Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 099	0	1 099	14 217	0	14 217	13 984	0	13 984	1 332	0	1 332
30110	13 552	0	13 552	2 373	0	2 373	2 400	0	2 400	13 525	0	13 525
30202	79	0	79	15	0	15	0	0	0	94	0	94
30213	25	0	25	112	0	112	113	0	113	24	0	24
30219	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30221	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
32206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	1 207	0	1 207	1 422	0	1 422	1 853	0	1 853	776	0	776
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	1 260	0	1 260	550	0	550	0	0	0	1 810	0	1 810
45205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60302	295	0	295	3	0	3	3	0	3	295	0	295
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	9 958	0	9 958	211	0	211	273	0	273	9 896	0	9 896
60401	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
61403	6	0	6	23	0	23	5	0	5	24	0	24
70606	2 642	0	2 642	560	0	560	0	0	0	3 202	0	3 202
70611	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	875	0	875	0	0	0	147	0	147	1 022	0	1 022
30109	3 251	0	3 251	7 954	0	7 954	8 401	0	8 401	3 698	0	3 698
30214	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30601	10	0	10	5 470	0	5 470	5 460	0	5 460	0	0	0
31506	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32211	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
40701	1 740	0	1 740	1 720	0	1 720	1 932	0	1 932	1 952	0	1 952
40702	551	0	551	19 658	0	19 658	19 668	0	19 668	561	0	561
40703	9	0	9	0	0	0	26	0	26	35	0	35
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	130	0	130	3	0	3	0	0	0	127	0	127
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47416	0	0	0	24	0	24	48	0	48	24	0	24
47422	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60301	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60305	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60601	1 046	0	1 046	0	0	0	4	0	4	1 050	0	1 050
70601	2 259	0	2 259	0	0	0	142	0	142	2 401	0	2 401
70801	147	0	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 500	0	74 500	500	0	500	2 000	0	2 000	73 000	0	73 000
80601	0	0	0	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514	0	0	0
80801	51	0	51	2 014	0	2 014	2 000	0	2 000	65	0	65
Пассив
85101	74 000	0	74 000	1 500	0	1 500	0	0	0	72 500	0	72 500
85201	551	0	551	0	0	0	14	0	14	565	0	565
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
91414	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
99998	2 722	0	2 722	509	0	509	3 028	0	3 028	203	0	203
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91317	2 593	0	2 593	2 884	0	2 884	415	0	415	124	0	124
91507	129	0	129	129	0	129	79	0	79	79	0	79
99999	1 436	0	1 436	0	0	0	1	0	1	1 437	0	1 437
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
Пассив
98055	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?