Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 422	0	1 422	6 214	0	6 214	3 667	0	3 667	3 969	0	3 969
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	12 742	22 744	35 486	124 301	4 170	128 471	112 296	2 272	114 568	24 747	24 642	49 389
20207	17 187	0	17 187	193 638	0	193 638	204 800	0	204 800	6 025	0	6 025
20209	26 000	0	26 000	287 300	0	287 300	305 300	0	305 300	8 000	0	8 000
30102	177 442	0	177 442	10 778 476	0	10 778 476	10 925 745	0	10 925 745	30 173	0	30 173
30110	58	1 782	1 840	0	116	116	0	79	79	58	1 819	1 877
30114	0	1 251 012	1 251 012	0	21 828 662	21 828 662	0	21 789 457	21 789 457	0	1 290 217	1 290 217
30202	15 923	0	15 923	8 549	0	8 549	0	0	0	24 472	0	24 472
30204	64 276	0	64 276	7 610	0	7 610	0	0	0	71 886	0	71 886
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	309	0	309	831 722	0	831 722	830 301	0	830 301	1 730	0	1 730
30404	0	0	0	730 100	0	730 100	730 100	0	730 100	0	0	0
30409	0	0	0	339 379	0	339 379	339 379	0	339 379	0	0	0
31902	0	0	0	2 860 000	0	2 860 000	2 860 000	0	2 860 000	0	0	0
31903	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32002	0	0	0	415 000	0	415 000	315 000	0	315 000	100 000	0	100 000
32003	200 000	165 013	365 013	170 000	0	170 000	300 000	165 013	465 013	70 000	0	70 000
32102	0	0	0	0	1 500 679	1 500 679	0	594 241	594 241	0	906 438	906 438
32103	0	342 121	342 121	0	60 664	60 664	0	402 785	402 785	0	0	0
32203	0	0	0	199 756	0	199 756	199 756	0	199 756	0	0	0
45204	7 000	12 447	19 447	13 080	420	13 500	5 300	6 411	11 711	14 780	6 456	21 236
45205	0	236 519	236 519	0	13 288	13 288	0	220 948	220 948	0	28 859	28 859
45206	1 143 989	636 150	1 780 139	0	33 520	33 520	5 216	42 629	47 845	1 138 773	627 041	1 765 814
45207	369 402	832 213	1 201 615	0	50 692	50 692	2 572	36 511	39 083	366 830	846 394	1 213 224
45208	0	628 814	628 814	3 799	31 013	34 812	0	26 484	26 484	3 799	633 343	637 142
45505	866	0	866	0	0	0	231	0	231	635	0	635
45507	2 860	0	2 860	0	0	0	522	0	522	2 338	0	2 338
45601	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45602	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45604	6 800	0	6 800	0	0	0	3 000	0	3 000	3 800	0	3 800
45605	6 080	0	6 080	0	0	0	320	0	320	5 760	0	5 760
45606	0	816 156	816 156	0	15 692	15 692	0	30 660	30 660	0	801 188	801 188
45702	3 730	0	3 730	0	0	0	3 730	0	3 730	0	0	0
45704	780	4 125	4 905	0	269	269	126	184	310	654	4 210	4 864
45705	1 911	2 811	4 722	0	138	138	114	329	443	1 797	2 620	4 417
45706	1 082	0	1 082	0	0	0	20	0	20	1 062	0	1 062
45812	0	33 595	33 595	0	2 187	2 187	0	1 496	1 496	0	34 286	34 286
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 201	13 716	15 917	6 324 390	6 362 171	12 686 561	6 324 393	6 362 198	12 686 591	2 198	13 689	15 887
47408	0	0	0	7 100 919	7 572 565	14 673 484	7 100 919	7 572 565	14 673 484	0	0	0
47410	0	0	0	0	26 516	26 516	0	26 516	26 516	0	0	0
47423	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47427	155	21 858	22 013	9 955	19 242	29 197	9 860	6 718	16 578	250	34 382	34 632
50207	463 338	0	463 338	142 777	0	142 777	0	0	0	606 115	0	606 115
50208	852 053	0	852 053	6 430	0	6 430	88 503	0	88 503	769 980	0	769 980
50210	0	28 615	28 615	0	2 093	2 093	0	1 278	1 278	0	29 430	29 430
50221	8 511	0	8 511	6 197	0	6 197	8 674	0	8 674	6 034	0	6 034
52503	27 558	1 140	28 698	0	35	35	2 472	132	2 604	25 086	1 043	26 129
60302	233	0	233	131	0	131	131	0	131	233	0	233
60306	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
60308	148	0	148	189	0	189	239	0	239	98	0	98
60310	21	0	21	477	0	477	492	0	492	6	0	6
60312	398	0	398	2 103	0	2 103	2 137	0	2 137	364	0	364
60314	0	35	35	0	12	12	0	25	25	0	22	22
60323	118	2	120	486	1	487	499	0	499	105	3	108
60401	28 494	0	28 494	233	0	233	41	0	41	28 686	0	28 686
60701	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	8	0	8	151	0	151	151	0	151	8	0	8
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	88 506	0	88 506	88 506	0	88 506	0	0	0
61403	57 450	6 630	64 080	129	441	570	1 354	380	1 734	56 225	6 691	62 916
70606	232 366	0	232 366	69 140	0	69 140	34	0	34	301 472	0	301 472
70608	1 327 934	0	1 327 934	399 772	0	399 772	0	0	0	1 727 706	0	1 727 706
70611	22 263	0	22 263	5 566	0	5 566	0	0	0	27 829	0	27 829
70706	687 297	0	687 297	0	0	0	687 297	0	687 297	0	0	0
70708	2 746 321	0	2 746 321	0	0	0	2 746 321	0	2 746 321	0	0	0
70711	33 396	0	33 396	0	0	0	33 396	0	33 396	0	0	0
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	8 511	0	8 511	8 674	0	8 674	6 197	0	6 197	6 034	0	6 034
10701	55 283	0	55 283	0	0	0	0	0	0	55 283	0	55 283
10801	275 217	0	275 217	0	0	0	0	0	0	275 217	0	275 217
30109	9	1 798	1 807	0	2 737	2 737	0	1 516	1 516	9	577	586
30111	16 964	59 673	76 637	865 953	431 533	1 297 486	861 187	378 885	1 240 072	12 198	7 025	19 223
30220	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
30408	0	0	0	287 801	0	287 801	287 801	0	287 801	0	0	0
31302	0	0	0	45 000	705 836	750 836	95 000	1 062 306	1 157 306	50 000	356 470	406 470
31303	50 000	495 040	545 040	175 000	1 348 966	1 523 966	125 000	1 036 371	1 161 371	0	182 445	182 445
31304	50 000	0	50 000	95 000	541 977	636 977	45 000	682 320	727 320	0	140 343	140 343
31305	0	0	0	45 000	638	45 638	45 000	112 912	157 912	0	112 274	112 274
31401	0	0	0	0	52 809	52 809	0	52 809	52 809	0	0	0
31402	0	0	0	75 500	9 196 260	9 271 760	75 500	10 819 608	10 895 108	0	1 623 348	1 623 348
31403	18 000	1 043 302	1 061 302	59 000	3 752 110	3 811 110	41 000	2 708 808	2 749 808	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
31405	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31406	0	1 237 599	1 237 599	0	55 080	55 080	0	80 564	80 564	0	1 263 083	1 263 083
31407	0	81 616	81 616	0	3 066	3 066	0	1 569	1 569	0	80 119	80 119
31408	0	163 231	163 231	0	6 132	6 132	0	3 139	3 139	0	160 238	160 238
31409	0	675 108	675 108	0	26 068	26 068	0	17 648	17 648	0	666 688	666 688
31703	0	0	0	0	138 998	138 998	0	138 998	138 998	0	0	0
31803	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40702	814 185	511 171	1 325 356	5 951 362	3 288 479	9 239 841	5 834 427	2 972 886	8 807 313	697 250	195 578	892 828
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	25	0	25	24	0	24	32	0	32	33	0	33
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	541 991	25 522	567 513	1 703 535	696 577	2 400 112	1 521 996	788 293	2 310 289	360 452	117 238	477 690
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	6 559	4 806	11 365	13 806	1 424	15 230	11 585	1 698	13 283	4 338	5 080	9 418
40820	4 943	72 852	77 795	23 556	15 960	39 516	33 435	9 414	42 849	14 822	66 306	81 128
40910	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
40911	8 944	0	8 944	202 582	0	202 582	193 638	0	193 638	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 533	1 533	0	1 533	1 533	0	0	0
40913	0	0	0	0	425	425	0	425	425	0	0	0
42102	0	30 606	30 606	81 000	30 646	111 646	81 000	40	81 040	0	0	0
42103	80 000	244 847	324 847	80 000	247 720	327 720	80 000	2 873	82 873	80 000	0	80 000
42301	0	30	30	0	2	2	0	2	2	0	30	30
42302	301	0	301	121	0	121	247	0	247	427	0	427
42303	81	1 402	1 483	81	62	143	592	94	686	592	1 434	2 026
42304	1 807	3 050	4 857	337	134	471	6	215	221	1 476	3 131	4 607
42305	0	462	462	0	17	17	0	9	9	0	454	454
42306	0	57	57	0	2	2	0	6	6	0	61	61
42502	0	0	0	60 000	0	60 000	130 000	0	130 000	70 000	0	70 000
42601	0	1 035	1 035	0	1 103	1 103	0	479	479	0	411	411
42602	2 950	0	2 950	2 020	0	2 020	15	0	15	945	0	945
42603	653	1 678	2 331	0	75	75	694	112	806	1 347	1 715	3 062
42604	10 315	45 358	55 673	570	2 019	2 589	3 848	2 952	6 800	13 593	46 291	59 884
42605	6 283	470	6 753	1	21	22	0	31	31	6 282	480	6 762
42606	0	413	413	0	19	19	0	27	27	0	421	421
45215	61 203	0	61 203	13 326	0	13 326	2 431	0	2 431	50 308	0	50 308
45615	257	0	257	66	0	66	0	0	0	191	0	191
45715	180	0	180	46	0	46	6	0	6	140	0	140
45818	33 595	0	33 595	1 495	0	1 495	2 186	0	2 186	34 286	0	34 286
47403	0	0	0	627 179	0	627 179	627 179	0	627 179	0	0	0
47407	0	0	0	6 989 503	7 691 124	14 680 627	6 989 503	7 691 124	14 680 627	0	0	0
47411	223	254	477	38	45	83	158	190	348	343	399	742
47416	106	0	106	3 687 529	421	3 687 950	3 687 423	548	3 687 971	0	127	127
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	31 033	0	31 033	5 503	0	5 503	19 742	0	19 742	45 272	0	45 272
47426	602	11 260	11 862	1 043	2 697	3 740	908	5 332	6 240	467	13 895	14 362
50220	1 422	0	1 422	3 667	0	3 667	6 214	0	6 214	3 969	0	3 969
52305	527 500	0	527 500	0	0	0	0	0	0	527 500	0	527 500
52306	24 327	98 674	123 001	5 006	4 208	9 214	0	5 209	5 209	19 321	99 675	118 996
52406	657	4 250	4 907	0	4 255	4 255	5 007	5	5 012	5 664	0	5 664
60301	393	0	393	7 425	0	7 425	7 563	0	7 563	531	0	531
60305	0	0	0	6 699	0	6 699	6 699	0	6 699	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60311	52	0	52	1 609	0	1 609	1 619	0	1 619	62	0	62
60324	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60601	18 231	0	18 231	14	0	14	128	0	128	18 345	0	18 345
60903	64	0	64	0	0	0	5	0	5	69	0	69
70601	337 491	0	337 491	34	0	34	89 566	0	89 566	427 023	0	427 023
70603	1 318 763	0	1 318 763	0	0	0	401 646	0	401 646	1 720 409	0	1 720 409
70701	850 720	0	850 720	850 720	0	850 720	0	0	0	0	0	0
70703	2 736 618	0	2 736 618	2 736 618	0	2 736 618	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 467 013	0	3 467 013	3 587 339	0	3 587 339	120 326	0	120 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	657	4 250	4 907	5 007	5	5 012	0	4 255	4 255	5 664	0	5 664
90901	865	0	865	14 221	0	14 221	7 513	0	7 513	7 573	0	7 573
90902	178 283	2 962	181 245	3 142	57	3 199	1 282	112	1 394	180 143	2 907	183 050
91101	0	1 896	1 896	0	33 505	33 505	0	32 065	32 065	0	3 336	3 336
91202	552 484	102 924	655 408	0	5 214	5 214	0	8 463	8 463	552 484	99 675	652 159
91203	0	0	0	0	4 152	4 152	0	4 152	4 152	0	0	0
91414	1 434 197	14 939 768	16 373 965	110 751	1 144 610	1 255 361	32 200	1 133 985	1 166 185	1 512 748	14 950 393	16 463 141
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91704	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	18	18
91802	0	1 623	1 623	0	105	105	0	72	72	0	1 656	1 656
99998	5 447 605	0	5 447 605	843 988	0	843 988	651 646	0	651 646	5 639 947	0	5 639 947
Пассив
91003	0	0	0	8 549	0	8 549	8 549	0	8 549	0	0	0
91004	0	0	0	7 610	0	7 610	7 610	0	7 610	0	0	0
91311	551 827	98 674	650 501	5 006	4 208	9 214	0	5 209	5 209	546 821	99 675	646 496
91312	147 606	1 030 667	1 178 273	0	47 028	47 028	6 600	24 028	30 628	154 206	1 007 667	1 161 873
91314	0	0	0	221 475	0	221 475	221 475	0	221 475	0	0	0
91315	663 375	1 847 725	2 511 100	12 439	273 221	285 660	21 083	234 379	255 462	672 019	1 808 883	2 480 902
91317	222 432	868 483	1 090 915	13 080	59 029	72 109	20 223	294 832	315 055	229 575	1 104 286	1 333 861
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
99999	17 440 222	0	17 440 222	1 224 100	0	1 224 100	1 320 770	0	1 320 770	17 536 892	0	17 536 892
Г. Срочные сделки
Актив
93001	233 126	4 815	237 941	4 057 700	297 130	4 354 830	4 146 515	300 766	4 447 281	144 311	1 179	145 490
93002	0	245 375	245 375	0	373 627	373 627	0	619 002	619 002	0	0	0
93801	0	0	0	23 110	0	23 110	23 110	0	23 110	0	0	0
Пассив
96001	4 790	233 142	237 932	300 183	4 154 883	4 455 066	296 568	4 066 036	4 362 604	1 175	144 295	145 470
96002	0	244 847	244 847	208 000	409 927	617 927	208 000	165 080	373 080	0	0	0
96801	537	0	537	23 123	0	23 123	22 606	0	22 606	20	0	20
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 311 272,0000	0	0	351 764,0000	0	0	286 855,0000	0	0	1 376 181,0000
Пассив
98050	0	0	1 048 740,0000	0	0	286 855,0000	0	0	351 764,0000	0	0	1 113 649,0000
98070	0	0	262 546,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	262 540,0000

Страница была полезной?