Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 568	0	50 568	0	0	0	0	0	0	50 568	0	50 568
20202	310 119	53 176	363 295	1 592 988	117 137	1 710 125	1 528 111	116 611	1 644 722	374 996	53 702	428 698
20207	0	0	0	6 356	0	6 356	6 356	0	6 356	0	0	0
20208	89 845	181	90 026	317 974	777	318 751	334 899	792	335 691	72 920	166	73 086
20209	6	0	6	281 015	65 516	346 531	274 815	65 516	340 331	6 206	0	6 206
30102	77 791	0	77 791	9 890 759	0	9 890 759	9 887 215	0	9 887 215	81 335	0	81 335
30110	6 374	4 606	10 980	45 759	19 508	65 267	46 314	20 140	66 454	5 819	3 974	9 793
30114	0	14 472	14 472	0	203 340	203 340	0	208 297	208 297	0	9 515	9 515
30202	73 624	0	73 624	140 486	0	140 486	0	0	0	214 110	0	214 110
30204	7 468	0	7 468	13 342	0	13 342	0	0	0	20 810	0	20 810
30210	4 000	0	4 000	82 157	0	82 157	80 157	0	80 157	6 000	0	6 000
30221	0	0	0	393 621	8 482	402 103	388 671	8 482	397 153	4 950	0	4 950
30233	4 804	5 828	10 632	418 442	10 064	428 506	417 160	9 842	427 002	6 086	6 050	12 136
30302	975 715	155 454	1 131 169	2 120 946	29 273	2 150 219	2 053 066	24 324	2 077 390	1 043 595	160 403	1 203 998
30306	1 339 690	2 438	1 342 128	0	159	159	0	109	109	1 339 690	2 488	1 342 178
30402	649	0	649	53 134	0	53 134	53 620	0	53 620	163	0	163
30404	0	0	0	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	0	0	0
30409	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45107	56 727	34 177	90 904	0	657	657	2 467	3 604	6 071	54 260	31 230	85 490
45201	15 226	0	15 226	77 524	0	77 524	77 491	0	77 491	15 259	0	15 259
45203	128 901	0	128 901	16 714	0	16 714	145 165	0	145 165	450	0	450
45204	65 513	0	65 513	150 378	0	150 378	164 551	0	164 551	51 340	0	51 340
45205	229 030	0	229 030	8 630	0	8 630	26 410	0	26 410	211 250	0	211 250
45206	2 650 636	0	2 650 636	378 341	0	378 341	196 064	0	196 064	2 832 913	0	2 832 913
45207	117 450	0	117 450	6 600	0	6 600	2 325	0	2 325	121 725	0	121 725
45208	276 824	0	276 824	0	0	0	0	0	0	276 824	0	276 824
45306	180	0	180	0	0	0	45	0	45	135	0	135
45406	11 298	0	11 298	544	0	544	0	0	0	11 842	0	11 842
45502	6 000	0	6 000	26 000	0	26 000	6 000	0	6 000	26 000	0	26 000
45505	173 400	85 696	259 096	20 050	1 648	21 698	2 687	3 219	5 906	190 763	84 125	274 888
45506	279 278	253	279 531	53 628	324	53 952	22 579	40	22 619	310 327	537	310 864
45507	1 318 974	4 774	1 323 748	130 233	307	130 540	326 639	319	326 958	1 122 568	4 762	1 127 330
45509	1 950	1 999	3 949	4 120	1 654	5 774	4 045	1 466	5 511	2 025	2 187	4 212
45812	82 590	0	82 590	38 443	0	38 443	14 040	0	14 040	106 993	0	106 993
45814	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
45815	423 841	1 052	424 893	11 820	73	11 893	8 885	78	8 963	426 776	1 047	427 823
45912	8 068	0	8 068	4 688	0	4 688	5 329	0	5 329	7 427	0	7 427
45915	15 730	0	15 730	1 987	12	1 999	2 017	12	2 029	15 700	0	15 700
47408	0	0	0	5 925 548	5 891 315	11 816 863	5 925 548	5 891 315	11 816 863	0	0	0
47423	65 237	1 470	66 707	522 055	127	522 182	510 384	76	510 460	76 908	1 521	78 429
47427	100 329	96	100 425	78 098	819	78 917	66 908	827	67 735	111 519	88	111 607
47801	35 308	0	35 308	1 730	0	1 730	225	0	225	36 813	0	36 813
47802	1 617 531	0	1 617 531	1 451	0	1 451	135 059	0	135 059	1 483 923	0	1 483 923
50706	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
51404	48 576	0	48 576	267	0	267	0	0	0	48 843	0	48 843
51509	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52503	19 112	0	19 112	1 928	0	1 928	3 310	0	3 310	17 730	0	17 730
60302	51 226	0	51 226	358	0	358	460	0	460	51 124	0	51 124
60306	28	0	28	6 842	0	6 842	6 870	0	6 870	0	0	0
60308	65	0	65	258	0	258	218	0	218	105	0	105
60310	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60312	79 964	0	79 964	15 086	0	15 086	13 459	0	13 459	81 591	0	81 591
60314	1 069	0	1 069	594	0	594	303	0	303	1 360	0	1 360
60323	1 906	0	1 906	186	0	186	180	0	180	1 912	0	1 912
60401	966 654	0	966 654	3 742	0	3 742	1 251	0	1 251	969 145	0	969 145
60701	4 883	0	4 883	1 282	0	1 282	4 416	0	4 416	1 749	0	1 749
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
61008	285	0	285	244	0	244	243	0	243	286	0	286
61009	765	0	765	3	0	3	301	0	301	467	0	467
61011	2 475	0	2 475	0	0	0	0	0	0	2 475	0	2 475
61209	0	0	0	279 564	0	279 564	279 564	0	279 564	0	0	0
61212	0	0	0	142 338	0	142 338	142 338	0	142 338	0	0	0
61401	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
61403	5 309	0	5 309	366	0	366	233	0	233	5 442	0	5 442
70606	801 147	0	801 147	185 504	0	185 504	1 075	0	1 075	985 576	0	985 576
70607	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
70608	149 166	0	149 166	47 390	0	47 390	0	0	0	196 556	0	196 556
70611	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Пассив
10207	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000	0	980 000
10601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	19 454	0	19 454	0	0	0	0	0	0	19 454	0	19 454
30109	3 552	0	3 552	373 473	0	373 473	373 006	0	373 006	3 085	0	3 085
30226	288	0	288	6	0	6	1	0	1	283	0	283
30232	1 708	0	1 708	169 539	2 487	172 026	168 790	2 487	171 277	959	0	959
30301	975 715	155 454	1 131 169	2 053 066	24 324	2 077 390	2 120 946	29 273	2 150 219	1 043 595	160 403	1 203 998
30305	1 339 690	2 438	1 342 128	0	109	109	0	159	159	1 339 690	2 488	1 342 178
30601	30	0	30	1 987	0	1 987	2 000	0	2 000	43	0	43
31302	0	0	0	2 941 800	0	2 941 800	3 071 800	0	3 071 800	130 000	0	130 000
31303	116 800	0	116 800	1 035 600	0	1 035 600	968 800	0	968 800	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	46 800	0	46 800	93 600	0	93 600	46 800	0	46 800
40502	647	0	647	6 277	0	6 277	6 444	0	6 444	814	0	814
40602	150 482	0	150 482	160 933	0	160 933	242 917	0	242 917	232 466	0	232 466
40701	11 995	3 340	15 335	119 342	36 630	155 972	116 212	41 359	157 571	8 865	8 069	16 934
40702	624 456	2 218	626 674	4 644 220	141 870	4 786 090	4 739 679	141 313	4 880 992	719 915	1 661	721 576
40703	35 071	1	35 072	37 013	154	37 167	15 707	156	15 863	13 765	3	13 768
40802	18 132	2	18 134	191 937	0	191 937	191 438	0	191 438	17 633	2	17 635
40807	6 391	39	6 430	573	1	574	327	1	328	6 145	39	6 184
40817	320 558	9 588	330 146	1 129 342	56 539	1 185 881	1 115 063	60 667	1 175 730	306 279	13 716	319 995
40820	2 426	106	2 532	4 899	18	4 917	5 468	9	5 477	2 995	97	3 092
40901	25 626	0	25 626	87 148	0	87 148	91 822	0	91 822	30 300	0	30 300
40903	2	0	2	12 133	0	12 133	12 141	0	12 141	10	0	10
40906	0	0	0	36 454	0	36 454	36 454	0	36 454	0	0	0
40911	502	0	502	27 300	0	27 300	27 587	0	27 587	789	0	789
41805	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000
41806	166 121	0	166 121	170 121	0	170 121	4 000	0	4 000	0	0	0
42003	30 000	0	30 000	15 064	0	15 064	64	0	64	15 000	0	15 000
42004	21 000	0	21 000	6 048	0	6 048	4 048	0	4 048	19 000	0	19 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42103	76 500	0	76 500	36 561	0	36 561	58 061	0	58 061	98 000	0	98 000
42104	104 900	0	104 900	74 388	0	74 388	188	0	188	30 700	0	30 700
42105	67 900	0	67 900	11 805	0	11 805	16 000	0	16 000	72 095	0	72 095
42106	32 702	0	32 702	34 002	0	34 002	27 211	0	27 211	25 911	0	25 911
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	37 199	0	37 199	37 658	0	37 658	459	0	459	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	135 090	0	135 090	5 645	0	5 645	33 095	0	33 095	162 540	0	162 540
42301	17 304	2 526	19 830	53 264	10 776	64 040	57 012	11 767	68 779	21 052	3 517	24 569
42302	0	0	0	1	0	1	12	0	12	11	0	11
42303	0	0	0	0	531	531	0	531	531	0	0	0
42304	48 749	1 014	49 763	8 360	212	8 572	14 598	61	14 659	54 987	863	55 850
42305	422 894	2 907	425 801	40 502	1 062	41 564	47 470	244	47 714	429 862	2 089	431 951
42306	4 340 568	295 093	4 635 661	675 521	34 298	709 819	641 015	53 842	694 857	4 306 062	314 637	4 620 699
42307	60 039	188 315	248 354	70 874	16 719	87 593	69 555	10 084	79 639	58 720	181 680	240 400
42310	17	0	17	20	0	20	14	0	14	11	0	11
42311	11	0	11	2	0	2	6	0	6	15	0	15
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42314	49	0	49	2	0	2	2	0	2	49	0	49
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42604	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
42606	15 344	1 021	16 365	1 583	746	2 329	105	116	221	13 866	391	14 257
42607	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	89 415	0	89 415	0	0	0	0	0	0	89 415	0	89 415
45115	1 723	0	1 723	98	0	98	0	0	0	1 625	0	1 625
45215	65 462	0	65 462	10 608	0	10 608	21 180	0	21 180	76 034	0	76 034
45515	478 282	0	478 282	15 983	0	15 983	18 128	0	18 128	480 427	0	480 427
45818	26 872	0	26 872	1 274	0	1 274	3 295	0	3 295	28 893	0	28 893
45918	2 856	0	2 856	359	0	359	398	0	398	2 895	0	2 895
47403	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
47407	0	0	0	5 888 718	5 938 673	11 827 391	5 888 718	5 938 673	11 827 391	0	0	0
47411	22 095	2 064	24 159	617	174	791	13 585	2 033	15 618	35 063	3 923	38 986
47416	128	0	128	20 452	16	20 468	21 302	16	21 318	978	0	978
47422	604	0	604	148 683	7 446	156 129	151 626	7 446	159 072	3 547	0	3 547
47425	67 476	0	67 476	8 942	0	8 942	14 784	0	14 784	73 318	0	73 318
47426	6 143	0	6 143	2 931	0	2 931	3 622	0	3 622	6 834	0	6 834
47804	50 208	0	50 208	385	0	385	174	0	174	49 997	0	49 997
50719	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
51510	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52303	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
52304	45 284	0	45 284	0	0	0	0	0	0	45 284	0	45 284
52305	182 553	0	182 553	30 000	0	30 000	0	0	0	152 553	0	152 553
52306	176 943	0	176 943	0	0	0	23 313	0	23 313	200 256	0	200 256
52406	1 672	0	1 672	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1 672	0	1 672
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	4 251	0	4 251	10 791	0	10 791	8 593	0	8 593	2 053	0	2 053
60305	70	0	70	26 563	0	26 563	26 529	0	26 529	36	0	36
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	697	0	697	142	0	142	454	0	454	1 009	0	1 009
60311	41	0	41	1 304	0	1 304	1 263	0	1 263	0	0	0
60320	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60322	1 420	0	1 420	263	0	263	149	0	149	1 306	0	1 306
60324	5 157	0	5 157	16	0	16	2	0	2	5 143	0	5 143
60601	113 421	0	113 421	664	0	664	2 732	0	2 732	115 489	0	115 489
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	265	0	265	34	0	34	51	0	51	282	0	282
70601	644 452	0	644 452	962	0	962	167 370	0	167 370	810 860	0	810 860
70602	22 844	0	22 844	0	0	0	0	0	0	22 844	0	22 844
70603	172 877	0	172 877	0	0	0	42 379	0	42 379	215 256	0	215 256
70801	55 274	0	55 274	0	0	0	0	0	0	55 274	0	55 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90803	0	0	0	785	0	785	0	0	0	785	0	785
90901	799 290	0	799 290	4 332	0	4 332	2 926	0	2 926	800 696	0	800 696
90902	515 444	0	515 444	27 592	0	27 592	17 713	0	17 713	525 323	0	525 323
90907	41 266	0	41 266	93 720	0	93 720	99 202	0	99 202	35 784	0	35 784
91202	26	0	26	23	0	23	0	0	0	49	0	49
91411	46 800	0	46 800	0	0	0	0	0	0	46 800	0	46 800
91414	7 537 252	162 730	7 699 982	992 956	3 517	996 473	75 798	6 171	81 969	8 454 410	160 076	8 614 486
91418	1 607 336	0	1 607 336	1 029	0	1 029	132 373	0	132 373	1 475 992	0	1 475 992
91501	297 396	0	297 396	0	0	0	0	0	0	297 396	0	297 396
91604	372 716	557	373 273	28 617	480	29 097	15 480	482	15 962	385 853	555	386 408
91704	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91802	13 569	0	13 569	0	0	0	0	0	0	13 569	0	13 569
91803	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
99998	7 934 425	0	7 934 425	1 169 923	0	1 169 923	928 742	0	928 742	8 175 606	0	8 175 606
Пассив
91003	0	0	0	140 486	0	140 486	140 486	0	140 486	0	0	0
91004	0	0	0	13 342	0	13 342	13 342	0	13 342	0	0	0
91311	706 764	0	706 764	57 948	0	57 948	83 640	0	83 640	732 456	0	732 456
91312	6 177 433	112 822	6 290 255	350 001	4 239	354 240	357 055	2 169	359 224	6 184 487	110 752	6 295 239
91315	330 118	0	330 118	1 647	0	1 647	28 252	0	28 252	356 723	0	356 723
91316	277 374	0	277 374	121 149	0	121 149	52 800	0	52 800	209 025	0	209 025
91317	301 066	5 792	306 858	239 276	613	239 889	491 815	362	492 177	553 605	5 541	559 146
91507	23 056	0	23 056	39	0	39	0	0	0	23 017	0	23 017
99999	11 398 339	0	11 398 339	448 884	0	448 884	1 251 790	0	1 251 790	12 201 245	0	12 201 245
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	295 337	295 337	0	5 785 958	5 785 958	0	5 756 926	5 756 926	0	324 369	324 369
93801	123	0	123	33 387	0	33 387	33 510	0	33 510	0	0	0
Пассив
96001	295 460	0	295 460	5 744 512	0	5 744 512	5 772 607	0	5 772 607	323 555	0	323 555
96801	0	0	0	33 511	0	33 511	34 325	0	34 325	814	0	814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	606,0000	0	0	33,0000	0	0	34,0000	0	0	605,0000
98010	0	0	22 219 664,0000	0	0	1 395 000,0000	0	0	0,0000	0	0	23 614 664,0000
98020	0	0	412,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	464,0000
Пассив
98050	0	0	24 528,0000	0	0	34,0000	0	0	10,0000	0	0	24 504,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 395 000,0000	0	0	1 395 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	22 196 154,0000	0	0	0,0000	0	0	1 395 075,0000	0	0	23 591 229,0000

Страница была полезной?