Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 410	34 137	49 547	351 538	68 903	420 441	336 584	61 892	398 476	30 364	41 148	71 512
20208	3 937	0	3 937	5 000	0	5 000	3 663	0	3 663	5 274	0	5 274
20209	3 575	705	4 280	225 427	24 027	249 454	223 933	23 675	247 608	5 069	1 057	6 126
30102	135 673	0	135 673	3 472 930	0	3 472 930	3 400 676	0	3 400 676	207 927	0	207 927
30110	11 590	2 424	14 014	17 079	1 067	18 146	20 734	1 980	22 714	7 935	1 511	9 446
30114	0	77 697	77 697	0	161 763	161 763	0	177 233	177 233	0	62 227	62 227
30202	12 704	0	12 704	2 249	0	2 249	0	0	0	14 953	0	14 953
30204	5 282	0	5 282	758	0	758	0	0	0	6 040	0	6 040
30233	0	0	0	8 177	197	8 374	8 177	197	8 374	0	0	0
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	840 000	0	840 000	820 000	0	820 000	220 000	0	220 000
32010	0	275	275	0	18	18	0	12	12	0	281	281
32208	0	0	0	0	4 051	4 051	0	45	45	0	4 006	4 006
45104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45106	1 034	0	1 034	0	0	0	94	0	94	940	0	940
45107	47 161	0	47 161	0	0	0	778	0	778	46 383	0	46 383
45201	18 047	0	18 047	75 044	0	75 044	82 224	0	82 224	10 867	0	10 867
45204	67 766	0	67 766	1 374	0	1 374	66 315	0	66 315	2 825	0	2 825
45205	170 155	13 507	183 662	25 200	214	25 414	40 170	2 785	42 955	155 185	10 936	166 121
45206	775 700	100 211	875 911	167 800	52 245	220 045	42 100	49 665	91 765	901 400	102 791	1 004 191
45207	142 383	41 785	184 168	1 000	46 130	47 130	2 310	1 761	4 071	141 073	86 154	227 227
45208	91 250	15 316	106 566	0	294	294	750	575	1 325	90 500	15 035	105 535
45305	885	0	885	57	0	57	885	0	885	57	0	57
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	1 300	0	1 300	1 700	0	1 700
45504	1 380	0	1 380	550	0	550	40	0	40	1 890	0	1 890
45505	19 932	45 315	65 247	0	1 817	1 817	157	1 845	2 002	19 775	45 287	65 062
45506	23 951	17 792	41 743	100	335	435	250	1 062	1 312	23 801	17 065	40 866
45509	311	28	339	361	418	779	472	139	611	200	307	507
45812	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	543	275	818	12	18	30	33	12	45	522	281	803
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	116 812	116 812	0	116 812	116 812	0	0	0
47410	0	6 430	6 430	0	35	35	0	5 202	5 202	0	1 263	1 263
47423	137	437	574	253	19 925	20 178	224	19 941	20 165	166	421	587
47427	326	0	326	299	5	304	379	0	379	246	5	251
51404	68 000	0	68 000	127	0	127	0	0	0	68 127	0	68 127
51405	113 737	0	113 737	38 078	0	38 078	75 678	0	75 678	76 137	0	76 137
52503	2 982	0	2 982	0	0	0	224	0	224	2 758	0	2 758
60302	519	0	519	82	0	82	153	0	153	448	0	448
60306	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
60308	16	0	16	999	0	999	961	0	961	54	0	54
60310	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	648	0	648	41 567	0	41 567	3 356	0	3 356	38 859	0	38 859
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	143 964	0	143 964	0	0	0	0	0	0	143 964	0	143 964
60701	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	77	0	77	122	0	122	120	0	120	79	0	79
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	32 500	0	32 500	0	0	0	32 500	0	32 500	0	0	0
61209	0	0	0	44 201	0	44 201	44 201	0	44 201	0	0	0
61210	0	0	0	75 759	0	75 759	75 759	0	75 759	0	0	0
61403	3 119	0	3 119	0	0	0	378	0	378	2 741	0	2 741
70606	283 484	0	283 484	40 068	0	40 068	2 340	0	2 340	321 212	0	321 212
70608	120 087	0	120 087	34 414	0	34 414	0	0	0	154 501	0	154 501
70611	934	0	934	310	0	310	0	0	0	1 244	0	1 244
70706	742 541	0	742 541	0	0	0	742 541	0	742 541	0	0	0
70708	575 223	0	575 223	0	0	0	575 223	0	575 223	0	0	0
70711	3 437	0	3 437	0	0	0	3 437	0	3 437	0	0	0
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	137	0	137	1	0	1	0	0	0	136	0	136
40701	2 100	0	2 100	7 853	0	7 853	8 707	0	8 707	2 954	0	2 954
40702	544 069	22 421	566 490	3 773 018	239 714	4 012 732	3 866 030	239 779	4 105 809	637 081	22 486	659 567
40703	9 745	0	9 745	10 490	101	10 591	9 419	101	9 520	8 674	0	8 674
40802	2 894	678	3 572	12 889	2 199	15 088	12 453	1 936	14 389	2 458	415	2 873
40807	63	0	63	19	0	19	0	0	0	44	0	44
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	25 475	3 523	28 998	83 211	10 292	93 503	85 772	10 920	96 692	28 036	4 151	32 187
40820	1 775	11 269	13 044	127	667	794	1 104	504	1 608	2 752	11 106	13 858
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	55	193	248	55	193	248	0	0	0
40911	0	0	0	10 669	0	10 669	10 669	0	10 669	0	0	0
40912	0	0	0	2 944	2 368	5 312	2 944	2 368	5 312	0	0	0
40913	0	0	0	4 227	5 878	10 105	4 227	5 878	10 105	0	0	0
42105	51 500	4 947	56 447	1 500	300	1 800	5 500	2 843	8 343	55 500	7 490	62 990
42205	28 970	0	28 970	0	0	0	1 348	0	1 348	30 318	0	30 318
42305	13 635	2 636	16 271	989	104	1 093	3 695	96	3 791	16 341	2 628	18 969
42306	461 390	195 565	656 955	44 278	9 259	53 537	55 823	13 236	69 059	472 935	199 542	672 477
42307	40 913	17 486	58 399	293	753	1 046	1 775	1 283	3 058	42 395	18 016	60 411
42309	194	0	194	10	0	10	14	0	14	198	0	198
42606	471	85	556	0	4	4	4	2	6	475	83	558
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	832	0	832	9	0	9	0	0	0	823	0	823
45215	140 758	0	140 758	13 218	0	13 218	14 539	0	14 539	142 079	0	142 079
45315	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
45515	21 077	0	21 077	493	0	493	127	0	127	20 711	0	20 711
45818	5 413	0	5 413	9	0	9	9	0	9	5 413	0	5 413
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	116 504	0	116 504	116 504	0	116 504	0	0	0
47409	0	6 430	6 430	0	5 202	5 202	0	35	35	0	1 263	1 263
47411	6 049	1 579	7 628	4 459	1 459	5 918	5 054	1 537	6 591	6 644	1 657	8 301
47416	1 117	0	1 117	5 799	0	5 799	16 843	0	16 843	12 161	0	12 161
47422	284	129	413	7 757	8 494	16 251	8 011	8 773	16 784	538	408	946
47425	1 190	0	1 190	1 683	0	1 683	2 356	0	2 356	1 863	0	1 863
47426	1 466	0	1 466	0	0	0	424	0	424	1 890	0	1 890
52304	5 087	0	5 087	0	0	0	0	0	0	5 087	0	5 087
52305	34 941	0	34 941	0	0	0	0	0	0	34 941	0	34 941
52306	0	120 742	120 742	0	5 204	5 204	0	6 737	6 737	0	122 275	122 275
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	2 750	2 750	0	122	122	0	179	179	0	2 807	2 807
60301	2 178	0	2 178	2 638	0	2 638	7 393	0	7 393	6 933	0	6 933
60305	2 082	0	2 082	5 946	0	5 946	5 727	0	5 727	1 863	0	1 863
60309	0	0	0	10 953	0	10 953	10 953	0	10 953	0	0	0
60311	59	0	59	208	0	208	377	0	377	228	0	228
60322	11	0	11	13	0	13	13	0	13	11	0	11
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	12 936	0	12 936	0	0	0	844	0	844	13 780	0	13 780
61301	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
61304	168	0	168	32	0	32	25	0	25	161	0	161
70601	287 805	0	287 805	2	0	2	41 607	0	41 607	329 410	0	329 410
70603	119 594	0	119 594	0	0	0	34 347	0	34 347	153 941	0	153 941
70701	782 140	0	782 140	782 140	0	782 140	0	0	0	0	0	0
70703	572 010	0	572 010	572 010	0	572 010	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 321 200	0	1 321 200	1 354 151	0	1 354 151	32 951	0	32 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
90901	87	0	87	11 776	0	11 776	11 655	0	11 655	208	0	208
90902	111 410	0	111 410	11 291	0	11 291	1 949	0	1 949	120 752	0	120 752
90908	0	6 430	6 430	0	35	35	0	5 202	5 202	0	1 263	1 263
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	349 929	70 898	420 827	5 573	54 943	60 516	6 472	4 553	11 025	349 030	121 288	470 318
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91502	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91604	221	0	221	5	0	5	6	0	6	220	0	220
91704	138	687	825	0	45	45	0	31	31	138	701	839
91801	2	47	49	0	3	3	0	2	2	2	48	50
91802	1 695	13 920	15 615	0	906	906	0	619	619	1 695	14 207	15 902
99998	1 499 157	0	1 499 157	267 730	0	267 730	174 206	0	174 206	1 592 681	0	1 592 681
Пассив
91003	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
91004	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
91311	920 164	120 742	1 040 906	0	26 563	26 563	25 000	28 096	53 096	945 164	122 275	1 067 439
91312	339 103	0	339 103	17 374	0	17 374	20 017	0	20 017	341 746	0	341 746
91315	14 440	48 969	63 409	0	9 755	9 755	56 000	4 851	60 851	70 440	44 065	114 505
91316	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91317	48 489	4 014	52 503	116 864	643	117 507	128 144	2 615	130 759	59 769	5 986	65 755
91507	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
99999	563 517	0	563 517	30 482	0	30 482	84 571	0	84 571	617 606	0	617 606
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 253	11 253	0	11 253	11 253	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 234	0	11 234	11 234	0	11 234	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	224 336 373,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	224 336 373,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	8 794 904,0000	0	0	6 038 648,0000	0	0	0,0000	0	0	2 756 256,0000
98050	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	215 541 469,0000	0	0	0,0000	0	0	6 038 648,0000	0	0	221 580 117,0000

Страница была полезной?