Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 848	38 433	207 281	1 114 155	67 539	1 181 694	1 129 554	63 280	1 192 834	153 449	42 692	196 141
20208	6 875	0	6 875	28 775	0	28 775	26 660	0	26 660	8 990	0	8 990
20209	0	0	0	232 816	6 480	239 296	232 816	6 480	239 296	0	0	0
30102	118 423	0	118 423	5 988 134	0	5 988 134	5 918 455	0	5 918 455	188 102	0	188 102
30110	11 796	11 790	23 586	44 711	76 752	121 463	42 956	78 875	121 831	13 551	9 667	23 218
30202	100 635	0	100 635	18 191	0	18 191	0	0	0	118 826	0	118 826
30204	44 405	0	44 405	8 902	0	8 902	0	0	0	53 307	0	53 307
30210	0	0	0	105 900	0	105 900	101 900	0	101 900	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
30233	2 555	123	2 678	85 614	8 002	93 616	86 831	8 125	94 956	1 338	0	1 338
30302	483 962	85 783	569 745	511 331	25 823	537 154	575 130	14 854	589 984	420 163	96 752	516 915
30306	3 244 410	0	3 244 410	90 000	0	90 000	68 000	0	68 000	3 266 410	0	3 266 410
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30602	740	0	740	0	0	0	1	0	1	739	0	739
32002	0	0	0	3 221 000	0	3 221 000	3 196 000	0	3 196 000	25 000	0	25 000
32003	370 000	0	370 000	693 000	0	693 000	1 063 000	0	1 063 000	0	0	0
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45204	68 771	0	68 771	394 053	0	394 053	72 336	0	72 336	390 488	0	390 488
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45208	2 600	0	2 600	6 500	0	6 500	21	0	21	9 079	0	9 079
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45505	6 725	0	6 725	235	0	235	1 463	0	1 463	5 497	0	5 497
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45509	4 655	549	5 204	1 285	452	1 737	1 359	185	1 544	4 581	816	5 397
45706	3 358	3 909	7 267	0	253	253	9	210	219	3 349	3 952	7 301
45812	5 165	0	5 165	21 265	0	21 265	5 730	0	5 730	20 700	0	20 700
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45815	108 453	682	109 135	7 138	247	7 385	11 812	199	12 011	103 779	730	104 509
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45915	12 712	373	13 085	9 764	545	10 309	6 239	471	6 710	16 237	447	16 684
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47801	383 539	38 694	422 233	96 917	2 349	99 266	10 670	7 279	17 949	469 786	33 764	503 550
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Пассив
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40802	2 205	0	2 205	47 084	0	47 084	47 047	0	47 047	2 168	0	2 168
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40817	348 868	27 990	376 858	1 516 578	37 664	1 554 242	1 428 602	31 030	1 459 632	260 892	21 356	282 248
40820	1 655	173	1 828	2 576	88	2 664	1 556	6	1 562	635	91	726
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42302	15 661	0	15 661	13 941	0	13 941	7 134	0	7 134	8 854	0	8 854
42303	55 803	1 694	57 497	24 185	76	24 261	33 000	142	33 142	64 618	1 760	66 378
42304	52 965	4 328	57 293	9 947	194	10 141	18 462	103	18 565	61 480	4 237	65 717
42305	303 498	15 098	318 596	30 893	1 501	32 394	139 591	2 595	142 186	412 196	16 192	428 388
42306	945 529	85 156	1 030 685	168 409	6 881	175 290	174 430	7 211	181 641	951 550	85 486	1 037 036
42307	4 259	3 236	7 495	19	145	164	65	236	301	4 305	3 327	7 632
42309	302	217	519	4	12	16	0	12	12	298	217	515
42504	433 000	0	433 000	0	0	0	0	0	0	433 000	0	433 000
42505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42506	576 235	375 818	952 053	0	16 726	16 726	1	24 464	24 465	576 236	383 556	959 792
42507	222 122	449 965	672 087	0	20 026	20 026	1	29 291	29 292	222 123	459 230	681 353
42601	2	48	50	0	2	2	0	3	3	2	49	51
42604	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
42605	189	0	189	60	0	60	11	0	11	140	0	140
42606	3 156	0	3 156	736	0	736	0	0	0	2 420	0	2 420
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	1 969	0	1 969	0	0	0	2 997	0	2 997	4 966	0	4 966
45515	132 952	0	132 952	38 943	0	38 943	47 319	0	47 319	141 328	0	141 328
45818	95 113	0	95 113	9 602	0	9 602	6 721	0	6 721	92 232	0	92 232
45918	8 800	0	8 800	2 511	0	2 511	2 219	0	2 219	8 508	0	8 508
47401	159	0	159	180	0	180	21	0	21	0	0	0
47407	0	0	0	6 068 735	6 058 253	12 126 988	6 068 735	6 058 253	12 126 988	0	0	0
47411	488	111	599	12 545	576	13 121	12 490	575	13 065	433	110	543
47416	3 029	21	3 050	415 986	7	415 993	418 696	13	418 709	5 739	27	5 766
47422	754	321	1 075	126 961	5 999	132 960	126 436	5 800	132 236	229	122	351
47425	13 918	0	13 918	4 027	0	4 027	4 072	0	4 072	13 963	0	13 963
47426	3 891	0	3 891	38 590	9 505	48 095	38 696	9 505	48 201	3 997	0	3 997
47804	21 669	0	21 669	7 413	0	7 413	8 732	0	8 732	22 988	0	22 988
50120	12	0	12	0	0	0	207	0	207	219	0	219
50319	589	0	589	294	0	294	2	0	2	297	0	297
51510	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	121	0	121	10 646	0	10 646	10 644	0	10 644	119	0	119
60305	38	0	38	27 168	0	27 168	27 140	0	27 140	10	0	10
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	1 204	0	1 204	71	0	71	891	0	891	2 024	0	2 024
60311	49	0	49	1 078	0	1 078	1 077	0	1 077	48	0	48
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	340	0	340	2 652	0	2 652	2 316	0	2 316	4	0	4
60324	902	0	902	120	0	120	6	0	6	788	0	788
60601	68 869	0	68 869	0	0	0	1 093	0	1 093	69 962	0	69 962
60903	1 868	0	1 868	0	0	0	12	0	12	1 880	0	1 880
61304	658	0	658	392	0	392	294	0	294	560	0	560
70601	948 674	0	948 674	2 555	0	2 555	219 981	0	219 981	1 166 100	0	1 166 100
70602	477	0	477	295	0	295	0	0	0	182	0	182
70603	324 836	0	324 836	0	0	0	93 542	0	93 542	418 378	0	418 378
70801	3 246	0	3 246	0	0	0	0	0	0	3 246	0	3 246
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
80801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Пассив
85101	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
85501	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90803	96 245	0	96 245	0	0	0	10 444	0	10 444	85 801	0	85 801
90901	84 150	0	84 150	63 361	0	63 361	18 888	0	18 888	128 623	0	128 623
90902	334 920	0	334 920	5 597	0	5 597	61 840	0	61 840	278 677	0	278 677
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	21 787	0	21 787	0	0	0	1	0	1	21 786	0	21 786
91411	240 883	66 448	307 331	0	4 326	4 326	0	2 958	2 958	240 883	67 816	308 699
91414	1 734 143	49 547	1 783 690	324 423	3 226	327 649	37 085	2 205	39 290	2 021 481	50 568	2 072 049
91418	669 235	50 841	720 076	95 611	3 134	98 745	15 830	11 644	27 474	749 016	42 331	791 347
91501	8 497	0	8 497	0	0	0	6 542	0	6 542	1 955	0	1 955
91604	27 125	2 937	30 062	6 804	284	7 088	5 632	364	5 996	28 297	2 857	31 154
91704	80	2 751	2 831	0	179	179	1	122	123	79	2 808	2 887
91802	435	5 214	5 649	0	339	339	0	232	232	435	5 321	5 756
91803	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99998	19 097 532	0	19 097 532	1 494 819	0	1 494 819	1 321 625	0	1 321 625	19 270 726	0	19 270 726
Пассив
91003	0	0	0	18 191	0	18 191	18 191	0	18 191	0	0	0
91004	0	0	0	8 902	0	8 902	8 902	0	8 902	0	0	0
91311	11 681 177	22 381	11 703 558	1 116 791	39 243	1 156 034	1 003 986	410 766	1 414 752	11 568 372	393 904	11 962 276
91312	3 389 393	179 449	3 568 842	66 523	7 986	74 509	18 807	11 681	30 488	3 341 677	183 144	3 524 821
91315	3 675 682	26 957	3 702 639	52 291	1 165	53 456	3 369	1 523	4 892	3 626 760	27 315	3 654 075
91317	12 029	3 705	15 734	8 909	574	9 483	10 405	663	11 068	13 525	3 794	17 319
91507	106 670	0	106 670	1 040	0	1 040	6 526	0	6 526	112 156	0	112 156
91508	89	0	89	10	0	10	0	0	0	79	0	79
99999	3 395 329	0	3 395 329	127 300	0	127 300	460 796	0	460 796	3 728 825	0	3 728 825
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	283 094	283 094	375 021	5 733 080	6 108 101	375 021	5 712 652	6 087 673	0	303 522	303 522
93801	0	0	0	33 639	0	33 639	33 639	0	33 639	0	0	0
Пассив
96001	282 198	0	282 198	5 697 513	375 367	6 072 880	5 718 181	375 367	6 093 548	302 866	0	302 866
96801	896	0	896	33 639	0	33 639	33 399	0	33 399	656	0	656
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 162,0000	0	0	520,0000	0	0	444,0000	0	0	4 238,0000
98010	0	0	185 332,0000	0	0	10 764,0000	0	0	10 764,0000	0	0	185 332,0000
98020	0	0	73,0000	0	0	228,0000	0	0	232,0000	0	0	69,0000
Пассив
98050	0	0	47 494,0000	0	0	634,0000	0	0	744,0000	0	0	47 604,0000
98070	0	0	142 073,0000	0	0	10 802,0000	0	0	10 764,0000	0	0	142 035,0000

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