Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 031	361	48 392	255 356	17 041	272 397	236 502	16 880	253 382	66 885	522	67 407
20209	0	0	0	209 657	57	209 714	209 657	57	209 714	0	0	0
30102	35 374	0	35 374	1 007 116	0	1 007 116	925 903	0	925 903	116 587	0	116 587
30110	302	2 917	3 219	375	42 969	43 344	295	44 190	44 485	382	1 696	2 078
30114	0	2 370	2 370	0	6 944	6 944	0	4 042	4 042	0	5 272	5 272
30202	4 857	0	4 857	33	0	33	0	0	0	4 890	0	4 890
30204	240	0	240	293	0	293	0	0	0	533	0	533
30221	0	0	0	3 202	0	3 202	3 202	0	3 202	0	0	0
30302	4 083	171	4 254	345	11	356	34	8	42	4 394	174	4 568
30306	12 000	0	12 000	0	0	0	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
32201	50	412	462	0	27	27	0	18	18	50	421	471
45203	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	6 630	0	6 630	7 535	0	7 535	580	0	580	13 585	0	13 585
45206	49 450	0	49 450	0	0	0	5 320	0	5 320	44 130	0	44 130
45208	9 900	0	9 900	0	0	0	750	0	750	9 150	0	9 150
45405	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500	1 500	0	1 500
45406	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	207	0	207	0	0	0	40	0	40	167	0	167
45506	11 217	0	11 217	150	0	150	292	0	292	11 075	0	11 075
45507	16 801	0	16 801	0	0	0	174	0	174	16 627	0	16 627
45812	6 206	0	6 206	0	0	0	0	0	0	6 206	0	6 206
45815	300	0	300	100	0	100	0	0	0	400	0	400
45915	15	0	15	225	0	225	0	0	0	240	0	240
47408	0	0	0	32 200	32 176	64 376	32 200	32 176	64 376	0	0	0
47423	24	0	24	129	0	129	128	0	128	25	0	25
47427	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
60302	357	0	357	23	0	23	12	0	12	368	0	368
60306	8	0	8	540	0	540	548	0	548	0	0	0
60308	8	0	8	13	0	13	16	0	16	5	0	5
60310	47	0	47	69	0	69	77	0	77	39	0	39
60312	468	0	468	558	0	558	614	0	614	412	0	412
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	80 976	0	80 976	0	0	0	0	0	0	80 976	0	80 976
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	178	0	178	0	0	0	78	0	78	100	0	100
61008	259	0	259	28	0	28	72	0	72	215	0	215
61009	89	0	89	2	0	2	36	0	36	55	0	55
61209	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61403	1 115	0	1 115	138	0	138	172	0	172	1 081	0	1 081
70606	13 733	0	13 733	3 367	0	3 367	2	0	2	17 098	0	17 098
70608	2 939	0	2 939	770	0	770	0	0	0	3 709	0	3 709
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30111	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30223	14	0	14	24	0	24	10	0	10	0	0	0
30232	0	9	9	271	1 293	1 564	271	1 286	1 557	0	2	2
30301	4 083	171	4 254	34	8	42	345	11	356	4 394	174	4 568
30305	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	0	0	0	9 000	0	9 000
40502	13 676	0	13 676	8 845	0	8 845	9 234	0	9 234	14 065	0	14 065
40602	3 646	0	3 646	2 166	0	2 166	628	0	628	2 108	0	2 108
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	787	0	787	61 887	0	61 887	61 193	0	61 193	93	0	93
40702	95 340	2 778	98 118	882 491	40 613	923 104	967 627	43 446	1 011 073	180 476	5 611	186 087
40703	12 105	0	12 105	8 506	0	8 506	8 961	0	8 961	12 560	0	12 560
40802	4 528	0	4 528	46 201	0	46 201	48 016	0	48 016	6 343	0	6 343
40807	0	121	121	0	21 552	21 552	0	21 622	21 622	0	191	191
40817	36 863	2 793	39 656	55 953	1 629	57 582	70 093	78	70 171	51 003	1 242	52 245
40905	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40906	0	0	0	77 674	0	77 674	77 674	0	77 674	0	0	0
40911	700	0	700	22 098	0	22 098	21 406	0	21 406	8	0	8
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42005	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42301	2 050	0	2 050	243	0	243	36	0	36	1 843	0	1 843
42305	3 250	0	3 250	1 121	0	1 121	21	0	21	2 150	0	2 150
42306	0	1 312	1 312	0	53	53	0	49	49	0	1 308	1 308
42307	650	0	650	5	0	5	5	0	5	650	0	650
45215	1 095	0	1 095	162	0	162	192	0	192	1 125	0	1 125
45415	169	0	169	5	0	5	5	0	5	169	0	169
45515	4 356	0	4 356	1 479	0	1 479	0	0	0	2 877	0	2 877
45818	3 691	0	3 691	0	0	0	113	0	113	3 804	0	3 804
45918	8	0	8	0	0	0	47	0	47	55	0	55
47407	0	0	0	32 126	32 086	64 212	32 126	32 086	64 212	0	0	0
47411	0	47	47	40	2	42	40	10	50	0	55	55
47416	0	0	0	739	0	739	985	0	985	246	0	246
47422	27	0	27	27	0	27	27	0	27	27	0	27
47425	235	0	235	0	0	0	3	0	3	238	0	238
52305	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52501	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60301	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60305	0	0	0	1 283	0	1 283	1 385	0	1 385	102	0	102
60309	10	0	10	0	0	0	33	0	33	43	0	43
60311	3	0	3	187	0	187	187	0	187	3	0	3
60601	15 240	0	15 240	0	0	0	254	0	254	15 494	0	15 494
70601	14 126	0	14 126	0	0	0	5 876	0	5 876	20 002	0	20 002
70603	2 857	0	2 857	0	0	0	778	0	778	3 635	0	3 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 597	0	8 597	10 046	0	10 046	9 892	0	9 892	8 751	0	8 751
90902	42 945	0	42 945	9 614	0	9 614	9 353	0	9 353	43 206	0	43 206
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	57 099	0	57 099	2 800	0	2 800	0	0	0	59 899	0	59 899
91604	633	0	633	166	0	166	45	0	45	754	0	754
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	172 234	0	172 234	66 366	0	66 366	15 979	0	15 979	222 621	0	222 621
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91004	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
91312	140 368	0	140 368	7 086	0	7 086	49 246	0	49 246	182 528	0	182 528
91315	28 885	0	28 885	167	0	167	292	0	292	29 010	0	29 010
91316	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
91507	2 981	0	2 981	0	0	0	1 102	0	1 102	4 083	0	4 083
99999	109 448	0	109 448	3 421	0	3 421	6 757	0	6 757	112 784	0	112 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?