Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 542	0	2 542	2 250	0	2 250	863	0	863	3 929	0	3 929
10901	168 369	0	168 369	0	0	0	0	0	0	168 369	0	168 369
20202	43 605	42 202	85 807	1 056 518	229 552	1 286 070	1 027 882	235 268	1 263 150	72 241	36 486	108 727
20207	1 266	335	1 601	111 281	16 135	127 416	112 168	16 189	128 357	379	281	660
20208	22 433	0	22 433	149 126	0	149 126	148 886	0	148 886	22 673	0	22 673
20209	11 633	1 048	12 681	365 621	31 652	397 273	374 220	32 033	406 253	3 034	667	3 701
30102	35 162	0	35 162	1 025 388	0	1 025 388	1 027 202	0	1 027 202	33 348	0	33 348
30110	679 356	40 198	719 554	380 431	43 538	423 969	126 899	42 767	169 666	932 888	40 969	973 857
30202	63 330	0	63 330	12 561	0	12 561	0	0	0	75 891	0	75 891
30204	2 174	0	2 174	397	0	397	0	0	0	2 571	0	2 571
30210	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30221	0	0	0	185 500	0	185 500	185 500	0	185 500	0	0	0
30233	430	6	436	6 039	0	6 039	6 251	0	6 251	218	6	224
30602	349	0	349	106 945	0	106 945	107 010	0	107 010	284	0	284
32005	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	0	413	413	0	27	27	0	19	19	0	421	421
45207	1 140 168	0	1 140 168	676	0	676	39 685	0	39 685	1 101 159	0	1 101 159
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45407	750	0	750	0	0	0	40	0	40	710	0	710
45408	833	0	833	0	0	0	27	0	27	806	0	806
45504	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45505	52 806	0	52 806	389	0	389	45 409	0	45 409	7 786	0	7 786
45506	273 610	0	273 610	8 576	0	8 576	15 122	0	15 122	267 064	0	267 064
45507	246 774	0	246 774	13 178	0	13 178	5 681	0	5 681	254 271	0	254 271
45509	838	0	838	2 159	0	2 159	2 019	0	2 019	978	0	978
45812	2 964 742	0	2 964 742	39 647	0	39 647	0	0	0	3 004 389	0	3 004 389
45813	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45814	4 351	0	4 351	27	0	27	0	0	0	4 378	0	4 378
45815	33 916	0	33 916	1 448	0	1 448	1 079	0	1 079	34 285	0	34 285
45912	297 954	0	297 954	4 518	0	4 518	0	0	0	302 472	0	302 472
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45915	2 648	0	2 648	582	0	582	510	0	510	2 720	0	2 720
47408	0	0	0	32 314	8 623	40 937	32 314	8 623	40 937	0	0	0
47415	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	21 644	825	22 469	3 784	3 857	7 641	5 107	3 545	8 652	20 321	1 137	21 458
47427	116 382	0	116 382	9 691	0	9 691	8 771	0	8 771	117 302	0	117 302
47801	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
50207	282 518	0	282 518	1 769	0	1 769	0	0	0	284 287	0	284 287
50208	395 068	0	395 068	3 653	0	3 653	100 607	0	100 607	298 114	0	298 114
50221	262	0	262	0	0	0	127	0	127	135	0	135
50307	640 907	0	640 907	4 719	0	4 719	7 711	0	7 711	637 915	0	637 915
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51508	56 470	0	56 470	0	0	0	0	0	0	56 470	0	56 470
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	6 838	0	6 838	456	0	456	171	0	171	7 123	0	7 123
60306	1	0	1	151	0	151	152	0	152	0	0	0
60308	817	0	817	809	0	809	1 620	0	1 620	6	0	6
60310	1 971	0	1 971	35	0	35	44	0	44	1 962	0	1 962
60312	3 325	0	3 325	5 195	0	5 195	5 632	0	5 632	2 888	0	2 888
60323	6 965	0	6 965	644	0	644	667	0	667	6 942	0	6 942
60401	238 349	0	238 349	428	0	428	0	0	0	238 777	0	238 777
60404	1 202	0	1 202	26	0	26	0	0	0	1 228	0	1 228
60701	11 092	0	11 092	195	0	195	455	0	455	10 832	0	10 832
61002	1 205	0	1 205	140	0	140	531	0	531	814	0	814
61008	817	0	817	345	0	345	431	0	431	731	0	731
61009	29	0	29	70	0	70	70	0	70	29	0	29
61011	36 613	0	36 613	0	0	0	0	0	0	36 613	0	36 613
61210	0	0	0	87 272	0	87 272	87 272	0	87 272	0	0	0
61212	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
61403	6 972	0	6 972	128	0	128	216	0	216	6 884	0	6 884
70606	196 077	0	196 077	81 529	0	81 529	272	0	272	277 334	0	277 334
70608	23 149	0	23 149	6 928	0	6 928	0	0	0	30 077	0	30 077
70802	2 769 728	0	2 769 728	0	0	0	0	0	0	2 769 728	0	2 769 728
Пассив
10207	700 001	0	700 001	0	0	0	0	0	0	700 001	0	700 001
10601	121 678	0	121 678	0	0	0	0	0	0	121 678	0	121 678
10602	2 799 999	0	2 799 999	0	0	0	0	0	0	2 799 999	0	2 799 999
10603	262	0	262	127	0	127	0	0	0	135	0	135
30109	0	342	342	0	6 860	6 860	0	7 283	7 283	0	765	765
30222	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30223	1 798	0	1 798	11 274	0	11 274	9 615	0	9 615	139	0	139
30232	0	0	0	691	384	1 075	691	384	1 075	0	0	0
40502	6 971	165	7 136	24 974	623	25 597	32 786	588	33 374	14 783	130	14 913
40503	2 433	0	2 433	446	0	446	567	0	567	2 554	0	2 554
40602	3 330	0	3 330	2 023	0	2 023	755	0	755	2 062	0	2 062
40603	19	0	19	914	0	914	935	0	935	40	0	40
40701	18	0	18	3	0	3	4	0	4	19	0	19
40702	217 143	7 625	224 768	871 335	68 610	939 945	927 745	65 499	993 244	273 553	4 514	278 067
40703	29 942	138	30 080	40 547	547	41 094	45 123	690	45 813	34 518	281	34 799
40802	48 136	14	48 150	194 980	1 009	195 989	201 024	1 006	202 030	54 180	11	54 191
40817	140 116	13 325	153 441	433 355	11 379	444 734	447 328	7 605	454 933	154 089	9 551	163 640
40820	100	0	100	70	0	70	86	0	86	116	0	116
40821	302	0	302	6 545	0	6 545	6 896	0	6 896	653	0	653
40905	64	0	64	8 487	0	8 487	8 556	0	8 556	133	0	133
40906	1 612	0	1 612	32 233	0	32 233	30 621	0	30 621	0	0	0
40909	0	110	110	475	7 190	7 665	475	8 020	8 495	0	940	940
40910	0	21	21	68	1 602	1 670	68	1 588	1 656	0	7	7
40911	1 382	0	1 382	128 687	0	128 687	129 437	0	129 437	2 132	0	2 132
40912	0	42	42	446	8 268	8 714	446	8 226	8 672	0	0	0
40913	0	47	47	118	3 958	4 076	118	3 911	4 029	0	0	0
41605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	38 100	0	38 100	0	0	0	0	0	0	38 100	0	38 100
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42207	856	0	856	0	0	0	144	0	144	1 000	0	1 000
42301	8 929	3 116	12 045	2 525	178	2 703	2 519	215	2 734	8 923	3 153	12 076
42303	112	0	112	117	0	117	5	0	5	0	0	0
42304	49 034	3 104	52 138	21 719	3 127	24 846	4 897	116	5 013	32 212	93	32 305
42305	788 997	26 644	815 641	147 930	8 176	156 106	55 833	1 015	56 848	696 900	19 483	716 383
42306	1 674 411	23 320	1 697 731	225 875	2 889	228 764	319 292	13 027	332 319	1 767 828	33 458	1 801 286
42307	64 839	3 259	68 098	1 833	137	1 970	82 050	731	82 781	145 056	3 853	148 909
42601	2	19	21	0	2	2	0	1	1	2	18	20
42605	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42606	450	83	533	21	87	108	535	4	539	964	0	964
43307	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45215	1 023 405	0	1 023 405	35 047	0	35 047	676	0	676	989 034	0	989 034
45415	841	0	841	28	0	28	0	0	0	813	0	813
45515	18 713	0	18 713	10 207	0	10 207	2 158	0	2 158	10 664	0	10 664
45818	2 451 842	0	2 451 842	50	0	50	35 339	0	35 339	2 487 131	0	2 487 131
45918	250 184	0	250 184	27	0	27	3 863	0	3 863	254 020	0	254 020
47403	0	0	0	106 955	0	106 955	106 955	0	106 955	0	0	0
47405	0	0	0	36 649	0	36 649	36 649	0	36 649	0	0	0
47407	0	0	0	8 591	32 102	40 693	8 591	32 102	40 693	0	0	0
47411	35 196	659	35 855	14 307	190	14 497	9 195	108	9 303	30 084	577	30 661
47416	497	0	497	8 690	0	8 690	8 525	0	8 525	332	0	332
47422	239	363	602	2 314	3 506	5 820	2 306	3 152	5 458	231	9	240
47425	102 929	0	102 929	4 622	0	4 622	156	0	156	98 463	0	98 463
47426	193	0	193	130	0	130	206	0	206	269	0	269
50220	2 542	0	2 542	863	0	863	2 250	0	2 250	3 929	0	3 929
50319	1 127	0	1 127	0	0	0	10	0	10	1 137	0	1 137
50408	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	56 470	0	56 470	0	0	0	0	0	0	56 470	0	56 470
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	1 230	0	1 230	20	0	20	0	0	0	1 210	0	1 210
52501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60206	35 835	0	35 835	0	0	0	0	0	0	35 835	0	35 835
60301	2 660	0	2 660	2 750	0	2 750	2 875	0	2 875	2 785	0	2 785
60305	0	0	0	10 132	0	10 132	11 721	0	11 721	1 589	0	1 589
60307	0	0	0	52	0	52	125	0	125	73	0	73
60309	66	0	66	0	0	0	55	0	55	121	0	121
60311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60320	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
60322	32	0	32	155	0	155	155	0	155	32	0	32
60324	2 518	0	2 518	1 007	0	1 007	49	0	49	1 560	0	1 560
60601	82 954	0	82 954	14	0	14	711	0	711	83 651	0	83 651
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	192 289	0	192 289	17	0	17	88 755	0	88 755	281 027	0	281 027
70603	21 923	0	21 923	0	0	0	6 874	0	6 874	28 797	0	28 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	2 587 057	0	2 587 057	17 978	0	17 978	1 879 862	0	1 879 862	725 173	0	725 173
90902	1 191 552	0	1 191 552	17 260	0	17 260	486 901	0	486 901	721 911	0	721 911
91202	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 878 100	0	1 878 100	0	0	0	8 352	0	8 352	1 869 748	0	1 869 748
91418	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	305 355	0	305 355	9 368	0	9 368	4 660	0	4 660	310 063	0	310 063
91704	11 926	46	11 972	0	3	3	9 543	2	9 545	2 383	47	2 430
91802	11 037	84	11 121	0	5	5	7 485	3	7 488	3 552	86	3 638
99998	9 099 984	0	9 099 984	22 892	0	22 892	18 025	0	18 025	9 104 851	0	9 104 851
Пассив
91003	16 081	0	16 081	12 561	0	12 561	14 864	0	14 864	18 384	0	18 384
91004	552	0	552	397	0	397	468	0	468	623	0	623
91311	98 935	0	98 935	650	0	650	0	0	0	98 285	0	98 285
91312	8 942 815	0	8 942 815	1 409	0	1 409	5 555	0	5 555	8 946 961	0	8 946 961
91316	23 110	0	23 110	676	0	676	0	0	0	22 434	0	22 434
91317	2 903	0	2 903	2 333	0	2 333	2 006	0	2 006	2 576	0	2 576
91507	15 588	0	15 588	0	0	0	0	0	0	15 588	0	15 588
99999	6 130 920	0	6 130 920	2 384 193	0	2 384 193	31 998	0	31 998	3 778 725	0	3 778 725
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 753	0	4 753	4 753	0	4 753	0	0	0
93801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 790	4 790	0	4 790	4 790	0	0	0
96801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	276 010 280 244 560 927,0000	0	0	0,0000	0	0	85 000,0000	0	0	276 010 280 244 475 927,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 280 243 303 745,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 280 243 303 745,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	1 252 490,0000	0	0	85 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1 167 488,0000

Страница была полезной?