Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 307	25 305	41 612	60 784	367 631	428 415	57 968	389 040	447 008	19 123	3 896	23 019
20209	0	0	0	38 071	0	38 071	38 071	0	38 071	0	0	0
30102	82 964	0	82 964	15 296 171	0	15 296 171	15 308 968	0	15 308 968	70 167	0	70 167
30110	41 237	64 430	105 667	338 062	3 275 225	3 613 287	378 061	3 168 792	3 546 853	1 238	170 863	172 101
30114	0	332 420	332 420	0	1 916 772	1 916 772	0	2 118 265	2 118 265	0	130 927	130 927
30202	45 984	0	45 984	4 672	0	4 672	0	0	0	50 656	0	50 656
30204	11 903	0	11 903	1 066	0	1 066	0	0	0	12 969	0	12 969
30302	58 451	0	58 451	10 433	0	10 433	20 000	0	20 000	48 884	0	48 884
30306	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30402	515	0	515	276 304	0	276 304	276 455	0	276 455	364	0	364
30404	0	0	0	172 169	0	172 169	172 169	0	172 169	0	0	0
30409	0	0	0	2 705 654	0	2 705 654	2 705 654	0	2 705 654	0	0	0
32002	0	0	0	1 058 000	2 316 041	3 374 041	998 000	2 231 835	3 229 835	60 000	84 206	144 206
32003	90 000	178 764	268 764	294 000	636 272	930 272	345 000	815 036	1 160 036	39 000	0	39 000
32004	39 000	0	39 000	0	14 144	14 144	39 000	14 144	53 144	0	0	0
32005	0	165 013	165 013	0	10 742	10 742	0	175 755	175 755	0	0	0
32007	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
32203	0	0	0	20 372	0	20 372	20 372	0	20 372	0	0	0
45201	339 463	0	339 463	358 068	0	358 068	395 588	0	395 588	301 943	0	301 943
45203	0	0	0	11 800	0	11 800	0	0	0	11 800	0	11 800
45204	120 000	0	120 000	0	0	0	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
45205	494 507	0	494 507	110 000	0	110 000	181 437	0	181 437	423 070	0	423 070
45206	1 811 132	0	1 811 132	375 437	0	375 437	57 480	0	57 480	2 129 089	0	2 129 089
45207	176 713	0	176 713	133 201	0	133 201	130 022	0	130 022	179 892	0	179 892
45208	100 852	0	100 852	0	0	0	4 793	0	4 793	96 059	0	96 059
45505	2 606	0	2 606	0	0	0	226	0	226	2 380	0	2 380
45506	28 450	0	28 450	1 501	0	1 501	478	0	478	29 473	0	29 473
45507	19 794	0	19 794	450	0	450	254	0	254	19 990	0	19 990
45812	43 664	2 100	45 764	61 237	136	61 373	61 237	93	61 330	43 664	2 143	45 807
45815	96	0	96	54	0	54	4	0	4	146	0	146
45912	397	0	397	406	0	406	406	0	406	397	0	397
45915	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47404	7 000	9 626	16 626	3 754 023	1 076 267	4 830 290	3 754 023	1 085 893	4 839 916	7 000	0	7 000
47408	0	0	0	5 207 454	1 228 153	6 435 607	5 207 454	1 228 153	6 435 607	0	0	0
47423	1 199	0	1 199	2 879	385 296	388 175	2 880	385 296	388 176	1 198	0	1 198
47427	1 583	92	1 675	31 254	607	31 861	31 626	607	32 233	1 211	92	1 303
47802	51 043	0	51 043	0	0	0	0	0	0	51 043	0	51 043
50106	177 394	0	177 394	2 937 900	0	2 937 900	2 987 602	0	2 987 602	127 692	0	127 692
50118	111 512	0	111 512	2 845 440	0	2 845 440	2 847 652	0	2 847 652	109 300	0	109 300
50121	2 123	0	2 123	1 242	0	1 242	2 772	0	2 772	593	0	593
51403	0	0	0	57 989	0	57 989	57 989	0	57 989	0	0	0
51404	19 372	0	19 372	546 381	0	546 381	546 250	0	546 250	19 503	0	19 503
51405	114 251	0	114 251	1 438 344	0	1 438 344	1 413 902	0	1 413 902	138 693	0	138 693
52503	2 234	0	2 234	0	0	0	154	0	154	2 080	0	2 080
60302	4 602	0	4 602	0	0	0	462	0	462	4 140	0	4 140
60306	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
60308	30	0	30	202	0	202	232	0	232	0	0	0
60310	20	0	20	282	0	282	286	0	286	16	0	16
60312	6 392	0	6 392	5 254	0	5 254	3 761	0	3 761	7 885	0	7 885
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	18 112	0	18 112	0	0	0	0	0	0	18 112	0	18 112
61002	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61008	3	0	3	253	0	253	252	0	252	4	0	4
61009	20	0	20	56	0	56	56	0	56	20	0	20
61210	0	0	0	2 161 973	0	2 161 973	2 161 973	0	2 161 973	0	0	0
61403	1 176	0	1 176	175	0	175	0	0	0	1 351	0	1 351
70606	1 950 814	0	1 950 814	428 284	0	428 284	1	0	1	2 379 097	0	2 379 097
70607	212	0	212	1 254	0	1 254	1 187	0	1 187	279	0	279
70608	136 074	0	136 074	73 444	0	73 444	0	0	0	209 518	0	209 518
70611	1 843	0	1 843	461	0	461	0	0	0	2 304	0	2 304
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	120 087	0	120 087	0	0	0	0	0	0	120 087	0	120 087
10801	123 830	0	123 830	0	0	0	0	0	0	123 830	0	123 830
30109	85	3 797	3 882	1	2 976	2 977	0	3 821	3 821	84	4 642	4 726
30126	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30301	58 451	0	58 451	20 000	0	20 000	10 433	0	10 433	48 884	0	48 884
30305	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30408	0	0	0	2 757 909	0	2 757 909	2 757 909	0	2 757 909	0	0	0
31302	0	0	0	5 534 500	0	5 534 500	6 101 500	0	6 101 500	567 000	0	567 000
31303	326 000	0	326 000	3 009 000	0	3 009 000	2 733 000	0	2 733 000	50 000	0	50 000
31304	70 000	0	70 000	190 000	0	190 000	260 000	0	260 000	140 000	0	140 000
31502	0	0	0	1 959 123	0	1 959 123	2 059 631	0	2 059 631	100 508	0	100 508
31503	102 072	0	102 072	668 506	0	668 506	566 434	0	566 434	0	0	0
32015	5 300	0	5 300	30 250	0	30 250	29 750	0	29 750	4 800	0	4 800
40502	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
40602	749	0	749	28	0	28	1 946	0	1 946	2 667	0	2 667
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	679 134	21 070	700 204	8 064 589	62 902	8 127 491	7 769 617	69 471	7 839 088	384 162	27 639	411 801
40703	927	2	929	1 636	0	1 636	1 727	0	1 727	1 018	2	1 020
40802	38 587	971	39 558	13 360	1 918	15 278	10 089	947	11 036	35 316	0	35 316
40807	85 505	496 780	582 285	85	650 151	650 236	0	251 944	251 944	85 420	98 573	183 993
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 124	1	1 125	0	1	1	0	0	0	1 124	0	1 124
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	7 212	0	7 212	7 212	0	7 212	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42301	520	40	560	0	2	2	0	3	3	520	41	561
42309	17	16	33	0	1	1	9	1	10	26	16	42
42312	34	0	34	26	0	26	9	0	9	17	0	17
42313	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42314	94	0	94	9	0	9	9	0	9	94	0	94
42315	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42506	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
42507	0	118 259	118 259	0	5 263	5 263	0	7 699	7 699	0	120 695	120 695
42601	0	506	506	0	23	23	0	34	34	0	517	517
42609	0	6	6	0	0	0	9	0	9	9	6	15
42614	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	805 805	0	805 805	279 837	0	279 837	296 135	0	296 135	822 103	0	822 103
45515	14 230	0	14 230	112	0	112	495	0	495	14 613	0	14 613
45818	45 860	0	45 860	12 251	0	12 251	12 319	0	12 319	45 928	0	45 928
45918	397	0	397	81	0	81	89	0	89	405	0	405
47403	0	0	0	2 705 654	0	2 705 654	2 705 654	0	2 705 654	0	0	0
47405	0	0	0	59 441	59 569	119 010	59 441	59 569	119 010	0	0	0
47407	0	0	0	5 214 257	1 220 350	6 434 607	5 214 257	1 220 350	6 434 607	0	0	0
47416	145	0	145	2 425	0	2 425	3 103	0	3 103	823	0	823
47422	0	0	0	0	364 030	364 030	3	364 030	364 033	3	0	3
47425	18 768	0	18 768	72 976	0	72 976	73 530	0	73 530	19 322	0	19 322
47426	891	2 722	3 613	2 960	121	3 081	3 791	864	4 655	1 722	3 465	5 187
47804	15 313	0	15 313	0	0	0	0	0	0	15 313	0	15 313
50120	12	0	12	1 037	0	1 037	1 028	0	1 028	3	0	3
52301	900	80 912	81 812	900	6 387	7 287	1 100	7 998	9 098	1 100	82 523	83 623
52304	53 448	0	53 448	2 400	0	2 400	0	0	0	51 048	0	51 048
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	550 000	74 256	624 256	0	3 305	3 305	0	4 834	4 834	550 000	75 785	625 785
52501	61 441	4 113	65 554	109	321	430	5 780	1 360	7 140	67 112	5 152	72 264
60301	135	0	135	3 167	0	3 167	3 164	0	3 164	132	0	132
60305	537	0	537	6 909	0	6 909	6 876	0	6 876	504	0	504
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	134	0	134	144	0	144	142	0	142	132	0	132
60324	726	0	726	77	0	77	601	0	601	1 250	0	1 250
60601	13 492	0	13 492	0	0	0	258	0	258	13 750	0	13 750
61304	268	0	268	4	0	4	58	0	58	322	0	322
70601	1 961 024	0	1 961 024	1	0	1	431 539	0	431 539	2 392 562	0	2 392 562
70602	1 955	0	1 955	2 546	0	2 546	1 092	0	1 092	501	0	501
70603	138 088	0	138 088	0	0	0	72 870	0	72 870	210 958	0	210 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 300	2 796	6 096	3 300	2 796	6 096	0	0	0
90803	61 048	0	61 048	0	0	0	0	0	0	61 048	0	61 048
90901	246 193	0	246 193	16 713	0	16 713	1 413	0	1 413	261 493	0	261 493
90902	2 176 923	0	2 176 923	74 748	0	74 748	21 830	0	21 830	2 229 841	0	2 229 841
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	133 116	0	133 116	113 266	0	113 266	9 438	0	9 438	236 944	0	236 944
91414	1 648 071	144 027	1 792 098	375 579	9 375	384 954	66 464	6 410	72 874	1 957 186	146 992	2 104 178
91418	16 430	31 201	47 631	0	2 032	2 032	0	1 389	1 389	16 430	31 844	48 274
91604	19 425	2 079	21 504	4 782	136	4 918	4 016	93	4 109	20 191	2 122	22 313
91704	0	1 647	1 647	0	107	107	0	73	73	0	1 681	1 681
91802	0	2 090	2 090	0	136	136	0	93	93	0	2 133	2 133
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	917 904	0	917 904	772 172	0	772 172	526 310	0	526 310	1 163 766	0	1 163 766
Пассив
91003	0	0	0	4 672	0	4 672	4 672	0	4 672	0	0	0
91004	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
91311	115 300	0	115 300	0	0	0	255 000	0	255 000	370 300	0	370 300
91312	401 194	20 030	421 224	9 024	891	9 915	697	1 303	2 000	392 867	20 442	413 309
91314	0	0	0	10 608	0	10 608	10 608	0	10 608	0	0	0
91315	202 557	2 038	204 595	1 250	747	1 997	0	843	843	201 307	2 134	203 441
91316	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
91317	99 497	0	99 497	495 168	0	495 168	495 658	0	495 658	99 987	0	99 987
91507	76 838	0	76 838	2 434	0	2 434	2 325	0	2 325	76 729	0	76 729
99999	4 482 326	0	4 482 326	101 870	0	101 870	587 525	0	587 525	4 967 981	0	4 967 981
Г. Срочные сделки
Актив
93001	53 977	53 938	107 915	322 818	416 156	738 974	362 683	456 073	818 756	14 112	14 021	28 133
93501	0	0	0	1 252 856	0	1 252 856	1 206 985	0	1 206 985	45 871	0	45 871
93502	223 089	0	223 089	2 459 456	0	2 459 456	2 336 408	0	2 336 408	346 137	0	346 137
93503	643 906	0	643 906	964 579	0	964 579	1 421 952	0	1 421 952	186 533	0	186 533
93801	0	0	0	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717	0	0	0
Пассив
96001	53 890	53 938	107 828	363 681	454 923	818 604	323 889	415 006	738 895	14 098	14 021	28 119
96301	0	0	0	2 290 536	0	2 290 536	2 336 407	0	2 336 407	45 871	0	45 871
96302	361 439	0	361 439	2 336 408	0	2 336 408	2 413 789	0	2 413 789	438 820	0	438 820
96303	505 556	0	505 556	1 010 349	0	1 010 349	598 643	0	598 643	93 850	0	93 850
96801	87	0	87	3 717	0	3 717	3 644	0	3 644	14	0	14
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	229 083,0000	0	0	80 000,0000	0	0	130 000,0000	0	0	179 083,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	213,0000	0	0	213,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	175 000,0000	0	0	130 213,0000	0	0	213,0000	0	0	45 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	80 000,0000	0	0	160 010,0000	0	0	80 012,0000

Страница была полезной?