Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 246	16 773	25 019	80 056	31 284	111 340	76 532	40 506	117 038	11 770	7 551	19 321
20207	0	0	0	62 136	10 321	72 457	62 136	10 321	72 457	0	0	0
20208	2 715	0	2 715	6 930	0	6 930	7 095	0	7 095	2 550	0	2 550
20209	1 651	672	2 323	64 156	33 132	97 288	65 071	33 326	98 397	736	478	1 214
20302	0	28 842	28 842	0	2 606	2 606	0	1 969	1 969	0	29 479	29 479
20303	0	767	767	0	230	230	0	345	345	0	652	652
20308	0	691	691	0	0	0	0	0	0	0	691	691
30102	192 242	0	192 242	4 035 354	0	4 035 354	4 196 095	0	4 196 095	31 501	0	31 501
30110	5 562	7 328	12 890	58 943	935 400	994 343	59 459	937 215	996 674	5 046	5 513	10 559
30114	400 000	336 113	736 113	0	1 197 810	1 197 810	0	1 345 020	1 345 020	400 000	188 903	588 903
30202	23 430	0	23 430	6 429	0	6 429	0	0	0	29 859	0	29 859
30204	22 776	0	22 776	0	0	0	9 460	0	9 460	13 316	0	13 316
30221	0	0	0	55 185	0	55 185	55 185	0	55 185	0	0	0
32002	0	0	0	585 000	0	585 000	410 000	0	410 000	175 000	0	175 000
32003	143 000	0	143 000	225 000	0	225 000	368 000	0	368 000	0	0	0
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	0	550	550	0	36	36	0	25	25	0	561	561
32108	168 420	0	168 420	0	0	0	0	0	0	168 420	0	168 420
32301	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45205	196 850	0	196 850	30 000	0	30 000	179 354	0	179 354	47 496	0	47 496
45206	19 000	0	19 000	256 450	0	256 450	7 350	0	7 350	268 100	0	268 100
45207	806 049	16 325	822 374	55 058	314	55 372	540	615	1 155	860 567	16 024	876 591
45208	71 769	0	71 769	0	0	0	160	0	160	71 609	0	71 609
45307	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	146	0	146	1 854	0	1 854
45406	1 189	0	1 189	43	0	43	1 019	0	1 019	213	0	213
45407	10 439	0	10 439	0	0	0	527	0	527	9 912	0	9 912
45408	7 895	0	7 895	0	0	0	2 055	0	2 055	5 840	0	5 840
45505	3 222	0	3 222	50	0	50	239	0	239	3 033	0	3 033
45506	38 174	0	38 174	7 640	0	7 640	1 651	0	1 651	44 163	0	44 163
45507	33 906	0	33 906	5 435	0	5 435	833	0	833	38 508	0	38 508
45509	1	256	257	115	380	495	115	636	751	1	0	1
45604	134 000	41 247	175 247	0	959	959	0	42 206	42 206	134 000	0	134 000
45605	236 000	102 594	338 594	0	50 227	50 227	0	5 995	5 995	236 000	146 826	382 826
45708	0	5	5	1	10	11	1	1	2	0	14	14
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	112	0	112	0	0	0	4	0	4	108	0	108
47408	0	0	0	1 647 931	1 645 483	3 293 414	1 647 931	1 645 483	3 293 414	0	0	0
47415	8 145	0	8 145	0	0	0	142	0	142	8 003	0	8 003
47423	203	0	203	240	0	240	240	0	240	203	0	203
47427	34 016	2	34 018	18 052	848	18 900	11 358	849	12 207	40 710	1	40 711
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	3 907	0	3 907	540	0	540	3 093	0	3 093	1 354	0	1 354
60306	0	0	0	2 274	0	2 274	0	0	0	2 274	0	2 274
60308	554	0	554	659	0	659	607	0	607	606	0	606
60312	101 726	605	102 331	6 441	37	6 478	5 490	84	5 574	102 677	558	103 235
60314	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
60323	28	0	28	23	0	23	0	0	0	51	0	51
60401	296 341	0	296 341	466	0	466	5	0	5	296 802	0	296 802
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	55 434	0	55 434	550	0	550	550	0	550	55 434	0	55 434
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	561	0	561	52	0	52	34	0	34	579	0	579
61008	2 738	0	2 738	564	0	564	692	0	692	2 610	0	2 610
61009	1 218	0	1 218	163	0	163	164	0	164	1 217	0	1 217
61010	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61209	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61403	1 286	123	1 409	5	3	8	180	20	200	1 111	106	1 217
70606	170 877	0	170 877	57 632	0	57 632	15	0	15	228 494	0	228 494
70608	288 926	0	288 926	35 485	0	35 485	0	0	0	324 411	0	324 411
70609	7 657	0	7 657	2 314	0	2 314	0	0	0	9 971	0	9 971
70611	2 218	0	2 218	554	0	554	0	0	0	2 772	0	2 772
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	35 747	0	35 747	0	0	0	3 150	0	3 150	38 897	0	38 897
30220	0	0	0	0	226	226	0	226	226	0	0	0
30223	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
30232	1 094	0	1 094	5 573	0	5 573	6 053	0	6 053	1 574	0	1 574
31302	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40502	204	0	204	497	0	497	583	0	583	290	0	290
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40701	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
40702	507 124	357 866	864 990	3 539 953	3 309 238	6 849 191	3 690 145	3 149 998	6 840 143	657 316	198 626	855 942
40703	11 471	6 795	18 266	12 572	257	12 829	10 683	152	10 835	9 582	6 690	16 272
40802	2 143	190	2 333	27 427	24	27 451	28 906	21	28 927	3 622	187	3 809
40807	141	520	661	233 720	44 352	278 072	235 848	44 285	280 133	2 269	453	2 722
40817	10 410	493	10 903	10 375	974	11 349	10 039	809	10 848	10 074	328	10 402
40820	433	413	846	672	1 197	1 869	392	784	1 176	153	0	153
40906	0	0	0	5 583	0	5 583	5 583	0	5 583	0	0	0
40911	15	0	15	6 429	0	6 429	6 432	0	6 432	18	0	18
42101	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42104	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000	0	0	0	400 000	0	400 000
42105	453 600	0	453 600	0	0	0	0	0	0	453 600	0	453 600
42106	4 700	0	4 700	0	0	0	200	0	200	4 900	0	4 900
42206	20	0	20	0	0	0	41	0	41	61	0	61
42207	19 266	1 302	20 568	2 050	49	2 099	40	25	65	17 256	1 278	18 534
42301	9 469	582	10 051	15 001	330	15 331	16 108	343	16 451	10 576	595	11 171
42304	0	1 292	1 292	0	51	51	0	35	35	0	1 276	1 276
42305	61 792	2 582	64 374	17 124	105	17 229	18 135	101	18 236	62 803	2 578	65 381
42306	193 435	149 454	342 889	11 864	7 620	19 484	25 791	10 746	36 537	207 362	152 580	359 942
42506	82 844	0	82 844	84 885	0	84 885	66 405	0	66 405	64 364	0	64 364
42601	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
45215	36 843	0	36 843	16 345	0	16 345	11 985	0	11 985	32 483	0	32 483
45315	22	0	22	0	0	0	5	0	5	27	0	27
45415	1 031	0	1 031	598	0	598	121	0	121	554	0	554
45515	934	0	934	257	0	257	343	0	343	1 020	0	1 020
45615	26 606	0	26 606	0	0	0	13 465	0	13 465	40 071	0	40 071
45818	172	0	172	4	0	4	0	0	0	168	0	168
47405	0	0	0	1 686 131	1 617 472	3 303 603	1 686 131	1 617 472	3 303 603	0	0	0
47407	0	0	0	1 645 931	1 643 025	3 288 956	1 645 931	1 643 025	3 288 956	0	0	0
47411	4 254	188	4 442	1 988	768	2 756	2 189	789	2 978	4 455	209	4 664
47416	21	0	21	2 184	0	2 184	2 195	0	2 195	32	0	32
47422	38	0	38	209	0	209	209	0	209	38	0	38
47425	6 187	0	6 187	8 769	0	8 769	8 386	0	8 386	5 804	0	5 804
47426	4 597	16	4 613	3 728	24	3 752	2 548	12	2 560	3 417	4	3 421
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	481	0	481	0	0	0	42	0	42	523	0	523
60301	0	0	0	2 151	0	2 151	4 099	0	4 099	1 948	0	1 948
60305	913	0	913	5 682	0	5 682	13 991	0	13 991	9 222	0	9 222
60307	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60309	630	0	630	216	0	216	112	0	112	526	0	526
60311	14	0	14	96	0	96	351	0	351	269	0	269
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60320	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60322	77	0	77	2 114	0	2 114	52 892	0	52 892	50 855	0	50 855
60324	992	0	992	0	0	0	1	0	1	993	0	993
60601	66 721	0	66 721	4	0	4	953	0	953	67 670	0	67 670
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	184 728	0	184 728	1	0	1	59 458	0	59 458	244 185	0	244 185
70603	287 759	0	287 759	0	0	0	34 918	0	34 918	322 677	0	322 677
70604	7 219	0	7 219	0	0	0	2 836	0	2 836	10 055	0	10 055
70801	62 207	0	62 207	62 207	0	62 207	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	9 230	0	9 230	2 248	0	2 248	2 294	0	2 294	9 184	0	9 184
90902	16 400	0	16 400	1 158	0	1 158	1 670	0	1 670	15 888	0	15 888
90907	0	0	0	14 580	0	14 580	14 580	0	14 580	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	568 853	0	568 853	11 952	0	11 952	1 080	0	1 080	579 725	0	579 725
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	3	0	3	801	0	801	799	0	799	5	0	5
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 005 184	0	2 005 184	261 894	0	261 894	84 942	0	84 942	2 182 136	0	2 182 136
Пассив
91211	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	1 385 536	28 048	1 413 584	7 155	1 249	8 404	25 157	1 831	26 988	1 403 538	28 630	1 432 168
91315	453 652	0	453 652	0	0	0	492	0	492	454 144	0	454 144
91316	38 930	0	38 930	40 015	0	40 015	45 000	0	45 000	43 915	0	43 915
91317	64 368	1 319	65 687	36 071	451	36 522	188 297	1 116	189 413	216 594	1 984	218 578
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	1 120 506	0	1 120 506	20 423	0	20 423	30 739	0	30 739	1 130 822	0	1 130 822
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 297	5 297	0	5 297	5 297	0	0	0
93801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 305	0	5 305	5 305	0	5 305	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?