Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	294	0	294	4	0	4	0	0	0	298	0	298
20202	7 005	1 529	8 534	129 768	11 922	141 690	124 503	12 179	136 682	12 270	1 272	13 542
20208	12 042	0	12 042	25 410	0	25 410	26 827	0	26 827	10 625	0	10 625
20209	0	0	0	46 545	668	47 213	46 545	668	47 213	0	0	0
30102	49 260	0	49 260	643 504	0	643 504	669 729	0	669 729	23 035	0	23 035
30110	13 841	1 206	15 047	109 683	108 244	217 927	112 443	108 521	220 964	11 081	929	12 010
30202	4 713	0	4 713	0	0	0	45	0	45	4 668	0	4 668
30204	57	0	57	22	0	22	0	0	0	79	0	79
30213	317	698	1 015	2 572	850	3 422	2 466	788	3 254	423	760	1 183
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	49	0	49	2 867	0	2 867	2 848	0	2 848	68	0	68
30402	637	0	637	1 630 788	0	1 630 788	1 631 356	0	1 631 356	69	0	69
30602	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
31902	0	0	0	367 000	0	367 000	362 000	0	362 000	5 000	0	5 000
31903	250 000	0	250 000	1 136 000	0	1 136 000	1 151 000	0	1 151 000	235 000	0	235 000
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	1 490	0	1 490	3 110	0	3 110	3 197	0	3 197	1 403	0	1 403
45204	6 580	0	6 580	9 775	0	9 775	150	0	150	16 205	0	16 205
45205	23 700	0	23 700	10 000	0	10 000	7 150	0	7 150	26 550	0	26 550
45206	35 363	0	35 363	12 319	0	12 319	22 612	0	22 612	25 070	0	25 070
45207	32 054	0	32 054	44 630	0	44 630	7 858	0	7 858	68 826	0	68 826
45208	3 340	0	3 340	0	0	0	100	0	100	3 240	0	3 240
45407	4 925	0	4 925	0	0	0	288	0	288	4 637	0	4 637
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	3 725	0	3 725	0	0	0	109	0	109	3 616	0	3 616
45506	31 084	0	31 084	6 522	0	6 522	5 117	0	5 117	32 489	0	32 489
45507	23 793	0	23 793	0	0	0	176	0	176	23 617	0	23 617
45509	515	0	515	63	0	63	112	0	112	466	0	466
45812	3 882	0	3 882	117	0	117	3 999	0	3 999	0	0	0
45815	23 462	0	23 462	1 067	0	1 067	6 451	0	6 451	18 078	0	18 078
45912	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45915	1 529	0	1 529	339	0	339	631	0	631	1 237	0	1 237
47404	0	0	0	105 819	0	105 819	105 819	0	105 819	0	0	0
47408	0	0	0	0	106 088	106 088	0	106 088	106 088	0	0	0
47423	469	434	903	3 146	2 240	5 386	3 212	2 381	5 593	403	293	696
47427	342	0	342	1 116	0	1 116	1 307	0	1 307	151	0	151
50107	297	0	297	2	0	2	0	0	0	299	0	299
50121	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	365	0	365	35	0	35	6	0	6	394	0	394
50706	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
50721	21	0	21	0	0	0	4	0	4	17	0	17
52503	30 548	0	30 548	0	0	0	189	0	189	30 359	0	30 359
60302	1 277	0	1 277	252	0	252	118	0	118	1 411	0	1 411
60306	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
60308	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
60310	855	0	855	165	0	165	1 020	0	1 020	0	0	0
60312	892	0	892	1 979	0	1 979	1 877	0	1 877	994	0	994
60401	29 409	0	29 409	5 235	0	5 235	36	0	36	34 608	0	34 608
60404	258	0	258	3 900	0	3 900	0	0	0	4 158	0	4 158
60701	511	0	511	9 099	0	9 099	9 099	0	9 099	511	0	511
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	394	0	394	268	0	268	259	0	259	403	0	403
61009	15	0	15	25	0	25	25	0	25	15	0	15
61011	16 642	0	16 642	0	0	0	9 099	0	9 099	7 543	0	7 543
61209	0	0	0	11 026	0	11 026	11 026	0	11 026	0	0	0
61403	1 363	0	1 363	27	0	27	219	0	219	1 171	0	1 171
70606	75 039	0	75 039	20 504	0	20 504	40	0	40	95 503	0	95 503
70607	423	0	423	0	0	0	26	0	26	397	0	397
70608	1 901	0	1 901	236	0	236	0	0	0	2 137	0	2 137
Пассив
10208	95 227	0	95 227	0	0	0	30 000	0	30 000	125 227	0	125 227
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 939	0	59 939	0	0	0	0	0	0	59 939	0	59 939
30223	0	0	0	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494	0	0	0
30232	33	0	33	528	0	528	512	0	512	17	0	17
31302	0	0	0	0	987	987	0	987	987	0	0	0
40502	694	0	694	589	0	589	396	0	396	501	0	501
40701	26	0	26	1	0	1	25	0	25	50	0	50
40702	112 068	0	112 068	755 052	106 161	861 213	745 223	106 242	851 465	102 239	81	102 320
40703	2 413	0	2 413	3 803	0	3 803	3 430	0	3 430	2 040	0	2 040
40802	8 454	0	8 454	33 717	0	33 717	35 135	0	35 135	9 872	0	9 872
40807	19	0	19	3 795	0	3 795	4 520	0	4 520	744	0	744
40817	48 190	0	48 190	68 007	0	68 007	42 279	0	42 279	22 462	0	22 462
40905	1	0	1	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	1	0	1
40909	0	0	0	175	185	360	175	185	360	0	0	0
40910	0	0	0	49	25	74	49	25	74	0	0	0
40911	54	0	54	9 011	0	9 011	9 060	0	9 060	103	0	103
40912	0	0	0	3 369	566	3 935	3 369	566	3 935	0	0	0
40913	0	0	0	700	324	1 024	700	324	1 024	0	0	0
42301	3 778	442	4 220	4 766	79	4 845	4 299	1 477	5 776	3 311	1 840	5 151
42303	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42304	7 756	0	7 756	1 093	0	1 093	2 169	0	2 169	8 832	0	8 832
42305	58 275	151	58 426	1 738	6	1 744	2 526	6	2 532	59 063	151	59 214
42306	99 988	2 112	102 100	9 278	1 446	10 724	7 568	71	7 639	98 278	737	99 015
42307	20 141	0	20 141	41	0	41	361	0	361	20 461	0	20 461
42309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	3 411	0	3 411	1 453	0	1 453	3 833	0	3 833	5 791	0	5 791
45415	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
45515	6 131	0	6 131	3 450	0	3 450	3 617	0	3 617	6 298	0	6 298
45818	15 205	0	15 205	9 415	0	9 415	1 720	0	1 720	7 510	0	7 510
45918	1 196	0	1 196	607	0	607	522	0	522	1 111	0	1 111
47405	0	0	0	106 059	702	106 761	106 059	702	106 761	0	0	0
47407	0	0	0	105 888	0	105 888	105 888	0	105 888	0	0	0
47411	1 659	161	1 820	1 508	17	1 525	1 828	11	1 839	1 979	155	2 134
47416	110	0	110	11 864	0	11 864	11 904	0	11 904	150	0	150
47422	657	32	689	14 204	286	14 490	14 179	254	14 433	632	0	632
47425	1 978	0	1 978	2 153	0	2 153	1 328	0	1 328	1 153	0	1 153
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	384	0	384	1	0	1	1	0	1	384	0	384
52301	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	966	0	966	2 104	0	2 104	1 449	0	1 449	311	0	311
60305	57	0	57	3 209	0	3 209	3 183	0	3 183	31	0	31
60309	303	0	303	342	0	342	39	0	39	0	0	0
60311	510	0	510	569	0	569	703	0	703	644	0	644
60322	16	0	16	8	0	8	8	0	8	16	0	16
60601	12 963	0	12 963	0	0	0	318	0	318	13 281	0	13 281
60903	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
61304	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70601	69 244	0	69 244	2	0	2	23 014	0	23 014	92 256	0	92 256
70602	20	0	20	6	0	6	9	0	9	23	0	23
70603	1 843	0	1 843	0	0	0	231	0	231	2 074	0	2 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	369 421	0	369 421	863	0	863	2 734	0	2 734	367 550	0	367 550
90902	228 550	0	228 550	4 296	0	4 296	3 754	0	3 754	229 092	0	229 092
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	740 541	0	740 541	230 673	0	230 673	15 212	0	15 212	956 002	0	956 002
91501	1 057	0	1 057	4 164	0	4 164	0	0	0	5 221	0	5 221
91604	1 694	0	1 694	20	0	20	940	0	940	774	0	774
91704	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91802	819	0	819	92	0	92	0	0	0	911	0	911
91803	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99998	424 726	0	424 726	157 795	0	157 795	132 260	0	132 260	450 261	0	450 261
Пассив
91311	35 788	0	35 788	0	0	0	0	0	0	35 788	0	35 788
91312	290 497	0	290 497	61 061	0	61 061	64 763	0	64 763	294 199	0	294 199
91315	45 635	0	45 635	0	0	0	0	0	0	45 635	0	45 635
91317	39 085	0	39 085	71 199	0	71 199	93 024	0	93 024	60 910	0	60 910
91507	13 721	0	13 721	0	0	0	8	0	8	13 729	0	13 729
99999	1 365 515	0	1 365 515	22 641	0	22 641	240 109	0	240 109	1 582 983	0	1 582 983
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 402	1 402	0	1 402	1 402	0	0	0
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 158 699,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 699,0000
Пассив
98050	0	0	1 158 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 700,0000

Страница была полезной?