Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	497	0	497	0	0	0	49	0	49	448	0	448
20202	296 373	28 325	324 698	3 215 282	48 832	3 264 114	3 229 551	52 846	3 282 397	282 104	24 311	306 415
20207	0	0	0	43 874	0	43 874	43 874	0	43 874	0	0	0
20208	26 909	0	26 909	63 317	0	63 317	59 897	0	59 897	30 329	0	30 329
20209	29 778	0	29 778	1 905 958	6 550	1 912 508	1 911 668	6 550	1 918 218	24 068	0	24 068
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30110	8 028	23 098	31 126	6 786 605	17 507	6 804 112	6 785 557	15 669	6 801 226	9 076	24 936	34 012
30114	0	26 857	26 857	0	81 294	81 294	0	45 913	45 913	0	62 238	62 238
30202	90 676	0	90 676	1 722	0	1 722	0	0	0	92 398	0	92 398
30204	3 012	0	3 012	0	0	0	282	0	282	2 730	0	2 730
30210	0	0	0	19 496	0	19 496	17 996	0	17 996	1 500	0	1 500
30213	644	180	824	2 388	4 017	6 405	2 835	3 476	6 311	197	721	918
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30302	4 316 895	790	4 317 685	1 298 169	28	1 298 197	1 038 087	28	1 038 115	4 576 977	790	4 577 767
30402	729	0	729	157 891	0	157 891	155 403	0	155 403	3 217	0	3 217
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45208	266 673	21 432	288 105	0	785	785	3 800	610	4 410	262 873	21 607	284 480
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45814	16 235	0	16 235	975	0	975	87	0	87	17 123	0	17 123
45815	23 654	0	23 654	417	0	417	3 354	0	3 354	20 717	0	20 717
45817	0	19 636	19 636	0	729	729	0	723	723	0	19 642	19 642
45912	4 779	0	4 779	95	0	95	51	0	51	4 823	0	4 823
45914	1 176	0	1 176	89	0	89	1	0	1	1 264	0	1 264
45915	662	0	662	50	0	50	80	0	80	632	0	632
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61011	62 679	0	62 679	0	0	0	2	0	2	62 677	0	62 677
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70607	306	0	306	72	0	72	378	0	378	0	0	0
70608	70 527	0	70 527	11 772	0	11 772	242	0	242	82 057	0	82 057
70611	1 455	0	1 455	2 776	0	2 776	0	0	0	4 231	0	4 231
Пассив
10207	638 254	0	638 254	506	0	506	506	0	506	638 254	0	638 254
10601	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0	65 300	0	65 300
10603	3 472	0	3 472	461	0	461	397	0	397	3 408	0	3 408
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	337 191	0	337 191	0	0	0	0	0	0	337 191	0	337 191
30220	0	0	0	2 541	0	2 541	2 568	0	2 568	27	0	27
30222	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
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30408	0	0	0	157 031	0	157 031	157 031	0	157 031	0	0	0
30601	673	0	673	219	0	219	1 251	0	1 251	1 705	0	1 705
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31303	0	0	0	81 000	0	81 000	122 000	0	122 000	41 000	0	41 000
31409	0	2 479	2 479	0	71	71	0	91	91	0	2 499	2 499
31502	0	0	0	0	0	0	157 031	0	157 031	157 031	0	157 031
40404	15 790	0	15 790	30 530	0	30 530	17 361	0	17 361	2 621	0	2 621
40502	3 586	1	3 587	21 149	0	21 149	25 351	0	25 351	7 788	1	7 789
40503	0	12 132	12 132	0	2 891	2 891	0	2 962	2 962	0	12 203	12 203
40602	71 206	0	71 206	140 332	0	140 332	134 589	0	134 589	65 463	0	65 463
40701	166	3	169	2 030	3	2 033	2 221	0	2 221	357	0	357
40702	961 805	4 782	966 587	4 386 379	27 848	4 414 227	4 321 526	36 966	4 358 492	896 952	13 900	910 852
40703	182 559	4 421	186 980	248 452	161	248 613	220 040	166	220 206	154 147	4 426	158 573
40802	147 626	1	147 627	804 699	0	804 699	805 097	0	805 097	148 024	1	148 025
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	289	2	291	1 183	0	1 183	2 011	0	2 011	1 117	2	1 119
40817	63 514	3 041	66 555	10 766 258	305	10 766 563	10 769 974	178	10 770 152	67 230	2 914	70 144
40820	439	16	455	2 290	1	2 291	2 250	1	2 251	399	16	415
40905	7	0	7	8 124	0	8 124	8 124	0	8 124	7	0	7
40906	3 321	0	3 321	248 513	0	248 513	248 795	0	248 795	3 603	0	3 603
40909	0	0	0	302	6 131	6 433	302	6 131	6 433	0	0	0
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40911	8 517	0	8 517	329 302	0	329 302	329 540	0	329 540	8 755	0	8 755
40912	0	5	5	1 007	3 803	4 810	1 007	3 803	4 810	0	5	5
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41803	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	113 592	0	113 592	103 736	0	103 736	10 154	0	10 154	20 010	0	20 010
42105	18 401	48 496	66 897	2 200	1 380	3 580	13 000	1 776	14 776	29 201	48 892	78 093
42106	1 032 340	0	1 032 340	0	0	0	5 820	0	5 820	1 038 160	0	1 038 160
42107	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
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42206	4 011	4 593	8 604	1 000	169	1 169	30	171	201	3 041	4 595	7 636
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42305	106 148	32 636	138 784	28 405	8 107	36 512	27 567	2 741	30 308	105 310	27 270	132 580
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47426	1 449	1 116	2 565	160	33	193	273	187	460	1 562	1 270	2 832
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60309	337	0	337	347	0	347	309	0	309	299	0	299
60311	517	0	517	6 916	0	6 916	10 770	0	10 770	4 371	0	4 371
60320	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60322	248	0	248	378	0	378	383	0	383	253	0	253
60324	11 086	0	11 086	123	0	123	126	0	126	11 089	0	11 089
60601	205 097	0	205 097	771	0	771	2 325	0	2 325	206 651	0	206 651
61301	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760
61304	71	0	71	14	0	14	2	0	2	59	0	59
70601	1 809 752	0	1 809 752	181 738	0	181 738	410 793	0	410 793	2 038 807	0	2 038 807
70602	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
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В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
90704	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
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90902	5 107 212	5 394	5 112 606	655 589	0	655 589	838 972	0	838 972	4 923 829	5 394	4 929 223
91202	127 052	0	127 052	87 586	0	87 586	88 586	0	88 586	126 052	0	126 052
91203	4 134 592	0	4 134 592	5 594 307	0	5 594 307	5 141 357	0	5 141 357	4 587 542	0	4 587 542
91207	21	0	21	5	0	5	3	0	3	23	0	23
91414	4 743 507	119 053	4 862 560	2 830	4 361	7 191	73 814	3 388	77 202	4 672 523	120 026	4 792 549
91501	26 884	0	26 884	843	0	843	402	0	402	27 325	0	27 325
91502	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91604	62 870	0	62 870	3 362	0	3 362	1 035	0	1 035	65 197	0	65 197
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91803	6 301	0	6 301	1	0	1	0	0	0	6 302	0	6 302
99998	10 544 899	0	10 544 899	10 904 109	0	10 904 109	10 262 542	0	10 262 542	11 186 466	0	11 186 466
Пассив
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91311	4 258 291	0	4 258 291	5 100 000	0	5 100 000	5 550 000	0	5 550 000	4 708 291	0	4 708 291
91312	6 260 645	0	6 260 645	5 134 272	0	5 134 272	5 308 836	0	5 308 836	6 435 209	0	6 435 209
91316	23	0	23	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 023	0	1 023
91317	6 864	0	6 864	23 554	0	23 554	41 090	0	41 090	24 400	0	24 400
91507	19 076	0	19 076	2 276	0	2 276	743	0	743	17 543	0	17 543
99999	14 882 929	0	14 882 929	6 289 807	0	6 289 807	6 671 057	0	6 671 057	15 264 179	0	15 264 179
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 695	18 055	27 750	9 695	18 055	27 750	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 384	9 684	24 068	14 384	9 684	24 068	0	0	0
96801	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	36,0000	0	0	1,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	4 220 956,0000	0	0	13 679 743,0000	0	0	3 545 073,0000	0	0	14 355 626,0000
98015	0	0	20 004 734,0000	0	0	1 154 909,0000	0	0	11 337,0000	0	0	21 148 306,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	20 004 834,0000	0	0	4 866 739,0000	0	0	6 010 311,0000	0	0	21 148 406,0000
98050	0	0	4 220 900,0000	0	0	3 545 074,0000	0	0	0,0000	0	0	675 826,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 021 648,0000	0	0	6 021 648,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 679 779,0000	0	0	13 679 779,0000

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