Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127 075	0	127 075	25 153	0	25 153	3 584	0	3 584	148 644	0	148 644
20202	489 641	78 890	568 531	10 304 853	186 000	10 490 853	10 381 249	207 962	10 589 211	413 245	56 928	470 173
20207	12 579	4 625	17 204	293 397	45 043	338 440	298 227	46 433	344 660	7 749	3 235	10 984
20208	708 723	609	709 332	5 202 236	14 291	5 216 527	5 224 547	12 999	5 237 546	686 412	1 901	688 313
20209	45 070	2 235	47 305	2 958 604	115 995	3 074 599	2 961 551	116 857	3 078 408	42 123	1 373	43 496
20302	0	2 396	2 396	0	3 014	3 014	0	202	202	0	5 208	5 208
30102	484 114	0	484 114	242 098 420	0	242 098 420	242 024 812	0	242 024 812	557 722	0	557 722
30110	13 068	5 318	18 386	587 859	11 615	599 474	587 698	11 778	599 476	13 229	5 155	18 384
30114	0	12 665 604	12 665 604	0	94 225 071	94 225 071	0	93 183 264	93 183 264	0	13 707 411	13 707 411
30118	0	71 939	71 939	0	6 258	6 258	0	4 896	4 896	0	73 301	73 301
30119	0	1 436	1 436	0	125	125	0	98	98	0	1 463	1 463
30202	218 659	0	218 659	53 560	0	53 560	0	0	0	272 219	0	272 219
30204	278 966	0	278 966	105 028	0	105 028	0	0	0	383 994	0	383 994
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30233	55 773	14 981	70 754	728 645	16 418	745 063	759 067	30 880	789 947	25 351	519	25 870
30302	764 386	1 837 817	2 602 203	284 508 438	369 558	284 877 996	284 518 676	458 262	284 976 938	754 148	1 749 113	2 503 261
30306	1 030 241	0	1 030 241	1 969 300	0	1 969 300	1 975 028	0	1 975 028	1 024 513	0	1 024 513
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32005	0	396 032	396 032	0	1 120 399	1 120 399	0	427 373	427 373	0	1 089 058	1 089 058
32007	0	438 253	438 253	0	155 515	155 515	0	20 923	20 923	0	572 845	572 845
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50206	50 809	0	50 809	419	0	419	0	0	0	51 228	0	51 228
50207	267 985	0	267 985	35 046	0	35 046	0	0	0	303 031	0	303 031
50208	378 673	0	378 673	39 902	0	39 902	25 703	0	25 703	392 872	0	392 872
50210	0	33 385	33 385	0	2 398	2 398	0	1 486	1 486	0	34 297	34 297
50211	0	672 115	672 115	0	49 004	49 004	0	29 913	29 913	0	691 206	691 206
50221	16 281	0	16 281	345	0	345	1 932	0	1 932	14 694	0	14 694
50306	50 810	0	50 810	104 635	0	104 635	0	0	0	155 445	0	155 445
50307	51 576	0	51 576	429	0	429	0	0	0	52 005	0	52 005
50308	151 535	0	151 535	32 296	0	32 296	0	0	0	183 831	0	183 831
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50313	301 153	0	301 153	667	0	667	0	0	0	301 820	0	301 820
50505	20 528	222 241	242 769	24 968	14 467	39 435	12 151	9 891	22 042	33 345	226 817	260 162
50706	106 448	0	106 448	0	0	0	0	0	0	106 448	0	106 448
51407	147 850	0	147 850	453	0	453	0	0	0	148 303	0	148 303
60302	12 671	0	12 671	2 913	0	2 913	3 074	0	3 074	12 510	0	12 510
60306	50	0	50	17 571	0	17 571	17 613	0	17 613	8	0	8
60308	1 649	0	1 649	5 702	0	5 702	3 416	0	3 416	3 935	0	3 935
60310	7 774	0	7 774	5 427	144	5 571	4 004	144	4 148	9 197	0	9 197
60312	7 397	0	7 397	21 070	0	21 070	11 595	0	11 595	16 872	0	16 872
60314	0	3 237	3 237	0	6 170	6 170	0	5 479	5 479	0	3 928	3 928
60323	16 278	0	16 278	273	0	273	152	0	152	16 399	0	16 399
60401	3 208 979	0	3 208 979	1 850	0	1 850	1 590	0	1 590	3 209 239	0	3 209 239
60404	233 575	0	233 575	0	0	0	0	0	0	233 575	0	233 575
60701	2 693	0	2 693	10 728	0	10 728	1 851	0	1 851	11 570	0	11 570
60702	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60901	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
61002	6 574	0	6 574	1 165	0	1 165	828	0	828	6 911	0	6 911
61008	16 930	0	16 930	3 003	0	3 003	3 349	0	3 349	16 584	0	16 584
61009	1 894	0	1 894	2 155	0	2 155	786	0	786	3 263	0	3 263
61011	85 449	0	85 449	0	0	0	5 445	0	5 445	80 004	0	80 004
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Пассив
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47804	17 400	0	17 400	2 635	0	2 635	1 433	0	1 433	16 198	0	16 198
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50220	110 024	0	110 024	14 762	0	14 762	18 757	0	18 757	114 019	0	114 019
50407	709	2 001	2 710	735	89	824	255	598	853	229	2 510	2 739
50507	242 769	0	242 769	703	0	703	18 096	0	18 096	260 162	0	260 162
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60307	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60309	4 910	0	4 910	87	0	87	3 675	0	3 675	8 498	0	8 498
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60320	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60322	319	0	319	1 980	0	1 980	1 502 888	0	1 502 888	1 501 227	0	1 501 227
60324	16 592	0	16 592	31	0	31	258	0	258	16 819	0	16 819
60405	114 778	0	114 778	1	0	1	0	0	0	114 777	0	114 777
60601	787 268	0	787 268	1 585	0	1 585	7 104	0	7 104	792 787	0	792 787
60903	4 775	0	4 775	0	0	0	35	0	35	4 810	0	4 810
61304	1 220	0	1 220	155	0	155	176	0	176	1 241	0	1 241
61501	434	0	434	0	0	0	12	0	12	446	0	446
70601	1 963 658	0	1 963 658	20 032	0	20 032	528 889	0	528 889	2 472 515	0	2 472 515
70603	7 376 926	0	7 376 926	0	0	0	2 322 188	0	2 322 188	9 699 114	0	9 699 114
70604	36 233	0	36 233	0	0	0	11 741	0	11 741	47 974	0	47 974
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80501	38 645 090	0	38 645 090	0	0	0	0	0	0	38 645 090	0	38 645 090
80601	248 665	0	248 665	952 689	0	952 689	735 425	0	735 425	465 929	0	465 929
80801	299	412	711	710	2 286	2 996	710	2 278	2 988	299	420	719
80901	0	0	0	3 458 091	0	3 458 091	3 458 091	0	3 458 091	0	0	0
81001	13 086	0	13 086	2 152	0	2 152	302	0	302	14 936	0	14 936
Пассив
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85201	3	0	3	7	2 259	2 266	6	2 259	2 265	2	0	2
85401	0	0	0	242 105	0	242 105	242 105	0	242 105	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	252	0	252	0	0	0	252	0	252	0	0	0
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90902	378 935	0	378 935	25 418	0	25 418	26 634	0	26 634	377 719	0	377 719
90907	581 818	0	581 818	757 789	0	757 789	500 474	0	500 474	839 133	0	839 133
90908	0	83 466 273	83 466 273	0	53 302 961	53 302 961	0	54 569 154	54 569 154	0	82 200 080	82 200 080
91102	0	118	118	0	0	0	0	118	118	0	0	0
91202	174 007	0	174 007	6	0	6	5	0	5	174 008	0	174 008
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91204	0	37 334	37 334	0	3 237	3 237	0	5 298	5 298	0	35 273	35 273
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	47 755 337	47 755 337	0	47 755 337	47 755 337	0	0	0
91220	0	11 246 274	11 246 274	0	48 994 359	48 994 359	0	49 585 989	49 585 989	0	10 654 644	10 654 644
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91418	95 458	0	95 458	110	0	110	1 307	0	1 307	94 261	0	94 261
91501	132 946	0	132 946	756	0	756	2 653	0	2 653	131 049	0	131 049
91502	11 179	0	11 179	309	0	309	178	0	178	11 310	0	11 310
91506	101 526	0	101 526	0	0	0	0	0	0	101 526	0	101 526
91604	362 258	93 497	455 755	34 166	13 123	47 289	20 586	8 625	29 211	375 838	97 995	473 833
91704	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91802	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91803	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99998	29 570 339	0	29 570 339	24 457 801	0	24 457 801	22 938 706	0	22 938 706	31 089 434	0	31 089 434
Пассив
91003	0	0	0	53 560	0	53 560	53 560	0	53 560	0	0	0
91004	0	0	0	105 028	0	105 028	105 028	0	105 028	0	0	0
91211	2 933	0	2 933	0	0	0	31	0	31	2 964	0	2 964
91311	2 775 183	0	2 775 183	1 927 258	0	1 927 258	1 927 789	0	1 927 789	2 775 714	0	2 775 714
91312	19 845 570	4 273 838	24 119 408	1 502 053	376 842	1 878 895	3 414 384	247 503	3 661 887	21 757 901	4 144 499	25 902 400
91314	1 390 405	0	1 390 405	17 488 636	0	17 488 636	17 454 842	0	17 454 842	1 356 611	0	1 356 611
91315	179 616	0	179 616	401 205	0	401 205	423 635	0	423 635	202 046	0	202 046
91316	181 112	0	181 112	166 688	0	166 688	153 758	0	153 758	168 182	0	168 182
91317	839 099	0	839 099	474 420	0	474 420	235 635	0	235 635	600 314	0	600 314
91318	482	0	482	47	0	47	31	0	31	466	0	466
91507	81 730	0	81 730	1 419	0	1 419	55	0	55	80 366	0	80 366
91508	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99999	151 559 721	0	151 559 721	108 643 352	0	108 643 352	106 477 512	0	106 477 512	149 393 881	0	149 393 881
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 100	8 100	0	15 942	15 942	0	24 042	24 042	0	0	0
93801	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
Пассив
96001	8 073	0	8 073	23 944	0	23 944	15 871	0	15 871	0	0	0
96801	27	0	27	65	0	65	38	0	38	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	10 490 846 528,1610	0	0	12 902 333 948,3310	0	0	13 015 136 192,0000	0	0	10 378 044 284,4920
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	8 602 477 360,1610	0	0	1 256 156 688,0000	0	0	1 143 169 375,3310	0	0	8 489 490 047,4920
98050	0	0	6 984 334,0000	0	0	11 764 818 226,0000	0	0	11 764 930 971,0000	0	0	7 097 079,0000
98055	0	0	27 219 364,0000	0	0	101,0000	0	0	1 780 755,0000	0	0	29 000 018,0000
98070	0	0	1 854 165 577,0000	0	0	19 636 074,0000	0	0	17 927 753,0000	0	0	1 852 457 256,0000

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