Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	73	0	73	22	0	22	56	0	56
20202	4 106	152	4 258	27 974	587	28 561	29 257	15	29 272	2 823	724	3 547
20209	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30102	87 622	0	87 622	3 290 272	0	3 290 272	3 205 055	0	3 205 055	172 839	0	172 839
30110	0	2 503	2 503	0	38 288	38 288	0	37 819	37 819	0	2 972	2 972
30202	7 206	0	7 206	1 560	0	1 560	0	0	0	8 766	0	8 766
30204	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32002	0	0	0	890 000	0	890 000	805 000	0	805 000	85 000	0	85 000
32003	70 000	0	70 000	265 000	0	265 000	335 000	0	335 000	0	0	0
45206	266 300	0	266 300	4 700	0	4 700	46 665	0	46 665	224 335	0	224 335
45505	14 308	0	14 308	100	0	100	44	0	44	14 364	0	14 364
45506	5 921	0	5 921	4 800	0	4 800	270	0	270	10 451	0	10 451
47408	0	0	0	37 753	38 206	75 959	37 753	38 206	75 959	0	0	0
47423	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
47427	2 949	0	2 949	4 202	0	4 202	4 020	0	4 020	3 131	0	3 131
50207	7 612	0	7 612	63	0	63	0	0	0	7 675	0	7 675
52503	2 765	8	2 773	226	35	261	2 220	2	2 222	771	41	812
60302	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
60308	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60310	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	1 043	0	1 043	818	0	818	748	0	748	1 113	0	1 113
60314	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60401	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	17	0	17	112	0	112	123	0	123	6	0	6
61403	4 674	0	4 674	69	0	69	316	0	316	4 427	0	4 427
70606	21 225	0	21 225	4 432	0	4 432	226	0	226	25 431	0	25 431
70608	758	0	758	148	0	148	0	0	0	906	0	906
70611	606	0	606	151	0	151	0	0	0	757	0	757
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	12	0	12	15	0	15	14	0	14	11	0	11
40702	200 812	0	200 812	2 215 129	37 685	2 252 814	2 313 470	37 685	2 351 155	299 153	0	299 153
40703	298	0	298	254	0	254	191	0	191	235	0	235
40802	476	0	476	1 342	0	1 342	2 348	0	2 348	1 482	0	1 482
40807	4 937	0	4 937	460	0	460	877	0	877	5 354	0	5 354
40911	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
45215	2 901	0	2 901	465	0	465	407	0	407	2 843	0	2 843
45515	180	0	180	3	0	3	38	0	38	215	0	215
47407	0	0	0	38 111	37 787	75 898	38 111	37 787	75 898	0	0	0
47416	21	0	21	8 146	0	8 146	9 139	0	9 139	1 014	0	1 014
47425	311	0	311	91	0	91	159	0	159	379	0	379
50220	5	0	5	22	0	22	73	0	73	56	0	56
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52304	15 243	0	15 243	15 243	0	15 243	0	0	0	0	0	0
52305	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
52306	35 648	146	35 794	22 128	15	22 143	0	613	613	13 520	744	14 264
52501	265	0	265	128	0	128	69	0	69	206	0	206
60301	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60305	48	0	48	1 512	0	1 512	1 464	0	1 464	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	9	0	9	22	0	22
60311	31	0	31	270	0	270	273	0	273	34	0	34
60601	151	0	151	0	0	0	13	0	13	164	0	164
70601	25 327	0	25 327	0	0	0	5 563	0	5 563	30 890	0	30 890
70603	591	0	591	0	0	0	168	0	168	759	0	759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13	0	13	1 297	0	1 297	1 262	0	1 262	48	0	48
90902	1	0	1	14 025	0	14 025	2	0	2	14 024	0	14 024
91414	636 104	0	636 104	2 719	0	2 719	48 144	0	48 144	590 679	0	590 679
99998	389 524	0	389 524	16 715	0	16 715	74 275	0	74 275	331 964	0	331 964
Пассив
91003	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	314 162	0	314 162	65 500	0	65 500	2 255	0	2 255	250 917	0	250 917
91315	42 618	0	42 618	0	0	0	2 420	0	2 420	45 038	0	45 038
91317	28 200	0	28 200	7 200	0	7 200	10 465	0	10 465	31 465	0	31 465
91507	4 544	0	4 544	0	0	0	0	0	0	4 544	0	4 544
99999	636 119	0	636 119	49 406	0	49 406	18 039	0	18 039	604 752	0	604 752
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000
Пассив
98050	0	0	7 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000

Страница была полезной?