Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 508	3 498	22 006	295 296	2 686	297 982	280 750	3 382	284 132	33 054	2 802	35 856
20207	50	0	50	17 987	0	17 987	17 987	0	17 987	50	0	50
20209	0	0	0	180 824	1 053	181 877	180 824	1 053	181 877	0	0	0
30102	80 410	0	80 410	2 808 361	0	2 808 361	2 836 794	0	2 836 794	51 977	0	51 977
30110	11 868	64	11 932	306 486	30	306 516	305 028	34	305 062	13 326	60	13 386
30202	18 289	0	18 289	3 701	0	3 701	0	0	0	21 990	0	21 990
30204	84	0	84	171	0	171	0	0	0	255	0	255
30213	34	0	34	101	0	101	90	0	90	45	0	45
30602	4 470	0	4 470	0	0	0	4 470	0	4 470	0	0	0
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45203	1 575	0	1 575	2 517	0	2 517	2 515	0	2 515	1 577	0	1 577
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	177 979	0	177 979	63 456	0	63 456	2 821	0	2 821	238 614	0	238 614
45207	181 176	0	181 176	9 916	0	9 916	1 022	0	1 022	190 070	0	190 070
45208	12 341	0	12 341	0	0	0	246	0	246	12 095	0	12 095
45306	668	0	668	0	0	0	83	0	83	585	0	585
45307	3 547	0	3 547	0	0	0	2 129	0	2 129	1 418	0	1 418
45308	1 473	0	1 473	0	0	0	1 473	0	1 473	0	0	0
45406	36 032	0	36 032	4 999	0	4 999	57	0	57	40 974	0	40 974
45407	117 015	0	117 015	27 797	0	27 797	1 673	0	1 673	143 139	0	143 139
45408	13 036	0	13 036	0	0	0	576	0	576	12 460	0	12 460
45504	844	0	844	0	0	0	841	0	841	3	0	3
45505	31 066	0	31 066	4 406	0	4 406	4 400	0	4 400	31 072	0	31 072
45506	59 191	0	59 191	6 280	0	6 280	4 920	0	4 920	60 551	0	60 551
45507	139 034	0	139 034	14 167	0	14 167	2 611	0	2 611	150 590	0	150 590
45509	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45706	0	484	484	0	32	32	0	44	44	0	472	472
45812	647	0	647	15	0	15	307	0	307	355	0	355
45813	970	0	970	68	0	68	1 038	0	1 038	0	0	0
45814	1 741	0	1 741	173	0	173	214	0	214	1 700	0	1 700
45815	12 360	0	12 360	1 357	0	1 357	283	0	283	13 434	0	13 434
45914	58	0	58	9	0	9	2	0	2	65	0	65
45915	945	0	945	12	0	12	51	0	51	906	0	906
47408	0	0	0	28	28	56	0	28	28	28	0	28
47423	102	0	102	29	0	29	27	0	27	104	0	104
47427	1 856	3	1 859	10 565	3	10 568	10 760	3	10 763	1 661	3	1 664
60302	231	0	231	90	0	90	35	0	35	286	0	286
60308	14	0	14	65	0	65	68	0	68	11	0	11
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	503	0	503	1 331	0	1 331	1 249	0	1 249	585	0	585
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	21 210	0	21 210	0	0	0	0	0	0	21 210	0	21 210
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	0	0	0	14	0	14	2	0	2	12	0	12
61008	18	0	18	67	0	67	47	0	47	38	0	38
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61209	0	0	0	4 102	0	4 102	4 102	0	4 102	0	0	0
61403	955	0	955	73	0	73	70	0	70	958	0	958
70606	121 725	0	121 725	30 988	0	30 988	48	0	48	152 665	0	152 665
70607	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
70608	1 088	0	1 088	380	0	380	0	0	0	1 468	0	1 468
70611	1 891	0	1 891	473	0	473	0	0	0	2 364	0	2 364
Пассив
10208	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	37 565	0	37 565	0	0	0	0	0	0	37 565	0	37 565
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	5	0	5	90	0	90	89	0	89	4	0	4
30232	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
30607	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	70	0	70	1 065	0	1 065	1 046	0	1 046	51	0	51
40701	4	0	4	8 000	0	8 000	8 004	0	8 004	8	0	8
40702	101 645	0	101 645	3 076 275	0	3 076 275	3 113 301	0	3 113 301	138 671	0	138 671
40703	746	0	746	4 907	0	4 907	4 855	0	4 855	694	0	694
40802	9 311	0	9 311	447 950	0	447 950	455 354	0	455 354	16 715	0	16 715
40817	888	51	939	1 277	2	1 279	1 010	1	1 011	621	50	671
40821	279	0	279	691	0	691	640	0	640	228	0	228
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	22	0	22	29 162	0	29 162	29 144	0	29 144	4	0	4
40912	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
42105	5 660	0	5 660	610	0	610	960	0	960	6 010	0	6 010
42301	16 925	17	16 942	26 569	186	26 755	24 098	172	24 270	14 454	3	14 457
42304	3 855	190	4 045	1 212	178	1 390	1 260	38	1 298	3 903	50	3 953
42305	71 295	522	71 817	2 049	21	2 070	37 732	18	37 750	106 978	519	107 497
42306	462 715	3 279	465 994	53 829	144	53 973	63 132	203	63 335	472 018	3 338	475 356
42307	28 377	0	28 377	4 034	0	4 034	5 796	0	5 796	30 139	0	30 139
42601	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
42604	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	19 199	0	19 199	6 077	0	6 077	9 495	0	9 495	22 617	0	22 617
45315	852	0	852	822	0	822	0	0	0	30	0	30
45415	5 825	0	5 825	897	0	897	1 137	0	1 137	6 065	0	6 065
45515	12 431	0	12 431	5 012	0	5 012	8 490	0	8 490	15 909	0	15 909
45818	9 393	0	9 393	559	0	559	355	0	355	9 189	0	9 189
45918	907	0	907	45	0	45	29	0	29	891	0	891
47407	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
47411	371	46	417	140	3	143	128	22	150	359	65	424
47416	24	0	24	979	0	979	955	0	955	0	0	0
47422	27	0	27	5 737	32	5 769	5 798	32	5 830	88	0	88
47425	806	0	806	640	0	640	1 062	0	1 062	1 228	0	1 228
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52301	29 500	0	29 500	2 500	0	2 500	0	0	0	27 000	0	27 000
52501	1 961	0	1 961	99	0	99	278	0	278	2 140	0	2 140
60301	609	0	609	1 179	0	1 179	1 131	0	1 131	561	0	561
60305	476	0	476	1 358	0	1 358	1 387	0	1 387	505	0	505
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	130	0	130	834	0	834	1 044	0	1 044	340	0	340
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	17	0	17	4 178	0	4 178	4 194	0	4 194	33	0	33
60324	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
60601	4 793	0	4 793	0	0	0	127	0	127	4 920	0	4 920
61304	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
70601	127 374	0	127 374	91	0	91	32 048	0	32 048	159 331	0	159 331
70602	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
70603	1 109	0	1 109	0	0	0	361	0	361	1 470	0	1 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	31 790	0	31 790	0	0	0	2 500	0	2 500	29 290	0	29 290
90902	468 484	0	468 484	174 672	0	174 672	76 349	0	76 349	566 807	0	566 807
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	938 695	0	938 695	49 935	0	49 935	37 485	0	37 485	951 145	0	951 145
91604	7 843	0	7 843	2 661	0	2 661	3 430	0	3 430	7 074	0	7 074
91704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	1	0	1	3 375	0	3 375
99998	946 517	0	946 517	241 082	0	241 082	158 091	0	158 091	1 029 508	0	1 029 508
Пассив
91003	0	0	0	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701	0	0	0
91004	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91311	73 000	0	73 000	46 000	0	46 000	0	0	0	27 000	0	27 000
91312	859 729	0	859 729	19 731	0	19 731	132 205	0	132 205	972 203	0	972 203
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	1 357	0	1 357	79 464	0	79 464	99 868	0	99 868	21 761	0	21 761
91317	11 094	0	11 094	9 024	0	9 024	5 137	0	5 137	7 207	0	7 207
91507	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	1 450 313	0	1 450 313	129 765	0	129 765	237 269	0	237 269	1 557 817	0	1 557 817
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Пассив
98070	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?