163 160	0	6 163 160	322 509	0	322 509	372 354	0	372 354	6 213 005	0	6 213 005
91315	105 077	0	105 077	247	0	247	12 772	0	12 772	117 602	0	117 602
91316	153 781	0	153 781	219 724	0	219 724	178 990	0	178 990	113 047	0	113 047
91317	147 872	0	147 872	190 131	0	190 131	233 657	0	233 657	191 398	0	191 398
91507	38 603	0	38 603	21 123	0	21 123	0	0	0	17 480	0	17 480
99999	9 560 753	0	9 560 753	330 979	0	330 979	558 730	0	558 730	9 788 504	0	9 788 504
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 807	2 807	0	27 856	27 856	0	30 663	30 663	0	0	0
93801	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
Пассив
96001	2 800	0	2 800	30 577	0	30 577	27 777	0	27 777	0	0	0
96801	7	0	7	157	0	157	150	0	150	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98010	0	0	61 102 500,0000	0	0	16 537,0000	0	0	15 767,0000	0	0	61 103 270,0000
Пассив
98050	0	0	61 091 600,0000	0	0	7 901,0000	0	0	8 671,0000	0	0	61 092 370,0000
98055	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98070	0	0	10 900,0000	0	0	7 866,0000	0	0	7 866,0000	0	0	10 900,0000

Страница была полезной?