Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 019	0	7 019	55 564	0	55 564	55 431	0	55 431	7 152	0	7 152
30104	76 043	0	76 043	1 261 770	0	1 261 770	1 297 357	0	1 297 357	40 456	0	40 456
30110	215 917	3 958	219 875	220 668	2 874	223 542	250 364	5 347	255 711	186 221	1 485	187 706
30202	11 525	0	11 525	0	0	0	1 010	0	1 010	10 515	0	10 515
30204	1 172	0	1 172	0	0	0	792	0	792	380	0	380
30213	13	1 138	1 151	216	59	275	116	48	164	113	1 149	1 262
30221	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45106	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
45201	256	0	256	130	0	130	256	0	256	130	0	130
45203	4 710	0	4 710	15 510	0	15 510	8 810	0	8 810	11 410	0	11 410
45204	4 861	0	4 861	4 100	0	4 100	1 917	0	1 917	7 044	0	7 044
45205	9 100	0	9 100	5 350	0	5 350	0	0	0	14 450	0	14 450
45206	69 745	0	69 745	1 700	0	1 700	123	0	123	71 322	0	71 322
45401	487	0	487	1 664	0	1 664	1 590	0	1 590	561	0	561
45403	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
45404	246	0	246	4 400	0	4 400	4 646	0	4 646	0	0	0
45405	6 500	0	6 500	0	0	0	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
45406	18 411	0	18 411	0	0	0	0	0	0	18 411	0	18 411
45812	37 371	0	37 371	1 917	0	1 917	4 374	0	4 374	34 914	0	34 914
45814	10 414	0	10 414	0	0	0	1	0	1	10 413	0	10 413
45912	790	0	790	44	0	44	609	0	609	225	0	225
45914	393	0	393	0	0	0	80	0	80	313	0	313
47408	0	0	0	5 345	1 392	6 737	5 345	1 392	6 737	0	0	0
47423	423	0	423	42	0	42	36	0	36	429	0	429
47427	604	0	604	454	0	454	84	0	84	974	0	974
60302	486	0	486	158	0	158	377	0	377	267	0	267
60306	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	29	0	29	27	0	27	0	0	0	56	0	56
60312	714	0	714	609	0	609	616	0	616	707	0	707
60401	50 998	0	50 998	0	0	0	0	0	0	50 998	0	50 998
61002	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	14 896	0	14 896	0	0	0	0	0	0	14 896	0	14 896
61403	4 318	0	4 318	156	0	156	58	0	58	4 416	0	4 416
70606	41 604	0	41 604	6 980	0	6 980	8	0	8	48 576	0	48 576
70608	5 587	0	5 587	176	0	176	0	0	0	5 763	0	5 763
70611	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	21 039	0	21 039	0	0	0	0	0	0	21 039	0	21 039
30214	10 114	64	10 178	867 245	2	867 247	862 899	1	862 900	5 768	63	5 831
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31503	22 000	0	22 000	122 000	0	122 000	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000
31504	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
31505	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
40702	244 550	449	244 999	2 049 443	20	2 049 463	1 994 105	29	1 994 134	189 212	458	189 670
40703	1 304	0	1 304	1 207	0	1 207	281	0	281	378	0	378
40802	8 971	0	8 971	90 309	0	90 309	83 935	0	83 935	2 597	0	2 597
40911	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
43701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	91 619	34	91 653	1 286 235	1	1 286 236	1 319 764	2	1 319 766	125 148	35	125 183
43901	539	0	539	584	0	584	120	0	120	75	0	75
45115	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
45215	10 920	0	10 920	3 266	0	3 266	646	0	646	8 300	0	8 300
45415	3 522	0	3 522	674	0	674	2 024	0	2 024	4 872	0	4 872
45818	46 835	0	46 835	4 063	0	4 063	1 352	0	1 352	44 124	0	44 124
45918	552	0	552	126	0	126	90	0	90	516	0	516
47407	0	0	0	0	6 710	6 710	0	6 710	6 710	0	0	0
47416	20	0	20	1 086	0	1 086	1 239	0	1 239	173	0	173
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	473	0	473	63	0	63	17	0	17	427	0	427
47426	12	0	12	12	0	12	4	0	4	4	0	4
60301	631	0	631	942	0	942	795	0	795	484	0	484
60305	368	0	368	1 576	0	1 576	1 619	0	1 619	411	0	411
60309	8	0	8	20	0	20	30	0	30	18	0	18
60311	5	0	5	39	0	39	39	0	39	5	0	5
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	26	0	26	102	0	102	91	0	91	15	0	15
60601	9 386	0	9 386	0	0	0	202	0	202	9 588	0	9 588
61301	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
70601	33 740	0	33 740	3	0	3	7 713	0	7 713	41 450	0	41 450
70603	5 474	0	5 474	0	0	0	144	0	144	5 618	0	5 618
70801	3 138	0	3 138	0	0	0	0	0	0	3 138	0	3 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 414	0	63 414	21 609	0	21 609	21 775	0	21 775	63 248	0	63 248
90902	1 069 120	0	1 069 120	296 273	0	296 273	146 073	0	146 073	1 219 320	0	1 219 320
91414	284 582	0	284 582	25 494	0	25 494	9 582	0	9 582	300 494	0	300 494
91501	4 225	0	4 225	588	0	588	3 096	0	3 096	1 717	0	1 717
91604	13 572	0	13 572	1 036	0	1 036	1 314	0	1 314	13 294	0	13 294
91704	2 236	0	2 236	378	0	378	0	0	0	2 614	0	2 614
91802	18 078	0	18 078	3 991	0	3 991	11	0	11	22 058	0	22 058
99998	258 819	0	258 819	49 432	0	49 432	27 492	0	27 492	280 759	0	280 759
Пассив
91312	252 933	0	252 933	19 767	0	19 767	43 324	0	43 324	276 490	0	276 490
91316	2 549	0	2 549	5 860	0	5 860	4 360	0	4 360	1 049	0	1 049
91317	157	0	157	1 866	0	1 866	1 749	0	1 749	40	0	40
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 455 227	0	1 455 227	181 114	0	181 114	348 632	0	348 632	1 622 745	0	1 622 745

Страница была полезной?