Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 748	135	5 883	12 486	539	13 025	14 298	447	14 745	3 936	227	4 163
20209	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
30102	18 023	0	18 023	90 571	0	90 571	53 752	0	53 752	54 842	0	54 842
30202	193	0	193	41	0	41	0	0	0	234	0	234
30302	0	0	0	382	0	382	0	0	0	382	0	382
30306	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
32005	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45206	2 300	0	2 300	0	0	0	600	0	600	1 700	0	1 700
45207	7 801	0	7 801	0	0	0	75	0	75	7 726	0	7 726
45401	100	0	100	69	0	69	76	0	76	93	0	93
45407	11 165	0	11 165	1 000	0	1 000	363	0	363	11 802	0	11 802
45505	3 474	0	3 474	420	0	420	65	0	65	3 829	0	3 829
45506	29 667	0	29 667	3 354	0	3 354	1 186	0	1 186	31 835	0	31 835
45507	1 236	0	1 236	0	0	0	34	0	34	1 202	0	1 202
45815	1 293	0	1 293	0	0	0	73	0	73	1 220	0	1 220
45912	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45915	55	0	55	44	0	44	25	0	25	74	0	74
47423	31	0	31	25	0	25	26	0	26	30	0	30
47427	221	0	221	122	0	122	343	0	343	0	0	0
60302	59	0	59	1	0	1	0	0	0	60	0	60
60306	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	5	0	5	18	0	18	22	0	22	1	0	1
60312	530	0	530	948	0	948	1 131	0	1 131	347	0	347
60401	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60701	216	0	216	216	0	216	216	0	216	216	0	216
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	19	0	19	20	0	20	2	0	2
61009	48	0	48	46	0	46	46	0	46	48	0	48
61403	1 395	0	1 395	91	0	91	41	0	41	1 445	0	1 445
70606	9 349	0	9 349	2 650	0	2 650	0	0	0	11 999	0	11 999
70608	45	0	45	8	0	8	0	0	0	53	0	53
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
30301	0	0	0	0	0	0	382	0	382	382	0	382
30305	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
40602	558	0	558	3 582	0	3 582	3 241	0	3 241	217	0	217
40702	4 563	0	4 563	43 249	0	43 249	59 090	0	59 090	20 404	0	20 404
40703	37	0	37	20	0	20	0	0	0	17	0	17
40802	648	0	648	7 178	0	7 178	6 884	0	6 884	354	0	354
40821	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
42309	2	0	2	8	0	8	6	0	6	0	0	0
42313	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45215	1 295	0	1 295	30	0	30	0	0	0	1 265	0	1 265
45515	1 249	0	1 249	69	0	69	409	0	409	1 589	0	1 589
45818	1 293	0	1 293	73	0	73	0	0	0	1 220	0	1 220
45918	21	0	21	2	0	2	31	0	31	50	0	50
47416	0	0	0	31	0	31	41	0	41	10	0	10
47425	17	0	17	1	0	1	4	0	4	20	0	20
60301	522	0	522	560	0	560	402	0	402	364	0	364
60305	338	0	338	817	0	817	817	0	817	338	0	338
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	16	0	16	34	0	34
60311	1	0	1	11	0	11	12	0	12	2	0	2
60322	6	0	6	130	0	130	131	0	131	7	0	7
60601	1 103	0	1 103	0	0	0	12	0	12	1 115	0	1 115
61304	82	0	82	15	0	15	87	0	87	154	0	154
70601	7 114	0	7 114	1	0	1	1 455	0	1 455	8 568	0	8 568
70603	36	0	36	0	0	0	6	0	6	42	0	42
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	316	0	316	51	0	51	4	0	4	363	0	363
90902	2 888	0	2 888	1 513	0	1 513	1 209	0	1 209	3 192	0	3 192
91414	108 613	0	108 613	6 562	0	6 562	1 829	0	1 829	113 346	0	113 346
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	130	0	130	12	0	12	3	0	3	139	0	139
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	98 419	0	98 419	4 456	0	4 456	111	0	111	102 764	0	102 764
Пассив
91003	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91312	48 341	0	48 341	0	0	0	4 338	0	4 338	52 679	0	52 679
91317	30	0	30	70	0	70	77	0	77	37	0	37
91507	49 824	0	49 824	0	0	0	0	0	0	49 824	0	49 824
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	112 319	0	112 319	3 042	0	3 042	8 135	0	8 135	117 412	0	117 412
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?