Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 182	1 069	26 251	145 135	42 781	187 916	132 649	41 596	174 245	37 668	2 254	39 922
20207	0	0	0	63 815	41 376	105 191	63 815	41 376	105 191	0	0	0
20208	4 811	542	5 353	17 211	578	17 789	16 990	584	17 574	5 032	536	5 568
20209	76	0	76	151 886	82 066	233 952	151 906	82 066	233 972	56	0	56
30102	53 860	0	53 860	5 234 389	0	5 234 389	5 212 217	0	5 212 217	76 032	0	76 032
30110	5 383	22 407	27 790	10 458	104 371	114 829	13 018	104 518	117 536	2 823	22 260	25 083
30202	17 373	0	17 373	0	0	0	1 027	0	1 027	16 346	0	16 346
30204	3 890	0	3 890	523	0	523	0	0	0	4 413	0	4 413
30233	231	53	284	12 925	2 139	15 064	12 608	2 119	14 727	548	73	621
32002	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 845 000	0	1 845 000	125 000	0	125 000
32003	100 000	0	100 000	490 000	0	490 000	590 000	0	590 000	0	0	0
45203	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0
45204	4 100	0	4 100	900	0	900	2 600	0	2 600	2 400	0	2 400
45205	50 529	0	50 529	472	0	472	19 167	0	19 167	31 834	0	31 834
45206	51 500	0	51 500	0	0	0	44 500	0	44 500	7 000	0	7 000
45207	128 882	0	128 882	0	0	0	12 632	0	12 632	116 250	0	116 250
45208	1 123	0	1 123	0	0	0	50	0	50	1 073	0	1 073
45505	814	0	814	0	0	0	271	0	271	543	0	543
45506	16 874	0	16 874	6 126	0	6 126	3 276	0	3 276	19 724	0	19 724
45507	32 647	0	32 647	520	0	520	701	0	701	32 466	0	32 466
45812	9 302	0	9 302	303	0	303	9 102	0	9 102	503	0	503
45815	37	0	37	37	0	37	37	0	37	37	0	37
45912	1 342	0	1 342	81	0	81	1 328	0	1 328	95	0	95
45915	22	0	22	2	0	2	22	0	22	2	0	2
47408	0	0	0	3 333	98 272	101 605	3 333	98 272	101 605	0	0	0
47423	3 256	0	3 256	4 319	10	4 329	4 087	10	4 097	3 488	0	3 488
47427	610	0	610	3 534	0	3 534	4 144	0	4 144	0	0	0
50104	17 552	0	17 552	89	0	89	0	0	0	17 641	0	17 641
51401	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
51402	20 953	0	20 953	0	0	0	20 953	0	20 953	0	0	0
51403	19 891	0	19 891	0	0	0	19 891	0	19 891	0	0	0
51404	160 231	0	160 231	49 221	0	49 221	51 804	0	51 804	157 648	0	157 648
51405	82 032	0	82 032	67 869	0	67 869	0	0	0	149 901	0	149 901
52503	754	0	754	5	0	5	102	0	102	657	0	657
60302	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
60306	548	0	548	301	0	301	0	0	0	849	0	849
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	51	0	51	95	0	95	95	0	95	51	0	51
60312	534	0	534	1 298	0	1 298	1 269	0	1 269	563	0	563
60401	25 095	0	25 095	40	0	40	0	0	0	25 135	0	25 135
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61008	283	0	283	174	0	174	181	0	181	276	0	276
61009	13	0	13	79	0	79	79	0	79	13	0	13
61210	0	0	0	93 245	0	93 245	93 245	0	93 245	0	0	0
61403	450	0	450	50	0	50	70	0	70	430	0	430
70606	62 883	0	62 883	17 231	0	17 231	5	0	5	80 109	0	80 109
70607	316	0	316	44	0	44	0	0	0	360	0	360
70608	26 217	0	26 217	2 418	0	2 418	0	0	0	28 635	0	28 635
70611	496	0	496	916	0	916	0	0	0	1 412	0	1 412
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	52 981	0	52 981	0	0	0	0	0	0	52 981	0	52 981
30232	53	0	53	169	61	230	136	62	198	20	1	21
40702	393 175	12 654	405 829	2 813 938	95 215	2 909 153	2 801 747	94 699	2 896 446	380 984	12 138	393 122
40703	1 697	0	1 697	428	0	428	340	0	340	1 609	0	1 609
40802	4 561	0	4 561	35 721	0	35 721	35 215	0	35 215	4 055	0	4 055
40807	2 598	2 388	4 986	7 566	10 145	17 711	10 171	7 953	18 124	5 203	196	5 399
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 606	429	8 035	67 767	2 057	69 824	70 594	1 885	72 479	10 433	257	10 690
40820	138	1	139	1 426	117	1 543	2 177	141	2 318	889	25	914
40821	31	0	31	68 017	0	68 017	68 356	0	68 356	370	0	370
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	80	0	80	9 073	0	9 073	9 073	0	9 073	80	0	80
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42105	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
42304	123 900	0	123 900	36 000	0	36 000	37 100	0	37 100	125 000	0	125 000
42306	1 026	5 528	6 554	0	247	247	0	360	360	1 026	5 641	6 667
42309	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	32	0	32	9	0	9	25	0	25	48	0	48
42312	51	0	51	6	0	6	5	0	5	50	0	50
42313	417	0	417	15	0	15	31	0	31	433	0	433
42314	759	0	759	6	0	6	15	0	15	768	0	768
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	16 978	0	16 978	12 539	0	12 539	5 389	0	5 389	9 828	0	9 828
45515	1 304	0	1 304	1 407	0	1 407	1 005	0	1 005	902	0	902
45818	634	0	634	634	0	634	0	0	0	0	0	0
45918	150	0	150	143	0	143	88	0	88	95	0	95
47407	0	0	0	98 024	4 927	102 951	98 024	4 927	102 951	0	0	0
47411	961	118	1 079	538	5	543	638	28	666	1 061	141	1 202
47416	501	0	501	14 127	0	14 127	13 720	0	13 720	94	0	94
47422	1 220	1	1 221	0	2	2	12	1	13	1 232	0	1 232
47425	4 554	0	4 554	2 340	0	2 340	1 217	0	1 217	3 431	0	3 431
47426	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	2 824	0	2 824	0	0	0	44	0	44	2 868	0	2 868
52304	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0
52305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
60301	13	0	13	1 464	0	1 464	2 300	0	2 300	849	0	849
60305	195	0	195	3 547	0	3 547	3 547	0	3 547	195	0	195
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	150	0	150	0	0	0	102	0	102	252	0	252
60311	12 490	0	12 490	622	0	622	624	0	624	12 492	0	12 492
60601	10 608	0	10 608	0	0	0	494	0	494	11 102	0	11 102
60903	104	0	104	0	0	0	3	0	3	107	0	107
61304	1 194	0	1 194	225	0	225	241	0	241	1 210	0	1 210
70601	59 933	0	59 933	3	0	3	28 496	0	28 496	88 426	0	88 426
70603	26 328	0	26 328	0	0	0	2 357	0	2 357	28 685	0	28 685
70801	5 380	0	5 380	0	0	0	0	0	0	5 380	0	5 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 583	0	11 583	2	0	2	1	0	1	11 584	0	11 584
90902	43 309	0	43 309	2 316	0	2 316	1 564	0	1 564	44 061	0	44 061
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	221 253	0	221 253	2 505	0	2 505	20 145	0	20 145	203 613	0	203 613
91604	1 601	0	1 601	234	0	234	1 638	0	1 638	197	0	197
99998	474 079	0	474 079	11 167	0	11 167	67 335	0	67 335	417 911	0	417 911
Пассив
91311	6 545	0	6 545	1 825	0	1 825	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	385 378	0	385 378	54 703	0	54 703	3 100	0	3 100	333 775	0	333 775
91315	44 100	0	44 100	4 435	0	4 435	0	0	0	39 665	0	39 665
91317	10 471	0	10 471	6 372	0	6 372	8 067	0	8 067	12 166	0	12 166
91507	27 305	0	27 305	0	0	0	0	0	0	27 305	0	27 305
91508	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
99999	277 750	0	277 750	23 317	0	23 317	5 027	0	5 027	259 460	0	259 460
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	30 005,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	28,0000	0	0	18,0000	0	0	17,0000	0	0	27,0000
98070	0	0	30 001,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	30 005,0000

Страница была полезной?