Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	236 325	29 376	265 701	187 213	38 691	225 904	198 489	24 817	223 306	225 049	43 250	268 299
20207	33 733	30 367	64 100	113 916	115 650	229 566	110 430	114 496	224 926	37 219	31 521	68 740
20209	0	0	0	56 258	8 887	65 145	56 258	8 887	65 145	0	0	0
30102	72 431	0	72 431	4 537 301	0	4 537 301	4 587 123	0	4 587 123	22 609	0	22 609
30110	2 334	4 444	6 778	225 204	92 028	317 232	224 704	91 169	315 873	2 834	5 303	8 137
30202	11 598	0	11 598	2 922	0	2 922	0	0	0	14 520	0	14 520
30204	2 104	0	2 104	95	0	95	0	0	0	2 199	0	2 199
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	175	10	185	2 904	462	3 366	2 927	412	3 339	152	60	212
30302	35 313	0	35 313	9 327	270	9 597	10 553	270	10 823	34 087	0	34 087
30306	1 814	821	2 635	0	35	35	0	34	34	1 814	822	2 636
32002	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	265 000	0	265 000	260 000	0	260 000	5 000	0	5 000
32004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32207	0	550	550	0	36	36	0	25	25	0	561	561
45201	0	0	0	14 387	0	14 387	14 387	0	14 387	0	0	0
45204	100 983	0	100 983	128 174	0	128 174	89 609	0	89 609	139 548	0	139 548
45205	178 155	0	178 155	35 444	0	35 444	56 955	0	56 955	156 644	0	156 644
45206	366 904	0	366 904	39 596	0	39 596	42 980	0	42 980	363 520	0	363 520
45207	197 184	0	197 184	9 820	0	9 820	11 917	0	11 917	195 087	0	195 087
45208	53 040	0	53 040	0	0	0	0	0	0	53 040	0	53 040
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	3 718	0	3 718	100	0	100	16	0	16	3 802	0	3 802
45407	30 705	0	30 705	0	0	0	140	0	140	30 565	0	30 565
45504	6 522	0	6 522	150	0	150	311	0	311	6 361	0	6 361
45505	75 925	4 007	79 932	1 800	261	2 061	12 824	226	13 050	64 901	4 042	68 943
45506	218 264	3 988	222 252	46 955	260	47 215	6 208	178	6 386	259 011	4 070	263 081
45507	49 090	1 063	50 153	13 300	17	13 317	0	225	225	62 390	855	63 245
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	20 585	0	20 585	0	0	0	0	0	0	20 585	0	20 585
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	2 356	0	2 356	209	0	209	210	0	210	2 355	0	2 355
45914	31	0	31	39	0	39	0	0	0	70	0	70
45915	1 784	0	1 784	305	0	305	116	0	116	1 973	0	1 973
47404	3 514	7 349	10 863	132 085	131 579	263 664	132 126	131 652	263 778	3 473	7 276	10 749
47408	0	0	0	836 761	838 703	1 675 464	836 761	838 703	1 675 464	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	1 583	1 002	2 585	16 790	6 488	23 278	16 964	6 624	23 588	1 409	866	2 275
47427	14	0	14	1 523	0	1 523	1 481	0	1 481	56	0	56
51405	76 827	0	76 827	602	0	602	0	0	0	77 429	0	77 429
51505	70 728	0	70 728	8 711	0	8 711	6 418	0	6 418	73 021	0	73 021
51506	0	0	0	12 738	0	12 738	0	0	0	12 738	0	12 738
60302	50	0	50	32	0	32	37	0	37	45	0	45
60306	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60308	108	187	295	167	12	179	180	8	188	95	191	286
60310	328	0	328	416	0	416	29	0	29	715	0	715
60312	1 184	0	1 184	8 617	0	8 617	8 627	0	8 627	1 174	0	1 174
60315	0	0	0	1 486	0	1 486	0	0	0	1 486	0	1 486
60401	92 939	0	92 939	56	0	56	0	0	0	92 995	0	92 995
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61009	240	0	240	321	0	321	156	0	156	405	0	405
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	6 634	0	6 634	6 634	0	6 634	0	0	0
61403	2 032	0	2 032	79	0	79	820	0	820	1 291	0	1 291
70606	371 638	0	371 638	91 242	0	91 242	100	0	100	462 780	0	462 780
70608	40 297	0	40 297	10 163	0	10 163	0	0	0	50 460	0	50 460
70611	1 265	0	1 265	316	0	316	0	0	0	1 581	0	1 581
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
10801	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
30109	31 413	0	31 413	1 400	0	1 400	0	0	0	30 013	0	30 013
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	216	1	217	4 663	771	5 434	4 680	782	5 462	233	12	245
30301	35 313	0	35 313	11 080	862	11 942	9 854	862	10 716	34 087	0	34 087
30305	1 814	821	2 635	0	34	34	0	35	35	1 814	822	2 636
31301	3 505	0	3 505	8 503	0	8 503	7 998	0	7 998	3 000	0	3 000
31302	0	0	0	205 000	0	205 000	225 000	0	225 000	20 000	0	20 000
31303	50 000	0	50 000	167 000	0	167 000	117 000	0	117 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32015	0	0	0	5 750	0	5 750	6 150	0	6 150	400	0	400
40502	86	0	86	518	0	518	495	0	495	63	0	63
40602	0	0	0	87	0	87	359	0	359	272	0	272
40701	880	0	880	504 979	0	504 979	510 977	0	510 977	6 878	0	6 878
40702	251 539	37	251 576	2 137 554	33 305	2 170 859	2 142 113	34 727	2 176 840	256 098	1 459	257 557
40703	20 198	0	20 198	37 285	0	37 285	33 195	0	33 195	16 108	0	16 108
40802	1 584	0	1 584	13 129	791	13 920	14 121	791	14 912	2 576	0	2 576
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	34 126	4 875	39 001	54 059	4 473	58 532	43 712	8 744	52 456	23 779	9 146	32 925
40820	259	4	263	42	0	42	48	0	48	265	4	269
40905	58	0	58	434	0	434	415	0	415	39	0	39
40909	3	195	198	2	15	17	2	16	18	3	196	199
40910	3	0	3	12	306	318	12	318	330	3	12	15
40911	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	0	0	0
40912	0	0	0	492	1 443	1 935	492	1 443	1 935	0	0	0
40913	0	0	0	1 232	5 180	6 412	1 232	5 180	6 412	0	0	0
42001	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
42101	5 500	19	5 519	0	1	1	0	1	1	5 500	19	5 519
42102	3 500	0	3 500	21 500	0	21 500	18 000	0	18 000	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	130 538	0	130 538	0	0	0	1 039	0	1 039	131 577	0	131 577
42106	84 917	40 808	125 725	0	1 533	1 533	39	784	823	84 956	40 059	125 015
42301	3 807	885	4 692	404	39	443	2 438	69	2 507	5 841	915	6 756
42303	14 200	138	14 338	8 794	7	8 801	6 094	9	6 103	11 500	140	11 640
42304	8 942	10 301	19 243	239	458	697	4 518	671	5 189	13 221	10 514	23 735
42305	64 380	11 044	75 424	8 402	584	8 986	15 686	3 224	18 910	71 664	13 684	85 348
42306	617 118	57 687	674 805	2 931	3 233	6 164	24 723	4 352	29 075	638 910	58 806	697 716
42307	0	589	589	0	32	32	0	325	325	0	882	882
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	13	0	13	15	0	15	6	0	6	4	0	4
42312	14	0	14	0	0	0	9	0	9	23	0	23
42313	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
42314	59	0	59	0	0	0	2	0	2	61	0	61
42315	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	143	143	0	6	6	0	9	9	0	146	146
42606	3 077	1 988	5 065	15	86	101	195	118	313	3 257	2 020	5 277
45215	52 531	0	52 531	49 097	0	49 097	47 283	0	47 283	50 717	0	50 717
45415	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45515	22 924	0	22 924	5 751	0	5 751	6 755	0	6 755	23 928	0	23 928
45818	21 185	0	21 185	0	0	0	0	0	0	21 185	0	21 185
45918	1 827	0	1 827	3	0	3	37	0	37	1 861	0	1 861
47405	0	0	0	33 544	541	34 085	33 544	541	34 085	0	0	0
47407	0	0	0	866 466	809 566	1 676 032	866 466	809 566	1 676 032	0	0	0
47411	17 369	538	17 907	1 255	296	1 551	7 109	394	7 503	23 223	636	23 859
47416	63	0	63	6 498	0	6 498	6 439	0	6 439	4	0	4
47422	42	2	44	5 382	6 624	12 006	5 343	6 624	11 967	3	2	5
47425	1 973	0	1 973	1 250	0	1 250	3 680	0	3 680	4 403	0	4 403
47426	1 541	302	1 843	994	302	1 296	2 064	306	2 370	2 611	306	2 917
51510	1 381	0	1 381	1 130	0	1 130	3	0	3	254	0	254
52301	16 775	0	16 775	2 415	0	2 415	2 000	0	2 000	16 360	0	16 360
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	303	0	303	0	0	0	44	0	44	347	0	347
60301	0	0	0	1 972	0	1 972	2 288	0	2 288	316	0	316
60305	72	0	72	4 241	0	4 241	4 239	0	4 239	70	0	70
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	100	0	100	127	0	127
60311	3 189	0	3 189	4 107	0	4 107	2 329	0	2 329	1 411	0	1 411
60320	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60324	303	0	303	13	0	13	1 492	0	1 492	1 782	0	1 782
60601	16 753	0	16 753	0	0	0	485	0	485	17 238	0	17 238
61304	203	0	203	55	0	55	59	0	59	207	0	207
61501	3 503	0	3 503	1 503	0	1 503	0	0	0	2 000	0	2 000
70601	379 786	0	379 786	2	0	2	97 581	0	97 581	477 365	0	477 365
70603	39 470	0	39 470	0	0	0	10 178	0	10 178	49 648	0	49 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	66 001	0	66 001	3 923	0	3 923	1 268	0	1 268	68 656	0	68 656
90902	110 736	0	110 736	33 038	0	33 038	32 255	0	32 255	111 519	0	111 519
91202	22 362	0	22 362	0	0	0	0	0	0	22 362	0	22 362
91411	33 222	0	33 222	0	0	0	0	0	0	33 222	0	33 222
91414	700 486	4 946	705 432	100 498	322	100 820	2 038	220	2 258	798 946	5 048	803 994
91417	1 495	0	1 495	8 503	0	8 503	7 999	0	7 999	1 999	0	1 999
91604	2 469	0	2 469	98	0	98	112	0	112	2 455	0	2 455
99998	1 602 574	0	1 602 574	300 318	0	300 318	283 765	0	283 765	1 619 127	0	1 619 127
Пассив
91003	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	60 760	0	60 760	0	0	0	0	0	0	60 760	0	60 760
91312	1 246 734	0	1 246 734	242 814	0	242 814	258 611	0	258 611	1 262 531	0	1 262 531
91315	134 357	204	134 561	9 000	8	9 008	0	4	4	125 357	200	125 557
91316	50 156	0	50 156	9 720	0	9 720	5 000	0	5 000	45 436	0	45 436
91317	8 100	0	8 100	14 787	0	14 787	14 387	0	14 387	7 700	0	7 700
91318	5 503	0	5 503	1 503	0	1 503	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	96 760	0	96 760	2 916	0	2 916	19 213	0	19 213	113 057	0	113 057
91508	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
99999	941 718	0	941 718	42 605	0	42 605	145 095	0	145 095	1 044 208	0	1 044 208
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	47 728	47 728	0	794 269	794 269	0	794 716	794 716	0	47 281	47 281
93801	156	0	156	3 197	0	3 197	3 348	0	3 348	5	0	5
Пассив
96001	47 884	0	47 884	794 249	0	794 249	793 651	0	793 651	47 286	0	47 286
96801	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	32,0000	0	0	10,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	87,0000	0	0	10,0000	0	0	32,0000	0	0	109,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?