Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 939	0	9 939	14 869	0	14 869	15 775	0	15 775	9 033	0	9 033
20207	11	0	11	1 190	0	1 190	1 195	0	1 195	6	0	6
20208	12	0	12	82	0	82	88	0	88	6	0	6
20209	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
30102	177 852	0	177 852	828 314	0	828 314	850 922	0	850 922	155 244	0	155 244
30202	3 005	0	3 005	1 700	0	1 700	0	0	0	4 705	0	4 705
30302	10 340	0	10 340	2 255	0	2 255	0	0	0	12 595	0	12 595
30306	47 485	0	47 485	2 524	0	2 524	0	0	0	50 009	0	50 009
45201	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
45204	13 000	0	13 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	13 000	0	13 000
45206	30 167	0	30 167	7 500	0	7 500	339	0	339	37 328	0	37 328
45207	53 384	0	53 384	0	0	0	1 347	0	1 347	52 037	0	52 037
45208	8 149	0	8 149	4 168	0	4 168	360	0	360	11 957	0	11 957
45406	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45407	8 654	0	8 654	0	0	0	113	0	113	8 541	0	8 541
45408	1 389	0	1 389	0	0	0	21	0	21	1 368	0	1 368
45505	1 602	0	1 602	0	0	0	684	0	684	918	0	918
45506	31 778	0	31 778	5 290	0	5 290	1 361	0	1 361	35 707	0	35 707
45507	8 043	0	8 043	0	0	0	63	0	63	7 980	0	7 980
45812	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45815	1 009	0	1 009	0	0	0	1	0	1	1 008	0	1 008
45912	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45914	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47408	0	0	0	28 525	0	28 525	28 525	0	28 525	0	0	0
47423	110	0	110	6 011	0	6 011	6 087	0	6 087	34	0	34
47427	949	0	949	2 363	0	2 363	2 321	0	2 321	991	0	991
51405	133 346	0	133 346	456	0	456	28 425	0	28 425	105 377	0	105 377
60302	103	0	103	1	0	1	0	0	0	104	0	104
60306	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	11	0	11	33	0	33	34	0	34	10	0	10
60312	55	0	55	556	0	556	478	0	478	133	0	133
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	4 925	0	4 925	174	0	174	1	0	1	5 098	0	5 098
60701	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	28 525	0	28 525	28 525	0	28 525	0	0	0
61403	942	0	942	22	0	22	60	0	60	904	0	904
70606	10 764	0	10 764	3 697	0	3 697	0	0	0	14 461	0	14 461
70611	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
30301	10 340	0	10 340	0	0	0	2 255	0	2 255	12 595	0	12 595
30305	47 485	0	47 485	0	0	0	2 524	0	2 524	50 009	0	50 009
40602	184	0	184	1 135	0	1 135	1 129	0	1 129	178	0	178
40701	11 100	0	11 100	10 001	0	10 001	247	0	247	1 346	0	1 346
40702	306 649	0	306 649	868 186	0	868 186	829 927	0	829 927	268 390	0	268 390
40703	234	0	234	242	0	242	135	0	135	127	0	127
40802	503	0	503	1 702	0	1 702	1 324	0	1 324	125	0	125
40911	41	0	41	1 595	0	1 595	1 691	0	1 691	137	0	137
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	764	0	764	735	0	735	1 087	0	1 087	1 116	0	1 116
45415	196	0	196	12	0	12	0	0	0	184	0	184
45515	846	0	846	15	0	15	247	0	247	1 078	0	1 078
45818	1 009	0	1 009	3	0	3	5	0	5	1 011	0	1 011
45918	101	0	101	0	0	0	3	0	3	104	0	104
47407	0	0	0	28 525	0	28 525	28 525	0	28 525	0	0	0
47416	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47422	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47425	95	0	95	0	0	0	57	0	57	152	0	152
47426	715	0	715	296	0	296	373	0	373	792	0	792
60301	0	0	0	291	0	291	415	0	415	124	0	124
60305	0	0	0	719	0	719	894	0	894	175	0	175
60309	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
60311	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	1 964	0	1 964	0	0	0	70	0	70	2 034	0	2 034
70601	11 143	0	11 143	2	0	2	4 319	0	4 319	15 460	0	15 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	30 336	0	30 336	37 255	0	37 255	8	0	8	67 583	0	67 583
91414	132 335	0	132 335	16 841	0	16 841	280	0	280	148 896	0	148 896
91604	369	0	369	91	0	91	40	0	40	420	0	420
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	311 062	0	311 062	24 839	0	24 839	4 820	0	4 820	331 081	0	331 081
Пассив
91003	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
91312	259 724	0	259 724	840	0	840	22 359	0	22 359	281 243	0	281 243
91315	22 423	0	22 423	0	0	0	0	0	0	22 423	0	22 423
91317	21 800	0	21 800	2 281	0	2 281	781	0	781	20 300	0	20 300
91507	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
99999	164 059	0	164 059	327	0	327	54 186	0	54 186	217 918	0	217 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?