Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	257 188	1 765	258 953	450 443	449	450 892	392 622	79	392 701	315 009	2 135	317 144
20207	699	84	783	77 120	333	77 453	76 846	380	77 226	973	37	1 010
20209	0	0	0	167 313	375	167 688	167 313	375	167 688	0	0	0
30102	220 656	0	220 656	4 896 517	0	4 896 517	4 839 350	0	4 839 350	277 823	0	277 823
30110	5	555	560	0	554 446	554 446	2	554 525	554 527	3	476	479
30202	22 962	0	22 962	0	0	0	270	0	270	22 692	0	22 692
30204	2 685	0	2 685	0	0	0	2 537	0	2 537	148	0	148
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000
45201	49 954	0	49 954	0	0	0	0	0	0	49 954	0	49 954
45204	4 860	0	4 860	0	0	0	4 860	0	4 860	0	0	0
45206	218 415	0	218 415	323	0	323	40 000	0	40 000	178 738	0	178 738
45207	71 130	0	71 130	0	0	0	100	0	100	71 030	0	71 030
45812	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
47408	0	0	0	1 110 542	0	1 110 542	1 110 542	0	1 110 542	0	0	0
47427	0	0	0	728	0	728	721	0	721	7	0	7
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	79 080	0	79 080	5	0	5	69 153	0	69 153	9 932	0	9 932
51404	153 799	0	153 799	71 738	0	71 738	32 682	0	32 682	192 855	0	192 855
51405	150 758	0	150 758	24 240	0	24 240	147 243	0	147 243	27 755	0	27 755
51406	37 008	0	37 008	280	0	280	0	0	0	37 288	0	37 288
60302	141	0	141	214	0	214	48	0	48	307	0	307
60306	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	220	0	220	157	0	157	155	0	155	222	0	222
60312	509	0	509	3 112	0	3 112	3 097	0	3 097	524	0	524
60401	9 977	0	9 977	0	0	0	0	0	0	9 977	0	9 977
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	26	0	26	53	0	53	37	0	37	42	0	42
61009	171	0	171	15	0	15	15	0	15	171	0	171
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	250 511	0	250 511	250 511	0	250 511	0	0	0
61403	3 881	0	3 881	12	0	12	66	0	66	3 827	0	3 827
70606	679 094	0	679 094	43 909	0	43 909	265	0	265	722 738	0	722 738
70608	23 000	0	23 000	116	0	116	0	0	0	23 116	0	23 116
70611	1 835	0	1 835	459	0	459	0	0	0	2 294	0	2 294
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
30126	6	0	6	26	0	26	25	0	25	5	0	5
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	0	0	0	34 300	0	34 300	34 800	0	34 800	500	0	500
40701	446	0	446	551 403	550 084	1 101 487	551 319	550 084	1 101 403	362	0	362
40702	657 883	200	658 083	6 069 682	4 413	6 074 095	6 164 886	4 320	6 169 206	753 087	107	753 194
40703	812	0	812	1 465	0	1 465	1 597	0	1 597	944	0	944
40802	1 536	14	1 550	15 986	0	15 986	15 058	0	15 058	608	14	622
40807	19 066	13	19 079	0	1	1	0	1	1	19 066	13	19 079
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	77 198	0	77 198	77 198	0	77 198	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	49 129	0	49 129	4 972	0	4 972	0	0	0	44 157	0	44 157
45818	6 138	0	6 138	0	0	0	0	0	0	6 138	0	6 138
47407	0	0	0	0	1 110 116	1 110 116	0	1 110 116	1 110 116	0	0	0
47416	3 354	0	3 354	9 210	0	9 210	5 889	0	5 889	33	0	33
47425	3 770	0	3 770	140	0	140	140	0	140	3 770	0	3 770
51410	10 873	0	10 873	8 711	0	8 711	960	0	960	3 122	0	3 122
52303	198 256	0	198 256	949 639	0	949 639	820 512	0	820 512	69 129	0	69 129
52501	264	0	264	264	0	264	27	0	27	27	0	27
60301	4	0	4	1 244	0	1 244	1 240	0	1 240	0	0	0
60305	481	0	481	1 911	0	1 911	1 872	0	1 872	442	0	442
60309	81	0	81	0	0	0	82	0	82	163	0	163
60311	3	0	3	762	0	762	762	0	762	3	0	3
60601	4 806	0	4 806	0	0	0	158	0	158	4 964	0	4 964
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	707 453	0	707 453	0	0	0	60 000	0	60 000	767 453	0	767 453
70603	22 963	0	22 963	0	0	0	97	0	97	23 060	0	23 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	9 254	0	9 254	1 590	0	1 590	1 562	0	1 562	9 282	0	9 282
90902	80 560	0	80 560	8 129	0	8 129	13 054	0	13 054	75 635	0	75 635
91202	1	0	1	8	0	8	2	0	2	7	0	7
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91604	521	0	521	343	0	343	0	0	0	864	0	864
99998	482 003	0	482 003	115 753	0	115 753	61 323	0	61 323	536 433	0	536 433
Пассив
91312	414 933	0	414 933	41 000	0	41 000	70 753	0	70 753	444 686	0	444 686
91315	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	55 335	0	55 335	20 323	0	20 323	45 000	0	45 000	80 012	0	80 012
91507	9 235	0	9 235	0	0	0	0	0	0	9 235	0	9 235
99999	90 371	0	90 371	14 615	0	14 615	10 069	0	10 069	85 825	0	85 825
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	24,0000	0	0	40,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	38,0000	0	0	52,0000	0	0	36,0000	0	0	22,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?