Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 680	571	19 251	206 168	1 520	207 688	203 604	1 369	204 973	21 244	722	21 966
20207	1 145	23	1 168	11	196	207	207	152	359	949	67	1 016
20209	0	0	0	151 342	508	151 850	151 342	508	151 850	0	0	0
30102	93 912	0	93 912	1 945 971	0	1 945 971	1 917 484	0	1 917 484	122 399	0	122 399
30110	2 691	2 791	5 482	551	8 222	8 773	372	8 561	8 933	2 870	2 452	5 322
30202	16 046	0	16 046	769	0	769	0	0	0	16 815	0	16 815
30204	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30213	3 556	665	4 221	762	124	886	49	142	191	4 269	647	4 916
30219	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30221	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
30233	0	0	0	41 860	128	41 988	41 860	128	41 988	0	0	0
30302	5 760	1 305	7 065	15	48	63	0	44	44	5 775	1 309	7 084
30306	97 997	0	97 997	5 000	0	5 000	0	0	0	102 997	0	102 997
30602	13	0	13	436 417	0	436 417	436 390	0	436 390	40	0	40
31904	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	244	244	0	9	9	0	9	9	0	244	244
44207	1 042	0	1 042	0	0	0	209	0	209	833	0	833
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	14 639	0	14 639	0	0	0	561	0	561	14 078	0	14 078
45406	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45407	5 037	0	5 037	800	0	800	212	0	212	5 625	0	5 625
45408	10 556	0	10 556	0	0	0	122	0	122	10 434	0	10 434
45505	22 984	0	22 984	28 948	0	28 948	26 614	0	26 614	25 318	0	25 318
45506	31 554	0	31 554	36 581	0	36 581	36 765	0	36 765	31 370	0	31 370
45507	37 059	0	37 059	33 139	0	33 139	23 031	0	23 031	47 167	0	47 167
45814	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
45815	3 707	0	3 707	5 167	0	5 167	4 684	0	4 684	4 190	0	4 190
45915	459	0	459	591	0	591	600	0	600	450	0	450
47106	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	8 015	7 803	15 818	8 015	7 803	15 818	0	0	0
47423	229	0	229	40 164	1	40 165	40 236	1	40 237	157	0	157
47427	990	0	990	1 737	0	1 737	1 728	0	1 728	999	0	999
50104	410 372	0	410 372	5 125	0	5 125	2 491	0	2 491	413 006	0	413 006
50105	21 095	0	21 095	131	0	131	798	0	798	20 428	0	20 428
50106	60 178	0	60 178	2 439	0	2 439	0	0	0	62 617	0	62 617
50107	20 555	0	20 555	194	0	194	1 177	0	1 177	19 572	0	19 572
50116	488 902	0	488 902	350 283	0	350 283	428 986	0	428 986	410 199	0	410 199
50121	2 367	0	2 367	985	0	985	2 535	0	2 535	817	0	817
51405	58 018	0	58 018	296	0	296	0	0	0	58 314	0	58 314
51406	38 234	0	38 234	195	0	195	0	0	0	38 429	0	38 429
60302	171	0	171	12	0	12	36	0	36	147	0	147
60306	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60308	27	0	27	230	0	230	212	0	212	45	0	45
60310	359	0	359	190	0	190	118	0	118	431	0	431
60312	624	0	624	2 786	0	2 786	2 829	0	2 829	581	0	581
60401	6 869	0	6 869	0	0	0	1	0	1	6 868	0	6 868
60701	6 733	0	6 733	0	0	0	0	0	0	6 733	0	6 733
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	4	0	4	50	0	50	54	0	54	0	0	0
61009	0	0	0	81	0	81	38	0	38	43	0	43
61011	7 614	0	7 614	0	0	0	1 215	0	1 215	6 399	0	6 399
61209	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61210	0	0	0	431 949	0	431 949	431 949	0	431 949	0	0	0
61403	1 599	0	1 599	1 165	0	1 165	147	0	147	2 617	0	2 617
70606	48 236	0	48 236	12 129	0	12 129	0	0	0	60 365	0	60 365
70607	650	0	650	75	0	75	43	0	43	682	0	682
70608	1 456	0	1 456	227	0	227	0	0	0	1 683	0	1 683
70611	1 678	0	1 678	428	0	428	0	0	0	2 106	0	2 106
Пассив
10207	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
10601	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
10701	36 408	0	36 408	0	0	0	0	0	0	36 408	0	36 408
10801	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
30232	0	0	0	350	118	468	350	118	468	0	0	0
30301	5 760	1 305	7 065	0	44	44	15	48	63	5 775	1 309	7 084
30305	97 997	0	97 997	0	0	0	5 000	0	5 000	102 997	0	102 997
40404	2 739	0	2 739	5 668	0	5 668	3 785	0	3 785	856	0	856
40410	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
40602	552	0	552	85	0	85	196	0	196	663	0	663
40701	412 678	0	412 678	53 823	0	53 823	16 484	0	16 484	375 339	0	375 339
40702	719 253	0	719 253	2 758 973	7 996	2 766 969	2 374 789	7 996	2 382 785	335 069	0	335 069
40703	1 658	0	1 658	657	0	657	895	0	895	1 896	0	1 896
40802	6 145	0	6 145	31 471	0	31 471	32 405	0	32 405	7 079	0	7 079
40807	19	117	136	0	4	4	0	4	4	19	117	136
40817	6 178	0	6 178	152 518	0	152 518	155 817	0	155 817	9 477	0	9 477
40821	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
40903	7	0	7	245	0	245	254	0	254	16	0	16
40905	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
40909	0	0	0	421	44	465	421	44	465	0	0	0
40910	0	0	0	3	56	59	3	56	59	0	0	0
40911	553	0	553	14 169	0	14 169	13 781	0	13 781	165	0	165
40912	0	0	0	6	6	12	6	6	12	0	0	0
40913	0	0	0	17	116	133	17	116	133	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	385 000	0	385 000	485 000	0	485 000
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	6 027	0	6 027	7 785	0	7 785	8 564	0	8 564	6 806	0	6 806
42302	255	0	255	1 368	0	1 368	1 421	0	1 421	308	0	308
42303	866	91	957	1 231	94	1 325	909	95	1 004	544	92	636
42304	2 568	0	2 568	2 942	0	2 942	2 169	0	2 169	1 795	0	1 795
42305	500	0	500	810	0	810	1 116	0	1 116	806	0	806
42306	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42309	3 027	0	3 027	0	0	0	0	0	0	3 027	0	3 027
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	27	0	27	3	0	3	6	0	6	30	0	30
42314	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
45215	140	0	140	6	0	6	0	0	0	134	0	134
45415	112	0	112	142	0	142	142	0	142	112	0	112
45515	3 822	0	3 822	5 856	0	5 856	8 108	0	8 108	6 074	0	6 074
45818	3 178	0	3 178	3 809	0	3 809	4 370	0	4 370	3 739	0	3 739
45918	389	0	389	417	0	417	430	0	430	402	0	402
47108	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
47407	0	0	0	7 789	8 016	15 805	7 789	8 016	15 805	0	0	0
47411	611	0	611	621	1	622	622	1	623	612	0	612
47416	19	0	19	1 551	0	1 551	1 682	0	1 682	150	0	150
47422	15	0	15	754	1	755	745	1	746	6	0	6
47425	133	0	133	40	0	40	61	0	61	154	0	154
47426	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
50120	4 762	0	4 762	1 888	0	1 888	75	0	75	2 949	0	2 949
60301	667	0	667	1 817	0	1 817	1 675	0	1 675	525	0	525
60305	1 253	0	1 253	2 564	0	2 564	2 605	0	2 605	1 294	0	1 294
60309	8	0	8	29	0	29	215	0	215	194	0	194
60311	50	0	50	232	0	232	686	0	686	504	0	504
60313	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	72	0	72	94	0	94	102	0	102	80	0	80
60601	2 631	0	2 631	0	0	0	72	0	72	2 703	0	2 703
61304	235	0	235	54	0	54	11	0	11	192	0	192
70601	47 645	0	47 645	0	0	0	10 339	0	10 339	57 984	0	57 984
70602	6 766	0	6 766	17	0	17	2 830	0	2 830	9 579	0	9 579
70603	1 209	0	1 209	0	0	0	230	0	230	1 439	0	1 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	16 435	0	16 435	645	0	645	485	0	485	16 595	0	16 595
90902	41 798	0	41 798	1 503	0	1 503	977	0	977	42 324	0	42 324
91202	238	0	238	29	0	29	29	0	29	238	0	238
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	62 373	0	62 373	16 887	0	16 887	1 062	0	1 062	78 198	0	78 198
91502	3 526	0	3 526	0	0	0	1 239	0	1 239	2 287	0	2 287
91604	723	0	723	208	0	208	178	0	178	753	0	753
91704	3 374	0	3 374	0	0	0	39	0	39	3 335	0	3 335
91802	7 660	0	7 660	0	0	0	55	0	55	7 605	0	7 605
91803	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
99998	270 770	0	270 770	42 936	0	42 936	5 417	0	5 417	308 289	0	308 289
Пассив
91003	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
91312	237 853	0	237 853	2 840	0	2 840	39 749	0	39 749	274 762	0	274 762
91507	32 884	0	32 884	1 808	0	1 808	2 418	0	2 418	33 494	0	33 494
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	196 673	0	196 673	3 888	0	3 888	19 096	0	19 096	211 881	0	211 881
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	968 176,0000	0	0	356 427,0000	0	0	431 983,0000	0	0	892 620,0000
Пассив
98050	0	0	968 185,0000	0	0	431 983,0000	0	0	356 427,0000	0	0	892 629,0000

Страница была полезной?