Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 928	4 003	10 931	12 256	10 674	22 930	17 319	12 098	29 417	1 865	2 579	4 444
20208	500	683	1 183	500	705	1 205	660	707	1 367	340	681	1 021
20209	0	0	0	0	8 293	8 293	0	8 293	8 293	0	0	0
30102	5 066	0	5 066	527 021	0	527 021	529 266	0	529 266	2 821	0	2 821
30110	10 449	24 955	35 404	1 859	11 576	13 435	1 625	22 475	24 100	10 683	14 056	24 739
30202	2 541	0	2 541	924	0	924	0	0	0	3 465	0	3 465
30204	1 018	0	1 018	305	0	305	0	0	0	1 323	0	1 323
30213	225	0	225	201	0	201	253	0	253	173	0	173
30233	0	0	0	538	0	538	518	0	518	20	0	20
32002	0	0	0	315 000	0	315 000	285 000	0	285 000	30 000	0	30 000
32003	10 000	0	10 000	79 000	0	79 000	89 000	0	89 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45208	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	136	0	136	70	0	70	22	0	22	184	0	184
45506	2 824	0	2 824	60	0	60	168	0	168	2 716	0	2 716
45507	4 914	0	4 914	0	0	0	116	0	116	4 798	0	4 798
47408	0	0	0	17 464	1 777	19 241	17 464	1 777	19 241	0	0	0
47423	8	0	8	3 022	0	3 022	3	0	3	3 027	0	3 027
47427	2	1	3	0	1	1	2	1	3	0	1	1
51405	62 366	0	62 366	551	0	551	0	0	0	62 917	0	62 917
51406	48 317	0	48 317	386	0	386	0	0	0	48 703	0	48 703
52503	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	16	0	16	35	0	35	16	0	16	35	0	35
60312	794	0	794	814	0	814	750	0	750	858	0	858
60323	54	0	54	195	0	195	24	0	24	225	0	225
60401	5 893	0	5 893	0	0	0	0	0	0	5 893	0	5 893
61008	1	0	1	36	0	36	36	0	36	1	0	1
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	535	0	535	193	0	193	85	0	85	643	0	643
70606	10 619	0	10 619	2 361	0	2 361	1	0	1	12 979	0	12 979
70608	11 451	0	11 451	2 527	0	2 527	0	0	0	13 978	0	13 978
70611	180	0	180	10	0	10	0	0	0	190	0	190
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
30232	0	0	0	154	158	312	154	158	312	0	0	0
40701	925	0	925	14 459	0	14 459	14 755	0	14 755	1 221	0	1 221
40702	25 443	0	25 443	173 049	2 496	175 545	186 118	2 496	188 614	38 512	0	38 512
40703	1 082	24	1 106	971	1	972	3 267	0	3 267	3 378	23	3 401
40802	1 435	0	1 435	2 532	754	3 286	2 351	754	3 105	1 254	0	1 254
40807	8 737	0	8 737	0	0	0	283	0	283	9 020	0	9 020
40817	7 854	20 736	28 590	17 125	15 309	32 434	19 675	1 670	21 345	10 404	7 097	17 501
40820	91	6 338	6 429	0	6 142	6 142	0	159	159	91	355	446
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	30	0	30	5 508	0	5 508	5 489	0	5 489	11	0	11
40912	0	0	0	16	40	56	16	40	56	0	0	0
40913	0	0	0	10	54	64	10	54	64	0	0	0
42301	615	1	616	0	0	0	0	1	1	615	2	617
42304	2 368	1 710	4 078	838	1 496	2 334	851	806	1 657	2 381	1 020	3 401
42305	1 215	0	1 215	254	0	254	8	0	8	969	0	969
42306	11 795	0	11 795	0	0	0	90	0	90	11 885	0	11 885
42307	0	251	251	0	11	11	0	17	17	0	257	257
42309	198	0	198	6	0	6	0	0	0	192	0	192
42507	49 573	0	49 573	0	0	0	0	0	0	49 573	0	49 573
42606	0	0	0	0	173	173	0	7 913	7 913	0	7 740	7 740
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	1 777	17 464	19 241	1 777	17 464	19 241	0	0	0
47416	24	0	24	375	0	375	442	0	442	91	0	91
47422	132	0	132	184	0	184	52	0	52	0	0	0
47425	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52306	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
60301	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60305	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	12	0	12	30	0	30
60311	36	0	36	68	0	68	58	0	58	26	0	26
60313	0	7	7	0	14	14	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	4 030	0	4 030	0	0	0	48	0	48	4 078	0	4 078
61304	148	0	148	32	0	32	34	0	34	150	0	150
70601	11 992	0	11 992	0	0	0	2 610	0	2 610	14 602	0	14 602
70603	11 637	0	11 637	0	0	0	2 504	0	2 504	14 141	0	14 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	77	0	77	0	0	0	79	0	79
90902	113	0	113	360	0	360	360	0	360	113	0	113
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	44 068	0	44 068	0	0	0	0	0	0	44 068	0	44 068
99998	34 046	0	34 046	1 779	0	1 779	1 229	0	1 229	34 596	0	34 596
Пассив
91003	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
91004	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
91312	4 174	0	4 174	0	0	0	550	0	550	4 724	0	4 724
91507	29 847	0	29 847	0	0	0	0	0	0	29 847	0	29 847
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	44 185	0	44 185	360	0	360	437	0	437	44 262	0	44 262
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?