Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 808	15 342	43 150	95 263	3 662	98 925	84 568	1 699	86 267	38 503	17 305	55 808
20208	1 138	0	1 138	6 300	0	6 300	5 354	0	5 354	2 084	0	2 084
20209	0	0	0	3 191	0	3 191	2 971	0	2 971	220	0	220
20308	0	87	87	0	0	0	0	0	0	0	87	87
30102	12 053	0	12 053	2 832 142	0	2 832 142	2 829 430	0	2 829 430	14 765	0	14 765
30110	1 054	59 290	60 344	5 430	9 061	14 491	5 069	15 382	20 451	1 415	52 969	54 384
30202	5 528	0	5 528	627	0	627	0	0	0	6 155	0	6 155
30204	1 277	0	1 277	35	0	35	0	0	0	1 312	0	1 312
30233	20	0	20	1 828	0	1 828	1 839	0	1 839	9	0	9
30602	216 546	0	216 546	67 069	0	67 069	136 477	0	136 477	147 138	0	147 138
32002	50 000	0	50 000	1 390 000	0	1 390 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	120 000	0	120 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	35 000	0	35 000	1 261	0	1 261	35 000	0	35 000	1 261	0	1 261
45204	249 000	0	249 000	222 000	0	222 000	91 000	0	91 000	380 000	0	380 000
45205	18 640	0	18 640	0	0	0	0	0	0	18 640	0	18 640
45206	305 215	0	305 215	55 000	0	55 000	120 167	0	120 167	240 048	0	240 048
45207	123 573	52 546	176 119	63 000	1 920	64 920	43 091	2 685	45 776	143 482	51 781	195 263
45401	373	0	373	910	0	910	804	0	804	479	0	479
45505	13 251	0	13 251	350	0	350	189	0	189	13 412	0	13 412
45506	21 567	0	21 567	1 250	0	1 250	1 972	0	1 972	20 845	0	20 845
45507	3 938	0	3 938	8 000	0	8 000	79	0	79	11 859	0	11 859
45509	992	0	992	1 641	0	1 641	1 637	0	1 637	996	0	996
45812	90 917	0	90 917	158	0	158	0	0	0	91 075	0	91 075
45815	98 254	0	98 254	0	0	0	8	0	8	98 246	0	98 246
45912	2 395	0	2 395	0	0	0	26	0	26	2 369	0	2 369
45915	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
47408	0	0	0	69 306	4 193	73 499	69 306	4 193	73 499	0	0	0
47423	44	0	44	27	0	27	30	0	30	41	0	41
47427	17	0	17	10 164	597	10 761	10 153	597	10 750	28	0	28
50706	0	0	0	2 373	0	2 373	2 299	0	2 299	74	0	74
50721	0	0	0	215	0	215	208	0	208	7	0	7
60202	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
60302	5 476	0	5 476	0	0	0	30	0	30	5 446	0	5 446
60306	11	0	11	683	0	683	694	0	694	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	12	0	12	284	0	284	286	0	286	10	0	10
60312	209	0	209	1 513	0	1 513	1 520	0	1 520	202	0	202
60314	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60401	9 120	0	9 120	0	0	0	0	0	0	9 120	0	9 120
61002	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61008	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634	0	0	0
61403	152	0	152	6	0	6	35	0	35	123	0	123
70606	523 223	0	523 223	184 403	0	184 403	0	0	0	707 626	0	707 626
70608	34 732	0	34 732	7 218	0	7 218	0	0	0	41 950	0	41 950
70612	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10603	0	0	0	208	0	208	215	0	215	7	0	7
10701	17 749	0	17 749	0	0	0	0	0	0	17 749	0	17 749
10801	147 359	0	147 359	0	0	0	0	0	0	147 359	0	147 359
30223	54 543	0	54 543	319 706	0	319 706	275 004	0	275 004	9 841	0	9 841
30232	597	0	597	11 719	3 195	14 914	11 311	3 195	14 506	189	0	189
30601	2 871	0	2 871	465	0	465	463	0	463	2 869	0	2 869
30607	6 496	0	6 496	2 550	0	2 550	468	0	468	4 414	0	4 414
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	95 689	0	95 689	1 613 291	1 834	1 615 125	1 581 912	1 834	1 583 746	64 310	0	64 310
40703	1 752	0	1 752	2 157	0	2 157	625	0	625	220	0	220
40802	1 030	0	1 030	6 963	0	6 963	7 189	0	7 189	1 256	0	1 256
40807	2 220	0	2 220	3	0	3	1 647	0	1 647	3 864	0	3 864
40817	38 234	0	38 234	19 490	0	19 490	25 779	0	25 779	44 523	0	44 523
40820	99	0	99	76	0	76	0	0	0	23	0	23
40906	0	0	0	2 541	0	2 541	2 761	0	2 761	220	0	220
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40912	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	34 709	1 464	36 173	83 850	2 568	86 418	87 609	2 534	90 143	38 468	1 430	39 898
42305	690	0	690	0	0	0	3	0	3	693	0	693
42306	271 759	76 001	347 760	81 111	3 619	84 730	84 588	3 914	88 502	275 236	76 296	351 532
42307	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
45215	54 298	0	54 298	134 486	0	134 486	113 574	0	113 574	33 386	0	33 386
45415	4	0	4	8	0	8	9	0	9	5	0	5
45515	2 821	0	2 821	395	0	395	776	0	776	3 202	0	3 202
45818	189 170	0	189 170	7	0	7	158	0	158	189 321	0	189 321
45918	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
47405	0	0	0	0	310	310	0	310	310	0	0	0
47407	8	0	8	61 749	5 747	67 496	61 910	5 747	67 657	169	0	169
47411	1 480	0	1 480	285	0	285	665	0	665	1 860	0	1 860
47416	9	0	9	972	0	972	963	0	963	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	722	0	722	1 716	0	1 716	2 064	0	2 064	1 070	0	1 070
47426	1 582	0	1 582	0	0	0	345	0	345	1 927	0	1 927
60301	96	0	96	950	0	950	966	0	966	112	0	112
60305	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	57	0	57	73	0	73	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	1 005	0	1 005	1 109	0	1 109	104	0	104
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	4 290	0	4 290	0	0	0	121	0	121	4 411	0	4 411
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
70601	613 554	0	613 554	0	0	0	218 305	0	218 305	831 859	0	831 859
70603	34 645	0	34 645	0	0	0	7 234	0	7 234	41 879	0	41 879
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	144 643	0	144 643	71 931	0	71 931	71 931	0	71 931	144 643	0	144 643
80601	0	0	0	9 233	0	9 233	9 233	0	9 233	0	0	0
80801	57 085	0	57 085	87 655	0	87 655	89 749	0	89 749	54 991	0	54 991
80901	14 703	0	14 703	9 508	0	9 508	24 211	0	24 211	0	0	0
81001	1 649	0	1 649	3	0	3	1 496	0	1 496	156	0	156
Пассив
85101	194 210	0	194 210	9 249	0	9 249	4 500	0	4 500	189 461	0	189 461
85201	0	0	0	82 309	0	82 309	82 309	0	82 309	0	0	0
85401	23 868	0	23 868	35 581	0	35 581	11 713	0	11 713	0	0	0
85501	2	0	2	25 257	0	25 257	35 584	0	35 584	10 329	0	10 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	264 747	241	264 988	9 875	9	9 884	1 364	8	1 372	273 258	242	273 500
90902	3 710	0	3 710	280	0	280	263	0	263	3 727	0	3 727
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	338 494	0	338 494	9 293	0	9 293	5 811	0	5 811	341 976	0	341 976
91604	33 736	0	33 736	293	0	293	0	0	0	34 029	0	34 029
91704	8 404	0	8 404	0	0	0	5	0	5	8 399	0	8 399
91802	36 966	0	36 966	0	0	0	0	0	0	36 966	0	36 966
99998	1 232 842	0	1 232 842	124 722	0	124 722	205 883	0	205 883	1 151 681	0	1 151 681
Пассив
91003	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	1 209 494	0	1 209 494	202 727	0	202 727	120 014	0	120 014	1 126 781	0	1 126 781
91315	5 406	0	5 406	0	0	0	1 591	0	1 591	6 997	0	6 997
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	1 929	0	1 929	2 494	0	2 494	2 455	0	2 455	1 890	0	1 890
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	686 307	0	686 307	7 188	0	7 188	19 487	0	19 487	698 606	0	698 606
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	17 113	0	17 113	17 113	0	17 113	0	0	0
93302	0	0	0	21 115	0	21 115	21 115	0	21 115	0	0	0
93303	216	0	216	16 151	0	16 151	16 367	0	16 367	0	0	0
93304	0	0	0	31 481	0	31 481	17 710	0	17 710	13 771	0	13 771
93305	226	0	226	29 987	0	29 987	30 213	0	30 213	0	0	0
93501	0	0	0	308 832	0	308 832	308 832	0	308 832	0	0	0
93502	0	0	0	320 994	0	320 994	320 994	0	320 994	0	0	0
93503	184 920	0	184 920	119 625	0	119 625	304 545	0	304 545	0	0	0
93504	1 802	0	1 802	410 455	0	410 455	256 393	0	256 393	155 864	0	155 864
93505	206	0	206	300 602	0	300 602	300 808	0	300 808	0	0	0
94001	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Пассив
96301	0	0	0	308 832	0	308 832	308 832	0	308 832	0	0	0
96302	0	0	0	320 994	0	320 994	320 994	0	320 994	0	0	0
96303	184 920	0	184 920	304 415	0	304 415	119 495	0	119 495	0	0	0
96304	1 595	0	1 595	256 094	0	256 094	410 322	0	410 322	155 823	0	155 823
96305	206	0	206	300 808	0	300 808	300 602	0	300 602	0	0	0
96501	0	0	0	17 113	0	17 113	17 113	0	17 113	0	0	0
96502	0	0	0	21 115	0	21 115	21 115	0	21 115	0	0	0
96503	216	0	216	16 367	0	16 367	16 151	0	16 151	0	0	0
96504	0	0	0	17 710	0	17 710	31 481	0	31 481	13 771	0	13 771
96505	226	0	226	30 213	0	30 213	29 987	0	29 987	0	0	0
97001	207	0	207	334	0	334	169	0	169	42	0	42
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 158 688,0000	0	0	634 697,0000	0	0	609 429,0000	0	0	3 183 956,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	16 499,0000	0	0	57 155,0000	0	0	40 656,0000
98053	0	0	21 102,0000	0	0	47 180,0000	0	0	31 792,0000	0	0	5 714,0000
98055	0	0	3 137 586,0000	0	0	545 750,0000	0	0	545 750,0000	0	0	3 137 586,0000

Страница была полезной?