Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 818	0	1 818	22	0	22	0	0	0	1 840	0	1 840
20202	33 657	14 508	48 165	204 417	61 708	266 125	185 729	65 328	251 057	52 345	10 888	63 233
20208	2 797	0	2 797	4 050	0	4 050	3 806	0	3 806	3 041	0	3 041
20209	1 925	0	1 925	47 916	0	47 916	49 242	0	49 242	599	0	599
30102	474 335	0	474 335	8 676 648	0	8 676 648	8 533 751	0	8 533 751	617 232	0	617 232
30110	1 195	22 957	24 152	75	1 161 256	1 161 331	222	1 170 392	1 170 614	1 048	13 821	14 869
30114	0	17 645	17 645	0	730 692	730 692	0	730 710	730 710	0	17 627	17 627
30202	12 170	0	12 170	0	0	0	615	0	615	11 555	0	11 555
30204	1 361	0	1 361	0	0	0	8	0	8	1 353	0	1 353
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30213	375	1 575	1 950	1 289	1 277	2 566	641	1 367	2 008	1 023	1 485	2 508
30221	28	0	28	68 259	27 902	96 161	68 277	27 902	96 179	10	0	10
30233	0	0	0	1 949	0	1 949	1 937	0	1 937	12	0	12
30302	18 637	0	18 637	261 151	11 137	272 288	267 964	11 137	279 101	11 824	0	11 824
30306	107 422	0	107 422	49	0	49	200	0	200	107 271	0	107 271
32004	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000
32201	0	421	421	0	16	16	0	16	16	0	421	421
45201	12 985	0	12 985	25 504	0	25 504	31 713	0	31 713	6 776	0	6 776
45204	12 698	0	12 698	10 200	0	10 200	12 898	0	12 898	10 000	0	10 000
45206	239 600	23 654	263 254	41 700	14 888	56 588	25 000	10 779	35 779	256 300	27 763	284 063
45207	99 251	0	99 251	0	0	0	1 166	0	1 166	98 085	0	98 085
45406	980	0	980	1 000	0	1 000	75	0	75	1 905	0	1 905
45407	12 914	0	12 914	0	0	0	598	0	598	12 316	0	12 316
45505	27 806	0	27 806	0	0	0	940	0	940	26 866	0	26 866
45506	223 323	746	224 069	52 939	28	52 967	48 805	28	48 833	227 457	746	228 203
45507	1 548	0	1 548	0	0	0	45	0	45	1 503	0	1 503
45812	25 050	0	25 050	349	0	349	50	0	50	25 349	0	25 349
45815	3 009	781	3 790	490	29	519	530	29	559	2 969	781	3 750
45915	18	0	18	0	7	7	0	0	0	18	7	25
47404	0	0	0	984 371	984 836	1 969 207	984 371	984 836	1 969 207	0	0	0
47408	0	0	0	0	984 836	984 836	0	984 836	984 836	0	0	0
47423	398	17	415	10 718	101	10 819	10 734	116	10 850	382	2	384
47427	3 075	0	3 075	3 146	8	3 154	3 142	8	3 150	3 079	0	3 079
47803	17 290	0	17 290	25 743	0	25 743	20 665	0	20 665	22 368	0	22 368
50705	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
60302	642	0	642	26	0	26	477	0	477	191	0	191
60308	40	0	40	82	0	82	122	0	122	0	0	0
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	224	0	224	2 084	0	2 084	2 017	0	2 017	291	0	291
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	9 395	0	9 395	101	0	101	0	0	0	9 496	0	9 496
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	17	0	17	101	0	101	101	0	101	17	0	17
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	2	0	2	188	0	188	189	0	189	1	0	1
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61212	0	0	0	20 664	0	20 664	20 664	0	20 664	0	0	0
61403	11 913	0	11 913	57	0	57	237	0	237	11 733	0	11 733
70606	131 431	0	131 431	31 652	0	31 652	6	0	6	163 077	0	163 077
70608	30 292	0	30 292	5 405	0	5 405	0	0	0	35 697	0	35 697
70611	4 074	0	4 074	814	0	814	0	0	0	4 888	0	4 888
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	198 989	0	198 989	0	0	0	0	0	0	198 989	0	198 989
30220	0	0	0	19 230	24 569	43 799	19 230	24 569	43 799	0	0	0
30223	182 601	0	182 601	3 701 606	0	3 701 606	3 710 328	0	3 710 328	191 323	0	191 323
30232	0	0	0	221	1	222	221	1	222	0	0	0
30301	18 637	0	18 637	267 964	11 137	279 101	261 151	11 137	272 288	11 824	0	11 824
30305	107 422	0	107 422	200	0	200	49	0	49	107 271	0	107 271
40602	14 035	0	14 035	10 718	0	10 718	11 098	0	11 098	14 415	0	14 415
40701	4 587	0	4 587	43 041	0	43 041	42 064	0	42 064	3 610	0	3 610
40702	533 868	11 285	545 153	14 015 527	1 006 201	15 021 728	14 106 418	1 001 326	15 107 744	624 759	6 410	631 169
40703	5 119	0	5 119	38 787	0	38 787	38 591	0	38 591	4 923	0	4 923
40802	4 041	46	4 087	23 192	2 252	25 444	21 915	2 206	24 121	2 764	0	2 764
40817	4 943	0	4 943	12 636	0	12 636	11 173	0	11 173	3 480	0	3 480
40901	0	0	0	20 000	0	20 000	49 500	0	49 500	29 500	0	29 500
40905	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
40909	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40910	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
40911	0	0	0	8 008	0	8 008	8 008	0	8 008	0	0	0
40912	0	0	0	60	171	231	60	171	231	0	0	0
40913	0	0	0	14	1 167	1 181	14	1 167	1 181	0	0	0
42301	36 771	1 928	38 699	139 568	2 125	141 693	135 523	1 440	136 963	32 726	1 243	33 969
42302	605	0	605	607	0	607	1 498	0	1 498	1 496	0	1 496
42303	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42304	10 423	0	10 423	2 287	0	2 287	5 938	0	5 938	14 074	0	14 074
42305	133 451	45 914	179 365	13 342	4 831	18 173	14 431	2 769	17 200	134 540	43 852	178 392
42306	15 721	8 705	24 426	971	471	1 442	8 162	2 936	11 098	22 912	11 170	34 082
42601	51	4	55	51	0	51	0	0	0	0	4	4
42605	16	4 843	4 859	0	138	138	26	187	213	42	4 892	4 934
42606	0	8 242	8 242	0	235	235	0	318	318	0	8 325	8 325
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	15 545	0	15 545	12 088	0	12 088	11 971	0	11 971	15 428	0	15 428
45415	90	0	90	214	0	214	220	0	220	96	0	96
45515	7 184	0	7 184	608	0	608	125	0	125	6 701	0	6 701
45818	14 944	0	14 944	401	0	401	2 295	0	2 295	16 838	0	16 838
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47401	0	0	0	28 254	0	28 254	28 254	0	28 254	0	0	0
47405	0	0	0	1 012 205	2 399	1 014 604	1 012 205	2 399	1 014 604	0	0	0
47407	0	0	0	987 322	0	987 322	987 322	0	987 322	0	0	0
47411	1 681	1 113	2 794	1 566	293	1 859	1 155	315	1 470	1 270	1 135	2 405
47416	90	0	90	10 037	0	10 037	10 587	0	10 587	640	0	640
47422	1	0	1	743	1 344	2 087	742	1 378	2 120	0	34	34
47425	2 347	0	2 347	3 205	0	3 205	2 590	0	2 590	1 732	0	1 732
47804	1 914	0	1 914	1 619	0	1 619	2 382	0	2 382	2 677	0	2 677
50720	1 818	0	1 818	0	0	0	22	0	22	1 840	0	1 840
60301	266	0	266	2 444	0	2 444	2 945	0	2 945	767	0	767
60305	222	0	222	4 998	0	4 998	4 975	0	4 975	199	0	199
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	501	0	501	737	0	737	236	0	236	0	0	0
60311	728	0	728	688	0	688	685	0	685	725	0	725
60322	0	0	0	0	0	0	264	0	264	264	0	264
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	4 630	0	4 630	0	0	0	125	0	125	4 755	0	4 755
61304	198	0	198	46	0	46	74	0	74	226	0	226
70601	151 018	0	151 018	0	0	0	37 847	0	37 847	188 865	0	188 865
70603	29 294	0	29 294	0	0	0	5 307	0	5 307	34 601	0	34 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 164	0	10 164	2 871	0	2 871	915	0	915	12 120	0	12 120
90902	176 550	0	176 550	29 652	0	29 652	10 534	0	10 534	195 668	0	195 668
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	679 655	1 735	681 390	195 044	65	195 109	175 106	64	175 170	699 593	1 736	701 329
91418	19 211	0	19 211	28 603	0	28 603	22 961	0	22 961	24 853	0	24 853
91501	38	0	38	0	0	0	27	0	27	11	0	11
91604	1 562	231	1 793	523	32	555	652	9	661	1 433	254	1 687
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	626 271	0	626 271	405 717	0	405 717	198 492	0	198 492	833 496	0	833 496
Пассив
91312	458 199	6 329	464 528	71 646	6 043	77 689	265 732	15 810	281 542	652 285	16 096	668 381
91315	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
91316	11 700	0	11 700	65 200	0	65 200	65 000	0	65 000	11 500	0	11 500
91317	145 961	0	145 961	55 603	0	55 603	59 175	0	59 175	149 533	0	149 533
91507	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	889 889	0	889 889	207 641	0	207 641	254 164	0	254 164	936 412	0	936 412
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000
Пассив
98050	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000

Страница была полезной?