Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 363	0	10 363	4 876	0	4 876	316	0	316	14 923	0	14 923
30102	4 975	0	4 975	9 687	0	9 687	9 618	0	9 618	5 044	0	5 044
30110	14 712	0	14 712	5 012	0	5 012	8 020	0	8 020	11 704	0	11 704
30202	3 405	0	3 405	290	0	290	0	0	0	3 695	0	3 695
45201	52	0	52	1 045	0	1 045	1 087	0	1 087	10	0	10
45206	6 600	0	6 600	0	0	0	5 800	0	5 800	800	0	800
45207	59 800	0	59 800	5 700	0	5 700	0	0	0	65 500	0	65 500
45208	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
45504	4 763	0	4 763	0	0	0	0	0	0	4 763	0	4 763
45505	7 776	0	7 776	50	0	50	319	0	319	7 507	0	7 507
45506	54 090	0	54 090	300	0	300	2 729	0	2 729	51 661	0	51 661
45507	36 124	0	36 124	0	0	0	0	0	0	36 124	0	36 124
45815	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	2	0	2	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	2	0	2
51505	32 963	0	32 963	473	0	473	0	0	0	33 436	0	33 436
51507	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60310	111	0	111	89	0	89	2	0	2	198	0	198
60312	692	0	692	62	0	62	407	0	407	347	0	347
60401	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
61403	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
70606	19 515	0	19 515	2 988	0	2 988	0	0	0	22 503	0	22 503
70611	143	0	143	36	0	36	0	0	0	179	0	179
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	5 696	0	5 696	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
30126	2 216	0	2 216	4	0	4	0	0	0	2 212	0	2 212
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	6 284	0	6 284	11 013	0	11 013	10 491	0	10 491	5 762	0	5 762
40703	48 694	0	48 694	391	0	391	87	0	87	48 390	0	48 390
40802	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	8 950	0	8 950	850	0	850	0	0	0	8 100	0	8 100
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45215	9 387	0	9 387	20	0	20	0	0	0	9 367	0	9 367
45515	26 513	0	26 513	113	0	113	1 441	0	1 441	27 841	0	27 841
45818	407	0	407	0	0	0	40	0	40	447	0	447
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47425	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
47426	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
51510	561	0	561	0	0	0	8	0	8	569	0	569
52301	32 135	0	32 135	0	0	0	0	0	0	32 135	0	32 135
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	670	0	670	20	0	20	169	0	169	819	0	819
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60305	0	0	0	390	0	390	549	0	549	159	0	159
60311	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60601	1 737	0	1 737	0	0	0	26	0	26	1 763	0	1 763
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
70601	21 333	0	21 333	0	0	0	2 299	0	2 299	23 632	0	23 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90902	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91414	165 495	0	165 495	0	0	0	0	0	0	165 495	0	165 495
91604	495	0	495	622	0	622	0	0	0	1 117	0	1 117
99998	175 615	0	175 615	1 378	0	1 378	2 435	0	2 435	174 558	0	174 558
Пассив
91003	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91311	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
91312	123 886	0	123 886	1 100	0	1 100	0	0	0	122 786	0	122 786
91315	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
91317	297	0	297	1 045	0	1 045	1 088	0	1 088	340	0	340
91507	9 032	0	9 032	0	0	0	0	0	0	9 032	0	9 032
99999	166 476	0	166 476	2	0	2	622	0	622	167 096	0	167 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
Пассив
98050	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?