Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 957	0	11 957	862	0	862	638	0	638	12 181	0	12 181
20202	75 145	29 938	105 083	1 336 536	459 196	1 795 732	1 333 408	466 228	1 799 636	78 273	22 906	101 179
20208	11 108	0	11 108	63 642	0	63 642	67 030	0	67 030	7 720	0	7 720
20209	0	0	0	452 925	16 500	469 425	452 925	16 500	469 425	0	0	0
30102	86 996	0	86 996	5 298 632	0	5 298 632	5 260 718	0	5 260 718	124 910	0	124 910
30110	1 341	167	1 508	502 224	16 529	518 753	502 312	16 563	518 875	1 253	133	1 386
30114	0	609	609	0	88 107	88 107	0	84 548	84 548	0	4 168	4 168
30202	37 955	0	37 955	6 101	0	6 101	0	0	0	44 056	0	44 056
30204	1 417	0	1 417	251	0	251	0	0	0	1 668	0	1 668
30210	0	0	0	4 704	0	4 704	4 704	0	4 704	0	0	0
30213	6 798	7 678	14 476	61 227	47 016	108 243	61 236	50 370	111 606	6 789	4 324	11 113
30221	0	0	0	332 900	0	332 900	332 900	0	332 900	0	0	0
30233	2 711	0	2 711	66 200	0	66 200	67 540	0	67 540	1 371	0	1 371
30402	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
30602	667	0	667	119 634	0	119 634	119 881	0	119 881	420	0	420
45105	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45106	94 093	0	94 093	0	0	0	0	0	0	94 093	0	94 093
45201	45 703	0	45 703	90 001	0	90 001	76 544	0	76 544	59 160	0	59 160
45203	19 000	0	19 000	12 000	0	12 000	19 000	0	19 000	12 000	0	12 000
45204	145 066	0	145 066	60 050	0	60 050	98 892	0	98 892	106 224	0	106 224
45205	72 523	0	72 523	42 440	0	42 440	34 690	0	34 690	80 273	0	80 273
45206	508 475	0	508 475	80 397	0	80 397	31 219	0	31 219	557 653	0	557 653
45207	354 947	0	354 947	124 813	0	124 813	51 462	0	51 462	428 298	0	428 298
45208	30 871	0	30 871	3 290	0	3 290	410	0	410	33 751	0	33 751
45401	835	0	835	3 263	0	3 263	3 298	0	3 298	800	0	800
45403	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
45404	3 062	0	3 062	0	0	0	900	0	900	2 162	0	2 162
45405	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
45406	83 322	0	83 322	2 000	0	2 000	21 023	0	21 023	64 299	0	64 299
45407	157 222	0	157 222	26 983	0	26 983	5 702	0	5 702	178 503	0	178 503
45408	3 254	0	3 254	0	0	0	10	0	10	3 244	0	3 244
45504	101	0	101	0	0	0	12	0	12	89	0	89
45505	56 600	0	56 600	7 065	0	7 065	6 465	0	6 465	57 200	0	57 200
45506	151 498	0	151 498	6 995	0	6 995	12 361	0	12 361	146 132	0	146 132
45507	732 292	0	732 292	46 650	0	46 650	25 093	0	25 093	753 849	0	753 849
45509	32	0	32	200	0	200	114	0	114	118	0	118
45812	24 000	0	24 000	1 477	0	1 477	1 545	0	1 545	23 932	0	23 932
45814	3 726	0	3 726	50	0	50	59	0	59	3 717	0	3 717
45815	29 961	0	29 961	5 479	0	5 479	1 251	0	1 251	34 189	0	34 189
45912	793	0	793	15	0	15	0	0	0	808	0	808
45914	135	0	135	6	0	6	2	0	2	139	0	139
45915	1 413	0	1 413	647	0	647	324	0	324	1 736	0	1 736
47404	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	174 544	1 358 336	1 532 880	174 544	1 358 336	1 532 880	0	0	0
47423	4 834	2 768	7 602	23 501	5 109	28 610	24 469	5 352	29 821	3 866	2 525	6 391
47427	35 568	0	35 568	28 116	0	28 116	34 532	0	34 532	29 152	0	29 152
47801	4 782	0	4 782	15	0	15	27	0	27	4 770	0	4 770
50206	89 473	0	89 473	646	0	646	0	0	0	90 119	0	90 119
50208	1 316 677	0	1 316 677	21 132	0	21 132	117 028	0	117 028	1 220 781	0	1 220 781
50211	25 015	87 986	113 001	130	6 401	6 531	25 145	4 608	29 753	0	89 779	89 779
50221	23 464	0	23 464	1 220	0	1 220	3 323	0	3 323	21 361	0	21 361
50505	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50706	43 949	0	43 949	0	0	0	0	0	0	43 949	0	43 949
50721	349	0	349	0	0	0	45	0	45	304	0	304
51505	196 611	0	196 611	1 200	0	1 200	0	0	0	197 811	0	197 811
51506	94 642	0	94 642	634	0	634	0	0	0	95 276	0	95 276
51507	6 066	0	6 066	21	0	21	0	0	0	6 087	0	6 087
60302	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60306	14	0	14	2 971	0	2 971	2 985	0	2 985	0	0	0
60308	26	0	26	156	0	156	138	0	138	44	0	44
60310	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60312	8 600	0	8 600	7 087	0	7 087	7 272	0	7 272	8 415	0	8 415
60314	0	71	71	0	169	169	0	24	24	0	216	216
60323	1 240	0	1 240	300	0	300	478	0	478	1 062	0	1 062
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	351 571	0	351 571	858	0	858	0	0	0	352 429	0	352 429
60404	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
60701	16 961	0	16 961	1 356	0	1 356	922	0	922	17 395	0	17 395
61002	601	0	601	169	0	169	175	0	175	595	0	595
61008	1 289	0	1 289	417	0	417	657	0	657	1 049	0	1 049
61009	754	0	754	196	0	196	351	0	351	599	0	599
61011	9 306	0	9 306	0	0	0	0	0	0	9 306	0	9 306
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	133 014	0	133 014	133 014	0	133 014	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	9 648	0	9 648	13	0	13	389	0	389	9 272	0	9 272
70606	342 405	0	342 405	74 936	0	74 936	373	0	373	416 968	0	416 968
70608	41 325	0	41 325	10 834	0	10 834	0	0	0	52 159	0	52 159
70611	2 627	0	2 627	674	0	674	0	0	0	3 301	0	3 301
Пассив
10207	450 400	0	450 400	49 952	0	49 952	49 952	0	49 952	450 400	0	450 400
10601	41 337	0	41 337	0	0	0	0	0	0	41 337	0	41 337
10602	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10603	23 812	0	23 812	3 368	0	3 368	1 221	0	1 221	21 665	0	21 665
10701	9 691	0	9 691	0	0	0	1 166	0	1 166	10 857	0	10 857
10801	51 479	0	51 479	0	0	0	4 068	0	4 068	55 547	0	55 547
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	22	0	22	88	0	88	87	0	87	21	0	21
30220	38	3	41	434	365	799	396	362	758	0	0	0
30232	64	0	64	37 695	0	37 695	37 689	0	37 689	58	0	58
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31202	100 000	0	100 000	290 000	0	290 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31302	0	0	0	1 035 000	189	1 035 189	1 163 000	189	1 163 189	128 000	0	128 000
31303	170 000	0	170 000	1 093 000	151	1 093 151	988 000	9 975	997 975	65 000	9 824	74 824
31304	75 000	9 625	84 625	85 000	20 004	105 004	30 000	10 379	40 379	20 000	0	20 000
31305	0	1 247	1 247	0	56	56	0	81	81	0	1 272	1 272
40502	18 352	0	18 352	28 563	0	28 563	24 097	0	24 097	13 886	0	13 886
40602	2 220	0	2 220	19 315	0	19 315	41 522	0	41 522	24 427	0	24 427
40701	18 419	0	18 419	108 390	0	108 390	97 577	0	97 577	7 606	0	7 606
40702	198 956	122	199 078	3 491 695	15 932	3 507 627	3 609 067	15 935	3 625 002	316 328	125	316 453
40703	3 340	0	3 340	14 455	0	14 455	15 906	0	15 906	4 791	0	4 791
40802	29 919	440	30 359	203 569	455	204 024	210 703	15	210 718	37 053	0	37 053
40807	0	0	0	271	276	547	277	276	553	6	0	6
40817	69 662	868	70 530	267 131	1 503	268 634	256 089	1 514	257 603	58 620	879	59 499
40820	199	37	236	370	228	598	193	258	451	22	67	89
40905	9	0	9	19 000	0	19 000	19 004	0	19 004	13	0	13
40909	0	0	0	4 909	3 420	8 329	4 909	3 420	8 329	0	0	0
40910	0	0	0	468	943	1 411	468	943	1 411	0	0	0
40911	3 035	0	3 035	100 601	0	100 601	98 402	0	98 402	836	0	836
40912	0	0	0	8 233	23 449	31 682	8 233	23 449	31 682	0	0	0
40913	0	0	0	9 133	34 739	43 872	9 133	34 739	43 872	0	0	0
42104	52 800	0	52 800	51 300	0	51 300	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	37 000	0	37 000	23 000	0	23 000	2 500	0	2 500	16 500	0	16 500
42106	369 470	0	369 470	35 500	0	35 500	58 372	0	58 372	392 342	0	392 342
42107	226 000	0	226 000	0	0	0	0	0	0	226 000	0	226 000
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	22 422	1 359	23 781	11 177	3 024	14 201	9 774	3 291	13 065	21 019	1 626	22 645
42304	54 743	6 717	61 460	20 042	2 034	22 076	14 548	2 125	16 673	49 249	6 808	56 057
42305	309 949	32 186	342 135	100 936	2 311	103 247	159 707	2 100	161 807	368 720	31 975	400 695
42306	2 431 014	60 927	2 491 941	161 461	6 892	168 353	189 419	6 230	195 649	2 458 972	60 265	2 519 237
42307	2 734	0	2 734	0	0	0	42	0	42	2 776	0	2 776
42601	105	204	309	19	127	146	24	39	63	110	116	226
42604	345	1 265	1 610	0	284	284	160	85	245	505	1 066	1 571
42605	400	138	538	0	6	6	0	8	8	400	140	540
42606	6 173	165	6 338	1 646	8	1 654	293	11	304	4 820	168	4 988
45115	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
45215	30 643	0	30 643	5 605	0	5 605	7 351	0	7 351	32 389	0	32 389
45415	1 593	0	1 593	24	0	24	17	0	17	1 586	0	1 586
45515	28 311	0	28 311	7 168	0	7 168	4 215	0	4 215	25 358	0	25 358
45818	49 812	0	49 812	1 068	0	1 068	7 392	0	7 392	56 136	0	56 136
45918	1 923	0	1 923	113	0	113	84	0	84	1 894	0	1 894
47407	0	0	0	262 810	1 273 521	1 536 331	262 810	1 273 521	1 536 331	0	0	0
47411	19 019	188	19 207	12 875	274	13 149	20 777	330	21 107	26 921	244	27 165
47416	252	0	252	10 950	0	10 950	10 728	0	10 728	30	0	30
47422	1 120	1 931	3 051	50 963	58 680	109 643	50 126	58 668	108 794	283	1 919	2 202
47425	5 667	0	5 667	7 150	0	7 150	6 992	0	6 992	5 509	0	5 509
47426	35	3	38	333	3	336	298	7	305	0	7	7
47804	140	0	140	27	0	27	24	0	24	137	0	137
50220	90	0	90	146	0	146	141	0	141	85	0	85
50507	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50719	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
50720	11 867	0	11 867	491	0	491	720	0	720	12 096	0	12 096
51510	1 844	0	1 844	1 319	0	1 319	1 330	0	1 330	1 855	0	1 855
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000
52306	7 340	0	7 340	4 000	0	4 000	0	0	0	3 340	0	3 340
52501	424	0	424	0	0	0	48	0	48	472	0	472
60301	85	0	85	4 381	0	4 381	4 466	0	4 466	170	0	170
60305	1	0	1	3 123	0	3 123	6 465	0	6 465	3 343	0	3 343
60309	62	0	62	105	0	105	97	0	97	54	0	54
60311	30	0	30	96	0	96	152	0	152	86	0	86
60320	237	0	237	0	0	0	18 078	0	18 078	18 315	0	18 315
60322	10	0	10	796	0	796	802	0	802	16	0	16
60324	1 780	0	1 780	15	0	15	99	0	99	1 864	0	1 864
60601	44 650	0	44 650	0	0	0	1 158	0	1 158	45 808	0	45 808
61501	326	0	326	239	0	239	128	0	128	215	0	215
70601	360 616	0	360 616	102	0	102	76 237	0	76 237	436 751	0	436 751
70603	35 822	0	35 822	0	0	0	12 447	0	12 447	48 269	0	48 269
70801	23 312	0	23 312	23 312	0	23 312	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	240	0	240	10 000	0	10 000	0	0	0	10 240	0	10 240
90901	20 478	0	20 478	51 560	0	51 560	3 120	0	3 120	68 918	0	68 918
90902	122 389	0	122 389	9 894	0	9 894	6 143	0	6 143	126 140	0	126 140
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	132 838	0	132 838	558 844	0	558 844	691 682	0	691 682	0	0	0
91414	7 339 674	0	7 339 674	701 858	0	701 858	348 300	0	348 300	7 693 232	0	7 693 232
91418	4 816	0	4 816	0	0	0	12	0	12	4 804	0	4 804
91501	47 609	0	47 609	0	0	0	0	0	0	47 609	0	47 609
91604	11 933	0	11 933	1 930	0	1 930	1 515	0	1 515	12 348	0	12 348
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	3 358 687	0	3 358 687	609 050	0	609 050	536 019	0	536 019	3 431 718	0	3 431 718
Пассив
91003	0	0	0	6 101	0	6 101	6 101	0	6 101	0	0	0
91004	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91211	228	0	228	0	0	0	94	0	94	322	0	322
91311	277 756	0	277 756	3 332	0	3 332	20 988	0	20 988	295 412	0	295 412
91312	2 450 919	0	2 450 919	111 561	0	111 561	225 267	0	225 267	2 564 625	0	2 564 625
91315	150 096	0	150 096	44 923	0	44 923	11 276	0	11 276	116 449	0	116 449
91316	18 850	0	18 850	21 790	0	21 790	23 700	0	23 700	20 760	0	20 760
91317	460 137	0	460 137	347 823	0	347 823	315 692	0	315 692	428 006	0	428 006
91318	326	0	326	239	0	239	128	0	128	215	0	215
91507	375	0	375	0	0	0	5 554	0	5 554	5 929	0	5 929
99999	7 685 463	0	7 685 463	1 045 897	0	1 045 897	1 329 211	0	1 329 211	7 968 777	0	7 968 777
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 656	46 929	59 585	112 002	417 765	529 767	112 167	418 626	530 793	12 491	46 068	58 559
93301	0	0	0	62 377	137 891	200 268	62 377	137 891	200 268	0	0	0
93302	0	0	0	62 377	137 826	200 203	62 377	137 826	200 203	0	0	0
93306	0	0	0	0	18 384	18 384	0	0	0	0	18 384	18 384
93307	0	0	0	0	18 653	18 653	0	18 653	18 653	0	0	0
93308	0	0	0	0	18 625	18 625	0	18 625	18 625	0	0	0
93801	8	0	8	5 029	0	5 029	4 423	0	4 423	614	0	614
Пассив
96001	0	59 588	59 588	0	533 575	533 575	0	532 909	532 909	0	58 922	58 922
96301	0	0	0	0	175 644	175 644	0	175 644	175 644	0	0	0
96302	0	0	0	0	176 617	176 617	0	176 617	176 617	0	0	0
96501	0	0	0	25 240	0	25 240	25 240	0	25 240	0	0	0
96502	0	0	0	25 240	0	25 240	25 240	0	25 240	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	18 384	18 384	0	18 384	18 384
96507	0	0	0	0	18 653	18 653	0	18 653	18 653	0	0	0
96508	0	0	0	0	18 625	18 625	0	18 625	18 625	0	0	0
96801	5	0	5	5 682	0	5 682	5 928	0	5 928	251	0	251
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	161,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	166,0000
98010	0	0	74 987 119,0000	0	0	231 000,0000	0	0	317 950,0000	0	0	74 900 169,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	74 472 175,0000	0	0	132 451,0000	0	0	105 508,0000	0	0	74 445 232,0000
98070	0	0	515 105,0000	0	0	1 321 260,0000	0	0	1 261 259,0000	0	0	455 104,0000

Страница была полезной?