Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 167	13 340	33 507	61 318	50 262	111 580	68 019	51 282	119 301	13 466	12 320	25 786
20208	1 796	1	1 797	12	2	14	369	0	369	1 439	3	1 442
20209	0	0	0	20 000	5 608	25 608	20 000	5 608	25 608	0	0	0
30102	294 561	0	294 561	20 944 917	0	20 944 917	20 630 298	0	20 630 298	609 180	0	609 180
30110	11 237	29 485	40 722	5 553	703 108	708 661	5 227	711 891	717 118	11 563	20 702	32 265
30114	11 746	464 929	476 675	283 953	148 041	431 994	280 115	51 439	331 554	15 584	561 531	577 115
30202	23 346	0	23 346	0	0	0	402	0	402	22 944	0	22 944
30204	3 096	0	3 096	0	0	0	528	0	528	2 568	0	2 568
30221	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
30233	19	0	19	1 030	96	1 126	1 047	92	1 139	2	4	6
30402	483	0	483	1 055 724	0	1 055 724	1 055 810	0	1 055 810	397	0	397
30404	0	0	0	2 002 264	0	2 002 264	2 002 264	0	2 002 264	0	0	0
30409	0	0	0	1 492 016	0	1 492 016	1 492 016	0	1 492 016	0	0	0
30602	32 930	0	32 930	29 815	0	29 815	31 289	0	31 289	31 456	0	31 456
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	500 000	0	500 000	0	0	0	60 000	0	60 000	440 000	0	440 000
32106	420 000	0	420 000	280 000	0	280 000	220 000	0	220 000	480 000	0	480 000
32202	148 067	0	148 067	198 491	0	198 491	282 056	0	282 056	64 502	0	64 502
32203	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	18 624	0	18 624	15 586	0	15 586	32 637	0	32 637	1 573	0	1 573
45204	31 850	0	31 850	36 400	0	36 400	14 551	0	14 551	53 699	0	53 699
45205	50 149	0	50 149	28 100	0	28 100	18 249	0	18 249	60 000	0	60 000
45206	163 000	0	163 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	143 000	0	143 000
45505	11 038	0	11 038	150	0	150	1 000	0	1 000	10 188	0	10 188
45506	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
45507	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
45509	3 763	1 501	5 264	1 430	1 281	2 711	1 139	764	1 903	4 054	2 018	6 072
45708	99	0	99	191	0	191	12	0	12	278	0	278
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	4 055	0	4 055	0	0	0	32	0	32	4 023	0	4 023
45815	494	368	862	97	112	209	83	58	141	508	422	930
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	38	25	63	48	10	58	47	5	52	39	30	69
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	10 100	0	10 100	585 231	0	585 231	478 204	0	478 204	117 127	0	117 127
47404	0	0	0	1 492 016	0	1 492 016	1 492 016	0	1 492 016	0	0	0
47408	17 477	0	17 477	24 815	717 679	742 494	42 292	717 679	759 971	0	0	0
47415	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
47427	7 742	13	7 755	7 332	176	7 508	8 056	173	8 229	7 018	16	7 034
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	25 412	0	25 412	232 171	0	232 171	205 915	0	205 915	51 668	0	51 668
50107	165 850	0	165 850	523 029	0	523 029	552 883	0	552 883	135 996	0	135 996
50109	0	30 112	30 112	0	1 253	1 253	0	857	857	0	30 508	30 508
50110	0	115 006	115 006	0	35 291	35 291	0	19 113	19 113	0	131 184	131 184
50118	51 176	0	51 176	664 639	0	664 639	715 815	0	715 815	0	0	0
50121	158	0	158	98	0	98	113	0	113	143	0	143
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	37	0	37	0	0	0	16	0	16	21	0	21
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1	0	1	88	0	88	49	0	49	40	0	40
60306	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	53	0	53	219	0	219	112	0	112	160	0	160
60312	716	0	716	2 500	0	2 500	1 693	0	1 693	1 523	0	1 523
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	133	0	133	9	0	9	9	0	9	133	0	133
60401	10 569	0	10 569	41	0	41	0	0	0	10 610	0	10 610
60701	678	0	678	41	0	41	41	0	41	678	0	678
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	108 664	0	108 664	108 664	0	108 664	0	0	0
61403	994	0	994	210	0	210	236	0	236	968	0	968
70606	361 384	0	361 384	60 227	0	60 227	3	0	3	421 608	0	421 608
70607	2 460	0	2 460	818	0	818	916	0	916	2 362	0	2 362
70608	210 987	0	210 987	33 560	0	33 560	0	0	0	244 547	0	244 547
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	8 198	0	8 198	1 639	0	1 639	0	0	0	9 837	0	9 837
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	64 570	0	64 570	0	0	0	0	0	0	64 570	0	64 570
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	20	0	20	32	0	32	12	0	12	0	0	0
30408	0	0	0	1 478 474	0	1 478 474	1 478 474	0	1 478 474	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	390 530	0	390 530	390 530	0	390 530	0	0	0
31503	0	0	0	161 776	0	161 776	161 776	0	161 776	0	0	0
31504	45 971	0	45 971	92 080	0	92 080	46 109	0	46 109	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	70 334	0	70 334	1	0	1	0	0	0	70 333	0	70 333
40602	3 329	0	3 329	34	0	34	4 324	0	4 324	7 619	0	7 619
40701	41 133	0	41 133	741	0	741	0	0	0	40 392	0	40 392
40702	1 782 530	26 396	1 808 926	21 798 203	604 575	22 402 778	22 227 654	590 668	22 818 322	2 211 981	12 489	2 224 470
40703	5 210	0	5 210	5 307	0	5 307	2 152	0	2 152	2 055	0	2 055
40802	784	0	784	488	0	488	1 036	0	1 036	1 332	0	1 332
40807	6	0	6	41 035	3 081	44 116	41 074	3 081	44 155	45	0	45
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	27 240	40 717	67 957	47 575	6 881	54 456	31 216	5 862	37 078	10 881	39 698	50 579
40820	159	626	785	380	125	505	449	22	471	228	523	751
40905	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
40909	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
40910	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
40912	0	0	0	27	88	115	27	88	115	0	0	0
40913	0	0	0	7	99	106	7	99	106	0	0	0
42103	23 000	0	23 000	23 149	0	23 149	149	0	149	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	55 754	24 377	80 131	898	2 021	2 919	1 738	2 103	3 841	56 594	24 459	81 053
42303	2 862	840	3 702	2 875	864	3 739	2 686	329	3 015	2 673	305	2 978
42304	9 087	11 466	20 553	122	351	473	282	421	703	9 247	11 536	20 783
42305	24 764	23 519	48 283	400	736	1 136	0	864	864	24 364	23 647	48 011
42306	43 421	3 366	46 787	1 148	103	1 251	18 748	124	18 872	61 021	3 387	64 408
42307	13 307	0	13 307	88	0	88	88	0	88	13 307	0	13 307
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	374	374	0	12	12	0	13	13	0	375	375
43702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	33 862	0	33 862	14 934	0	14 934	18 484	0	18 484	37 412	0	37 412
45515	3 808	0	3 808	598	0	598	227	0	227	3 437	0	3 437
45715	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45818	4 709	0	4 709	37	0	37	124	0	124	4 796	0	4 796
45918	53	0	53	21	0	21	21	0	21	53	0	53
47008	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 478 474	0	1 478 474	1 478 474	0	1 478 474	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	707 561	30 371	737 932	707 561	30 371	737 932	0	0	0
47411	1 608	974	2 582	260	51	311	740	243	983	2 088	1 166	3 254
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	12 396	0	12 396	66 400	0	66 400	59 363	0	59 363	5 359	0	5 359
47422	78	30	108	120	61	181	145	31	176	103	0	103
47425	14 802	0	14 802	17 867	0	17 867	8 500	0	8 500	5 435	0	5 435
47426	365	0	365	517	0	517	315	0	315	163	0	163
50120	2 346	0	2 346	1 070	0	1 070	802	0	802	2 078	0	2 078
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	36 053	36 053	0	1 026	1 026	10 000	1 321	11 321	10 000	36 348	46 348
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
52501	233	793	1 026	0	23	23	45	187	232	278	957	1 235
60301	0	0	0	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761	0	0	0
60305	1 862	0	1 862	3 922	0	3 922	3 843	0	3 843	1 783	0	1 783
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	25	0	25	36	0	36	11	0	11	0	0	0
60311	6	0	6	222	0	222	316	0	316	100	0	100
60313	0	6	6	0	7	7	0	8	8	0	7	7
60322	0	0	0	10	0	10	284	0	284	274	0	274
60324	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60601	6 949	0	6 949	0	0	0	149	0	149	7 098	0	7 098
61301	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
61304	302	0	302	58	0	58	54	0	54	298	0	298
70601	421 990	0	421 990	0	0	0	76 245	0	76 245	498 235	0	498 235
70602	2 230	0	2 230	114	0	114	252	0	252	2 368	0	2 368
70603	160 745	0	160 745	0	0	0	34 059	0	34 059	194 804	0	194 804
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	36 053	36 053	0	1 321	1 321	0	1 026	1 026	0	36 348	36 348
90901	7 081	0	7 081	2 321	0	2 321	2 946	0	2 946	6 456	0	6 456
90902	192 653	0	192 653	4 191	0	4 191	3 257	0	3 257	193 587	0	193 587
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	114 317	0	114 317	10 591	0	10 591	0	0	0	124 908	0	124 908
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	166	21	187	121	5	126	62	3	65	225	23	248
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	397 524	0	397 524	1 019 769	0	1 019 769	1 012 754	0	1 012 754	404 539	0	404 539
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	5 513	0	5 513	0	0	0	9 999	0	9 999	15 512	0	15 512
91312	131 838	0	131 838	0	0	0	0	0	0	131 838	0	131 838
91314	176 666	0	176 666	909 463	0	909 463	940 774	0	940 774	207 977	0	207 977
91315	10 384	0	10 384	4 400	0	4 400	0	0	0	5 984	0	5 984
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	67 042	4 947	71 989	97 506	1 384	98 890	66 939	836	67 775	36 475	4 399	40 874
91507	874	0	874	0	0	0	1 220	0	1 220	2 094	0	2 094
91508	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99999	350 297	0	350 297	7 176	0	7 176	18 432	0	18 432	361 553	0	361 553
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	15 199	15 199	0	15 305	15 305	0	30 504	30 504	0	0	0
93507	0	0	0	0	15 360	15 360	0	15 360	15 360	0	0	0
93801	222	0	222	294	0	294	516	0	516	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	15 196	15 196	0	30 444	30 444	0	15 248	15 248	0	0	0
96307	0	0	0	0	15 309	15 309	0	15 309	15 309	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	222	0	222	516	0	516	294	0	294	0	0	0
97001	0	3	3	0	60	60	0	57	57	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	454 220,0000	0	0	207 165 291,0000	0	0	186 886 814,0000	0	0	20 732 697,0000
Пассив
98050	0	0	454 220,0000	0	0	186 886 814,0000	0	0	207 165 291,0000	0	0	20 732 697,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?