Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 652	3 223	6 875	73 857	11 200	85 057	73 239	11 173	84 412	4 270	3 250	7 520
20209	0	0	0	71 795	3 048	74 843	71 795	3 048	74 843	0	0	0
30102	27 287	0	27 287	265 799	0	265 799	286 086	0	286 086	7 000	0	7 000
30110	2 801	18 387	21 188	828	10 326	11 154	1 994	25 713	27 707	1 635	3 000	4 635
30114	0	363	363	0	1 970	1 970	0	1 813	1 813	0	520	520
30202	792	0	792	120	0	120	0	0	0	912	0	912
30204	274	0	274	509	0	509	0	0	0	783	0	783
30221	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
30233	62	27	89	1 673	27	1 700	1 552	54	1 606	183	0	183
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32309	0	4 139	4 139	0	269	269	0	184	184	0	4 224	4 224
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	0	9 901	9 901	0	12 935	12 935	0	886	886	0	21 950	21 950
45207	8 568	0	8 568	0	0	0	0	0	0	8 568	0	8 568
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	12 000	0	12 000	0	1 006	1 006	0	24	24	12 000	982	12 982
45506	215	723	938	0	46	46	215	96	311	0	673	673
45507	3 443	0	3 443	0	0	0	178	0	178	3 265	0	3 265
45812	52 298	0	52 298	0	0	0	0	0	0	52 298	0	52 298
47408	0	0	0	14 190	7 643	21 833	14 190	7 643	21 833	0	0	0
47423	849	0	849	2 209	315	2 524	1 990	315	2 305	1 068	0	1 068
47427	0	15	15	3	253	256	3	148	151	0	120	120
60202	55 989	0	55 989	0	0	0	0	0	0	55 989	0	55 989
60302	2 712	0	2 712	32	0	32	42	0	42	2 702	0	2 702
60306	699	0	699	812	0	812	734	0	734	777	0	777
60308	345	0	345	163	0	163	143	0	143	365	0	365
60310	36	0	36	138	0	138	139	0	139	35	0	35
60312	7 908	0	7 908	1 072	0	1 072	1 288	0	1 288	7 692	0	7 692
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	290 439	0	290 439	0	0	0	0	0	0	290 439	0	290 439
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	7	0	7	57	0	57	57	0	57	7	0	7
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	146 025	0	146 025	0	0	0	0	0	0	146 025	0	146 025
61403	372	0	372	67	0	67	28	0	28	411	0	411
70606	22 550	0	22 550	4 997	0	4 997	0	0	0	27 547	0	27 547
70608	7 214	0	7 214	4 112	0	4 112	0	0	0	11 326	0	11 326
70611	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 115	0	45 115	0	0	0	0	0	0	45 115	0	45 115
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1 525	598	2 123	1 537	598	2 135	12	0	12
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31407	0	27 502	27 502	0	1 224	1 224	0	1 790	1 790	0	28 068	28 068
40502	349	0	349	6 879	0	6 879	6 740	0	6 740	210	0	210
40702	38 317	3 123	41 440	196 019	16 325	212 344	198 219	15 954	214 173	40 517	2 752	43 269
40703	1 516	0	1 516	3 827	0	3 827	3 981	0	3 981	1 670	0	1 670
40802	2 235	0	2 235	3 345	0	3 345	2 961	0	2 961	1 851	0	1 851
40807	123	2	125	2	0	2	0	0	0	121	2	123
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	17 988	1 366	19 354	29 603	7 023	36 626	14 508	6 685	21 193	2 893	1 028	3 921
40820	13	356	369	0	141	141	0	427	427	13	642	655
40905	0	0	0	1 779	0	1 779	1 798	0	1 798	19	0	19
40906	0	0	0	27 612	0	27 612	27 612	0	27 612	0	0	0
40909	0	0	0	37	245	282	37	245	282	0	0	0
40910	0	0	0	47	20	67	47	20	67	0	0	0
40911	93	0	93	11 384	0	11 384	11 469	0	11 469	178	0	178
40912	0	0	0	211	386	597	211	386	597	0	0	0
40913	0	0	0	16	102	118	16	102	118	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	3 016	0	3 016	1 516	0	1 516	0	0	0
42301	80	49	129	368	2	370	768	3	771	480	50	530
42304	177	1 020	1 197	0	38	38	0	19	19	177	1 001	1 178
42305	26 931	6 376	33 307	318	317	635	1 069	4 454	5 523	27 682	10 513	38 195
42306	338	0	338	0	0	0	400	0	400	738	0	738
42309	55	0	55	36	0	36	42	0	42	61	0	61
42601	0	230	230	0	9	9	0	5	5	0	226	226
42606	0	3 673	3 673	0	138	138	0	70	70	0	3 605	3 605
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45515	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45818	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	9 422	14 319	23 741	9 422	14 319	23 741	0	0	0
47411	495	72	567	136	33	169	248	69	317	607	108	715
47416	642	0	642	39 236	1 418	40 654	38 594	1 418	40 012	0	0	0
47422	1	24	25	2 566	578	3 144	2 569	554	3 123	4	0	4
47425	486	0	486	0	0	0	1	0	1	487	0	487
47426	12	152	164	18	176	194	6	186	192	0	162	162
60301	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60305	25	0	25	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	25	0	25
60309	48	0	48	0	0	0	32	0	32	80	0	80
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	61 745	0	61 745	0	0	0	660	0	660	62 405	0	62 405
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	77	0	77	18	0	18	19	0	19	78	0	78
70601	21 468	0	21 468	0	0	0	1 440	0	1 440	22 908	0	22 908
70603	8 603	0	8 603	0	0	0	3 987	0	3 987	12 590	0	12 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	16 294	0	16 294	408	0	408	0	0	0	16 702	0	16 702
90902	84 253	0	84 253	42 362	0	42 362	477	0	477	126 138	0	126 138
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	13 935	0	13 935	25 093	0	25 093	30 237	0	30 237	8 791	0	8 791
91417	0	412	412	0	27	27	0	18	18	0	421	421
91604	13 931	0	13 931	855	0	855	0	0	0	14 786	0	14 786
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
99998	341 264	0	341 264	44 177	0	44 177	23 111	0	23 111	362 330	0	362 330
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91004	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
91312	324 669	1 815	326 484	7 200	1 137	8 337	0	29 243	29 243	317 469	29 921	347 390
91316	0	13 751	13 751	0	13 129	13 129	0	13 412	13 412	0	14 034	14 034
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	995	0	995	979	37	1 016	0	893	893	16	856	872
99999	136 444	0	136 444	30 324	0	30 324	68 337	0	68 337	174 457	0	174 457
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 718	1 718	0	1 718	1 718	0	0	0
93801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0

Страница была полезной?