Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 671	6 661	28 332	141 375	223 789	365 164	139 411	91 309	230 720	23 635	139 141	162 776
20208	2 074	0	2 074	0	0	0	1 115	0	1 115	959	0	959
20209	0	0	0	10 000	3 558	13 558	10 000	3 558	13 558	0	0	0
30102	253 961	0	253 961	2 001 036	0	2 001 036	1 987 227	0	1 987 227	267 770	0	267 770
30110	2 408	6 006	8 414	17 246	83 608	100 854	17 048	81 558	98 606	2 606	8 056	10 662
30114	0	13 325	13 325	0	84 360	84 360	0	85 735	85 735	0	11 950	11 950
30202	14 313	0	14 313	0	0	0	445	0	445	13 868	0	13 868
30204	5 558	0	5 558	0	0	0	498	0	498	5 060	0	5 060
30213	1 672	429	2 101	3 456	28	3 484	3 214	19	3 233	1 914	438	2 352
30219	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
30233	13	0	13	4 443	316	4 759	4 442	316	4 758	14	0	14
30402	67	0	67	750 160	0	750 160	750 000	0	750 000	227	0	227
30602	378	0	378	71 418	0	71 418	69 249	0	69 249	2 547	0	2 547
31901	0	0	0	580 000	0	580 000	300 000	0	300 000	280 000	0	280 000
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32201	0	2 320	2 320	0	1 048	1 048	0	103	103	0	3 265	3 265
45410	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
45503	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	515	0	515	0	0	0	71	0	71	444	0	444
45507	20 773	125 982	146 755	1 331	102 115	103 446	1 264	19 446	20 710	20 840	208 651	229 491
45509	12	0	12	153	0	153	145	0	145	20	0	20
45706	0	2 857	2 857	0	2 641	2 641	0	195	195	0	5 303	5 303
45815	36 362	173	36 535	4	202	206	5	194	199	36 361	181	36 542
45915	1 860	9	1 869	1	432	433	2	430	432	1 859	11	1 870
47106	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	13 734	5 556	19 290	139 760	121 704	261 464	142 387	121 590	263 977	11 107	5 670	16 777
47408	0	0	0	2 402 593	2 544 379	4 946 972	2 402 593	2 544 379	4 946 972	0	0	0
47423	48	86	134	23 765	62 899	86 664	23 725	62 927	86 652	88	58	146
47427	183	925	1 108	635	1 884	2 519	482	1 521	2 003	336	1 288	1 624
50106	226 935	0	226 935	1 712	0	1 712	2 281	0	2 281	226 366	0	226 366
50107	173 088	0	173 088	1 246	0	1 246	68 779	0	68 779	105 555	0	105 555
50109	0	127 713	127 713	0	9 395	9 395	0	8 796	8 796	0	128 312	128 312
50110	0	64 049	64 049	0	4 734	4 734	0	2 851	2 851	0	65 932	65 932
50121	5 287	0	5 287	294	0	294	4 093	0	4 093	1 488	0	1 488
51405	135 733	0	135 733	835	0	835	0	0	0	136 568	0	136 568
60302	3	0	3	272	0	272	107	0	107	168	0	168
60306	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
60308	19	0	19	19	0	19	19	0	19	19	0	19
60310	5	0	5	98	0	98	98	0	98	5	0	5
60312	1 986	0	1 986	2 075	0	2 075	2 146	0	2 146	1 915	0	1 915
60323	568	0	568	4	0	4	4	0	4	568	0	568
60401	10 165	0	10 165	0	0	0	149	0	149	10 016	0	10 016
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	25	0	25	29	0	29	29	0	29	25	0	25
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61209	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61210	0	0	0	60 746	0	60 746	60 746	0	60 746	0	0	0
61403	12 798	123	12 921	356	3	359	576	20	596	12 578	106	12 684
70606	76 218	0	76 218	26 594	0	26 594	0	0	0	102 812	0	102 812
70607	10 481	0	10 481	694	0	694	64	0	64	11 111	0	11 111
70608	149 938	0	149 938	34 252	0	34 252	0	0	0	184 190	0	184 190
70611	8 022	0	8 022	1 799	0	1 799	0	0	0	9 821	0	9 821
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
10801	91 789	0	91 789	0	0	0	0	0	0	91 789	0	91 789
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	442	181	623	7 060	2 798	9 858	7 081	2 621	9 702	463	4	467
40701	397 015	14 451	411 466	977 987	5 468	983 455	1 170 997	2 119	1 173 116	590 025	11 102	601 127
40702	5 827	0	5 827	395 053	0	395 053	396 459	0	396 459	7 233	0	7 233
40703	8 390	0	8 390	7 187	0	7 187	35	0	35	1 238	0	1 238
40802	6	0	6	620	0	620	620	0	620	6	0	6
40807	11	801	812	0	36	36	0	52	52	11	817	828
40817	10 361	569	10 930	586 778	211 415	798 193	588 665	211 420	800 085	12 248	574	12 822
40820	0	59	59	2 385	2 614	4 999	2 385	2 630	5 015	0	75	75
40901	93 363	0	93 363	93 363	0	93 363	268 088	0	268 088	268 088	0	268 088
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
42005	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	63 199	0	63 199	0	0	0	0	0	0	63 199	0	63 199
42007	1 539	64 216	65 755	0	2 858	2 858	0	4 180	4 180	1 539	65 538	67 077
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	19 315	53 063	72 378	6 833	2 068	8 901	15 114	2 095	17 209	27 596	53 090	80 686
42306	17 808	17 873	35 681	109	2 748	2 857	136	36 933	37 069	17 835	52 058	69 893
42507	0	123 759	123 759	0	5 508	5 508	0	8 056	8 056	0	126 307	126 307
42605	188	0	188	0	0	0	2	0	2	190	0	190
42607	0	4 081	4 081	0	175	175	0	100	100	0	4 006	4 006
45515	440	0	440	8 091	0	8 091	7 822	0	7 822	171	0	171
45715	143	0	143	3	0	3	1	0	1	141	0	141
45818	36 451	0	36 451	8	0	8	10	0	10	36 453	0	36 453
45918	1 864	0	1 864	1	0	1	1	0	1	1 864	0	1 864
47407	0	0	0	2 452 932	2 489 544	4 942 476	2 452 932	2 489 544	4 942 476	0	0	0
47411	11	0	11	297	338	635	309	338	647	23	0	23
47416	3	0	3	340	0	340	363	0	363	26	0	26
47422	28	38	66	111	120	231	111	82	193	28	0	28
47425	464	0	464	81	0	81	90	0	90	473	0	473
47426	3 167	11 096	14 263	567	494	1 061	562	1 732	2 294	3 162	12 334	15 496
50120	8 361	0	8 361	64	0	64	695	0	695	8 992	0	8 992
60301	5	0	5	3 068	0	3 068	3 063	0	3 063	0	0	0
60305	10	0	10	4 084	0	4 084	4 074	0	4 074	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	12	0	12	16	0	16
60311	26	0	26	35	0	35	36	0	36	27	0	27
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
60324	6 423	0	6 423	0	0	0	0	0	0	6 423	0	6 423
60601	6 685	0	6 685	46	0	46	103	0	103	6 742	0	6 742
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	11	0	11	9	0	9	23	0	23	25	0	25
70601	122 317	0	122 317	0	0	0	26 291	0	26 291	148 608	0	148 608
70602	8 381	0	8 381	4 093	0	4 093	294	0	294	4 582	0	4 582
70603	122 510	0	122 510	0	0	0	37 248	0	37 248	159 758	0	159 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	2 692 878	2 692 878	0	38 853	38 853	0	2 654 025	2 654 025
90901	18	0	18	402	0	402	14	0	14	406	0	406
90902	527	0	527	173	0	173	518	0	518	182	0	182
90907	93 362	0	93 362	268 088	0	268 088	93 362	0	93 362	268 088	0	268 088
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
91604	1 276	5	1 281	27	6	33	27	3	30	1 276	8	1 284
91802	0	434	434	0	28	28	0	19	19	0	443	443
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	422 317	0	422 317	131 533	0	131 533	35 782	0	35 782	518 068	0	518 068
Пассив
91311	84 556	165 441	249 997	12 670	14 918	27 588	0	121 756	121 756	71 886	272 279	344 165
91312	64 737	0	64 737	0	0	0	0	0	0	64 737	0	64 737
91315	64 737	0	64 737	0	0	0	0	0	0	64 737	0	64 737
91317	1 611	38 999	40 610	1 505	6 690	8 195	2 608	7 170	9 778	2 714	39 479	42 193
91507	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0	2 236	0	2 236
99999	97 595	0	97 595	132 401	0	132 401	2 961 206	0	2 961 206	2 926 400	0	2 926 400
Г. Срочные сделки
Актив
93001	85 279	0	85 279	2 345 330	106 673	2 452 003	2 061 883	13	2 061 896	368 726	106 660	475 386
93301	0	0	0	158 143	118 575	276 718	158 143	79 717	237 860	0	38 858	38 858
93302	0	39 584	39 584	158 143	77 986	236 129	158 143	117 570	275 713	0	0	0
93303	0	0	0	0	78 573	78 573	0	78 573	78 573	0	0	0
93801	0	0	0	16 703	0	16 703	16 200	0	16 200	503	0	503
Пассив
96001	0	85 257	85 257	0	2 073 633	2 073 633	106 673	2 357 477	2 464 150	106 673	369 101	475 774
96301	0	0	0	32 537	205 274	237 811	48 565	228 104	276 669	16 028	22 830	38 858
96302	16 262	22 992	39 254	48 565	228 391	276 956	32 303	205 399	237 702	0	0	0
96303	0	0	0	32 303	46 839	79 142	32 303	46 839	79 142	0	0	0
96801	352	0	352	16 199	0	16 199	15 962	0	15 962	115	0	115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	2 803 810,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	2 743 810,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2 803 864,0000	0	0	60 002,0000	0	0	7,0000	0	0	2 743 869,0000

Страница была полезной?