Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 013	8 839	53 852	369 205	92 451	461 656	387 515	96 983	484 498	26 703	4 307	31 010
20207	514	0	514	128 217	6 459	134 676	127 643	6 459	134 102	1 088	0	1 088
20208	11 973	0	11 973	37 624	0	37 624	35 887	0	35 887	13 710	0	13 710
20209	200	273	473	215 892	10 663	226 555	215 892	10 663	226 555	200	273	473
30102	28 756	0	28 756	951 457	0	951 457	938 037	0	938 037	42 176	0	42 176
30110	756	22	778	25 301	0	25 301	26 053	1	26 054	4	21	25
30114	0	2 622	2 622	0	18 262	18 262	0	10 569	10 569	0	10 315	10 315
30202	12 884	0	12 884	2 102	0	2 102	0	0	0	14 986	0	14 986
30204	160	0	160	39	0	39	0	0	0	199	0	199
30213	778	0	778	9 618	0	9 618	8 398	0	8 398	1 998	0	1 998
30233	296	0	296	12 925	0	12 925	13 093	0	13 093	128	0	128
30302	0	0	0	17 417	1 363	18 780	17 417	1 363	18 780	0	0	0
30306	161 297	0	161 297	6 599	0	6 599	0	0	0	167 896	0	167 896
30402	213	0	213	1 145 484	0	1 145 484	1 145 483	0	1 145 483	214	0	214
30406	1 285	0	1 285	15 480	0	15 480	16 118	0	16 118	647	0	647
30602	88	0	88	0	0	0	1	0	1	87	0	87
31903	220 000	0	220 000	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	220 000	0	220 000
31904	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32005	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
32008	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	413	413	0	26	26	0	18	18	0	421	421
44901	10 404	0	10 404	8 626	0	8 626	14 202	0	14 202	4 828	0	4 828
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	3 904	0	3 904	6 096	0	6 096
44907	150	0	150	0	0	0	30	0	30	120	0	120
45201	26 001	0	26 001	10 267	0	10 267	16 942	0	16 942	19 326	0	19 326
45204	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45205	132	0	132	500	0	500	132	0	132	500	0	500
45206	72 514	0	72 514	14 595	0	14 595	3 637	0	3 637	83 472	0	83 472
45207	167 285	0	167 285	3 979	0	3 979	5 746	0	5 746	165 518	0	165 518
45208	165 160	0	165 160	292	0	292	2 889	0	2 889	162 563	0	162 563
45308	649	0	649	0	0	0	170	0	170	479	0	479
45401	647	0	647	1 499	0	1 499	448	0	448	1 698	0	1 698
45406	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45407	34 896	0	34 896	1 509	0	1 509	4 662	0	4 662	31 743	0	31 743
45408	31 745	0	31 745	7 000	0	7 000	394	0	394	38 351	0	38 351
45502	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	4 840	0	4 840	0	0	0
45503	2 090	0	2 090	620	0	620	1 990	0	1 990	720	0	720
45504	981	0	981	0	0	0	141	0	141	840	0	840
45505	53 355	0	53 355	8 136	0	8 136	8 527	0	8 527	52 964	0	52 964
45506	92 347	0	92 347	4 661	0	4 661	7 860	0	7 860	89 148	0	89 148
45507	164 468	0	164 468	13 239	0	13 239	7 486	0	7 486	170 221	0	170 221
45509	81	0	81	105	0	105	81	0	81	105	0	105
45812	15 321	0	15 321	0	0	0	0	0	0	15 321	0	15 321
45814	8 200	0	8 200	2 000	0	2 000	0	0	0	10 200	0	10 200
45815	38 304	0	38 304	8 256	0	8 256	5 556	0	5 556	41 004	0	41 004
45912	88	0	88	0	0	0	50	0	50	38	0	38
45914	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45915	1 692	0	1 692	970	0	970	578	0	578	2 084	0	2 084
47404	0	0	0	16 151	16 149	32 300	16 151	16 149	32 300	0	0	0
47423	4 098	572	4 670	12 733	3 314	16 047	13 085	3 216	16 301	3 746	670	4 416
47427	3 820	0	3 820	11 382	0	11 382	13 258	0	13 258	1 944	0	1 944
50104	20 218	0	20 218	112	0	112	12	0	12	20 318	0	20 318
50121	62	0	62	12	0	12	46	0	46	28	0	28
50606	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60302	533	0	533	194	0	194	78	0	78	649	0	649
60306	199	0	199	878	0	878	1 023	0	1 023	54	0	54
60308	8	0	8	167	0	167	175	0	175	0	0	0
60312	1 637	0	1 637	881	0	881	1 102	0	1 102	1 416	0	1 416
60323	37 810	0	37 810	0	0	0	3 361	0	3 361	34 449	0	34 449
60401	98 707	0	98 707	0	0	0	0	0	0	98 707	0	98 707
60404	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60702	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	61	0	61	52	0	52	56	0	56	57	0	57
61008	249	0	249	113	0	113	97	0	97	265	0	265
61009	114	0	114	34	0	34	45	0	45	103	0	103
61011	46 365	0	46 365	199	0	199	0	0	0	46 564	0	46 564
61403	3 173	0	3 173	52	0	52	103	0	103	3 122	0	3 122
70606	91 169	0	91 169	24 306	0	24 306	2 594	0	2 594	112 881	0	112 881
70607	157	0	157	26	0	26	0	0	0	183	0	183
70608	4 373	0	4 373	1 125	0	1 125	27	0	27	5 471	0	5 471
70611	3 339	0	3 339	565	0	565	0	0	0	3 904	0	3 904
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	26 629	0	26 629	0	0	0	0	0	0	26 629	0	26 629
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	106 161	0	106 161	0	0	0	21 156	0	21 156	127 317	0	127 317
30223	1 567	0	1 567	11 327	0	11 327	10 457	0	10 457	697	0	697
30232	40	0	40	2 056	0	2 056	2 050	0	2 050	34	0	34
30301	0	0	0	17 417	1 363	18 780	17 417	1 363	18 780	0	0	0
30305	161 297	0	161 297	0	0	0	6 599	0	6 599	167 896	0	167 896
40502	456	0	456	3 055	0	3 055	3 358	0	3 358	759	0	759
40602	16 776	0	16 776	72 465	0	72 465	62 086	0	62 086	6 397	0	6 397
40603	3 004	0	3 004	7 923	0	7 923	7 666	0	7 666	2 747	0	2 747
40701	4	0	4	280	0	280	276	0	276	0	0	0
40702	187 026	179	187 205	832 945	7 698	840 643	835 758	7 920	843 678	189 839	401	190 240
40703	31 448	295	31 743	31 744	295	32 039	31 172	0	31 172	30 876	0	30 876
40802	69 772	0	69 772	277 003	333	277 336	276 264	333	276 597	69 033	0	69 033
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	48 676	0	48 676	103 012	0	103 012	93 559	0	93 559	39 223	0	39 223
40820	77	0	77	328	0	328	329	0	329	78	0	78
40821	18	0	18	23 428	0	23 428	23 416	0	23 416	6	0	6
40903	0	0	0	4 763	0	4 763	4 763	0	4 763	0	0	0
40905	0	0	0	6 570	0	6 570	6 570	0	6 570	0	0	0
40906	0	0	0	68 876	0	68 876	68 876	0	68 876	0	0	0
40909	0	0	0	1 965	1 553	3 518	1 965	1 553	3 518	0	0	0
40910	0	0	0	242	472	714	242	472	714	0	0	0
40911	0	0	0	23 794	0	23 794	23 794	0	23 794	0	0	0
40912	0	0	0	2 199	1 367	3 566	2 199	1 367	3 566	0	0	0
40913	0	0	0	935	1 203	2 138	935	1 203	2 138	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	250	0	250	0	0	0	125	0	125	375	0	375
42206	77	0	77	40	0	40	0	0	0	37	0	37
42301	43 091	4 922	48 013	48 616	3 527	52 143	48 819	3 105	51 924	43 294	4 500	47 794
42303	1 145	0	1 145	20	0	20	8	0	8	1 133	0	1 133
42304	117 431	1 573	119 004	52 123	76	52 199	62 691	502	63 193	127 999	1 999	129 998
42305	205 926	2 738	208 664	59 034	237	59 271	56 365	845	57 210	203 257	3 346	206 603
42306	481 931	2 605	484 536	13 445	318	13 763	10 207	195	10 402	478 693	2 482	481 175
42307	2 914	0	2 914	2	0	2	0	0	0	2 912	0	2 912
42601	7	156	163	0	27	27	0	27	27	7	156	163
42603	30	0	30	29	0	29	0	0	0	1	0	1
42606	94	0	94	30	0	30	1	0	1	65	0	65
43805	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
43905	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
44915	612	0	612	343	0	343	46	0	46	315	0	315
45215	22 572	0	22 572	2 693	0	2 693	1 165	0	1 165	21 044	0	21 044
45315	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
45415	3 124	0	3 124	551	0	551	1 275	0	1 275	3 848	0	3 848
45515	11 517	0	11 517	681	0	681	1 848	0	1 848	12 684	0	12 684
45818	56 844	0	56 844	1 479	0	1 479	2 193	0	2 193	57 558	0	57 558
45918	961	0	961	12	0	12	90	0	90	1 039	0	1 039
47407	0	0	0	6 563	0	6 563	6 563	0	6 563	0	0	0
47411	3 586	36	3 622	6 710	36	6 746	6 648	34	6 682	3 524	34	3 558
47416	100	0	100	426	0	426	326	0	326	0	0	0
47422	97	236	333	14 503	4 412	18 915	14 520	4 176	18 696	114	0	114
47425	10 803	0	10 803	802	0	802	561	0	561	10 562	0	10 562
47426	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
50620	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
50719	19	0	19	12	0	12	1	0	1	8	0	8
60301	1	0	1	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	1	0	1
60305	13	0	13	1 358	0	1 358	2 868	0	2 868	1 523	0	1 523
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	44	0	44	43	0	43	52	0	52	53	0	53
60311	112	0	112	3 582	0	3 582	3 737	0	3 737	267	0	267
60320	14	0	14	0	0	0	2 640	0	2 640	2 654	0	2 654
60322	46	0	46	3 094	0	3 094	3 080	0	3 080	32	0	32
60324	4 417	0	4 417	536	0	536	642	0	642	4 523	0	4 523
60601	21 907	0	21 907	0	0	0	333	0	333	22 240	0	22 240
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	100 635	0	100 635	4 217	0	4 217	28 152	0	28 152	124 570	0	124 570
70602	186	0	186	46	0	46	0	0	0	140	0	140
70603	4 124	0	4 124	23	0	23	1 069	0	1 069	5 170	0	5 170
70801	24 106	0	24 106	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 812	0	105 812	5 080	0	5 080	946	0	946	109 946	0	109 946
90902	235 794	0	235 794	16 137	0	16 137	6 218	0	6 218	245 713	0	245 713
91202	16 209	0	16 209	0	0	0	1	0	1	16 208	0	16 208
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 198 530	0	1 198 530	36 871	0	36 871	120 482	0	120 482	1 114 919	0	1 114 919
91501	3 237	0	3 237	3 929	0	3 929	580	0	580	6 586	0	6 586
91604	10 466	0	10 466	1 186	0	1 186	1 148	0	1 148	10 504	0	10 504
91704	3 620	0	3 620	0	0	0	17	0	17	3 603	0	3 603
91802	21 651	0	21 651	0	0	0	24	0	24	21 627	0	21 627
91803	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99998	1 541 229	0	1 541 229	140 645	0	140 645	194 479	0	194 479	1 487 395	0	1 487 395
Пассив
91003	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	49 079	0	49 079	0	0	0	0	0	0	49 079	0	49 079
91312	1 355 702	0	1 355 702	104 714	0	104 714	92 876	0	92 876	1 343 864	0	1 343 864
91315	111 623	0	111 623	61 046	0	61 046	1 798	0	1 798	52 375	0	52 375
91316	4 756	0	4 756	5 170	0	5 170	9 246	0	9 246	8 832	0	8 832
91317	19 916	0	19 916	23 500	0	23 500	36 676	0	36 676	33 092	0	33 092
91507	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 595 491	0	1 595 491	131 508	0	131 508	65 295	0	65 295	1 529 278	0	1 529 278
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	743 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	743 077,0000
Пассив
98050	0	0	736 627,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	736 627,0000
98070	0	0	6 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 450,0000

Страница была полезной?