Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 999	3 279	24 278	392 933	73 964	466 897	389 215	72 329	461 544	24 717	4 914	29 631
20207	0	0	0	95 818	33 952	129 770	95 818	33 952	129 770	0	0	0
20208	2 883	0	2 883	3 976	0	3 976	3 966	0	3 966	2 893	0	2 893
20209	14 533	2 062	16 595	240 199	68 141	308 340	251 066	69 025	320 091	3 666	1 178	4 844
30102	37 082	0	37 082	1 548 973	0	1 548 973	1 537 304	0	1 537 304	48 751	0	48 751
30110	73 294	192	73 486	336 057	35 901	371 958	172 043	35 791	207 834	237 308	302	237 610
30202	7 010	0	7 010	1 258	0	1 258	0	0	0	8 268	0	8 268
30204	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30213	6 057	5 447	11 504	76 218	33 748	109 966	77 658	35 161	112 819	4 617	4 034	8 651
30233	113	0	113	3 968	0	3 968	4 007	0	4 007	74	0	74
30402	457	0	457	0	0	0	4	0	4	453	0	453
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31904	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45207	20 000	0	20 000	30 966	0	30 966	60	0	60	50 906	0	50 906
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	26 160	0	26 160	0	0	0	100	0	100	26 060	0	26 060
45505	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45506	4 545	0	4 545	567	0	567	359	0	359	4 753	0	4 753
45507	7 013	0	7 013	14	0	14	267	0	267	6 760	0	6 760
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 869	0	1 869	98	0	98	90	0	90	1 877	0	1 877
45914	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
45915	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
47404	975	0	975	34 503	35 221	69 724	35 117	35 221	70 338	361	0	361
47408	0	0	0	241 275	0	241 275	241 275	0	241 275	0	0	0
47423	959	0	959	88 972	37 918	126 890	88 949	37 899	126 848	982	19	1 001
47427	1 222	0	1 222	1 466	0	1 466	1 399	0	1 399	1 289	0	1 289
51404	107 149	0	107 149	48 688	0	48 688	116 572	0	116 572	39 265	0	39 265
51405	347 379	0	347 379	39 915	0	39 915	59 859	0	59 859	327 435	0	327 435
51406	18 359	0	18 359	37 474	0	37 474	0	0	0	55 833	0	55 833
51409	0	0	0	59 859	0	59 859	59 859	0	59 859	0	0	0
60302	1 565	0	1 565	133	0	133	1 363	0	1 363	335	0	335
60306	5	0	5	1 788	0	1 788	1 793	0	1 793	0	0	0
60308	17	0	17	116	0	116	99	0	99	34	0	34
60310	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60312	1 368	0	1 368	3 299	0	3 299	2 759	0	2 759	1 908	0	1 908
60323	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60401	73 827	0	73 827	299	0	299	116	0	116	74 010	0	74 010
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	345	0	345	212	0	212	299	0	299	258	0	258
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	85	0	85	22	0	22	26	0	26	81	0	81
61008	455	0	455	181	0	181	181	0	181	455	0	455
61009	427	0	427	68	0	68	87	0	87	408	0	408
61010	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61210	0	0	0	177 045	0	177 045	177 045	0	177 045	0	0	0
61403	11 990	0	11 990	511	0	511	698	0	698	11 803	0	11 803
70606	29 965	0	29 965	8 114	0	8 114	41	0	41	38 038	0	38 038
70608	2 958	0	2 958	709	0	709	0	0	0	3 667	0	3 667
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
30126	75	0	75	57	0	57	0	0	0	18	0	18
30220	0	0	0	192	64	256	192	64	256	0	0	0
30223	0	0	0	13 063	0	13 063	15 802	0	15 802	2 739	0	2 739
30232	0	0	0	5 002	15	5 017	5 007	15	5 022	5	0	5
30601	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
40602	102 368	0	102 368	189 353	0	189 353	163 410	0	163 410	76 425	0	76 425
40702	284 386	12	284 398	663 345	682	664 027	653 543	683	654 226	274 584	13	274 597
40703	38 994	0	38 994	57 198	0	57 198	65 602	0	65 602	47 398	0	47 398
40802	18 570	0	18 570	86 651	0	86 651	93 139	0	93 139	25 058	0	25 058
40817	34 962	1	34 963	18 268	0	18 268	161 003	0	161 003	177 697	1	177 698
40820	25	0	25	14	0	14	67	0	67	78	0	78
40905	157	0	157	5 102	0	5 102	5 102	0	5 102	157	0	157
40906	0	0	0	43 321	0	43 321	43 321	0	43 321	0	0	0
40909	0	2	2	571	990	1 561	571	991	1 562	0	3	3
40910	0	0	0	722	95	817	722	95	817	0	0	0
40911	4 567	0	4 567	54 832	0	54 832	50 726	0	50 726	461	0	461
40912	8	4	12	18 709	12 461	31 170	18 728	12 461	31 189	27	4	31
40913	13	0	13	43 444	23 324	66 768	43 445	23 324	66 769	14	0	14
42101	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
42103	30 150	0	30 150	150	0	150	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	32 365	230	32 595	40 416	642	41 058	38 170	648	38 818	30 119	236	30 355
42304	230	0	230	233	0	233	3	0	3	0	0	0
42305	11 873	612	12 485	533	622	1 155	1 193	619	1 812	12 533	609	13 142
42306	113 187	1 889	115 076	10 676	98	10 774	8 903	595	9 498	111 414	2 386	113 800
42601	576	1	577	1 030	0	1 030	1 073	0	1 073	619	1	620
45215	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45515	353	0	353	8	0	8	4	0	4	349	0	349
45818	5 194	0	5 194	0	0	0	1	0	1	5 195	0	5 195
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	241 275	0	241 275	241 275	0	241 275	0	0	0
47411	1 682	33	1 715	425	11	436	840	10	850	2 097	32	2 129
47416	191	0	191	702	0	702	912	0	912	401	0	401
47422	2 110	1 049	3 159	180 978	72 137	253 115	178 877	71 142	250 019	9	54	63
47425	496	0	496	6	0	6	23	0	23	513	0	513
47426	148	0	148	2	0	2	93	0	93	239	0	239
60301	0	0	0	490	0	490	1 538	0	1 538	1 048	0	1 048
60305	14	0	14	2 196	0	2 196	3 410	0	3 410	1 228	0	1 228
60309	50	0	50	0	0	0	39	0	39	89	0	89
60311	29	0	29	33	0	33	9	0	9	5	0	5
60320	9	0	9	727	0	727	727	0	727	9	0	9
60322	2	0	2	76	0	76	96	0	96	22	0	22
60324	767	0	767	3	0	3	7	0	7	771	0	771
60601	40 069	0	40 069	117	0	117	310	0	310	40 262	0	40 262
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61304	97	0	97	18	0	18	17	0	17	96	0	96
70601	30 210	0	30 210	1	0	1	8 137	0	8 137	38 346	0	38 346
70603	1 888	0	1 888	0	0	0	782	0	782	2 670	0	2 670
70801	727	0	727	727	0	727	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 257	0	38 257	1 534	0	1 534	168	0	168	39 623	0	39 623
90902	202 648	0	202 648	6 618	0	6 618	7 463	0	7 463	201 803	0	201 803
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	145 815	0	145 815	46 366	0	46 366	36 050	0	36 050	156 131	0	156 131
91501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	1 143	0	1 143	121	0	121	113	0	113	1 151	0	1 151
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	238 745	0	238 745	59 961	0	59 961	70 203	0	70 203	228 503	0	228 503
Пассив
91003	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
91312	233 664	0	233 664	67 839	0	67 839	53 293	0	53 293	219 118	0	219 118
91315	825	0	825	140	0	140	1 950	0	1 950	2 635	0	2 635
91317	0	0	0	966	0	966	3 460	0	3 460	2 494	0	2 494
91507	4 256	0	4 256	0	0	0	0	0	0	4 256	0	4 256
99999	395 559	0	395 559	42 323	0	42 323	53 167	0	53 167	406 403	0	406 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	21,0000	0	0	26,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	2 188 336,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 188 336,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 188 336,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 188 336,0000
98050	0	0	53,0000	0	0	26,0000	0	0	21,0000	0	0	48,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?