Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 024	0	60 024	827 225	0	827 225	847 763	0	847 763	39 486	0	39 486
20209	0	0	0	5 803	0	5 803	5 803	0	5 803	0	0	0
30102	189 486	0	189 486	2 472 346	0	2 472 346	2 492 345	0	2 492 345	169 487	0	169 487
30110	487	0	487	1 752	0	1 752	2 049	0	2 049	190	0	190
30202	8 204	0	8 204	1 596	0	1 596	0	0	0	9 800	0	9 800
30210	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	12 257	0	12 257	21 175	0	21 175	18 547	0	18 547	14 885	0	14 885
45203	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
45204	64 543	0	64 543	48 181	0	48 181	38 234	0	38 234	74 490	0	74 490
45205	69 080	0	69 080	4 520	0	4 520	3 707	0	3 707	69 893	0	69 893
45206	187 572	0	187 572	41 250	0	41 250	7 118	0	7 118	221 704	0	221 704
45207	60 217	0	60 217	0	0	0	25 260	0	25 260	34 957	0	34 957
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	0	0	0	6 600	0	6 600	286	0	286	6 314	0	6 314
45401	51	0	51	146	0	146	117	0	117	80	0	80
45406	1 450	0	1 450	150	0	150	0	0	0	1 600	0	1 600
45407	4 625	0	4 625	0	0	0	154	0	154	4 471	0	4 471
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	196	0	196	242	0	242	19	0	19	419	0	419
45506	67 102	0	67 102	5 100	0	5 100	2 488	0	2 488	69 714	0	69 714
45507	19 198	0	19 198	3 250	0	3 250	1 749	0	1 749	20 699	0	20 699
45812	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
45815	6 144	0	6 144	123	0	123	69	0	69	6 198	0	6 198
45912	4 703	0	4 703	0	0	0	66	0	66	4 637	0	4 637
45915	573	0	573	39	0	39	5	0	5	607	0	607
47423	657	0	657	21	0	21	21	0	21	657	0	657
47427	6 397	0	6 397	7 245	0	7 245	6 397	0	6 397	7 245	0	7 245
51401	76 380	0	76 380	11 778	0	11 778	50 846	0	50 846	37 312	0	37 312
51403	25 392	0	25 392	154	0	154	0	0	0	25 546	0	25 546
51404	11 313	0	11 313	0	0	0	11 313	0	11 313	0	0	0
51502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60302	88	0	88	169	0	169	175	0	175	82	0	82
60306	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	1 215	0	1 215	5 779	0	5 779	5 560	0	5 560	1 434	0	1 434
60323	0	0	0	103	0	103	30	0	30	73	0	73
60401	22 551	0	22 551	4	0	4	0	0	0	22 555	0	22 555
60404	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60701	42 249	0	42 249	76	0	76	0	0	0	42 325	0	42 325
60702	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	10	0	10	84	0	84	86	0	86	8	0	8
61009	111	0	111	86	0	86	109	0	109	88	0	88
61210	0	0	0	81 237	0	81 237	81 237	0	81 237	0	0	0
61403	479	0	479	2	0	2	35	0	35	446	0	446
70606	89 805	0	89 805	29 606	0	29 606	2	0	2	119 409	0	119 409
70611	1 063	0	1 063	390	0	390	0	0	0	1 453	0	1 453
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	59 582	0	59 582	0	0	0	10 072	0	10 072	69 654	0	69 654
40602	4 433	0	4 433	1 754	0	1 754	1 473	0	1 473	4 152	0	4 152
40603	3 108	0	3 108	8 398	0	8 398	8 055	0	8 055	2 765	0	2 765
40701	15	0	15	910	0	910	928	0	928	33	0	33
40702	271 276	0	271 276	4 130 292	0	4 130 292	4 096 885	0	4 096 885	237 869	0	237 869
40703	5 061	0	5 061	28 385	0	28 385	30 089	0	30 089	6 765	0	6 765
40802	7 879	0	7 879	49 009	0	49 009	45 733	0	45 733	4 603	0	4 603
40817	13 938	0	13 938	96 247	0	96 247	97 637	0	97 637	15 328	0	15 328
40905	7	0	7	248	0	248	248	0	248	7	0	7
40906	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
40911	195	0	195	11 288	0	11 288	11 305	0	11 305	212	0	212
42105	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
42106	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	1 875	0	1 875	119 871	0	119 871	125 615	0	125 615	7 619	0	7 619
42305	11 755	0	11 755	1 576	0	1 576	643	0	643	10 822	0	10 822
42306	526 711	0	526 711	136 365	0	136 365	162 758	0	162 758	553 104	0	553 104
42307	8 872	0	8 872	433	0	433	2 786	0	2 786	11 225	0	11 225
45215	28 803	0	28 803	6 984	0	6 984	8 428	0	8 428	30 247	0	30 247
45315	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
45415	61	0	61	2	0	2	2	0	2	61	0	61
45515	2 881	0	2 881	863	0	863	794	0	794	2 812	0	2 812
45818	9 180	0	9 180	30	0	30	1 304	0	1 304	10 454	0	10 454
45918	4 329	0	4 329	71	0	71	970	0	970	5 228	0	5 228
47411	2 366	0	2 366	2 275	0	2 275	1 998	0	1 998	2 089	0	2 089
47416	466	0	466	14 126	0	14 126	14 483	0	14 483	823	0	823
47422	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47425	1 431	0	1 431	3 555	0	3 555	3 045	0	3 045	921	0	921
51510	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60301	933	0	933	1 560	0	1 560	1 954	0	1 954	1 327	0	1 327
60305	0	0	0	1 884	0	1 884	3 537	0	3 537	1 653	0	1 653
60309	2	0	2	68	0	68	68	0	68	2	0	2
60311	817	0	817	2 455	0	2 455	1 749	0	1 749	111	0	111
60322	25	0	25	75	0	75	76	0	76	26	0	26
60601	7 823	0	7 823	0	0	0	203	0	203	8 026	0	8 026
70601	93 335	0	93 335	2	0	2	30 902	0	30 902	124 235	0	124 235
70801	10 072	0	10 072	10 072	0	10 072	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 256	0	80 256	4 828	0	4 828	2 470	0	2 470	82 614	0	82 614
90902	84 090	0	84 090	42 725	0	42 725	43 160	0	43 160	83 655	0	83 655
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 046 618	0	1 046 618	92 029	0	92 029	724	0	724	1 137 923	0	1 137 923
91501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91502	11 744	0	11 744	0	0	0	0	0	0	11 744	0	11 744
91604	3 219	0	3 219	808	0	808	487	0	487	3 540	0	3 540
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	895 833	0	895 833	265 580	0	265 580	148 914	0	148 914	1 012 499	0	1 012 499
Пассив
91003	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
91312	821 123	0	821 123	680	0	680	110 192	0	110 192	930 635	0	930 635
91316	11 000	0	11 000	8 550	0	8 550	950	0	950	3 400	0	3 400
91317	8 810	0	8 810	117 459	0	117 459	132 213	0	132 213	23 564	0	23 564
91507	54 900	0	54 900	20 629	0	20 629	20 629	0	20 629	54 900	0	54 900
99999	1 231 970	0	1 231 970	42 170	0	42 170	135 719	0	135 719	1 325 519	0	1 325 519
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?