Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 017	0	30 017	12 357	0	12 357	20 182	0	20 182	22 192	0	22 192
20202	105 093	33 395	138 488	1 460 724	326 760	1 787 484	1 477 182	299 668	1 776 850	88 635	60 487	149 122
20207	21 642	4 136	25 778	180 667	21 424	202 091	172 069	19 741	191 810	30 240	5 819	36 059
20208	43 000	1 123	44 123	175 081	3 256	178 337	169 310	3 334	172 644	48 771	1 045	49 816
20209	4 216	10 430	14 646	515 209	49 706	564 915	496 377	60 061	556 438	23 048	75	23 123
30102	139 683	0	139 683	2 139 511	0	2 139 511	2 161 090	0	2 161 090	118 104	0	118 104
30110	25 440	40 221	65 661	47 387	94 019	141 406	59 137	112 974	172 111	13 690	21 266	34 956
30114	0	1 811	1 811	0	7 921	7 921	0	9 503	9 503	0	229	229
30202	32 455	0	32 455	149	0	149	0	0	0	32 604	0	32 604
30204	1 370	0	1 370	240	0	240	0	0	0	1 610	0	1 610
30210	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
30213	13 725	3 341	17 066	40 341	28 035	68 376	45 549	27 349	72 898	8 517	4 027	12 544
30233	3 842	32	3 874	126 987	3 689	130 676	130 125	3 720	133 845	704	1	705
30602	53 559	0	53 559	173 335	0	173 335	203 460	0	203 460	23 434	0	23 434
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000
32201	0	281	281	0	10	10	0	10	10	0	281	281
32309	0	1 493	1 493	0	55	55	0	55	55	0	1 493	1 493
44207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	4 593	0	4 593	7 069	0	7 069	7 243	0	7 243	4 419	0	4 419
45205	5 000	0	5 000	11 447	0	11 447	2 200	0	2 200	14 247	0	14 247
45206	308 994	0	308 994	85 706	0	85 706	54 340	0	54 340	340 360	0	340 360
45207	383 001	0	383 001	104 002	0	104 002	26 717	0	26 717	460 286	0	460 286
45208	244 424	0	244 424	33 018	0	33 018	7 009	0	7 009	270 433	0	270 433
45401	9 610	0	9 610	22 476	0	22 476	22 242	0	22 242	9 844	0	9 844
45405	0	0	0	300	0	300	50	0	50	250	0	250
45406	51 250	0	51 250	4 500	0	4 500	2 025	0	2 025	53 725	0	53 725
45407	57 455	0	57 455	18 700	0	18 700	1 461	0	1 461	74 694	0	74 694
45408	134 410	0	134 410	16 700	0	16 700	2 358	0	2 358	148 752	0	148 752
45503	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45504	428	0	428	50	0	50	105	0	105	373	0	373
45505	12 079	0	12 079	4 231	0	4 231	1 963	0	1 963	14 347	0	14 347
45506	130 330	0	130 330	20 958	0	20 958	9 071	0	9 071	142 217	0	142 217
45507	255 378	2 700	258 078	37 361	100	37 461	6 571	127	6 698	286 168	2 673	288 841
45509	2 523	0	2 523	1 726	0	1 726	2 180	0	2 180	2 069	0	2 069
45812	6 960	0	6 960	170	0	170	6	0	6	7 124	0	7 124
45814	1 961	0	1 961	69	0	69	0	0	0	2 030	0	2 030
45815	13 041	0	13 041	675	15	690	636	0	636	13 080	15	13 095
45912	339	0	339	396	0	396	166	0	166	569	0	569
45914	425	0	425	8	0	8	0	0	0	433	0	433
45915	532	18	550	287	2	289	287	19	306	532	1	533
47404	10 512	1 644	12 156	10 000	20 146	30 146	14 324	20 140	34 464	6 188	1 650	7 838
47408	0	0	0	4	7 325	7 329	4	7 325	7 329	0	0	0
47423	3 296	4 480	7 776	42 581	8 546	51 127	42 539	8 559	51 098	3 338	4 467	7 805
47427	2 563	66	2 629	3 180	6	3 186	3 132	4	3 136	2 611	68	2 679
50205	89 777	0	89 777	599	0	599	90 376	0	90 376	0	0	0
50206	13 773	0	13 773	89	0	89	53	0	53	13 809	0	13 809
50208	51 130	0	51 130	329	0	329	33 934	0	33 934	17 525	0	17 525
50705	143 203	0	143 203	21 508	0	21 508	8 509	0	8 509	156 202	0	156 202
50706	331 844	0	331 844	50 556	0	50 556	26 721	0	26 721	355 679	0	355 679
50721	1 157	0	1 157	610	0	610	1 615	0	1 615	152	0	152
52503	24 393	0	24 393	625	0	625	1 075	0	1 075	23 943	0	23 943
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 443	0	5 443	437	0	437	681	0	681	5 199	0	5 199
60306	28	0	28	3 250	0	3 250	3 245	0	3 245	33	0	33
60308	407	0	407	470	0	470	488	0	488	389	0	389
60310	672	0	672	485	0	485	576	0	576	581	0	581
60312	24 354	0	24 354	13 275	0	13 275	10 545	0	10 545	27 084	0	27 084
60314	0	75	75	0	0	0	0	0	0	0	75	75
60323	409	0	409	495	0	495	617	0	617	287	0	287
60401	368 656	0	368 656	1 706	0	1 706	0	0	0	370 362	0	370 362
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	2 693	0	2 693	3 164	0	3 164	1 706	0	1 706	4 151	0	4 151
61002	57	0	57	75	0	75	51	0	51	81	0	81
61008	2 599	0	2 599	777	0	777	1 353	0	1 353	2 023	0	2 023
61009	3 428	0	3 428	392	0	392	311	0	311	3 509	0	3 509
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61011	23 762	0	23 762	0	0	0	540	0	540	23 222	0	23 222
61210	0	0	0	159 198	0	159 198	159 198	0	159 198	0	0	0
61403	2 436	0	2 436	113	0	113	98	0	98	2 451	0	2 451
70606	242 121	0	242 121	52 547	0	52 547	153	0	153	294 515	0	294 515
70608	61 841	0	61 841	7 741	0	7 741	0	0	0	69 582	0	69 582
70611	2 212	0	2 212	120	0	120	0	0	0	2 332	0	2 332
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10603	1 157	0	1 157	1 615	0	1 615	610	0	610	152	0	152
10701	2 478	0	2 478	0	0	0	1 294	0	1 294	3 772	0	3 772
10801	14 750	0	14 750	0	0	0	24 581	0	24 581	39 331	0	39 331
30220	0	0	0	0	6 609	6 609	0	6 749	6 749	0	140	140
30223	15 199	0	15 199	579 016	0	579 016	571 629	0	571 629	7 812	0	7 812
30232	3 572	24	3 596	209 411	5 831	215 242	207 438	5 807	213 245	1 599	0	1 599
31304	0	0	0	75 000	0	75 000	187 500	0	187 500	112 500	0	112 500
40401	720	0	720	1 643	0	1 643	991	0	991	68	0	68
40602	129	0	129	6 970	0	6 970	6 980	0	6 980	139	0	139
40603	296	0	296	5 260	0	5 260	5 114	0	5 114	150	0	150
40702	339 179	20 834	360 013	1 969 466	86 592	2 056 058	1 959 154	86 080	2 045 234	328 867	20 322	349 189
40703	7 541	0	7 541	15 842	0	15 842	15 317	0	15 317	7 016	0	7 016
40802	42 776	93	42 869	359 872	2 555	362 427	365 948	2 542	368 490	48 852	80	48 932
40807	6 732	10 968	17 700	161	12 991	13 152	201	10 357	10 558	6 772	8 334	15 106
40817	127 115	6 067	133 182	275 086	23 587	298 673	291 020	22 249	313 269	143 049	4 729	147 778
40820	337	6	343	487	0	487	666	0	666	516	6	522
40821	0	0	0	8 675	0	8 675	9 551	0	9 551	876	0	876
40905	28	0	28	5 072	0	5 072	5 077	0	5 077	33	0	33
40909	0	0	0	1 168	8 029	9 197	1 168	8 029	9 197	0	0	0
40910	0	0	0	502	24	526	502	24	526	0	0	0
40911	3 360	0	3 360	149 666	0	149 666	147 354	0	147 354	1 048	0	1 048
40912	0	6	6	22 014	28 253	50 267	22 014	28 251	50 265	0	4	4
40913	0	0	0	14 770	18 504	33 274	14 770	18 504	33 274	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42103	31 000	0	31 000	32 000	0	32 000	13 000	0	13 000	12 000	0	12 000
42104	126 000	0	126 000	100 000	0	100 000	2 000	0	2 000	28 000	0	28 000
42105	38 100	0	38 100	0	0	0	0	0	0	38 100	0	38 100
42106	45 141	0	45 141	0	0	0	20 000	0	20 000	65 141	0	65 141
42107	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42301	15 823	1 442	17 265	41 199	360	41 559	40 426	3 092	43 518	15 050	4 174	19 224
42303	9 793	195	9 988	7 001	195	7 196	13 034	0	13 034	15 826	0	15 826
42304	383 571	6 576	390 147	112 038	2 344	114 382	101 568	1 901	103 469	373 101	6 133	379 234
42305	225 714	20 155	245 869	34 842	3 471	38 313	42 160	2 966	45 126	233 032	19 650	252 682
42306	534 164	29 145	563 309	28 097	1 835	29 932	82 057	5 670	87 727	588 124	32 980	621 104
42307	262 350	2 216	264 566	11 734	80	11 814	32 222	83	32 305	282 838	2 219	285 057
42309	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
42310	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
42311	229	0	229	5	0	5	5	0	5	229	0	229
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	56	0	56	3	0	3	1	0	1	54	0	54
42601	14	42	56	14	2	16	60	2	62	60	42	102
42603	700	0	700	3	0	3	33	0	33	730	0	730
42604	2 535	67	2 602	2 142	1	2 143	5 222	2	5 224	5 615	68	5 683
42605	1 020	0	1 020	1 059	0	1 059	1 117	0	1 117	1 078	0	1 078
42606	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42613	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
44215	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	16 405	0	16 405	455	0	455	2 063	0	2 063	18 013	0	18 013
45415	3 090	0	3 090	244	0	244	450	0	450	3 296	0	3 296
45515	775	0	775	43	0	43	15	0	15	747	0	747
45818	20 244	0	20 244	190	0	190	330	0	330	20 384	0	20 384
45918	909	0	909	21	0	21	14	0	14	902	0	902
47403	0	0	0	14 316	0	14 316	14 316	0	14 316	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 444	4 444	0	4 444	4 444	0	0	0
47407	0	0	0	3 171	4 178	7 349	3 171	4 178	7 349	0	0	0
47411	27 930	759	28 689	6 365	140	6 505	6 502	215	6 717	28 067	834	28 901
47416	7 462	0	7 462	16 876	0	16 876	9 550	0	9 550	136	0	136
47422	417	2 518	2 935	49 718	103 714	153 432	49 619	101 921	151 540	318	725	1 043
47425	3 782	0	3 782	1 757	0	1 757	2 233	0	2 233	4 258	0	4 258
47426	825	0	825	1 454	0	1 454	676	0	676	47	0	47
50220	6 308	0	6 308	5 874	0	5 874	388	0	388	822	0	822
50719	1 986	0	1 986	0	0	0	0	0	0	1 986	0	1 986
50720	23 709	0	23 709	14 308	0	14 308	11 969	0	11 969	21 370	0	21 370
52301	3 000	0	3 000	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	3 000	0	3 000
52303	0	0	0	0	0	0	100 625	0	100 625	100 625	0	100 625
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52306	72 192	0	72 192	5 000	0	5 000	0	0	0	67 192	0	67 192
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	862	0	862	5 077	0	5 077	5 318	0	5 318	1 103	0	1 103
60305	0	0	0	11 574	0	11 574	11 574	0	11 574	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60311	35 335	0	35 335	1 433	0	1 433	1 348	0	1 348	35 250	0	35 250
60322	141 906	0	141 906	492	0	492	531	0	531	141 945	0	141 945
60324	479	0	479	7	0	7	46	0	46	518	0	518
60405	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60601	31 059	0	31 059	0	0	0	1 396	0	1 396	32 455	0	32 455
61301	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61304	43	0	43	15	0	15	15	0	15	43	0	43
70601	277 930	0	277 930	187	0	187	45 704	0	45 704	323 447	0	323 447
70603	60 956	0	60 956	0	0	0	7 655	0	7 655	68 611	0	68 611
70801	25 875	0	25 875	25 875	0	25 875	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 102	0	1 102	3	0	3	56	0	56	1 049	0	1 049
90902	361 182	0	361 182	74 312	0	74 312	42 680	0	42 680	392 814	0	392 814
91202	9	0	9	8	0	8	10	0	10	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 776 838	14 885	3 791 723	620 253	551	620 804	48 159	547	48 706	4 348 932	14 889	4 363 821
91501	25 646	0	25 646	0	0	0	0	0	0	25 646	0	25 646
91604	822	0	822	74	0	74	1	0	1	895	0	895
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	2 786 171	0	2 786 171	707 505	0	707 505	233 422	0	233 422	3 260 254	0	3 260 254
Пассив
91003	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91004	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91311	121 471	0	121 471	0	0	0	132 823	0	132 823	254 294	0	254 294
91312	2 234 449	0	2 234 449	35 971	0	35 971	340 832	0	340 832	2 539 310	0	2 539 310
91315	292 784	0	292 784	3 124	0	3 124	0	0	0	289 660	0	289 660
91316	52 446	0	52 446	120 490	0	120 490	108 575	0	108 575	40 531	0	40 531
91317	61 667	0	61 667	73 447	0	73 447	124 885	0	124 885	113 105	0	113 105
91507	23 351	0	23 351	0	0	0	0	0	0	23 351	0	23 351
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	4 180 561	0	4 180 561	91 393	0	91 393	695 141	0	695 141	4 784 309	0	4 784 309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	678 756 667,0000	0	0	3 290 636,0000	0	0	54 040 867,0000	0	0	628 006 436,0000
Пассив
98050	0	0	678 756 667,0000	0	0	54 040 867,0000	0	0	3 290 636,0000	0	0	628 006 436,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?