Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	811 607	422 722	1 234 329	12 826 988	5 349 238	18 176 226	12 831 218	5 148 063	17 979 281	807 377	623 897	1 431 274
20203	0	90	90	0	343	343	0	413	413	0	20	20
20207	9 890	2 044	11 934	49 035	24 165	73 200	51 511	24 829	76 340	7 414	1 380	8 794
20208	833 565	10 198	843 763	3 528 536	44 427	3 572 963	3 484 296	42 476	3 526 772	877 805	12 149	889 954
20209	34 704	3 945	38 649	3 066 905	188 329	3 255 234	3 085 239	186 721	3 271 960	16 370	5 553	21 923
20210	0	0	0	0	177	177	0	93	93	0	84	84
20302	0	138	138	0	7	7	0	9	9	0	136	136
30102	472 908	0	472 908	61 881 857	0	61 881 857	61 995 421	0	61 995 421	359 344	0	359 344
30110	70 379	3 589	73 968	3 901 588	785 429	4 687 017	3 909 886	784 842	4 694 728	62 081	4 176	66 257
30114	0	143 919	143 919	0	41 485 487	41 485 487	0	41 207 407	41 207 407	0	421 999	421 999
30202	465 638	0	465 638	698 142	0	698 142	0	0	0	1 163 780	0	1 163 780
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30210	9 042	0	9 042	59 502	0	59 502	68 544	0	68 544	0	0	0
30213	14 213	489	14 702	113 078	24	113 102	122 601	28	122 629	4 690	485	5 175
30219	0	0	0	112 004	17	112 021	112 004	17	112 021	0	0	0
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30233	149 758	6 253	156 011	4 310 008	176 023	4 486 031	4 337 525	178 214	4 515 739	122 241	4 062	126 303
30302	11 856 698	3 362 842	15 219 540	46 988 224	5 380 558	52 368 782	47 573 692	5 998 554	53 572 246	11 271 230	2 744 846	14 016 076
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45208	4 173 727	1 424 064	5 597 791	53 417	52 598	106 015	26 847	57 421	84 268	4 200 297	1 419 241	5 619 538
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47302	1 442 232	0	1 442 232	903 272	0	903 272	2 345 504	0	2 345 504	0	0	0
47402	0	0	0	0	1 319 331	1 319 331	0	1 319 331	1 319 331	0	0	0
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47417	0	2	2	1 575	1 416	2 991	1 575	1 414	2 989	0	4	4
47423	101 806	13 032	114 838	800 320	784 537	1 584 857	770 576	784 534	1 555 110	131 550	13 035	144 585
47427	181 529	14 516	196 045	299 025	50 736	349 761	311 983	46 776	358 759	168 571	18 476	187 047
47801	7 775 224	2 000 013	9 775 237	0	1 437 327	1 437 327	129 351	142 743	272 094	7 645 873	3 294 597	10 940 470
47802	179 486	45 492	224 978	4 450	1 922	6 372	323	1 688	2 011	183 613	45 726	229 339
47803	921 361	0	921 361	232 493	0	232 493	164 400	0	164 400	989 454	0	989 454
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50105	165 919	0	165 919	146 064	0	146 064	311 983	0	311 983	0	0	0
50106	863 024	0	863 024	5 184 021	0	5 184 021	5 409 868	0	5 409 868	637 177	0	637 177
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50110	0	124 374	124 374	0	416 220	416 220	0	368 771	368 771	0	171 823	171 823
50118	1 399 407	0	1 399 407	892 706	0	892 706	1 576 421	0	1 576 421	715 692	0	715 692
50121	15 152	0	15 152	52 443	0	52 443	55 469	0	55 469	12 126	0	12 126
50211	0	1 080 593	1 080 593	0	37 182	37 182	0	144 922	144 922	0	972 853	972 853
50505	259 936	0	259 936	0	0	0	0	0	0	259 936	0	259 936
50605	106 240	0	106 240	0	0	0	0	0	0	106 240	0	106 240
50606	418 084	0	418 084	1 965	0	1 965	2 976	0	2 976	417 073	0	417 073
50621	1 530	0	1 530	9 747	0	9 747	5 554	0	5 554	5 723	0	5 723
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
50708	0	561	561	0	22	22	0	21	21	0	562	562
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51405	0	0	0	241 039	0	241 039	0	0	0	241 039	0	241 039
51907	0	468 963	468 963	0	20 026	20 026	0	17 257	17 257	0	471 732	471 732
52503	964 625	2 558	967 183	64 122	95	64 217	73 281	325	73 606	955 466	2 328	957 794
60204	0	605	605	0	22	22	0	17	17	0	610	610
60302	24 946	0	24 946	3 570	0	3 570	3 342	0	3 342	25 174	0	25 174
60306	6	0	6	21 981	0	21 981	21 941	0	21 941	46	0	46
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45715	53	0	53	34	0	34	4	0	4	23	0	23
45818	2 996 274	0	2 996 274	103 081	0	103 081	62 683	0	62 683	2 955 876	0	2 955 876
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47108	317	0	317	317	0	317	0	0	0	0	0	0
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47405	0	0	0	2 251 880	2 252 058	4 503 938	2 251 880	2 252 058	4 503 938	0	0	0
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47422	40 335	5 707	46 042	324 960	801 289	1 126 249	328 045	799 881	1 127 926	43 420	4 299	47 719
47425	62 301	0	62 301	22 524	0	22 524	13 889	0	13 889	53 666	0	53 666
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47804	648 097	0	648 097	43 565	0	43 565	76 873	0	76 873	681 405	0	681 405
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50408	0	24 081	24 081	0	886	886	0	3 539	3 539	0	26 734	26 734
50507	259 936	0	259 936	0	0	0	0	0	0	259 936	0	259 936
50620	72 918	0	72 918	49 260	0	49 260	40 970	0	40 970	64 628	0	64 628
50719	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
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52301	223 281	66 508	289 789	491 171	5 562	496 733	278 671	2 353	281 024	10 781	63 299	74 080
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52304	639 338	0	639 338	25 000	0	25 000	7 382	0	7 382	621 720	0	621 720
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52306	6 813 309	9 122	6 822 431	0	336	336	1 073 499	339	1 073 838	7 886 808	9 125	7 895 933
52307	2 030 164	0	2 030 164	467 453	0	467 453	284 900	0	284 900	1 847 611	0	1 847 611
52406	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
52501	112 531	5 765	118 296	15 182	545	15 727	17 142	2 059	19 201	114 491	7 279	121 770
60301	15 699	0	15 699	64 319	0	64 319	73 008	0	73 008	24 388	0	24 388
60305	5	0	5	112 663	0	112 663	112 680	0	112 680	22	0	22
60307	2	0	2	537	0	537	544	0	544	9	0	9
60309	15 767	0	15 767	1 098	0	1 098	4 468	0	4 468	19 137	0	19 137
60311	9 035	0	9 035	24 970	0	24 970	24 581	0	24 581	8 646	0	8 646
60313	0	3 872	3 872	0	273	273	0	274	274	0	3 873	3 873
60322	3 811	591	4 402	15 184	888	16 072	15 153	862	16 015	3 780	565	4 345
60324	614 156	0	614 156	17 403	0	17 403	20 915	0	20 915	617 668	0	617 668
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61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	1 655	0	1 655	328	0	328	406	0	406	1 733	0	1 733
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70602	22 830	0	22 830	66 427	0	66 427	72 087	0	72 087	28 490	0	28 490
70603	5 419 885	0	5 419 885	0	0	0	916 758	0	916 758	6 336 643	0	6 336 643
70604	21	0	21	0	0	0	7	0	7	28	0	28
70605	7 896	0	7 896	0	0	0	27	0	27	7 923	0	7 923
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	10 979	0	10 979	5	0	5	35	0	35	10 949	0	10 949
80801	32	0	32	42	0	42	40	0	40	34	0	34
80901	3 507	0	3 507	1 450	0	1 450	4 957	0	4 957	0	0	0
81001	0	0	0	868	0	868	0	0	0	868	0	868
Пассив
85101	26 510	0	26 510	9	0	9	0	0	0	26 501	0	26 501
85201	31	0	31	32	0	32	32	0	32	31	0	31
85401	2 243	0	2 243	3 944	0	3 944	1 701	0	1 701	0	0	0
85501	146	0	146	4 957	0	4 957	4 812	0	4 812	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	122	103	225	129	14	143	124	33	157	127	84	211
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91414	55 126 834	3 749 812	58 876 646	5 461 973	360 274	5 822 247	1 520 987	142 388	1 663 375	59 067 820	3 967 698	63 035 518
91418	8 875 784	2 045 015	10 920 799	232 493	1 439 001	1 671 494	289 731	144 184	433 915	8 818 546	3 339 832	12 158 378
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91704	1 873	254	2 127	1 139	9	1 148	0	9	9	3 012	254	3 266
91802	82 584	15 326	97 910	39 252	568	39 820	158	564	722	121 678	15 330	137 008
91803	8 446	1 051	9 497	4 956	2 587	7 543	0	39	39	13 402	3 599	17 001
99998	77 832 091	0	77 832 091	23 976 025	0	23 976 025	21 333 228	0	21 333 228	80 474 888	0	80 474 888
Пассив
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91312	26 597 422	2 665 765	29 263 187	727 878	139 656	867 534	2 144 483	97 769	2 242 252	28 014 027	2 623 878	30 637 905
91314	1 868 280	0	1 868 280	13 799 987	0	13 799 987	12 021 269	0	12 021 269	89 562	0	89 562
91315	2 018 521	175 548	2 194 069	788 960	5 872	794 832	16 403	6 475	22 878	1 245 964	176 151	1 422 115
91316	2 752 196	0	2 752 196	1 081 057	0	1 081 057	525 000	0	525 000	2 196 139	0	2 196 139
91317	6 367 343	313 795	6 681 138	2 500 497	91 373	2 591 870	3 471 770	12 156	3 483 926	7 338 616	234 578	7 573 194
91318	1 963	0	1 963	429	0	429	511	0	511	2 045	0	2 045
91507	550 112	0	550 112	1 250	0	1 250	156	0	156	549 018	0	549 018
91508	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
99999	75 688 943	0	75 688 943	2 418 160	0	2 418 160	7 863 251	0	7 863 251	81 134 034	0	81 134 034
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	28 360	14 007 873	14 036 233	291 392	226 918 930	227 210 322	273 555	231 744 948	232 018 503	46 197	9 181 855	9 228 052
93301	0	388 070	388 070	0	210	210	0	388 280	388 280	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 006 115	4 006 115	0	0	0	0	4 006 115	4 006 115
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93504	0	0	0	11 661	0	11 661	1 504	0	1 504	10 157	0	10 157
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94001	0	1 835	1 835	954	1 260	2 214	850	3 095	3 945	104	0	104
Пассив
96001	668 265	12 286 239	12 954 504	3 720 408	215 112 141	218 832 549	3 154 755	213 755 383	216 910 138	102 612	10 929 481	11 032 093
96002	0	14 035 330	14 035 330	13 970	232 007 216	232 021 186	13 970	227 192 781	227 206 751	0	9 220 895	9 220 895
96301	0	388 945	388 945	10 610	800 088	810 698	10 610	411 143	421 753	0	0	0
96302	0	364 890	364 890	11 005	411 057	422 062	11 005	4 055 501	4 066 506	0	4 009 334	4 009 334
96303	10 233	0	10 233	10 233	0	10 233	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	947	0	947	11 209	0	11 209	10 262	0	10 262
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96507	0	366 726	366 726	0	367 981	367 981	0	1 255	1 255	0	0	0
96801	61 619	0	61 619	3 740 867	0	3 740 867	3 741 555	0	3 741 555	62 307	0	62 307
97001	69	1 835	1 904	342	3 290	3 632	273	1 455	1 728	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 103,0000	0	0	878,0000	0	0	166,0000	0	0	7 815,0000
98010	0	0	4 675 865 885,0000	0	0	4 645 208,0000	0	0	7 991 969,0000	0	0	4 672 519 124,0000
98020	0	0	250,0000	0	0	896,0000	0	0	872,0000	0	0	274,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	2 309 785 907,0000	0	0	1 620 173,0000	0	0	1 174 636,0000	0	0	2 309 340 370,0000
98050	0	0	2 317 631 482,0000	0	0	6 419 550,0000	0	0	4 892 370,0000	0	0	2 316 104 302,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	981 139,0000	0	0	981 139,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	47 064 336,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 064 336,0000
98070	0	0	1 391 513,0000	0	0	1 373 333,0000	0	0	32,0000	0	0	18 212,0000

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