Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 841	5 440	40 281	28 657	728	29 385	23 648	797	24 445	39 850	5 371	45 221
30102	91 932	0	91 932	711 986	0	711 986	762 550	0	762 550	41 368	0	41 368
30110	0	537	537	0	1 182	1 182	0	1 213	1 213	0	506	506
30114	0	177	177	0	4	4	0	17	17	0	164	164
30202	2 506	0	2 506	0	0	0	555	0	555	1 951	0	1 951
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30402	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	210 000	0	210 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	240 000	0	240 000	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000
45203	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45204	101 542	0	101 542	40 000	0	40 000	26 042	0	26 042	115 500	0	115 500
45205	3 860	0	3 860	0	0	0	360	0	360	3 500	0	3 500
45206	78 640	0	78 640	31 036	0	31 036	10 640	0	10 640	99 036	0	99 036
45207	37 894	0	37 894	10 000	0	10 000	0	0	0	47 894	0	47 894
45208	17 950	0	17 950	0	0	0	500	0	500	17 450	0	17 450
45504	8 450	0	8 450	0	0	0	600	0	600	7 850	0	7 850
45505	38 120	0	38 120	955	0	955	6 129	0	6 129	32 946	0	32 946
45506	177 755	0	177 755	0	0	0	1 005	0	1 005	176 750	0	176 750
45507	97 672	0	97 672	0	0	0	48	0	48	97 624	0	97 624
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45815	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45912	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
45915	31	0	31	851	0	851	0	0	0	882	0	882
47404	54	0	54	0	0	0	3	0	3	51	0	51
47408	0	0	0	0	1 164	1 164	0	1 164	1 164	0	0	0
47423	33	0	33	5	0	5	3	0	3	35	0	35
47427	581	0	581	5 916	0	5 916	5 965	0	5 965	532	0	532
60302	1 198	0	1 198	0	0	0	472	0	472	726	0	726
60308	56	0	56	1 486	0	1 486	1 479	0	1 479	63	0	63
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	2 511	0	2 511	1 450	0	1 450	1 398	0	1 398	2 563	0	2 563
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
61002	0	0	0	9	0	9	6	0	6	3	0	3
61008	4	0	4	70	0	70	62	0	62	12	0	12
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	137	0	137	26	0	26	36	0	36	127	0	127
70606	74 246	0	74 246	11 525	0	11 525	0	0	0	85 771	0	85 771
70608	1 017	0	1 017	237	0	237	0	0	0	1 254	0	1 254
70611	1 886	0	1 886	472	0	472	0	0	0	2 358	0	2 358
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	6 894	0	6 894	0	0	0	1 716	0	1 716	8 610	0	8 610
10801	90 301	0	90 301	0	0	0	32 589	0	32 589	122 890	0	122 890
40502	167	0	167	258	0	258	896	0	896	805	0	805
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	106 179	38	106 217	611 476	674	612 150	586 474	661	587 135	81 177	25	81 202
40703	10 095	0	10 095	5 166	0	5 166	5 098	0	5 098	10 027	0	10 027
40802	11 412	5	11 417	6 658	1	6 659	9 084	1	9 085	13 838	5	13 843
40807	77	0	77	1	0	1	0	0	0	76	0	76
40911	0	0	0	6 714	0	6 714	6 714	0	6 714	0	0	0
40912	0	0	0	0	543	543	0	543	543	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	60 980	0	60 980	6 599	0	6 599	6 357	0	6 357	60 738	0	60 738
45515	101 697	0	101 697	362	0	362	576	0	576	101 911	0	101 911
45818	10 865	0	10 865	0	0	0	0	0	0	10 865	0	10 865
45918	31	0	31	0	0	0	133	0	133	164	0	164
47407	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
47416	3	0	3	1 271	0	1 271	1 776	0	1 776	508	0	508
47425	4 352	0	4 352	333	0	333	584	0	584	4 603	0	4 603
47426	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60301	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
60305	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
60309	42	0	42	0	0	0	52	0	52	94	0	94
60311	26	0	26	261	0	261	261	0	261	26	0	26
60601	2 030	0	2 030	0	0	0	20	0	20	2 050	0	2 050
70601	82 717	0	82 717	0	0	0	14 151	0	14 151	96 868	0	96 868
70603	869	0	869	0	0	0	158	0	158	1 027	0	1 027
70801	34 304	0	34 304	34 304	0	34 304	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
90902	550 765	0	550 765	39	0	39	1	0	1	550 803	0	550 803
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	370 720	0	370 720	0	0	0	7 873	0	7 873	362 847	0	362 847
91604	7 848	0	7 848	1 379	0	1 379	0	0	0	9 227	0	9 227
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	664 211	0	664 211	55 020	0	55 020	37 987	0	37 987	681 244	0	681 244
Пассив
91312	428 142	0	428 142	0	0	0	0	0	0	428 142	0	428 142
91315	139 707	0	139 707	6 937	0	6 937	0	0	0	132 770	0	132 770
91316	45 856	0	45 856	31 036	0	31 036	55 000	0	55 000	69 820	0	69 820
91507	50 506	0	50 506	14	0	14	20	0	20	50 512	0	50 512
99999	929 388	0	929 388	8 579	0	8 579	2 123	0	2 123	922 932	0	922 932

Страница была полезной?