Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 695	43 110	163 805	504 114	95 963	600 077	452 152	103 395	555 547	172 657	35 678	208 335
20208	1 377	0	1 377	4 030	0	4 030	3 876	0	3 876	1 531	0	1 531
20209	0	0	0	189 206	51 458	240 664	189 206	51 458	240 664	0	0	0
30102	1 361 701	0	1 361 701	22 300 666	0	22 300 666	21 666 008	0	21 666 008	1 996 359	0	1 996 359
30110	6 071	4 714	10 785	12 559	447 766	460 325	10 715	440 083	450 798	7 915	12 397	20 312
30114	0	12 353	12 353	0	384 237	384 237	0	379 952	379 952	0	16 638	16 638
30202	122 920	0	122 920	14 880	0	14 880	0	0	0	137 800	0	137 800
30204	4 125	0	4 125	21	0	21	0	0	0	4 146	0	4 146
30213	1 943	1 327	3 270	1 842	3 087	4 929	2 730	3 509	6 239	1 055	905	1 960
30221	0	0	0	2 811 100	56 875	2 867 975	2 811 100	56 875	2 867 975	0	0	0
30233	370	0	370	4 546	1 447	5 993	4 697	1 447	6 144	219	0	219
30302	144 998	19 317	164 315	1 055 479	798 041	1 853 520	1 068 206	789 041	1 857 247	132 271	28 317	160 588
30306	8 657	0	8 657	1 014	0	1 014	0	0	0	9 671	0	9 671
30402	0	0	0	25 404 103	0	25 404 103	25 404 103	0	25 404 103	0	0	0
30404	0	0	0	126 201	0	126 201	126 201	0	126 201	0	0	0
30602	249	0	249	1 939	0	1 939	1 515	0	1 515	673	0	673
31902	1 250 000	0	1 250 000	17 180 000	0	17 180 000	17 880 000	0	17 880 000	550 000	0	550 000
31903	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	340 000	0	340 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	310 000	0	310 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	300	1 263	1 563	0	46	46	0	46	46	300	1 263	1 563
32308	0	4 210	4 210	0	156	156	0	155	155	0	4 211	4 211
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	188 286	0	188 286	396 215	0	396 215	345 097	0	345 097	239 404	0	239 404
45204	0	0	0	4 166	0	4 166	0	0	0	4 166	0	4 166
45205	79 019	0	79 019	9 967	0	9 967	22 200	0	22 200	66 786	0	66 786
45206	650 362	0	650 362	274 520	0	274 520	84 514	0	84 514	840 368	0	840 368
45207	1 091 614	0	1 091 614	60 000	0	60 000	22 974	0	22 974	1 128 640	0	1 128 640
45208	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45502	8 200	0	8 200	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0	0
45503	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45504	9 357	0	9 357	2 000	0	2 000	9 357	0	9 357	2 000	0	2 000
45505	107 956	0	107 956	76 850	0	76 850	24 482	0	24 482	160 324	0	160 324
45506	482 252	65 961	548 213	58 483	2 444	60 927	6 391	2 427	8 818	534 344	65 978	600 322
45507	126 667	11 971	138 638	230	439	669	62	341	403	126 835	12 069	138 904
45509	0	0	0	1 381	0	1 381	1 118	0	1 118	263	0	263
45812	83 694	2 611	86 305	9 756	96	9 852	46 782	74	46 856	46 668	2 633	49 301
45815	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
45912	8 500	0	8 500	1 299	0	1 299	1 715	0	1 715	8 084	0	8 084
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	1 197	0	1 197	1 056	138	1 194	612	101	713	1 641	37	1 678
47404	3 920	0	3 920	375 807	323 575	699 382	370 605	323 575	694 180	9 122	0	9 122
47408	0	0	0	330 523	451 784	782 307	330 523	451 784	782 307	0	0	0
47423	6 063	0	6 063	5 168	36 926	42 094	5 604	31 675	37 279	5 627	5 251	10 878
47427	17 361	452	17 813	37 008	857	37 865	37 746	885	38 631	16 623	424	17 047
47803	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
50104	927 486	0	927 486	6 531	0	6 531	3 305	0	3 305	930 712	0	930 712
50105	25 290	0	25 290	20 347	0	20 347	199	0	199	45 438	0	45 438
50106	5 019	0	5 019	50	0	50	0	0	0	5 069	0	5 069
50107	131 994	0	131 994	87 485	0	87 485	2 424	0	2 424	217 055	0	217 055
50121	3 141	0	3 141	4 153	0	4 153	3 318	0	3 318	3 976	0	3 976
50305	60 971	0	60 971	325	0	325	0	0	0	61 296	0	61 296
50606	4 387	0	4 387	5 953	0	5 953	7 915	0	7 915	2 425	0	2 425
50621	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51404	156 917	0	156 917	100 206	0	100 206	159 711	0	159 711	97 412	0	97 412
51405	739 677	0	739 677	237 876	0	237 876	208 519	0	208 519	769 034	0	769 034
51406	106 913	0	106 913	568	0	568	39 375	0	39 375	68 106	0	68 106
60302	7 329	0	7 329	67	0	67	2 031	0	2 031	5 365	0	5 365
60308	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
60310	408	0	408	746	0	746	757	0	757	397	0	397
60312	264	0	264	12 285	0	12 285	12 106	0	12 106	443	0	443
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
60401	362 733	0	362 733	230	0	230	0	0	0	362 963	0	362 963
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61008	3	0	3	642	0	642	640	0	640	5	0	5
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	415 806	0	415 806	415 806	0	415 806	0	0	0
61403	3 459	0	3 459	283	0	283	1 004	0	1 004	2 738	0	2 738
70606	560 412	0	560 412	126 825	0	126 825	22 212	0	22 212	665 025	0	665 025
70607	7 023	0	7 023	7 953	0	7 953	8 779	0	8 779	6 197	0	6 197
70608	62 660	0	62 660	14 919	0	14 919	3 829	0	3 829	73 750	0	73 750
70611	5 435	0	5 435	3 010	0	3 010	0	0	0	8 445	0	8 445
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	23 208	0	23 208	0	0	0	0	0	0	23 208	0	23 208
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30220	0	0	0	0	44 754	44 754	0	44 754	44 754	0	0	0
30222	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
30232	0	0	0	5 681	3 656	9 337	5 681	3 656	9 337	0	0	0
30301	144 998	19 317	164 315	1 068 206	789 041	1 857 247	1 055 479	798 041	1 853 520	132 271	28 317	160 588
30305	8 657	0	8 657	0	0	0	1 014	0	1 014	9 671	0	9 671
30408	0	0	0	118 431	0	118 431	118 431	0	118 431	0	0	0
30601	243	0	243	1 516	0	1 516	1 939	0	1 939	666	0	666
31201	0	0	0	10 539	0	10 539	10 539	0	10 539	0	0	0
40502	426	0	426	375	0	375	60	0	60	111	0	111
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	451	1	452	705	0	705	952	0	952	698	1	699
40702	6 411 163	7 486	6 418 649	19 236 041	747 818	19 983 859	19 405 925	762 242	20 168 167	6 581 047	21 910	6 602 957
40703	125 992	0	125 992	125 490	1 036	126 526	96 755	1 036	97 791	97 257	0	97 257
40802	12 076	0	12 076	66 554	0	66 554	64 910	0	64 910	10 432	0	10 432
40807	430	0	430	156	0	156	0	0	0	274	0	274
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	34 307	4 895	39 202	244 915	15 543	260 458	267 819	15 777	283 596	57 211	5 129	62 340
40820	2 450	41	2 491	168	456	624	194	454	648	2 476	39	2 515
40905	11	0	11	3 238	42	3 280	3 238	42	3 280	11	0	11
40909	0	0	0	510	380	890	510	380	890	0	0	0
40910	0	0	0	141	589	730	141	589	730	0	0	0
40911	50	0	50	5 668	0	5 668	5 618	0	5 618	0	0	0
40912	0	0	0	2 142	3 360	5 502	2 142	3 360	5 502	0	0	0
40913	0	0	0	1 281	3 918	5 199	1 281	3 918	5 199	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42107	202 000	0	202 000	100	0	100	0	0	0	201 900	0	201 900
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	6 189	5 059	11 248	4 099	1 966	6 065	2 823	768	3 591	4 913	3 861	8 774
42303	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42304	5 209	0	5 209	0	0	0	74	0	74	5 283	0	5 283
42305	4 538	2 702	7 240	947	91	1 038	385	199	584	3 976	2 810	6 786
42306	193 272	89 814	283 086	15 384	4 205	19 589	28 141	4 194	32 335	206 029	89 803	295 832
42307	23 261	6 985	30 246	1 067	252	1 319	0	258	258	22 194	6 991	29 185
42309	22 186	0	22 186	92	0	92	133	0	133	22 227	0	22 227
42601	0	37	37	0	1	1	130	1	131	130	37	167
42606	0	3 698	3 698	0	136	136	0	137	137	0	3 699	3 699
42609	43	0	43	0	0	0	5	0	5	48	0	48
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45115	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45215	237 705	0	237 705	19 444	0	19 444	38 351	0	38 351	256 612	0	256 612
45415	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45515	46 609	0	46 609	590	0	590	6 739	0	6 739	52 758	0	52 758
45818	103 984	0	103 984	46 836	0	46 836	380	0	380	57 528	0	57 528
45918	12 110	0	12 110	1 179	0	1 179	393	0	393	11 324	0	11 324
47403	0	0	0	112 230	0	112 230	112 230	0	112 230	0	0	0
47405	29 466	0	29 466	752 185	0	752 185	759 873	0	759 873	37 154	0	37 154
47407	0	0	0	450 783	0	450 783	450 783	0	450 783	0	0	0
47411	1 948	604	2 552	3 313	1 017	4 330	1 761	561	2 322	396	148	544
47416	1 062	0	1 062	15 894	2 437	18 331	18 196	2 437	20 633	3 364	0	3 364
47422	84	34	118	8 487	4 342	12 829	8 470	5 262	13 732	67	954	1 021
47425	20 886	0	20 886	18 142	0	18 142	12 906	0	12 906	15 650	0	15 650
47426	378	0	378	2 058	0	2 058	2 127	0	2 127	447	0	447
47804	0	0	0	428	0	428	1 428	0	1 428	1 000	0	1 000
50120	14 000	0	14 000	4 358	0	4 358	4 389	0	4 389	14 031	0	14 031
50620	87	0	87	261	0	261	239	0	239	65	0	65
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52301	0	850	850	0	31	31	0	32	32	0	851	851
52306	0	1 837	1 837	0	67	67	0	68	68	0	1 838	1 838
52501	0	142	142	0	5	5	0	14	14	0	151	151
60301	1 699	0	1 699	8 249	0	8 249	8 732	0	8 732	2 182	0	2 182
60305	32	0	32	22 635	0	22 635	22 653	0	22 653	50	0	50
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	117	0	117	210	0	210	93	0	93	0	0	0
60311	314	0	314	423	0	423	263	0	263	154	0	154
60322	0	0	0	0	0	0	100 434	0	100 434	100 434	0	100 434
60601	220 464	0	220 464	0	0	0	767	0	767	221 231	0	221 231
61304	1 129	0	1 129	249	0	249	338	0	338	1 218	0	1 218
70601	589 761	0	589 761	18 061	0	18 061	127 760	0	127 760	699 460	0	699 460
70603	62 003	0	62 003	3 881	0	3 881	14 961	0	14 961	73 083	0	73 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 033	0	83 033	95 799	0	95 799	63 952	0	63 952	114 880	0	114 880
90902	366 531	0	366 531	6 188	0	6 188	28 097	0	28 097	344 622	0	344 622
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	103 875	0	103 875	2 749	0	2 749	3 102	0	3 102	103 522	0	103 522
91414	3 250 462	34 093	3 284 555	483 258	1 251	484 509	55 650	1 024	56 674	3 678 070	34 320	3 712 390
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	2 000	0	2 000	15 289	0	15 289	0	0	0	17 289	0	17 289
91501	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
91604	23 138	0	23 138	2 485	0	2 485	3 946	0	3 946	21 677	0	21 677
91704	293	318	611	4 883	12	4 895	82	12	94	5 094	318	5 412
91802	3 550	5 614	9 164	46 750	208	46 958	960	207	1 167	49 340	5 615	54 955
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	4 978 224	0	4 978 224	871 613	0	871 613	766 796	0	766 796	5 083 041	0	5 083 041
Пассив
91003	0	0	0	14 880	0	14 880	14 880	0	14 880	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	84 749	0	84 749	0	0	0	0	0	0	84 749	0	84 749
91312	4 006 160	44 200	4 050 360	6 974	1 465	8 439	401 635	1 630	403 265	4 400 821	44 365	4 445 186
91315	474 801	0	474 801	215 713	0	215 713	3 502	0	3 502	262 590	0	262 590
91316	61 796	0	61 796	53 021	0	53 021	40 000	0	40 000	48 775	0	48 775
91317	186 483	0	186 483	474 722	0	474 722	409 946	0	409 946	121 707	0	121 707
91507	114 585	0	114 585	1	0	1	0	0	0	114 584	0	114 584
91508	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
99999	3 979 382	0	3 979 382	157 032	0	157 032	658 872	0	658 872	4 481 222	0	4 481 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	34,0000	0	0	35,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	1 303 321,0000	0	0	200 963,0000	0	0	240 600,0000	0	0	1 263 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	74 256,0000	0	0	128 600,0000	0	0	85 300,0000	0	0	30 956,0000
98050	0	0	1 101 323,0000	0	0	112 035,0000	0	0	115 697,0000	0	0	1 104 985,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	213 900,0000	0	0	213 900,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 844,0000

Страница была полезной?