Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 351	9 636	40 987	125 447	16 295	141 742	143 461	7 337	150 798	13 337	18 594	31 931
20208	2 442	0	2 442	21 500	0	21 500	23 080	0	23 080	862	0	862
20209	0	0	0	70 501	200	70 701	70 501	200	70 701	0	0	0
30102	12 159	0	12 159	3 921 103	0	3 921 103	3 930 914	0	3 930 914	2 348	0	2 348
30110	2 411	3 060	5 471	4 538	1 126 800	1 131 338	5 417	1 128 435	1 133 852	1 532	1 425	2 957
30114	0	99 497	99 497	0	183 715	183 715	0	117 203	117 203	0	166 009	166 009
30202	8 964	0	8 964	2 996	0	2 996	0	0	0	11 960	0	11 960
30204	7 314	0	7 314	1 055	0	1 055	0	0	0	8 369	0	8 369
30233	31	3	34	29 266	4 145	33 411	29 266	4 145	33 411	31	3	34
30602	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
32002	0	0	0	2 488 000	511 636	2 999 636	2 468 000	424 624	2 892 624	20 000	87 012	107 012
32003	119 000	43 996	162 996	691 000	455 704	1 146 704	810 000	499 700	1 309 700	0	0	0
32004	0	0	0	0	114 972	114 972	0	114 972	114 972	0	0	0
32010	0	3 524	3 524	0	231	231	0	157	157	0	3 598	3 598
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	18 432	0	18 432	545	0	545	1 108	0	1 108	17 869	0	17 869
45205	24 620	0	24 620	1 043	0	1 043	7 300	0	7 300	18 363	0	18 363
45206	25 991	0	25 991	7 000	0	7 000	0	0	0	32 991	0	32 991
45207	120 714	0	120 714	10 000	0	10 000	0	0	0	130 714	0	130 714
45208	101 594	14 732	116 326	0	262	262	0	1 739	1 739	101 594	13 255	114 849
45407	0	2 200	2 200	0	98	98	0	2 298	2 298	0	0	0
45408	0	18 698	18 698	0	1 165	1 165	0	3 540	3 540	0	16 323	16 323
45503	1 800	286	2 086	0	6	6	200	11	211	1 600	281	1 881
45504	315	22 165	22 480	0	1 290	1 290	3	963	966	312	22 492	22 804
45505	8 029	22 359	30 388	480	1 460	1 940	15	995	1 010	8 494	22 824	31 318
45506	1 387	0	1 387	15 000	0	15 000	1 590	0	1 590	14 797	0	14 797
45507	9 305	5 213	14 518	0	339	339	1 109	281	1 390	8 196	5 271	13 467
45509	1 928	3 593	5 521	1 502	2 555	4 057	1 148	3 151	4 299	2 282	2 997	5 279
45705	0	1 095	1 095	0	21	21	0	87	87	0	1 029	1 029
45815	3 498	1 100	4 598	1 504	72	1 576	1 500	330	1 830	3 502	842	4 344
45817	0	280	280	0	52	52	0	11	11	0	321	321
45915	2	27	29	1	2	3	1	3	4	2	26	28
45917	0	41	41	0	1	1	0	1	1	0	41	41
47404	458	10 691	11 149	611 846	697 548	1 309 394	612 294	699 326	1 311 620	10	8 913	8 923
47408	0	0	0	1 650 476	1 796 675	3 447 151	1 650 476	1 796 675	3 447 151	0	0	0
47423	263	509	772	62 655	174	62 829	62 677	258	62 935	241	425	666
47427	2 425	1 449	3 874	2 719	1 321	4 040	2 295	626	2 921	2 849	2 144	4 993
47802	21 957	0	21 957	0	0	0	0	0	0	21 957	0	21 957
50104	8 466	0	8 466	51	0	51	0	0	0	8 517	0	8 517
50108	0	19 510	19 510	0	451	451	0	789	789	0	19 172	19 172
50109	0	28 731	28 731	0	2 031	2 031	0	2 435	2 435	0	28 327	28 327
50121	2 023	0	2 023	263	0	263	0	0	0	2 286	0	2 286
50207	5 058	0	5 058	46	0	46	0	0	0	5 104	0	5 104
50208	2 723	0	2 723	35	0	35	0	0	0	2 758	0	2 758
50221	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60302	2 535	0	2 535	41	0	41	195	0	195	2 381	0	2 381
60306	25	0	25	10	0	10	25	0	25	10	0	10
60308	5	0	5	16	0	16	19	0	19	2	0	2
60310	13	0	13	39	0	39	40	0	40	12	0	12
60312	1 324	0	1 324	1 885	0	1 885	2 170	0	2 170	1 039	0	1 039
60323	92	11	103	36	1	37	0	11	11	128	1	129
60401	10 918	0	10 918	15	0	15	20	0	20	10 913	0	10 913
60701	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	82	0	82	29	0	29	38	0	38	73	0	73
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	364	0	364	67	0	67	146	0	146	285	0	285
70606	94 074	0	94 074	33 403	0	33 403	18	0	18	127 459	0	127 459
70607	327	0	327	49	0	49	0	0	0	376	0	376
70608	74 335	0	74 335	24 049	0	24 049	0	0	0	98 384	0	98 384
70611	647	0	647	161	0	161	0	0	0	808	0	808
Пассив
10207	155 301	0	155 301	0	0	0	0	0	0	155 301	0	155 301
10603	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	12 339	0	12 339	0	0	0	4 099	0	4 099	16 438	0	16 438
30126	53	0	53	25	0	25	2	0	2	30	0	30
30226	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30232	0	0	0	62	61	123	62	61	123	0	0	0
32015	35	0	35	19 015	0	19 015	19 016	0	19 016	36	0	36
40502	1 511	0	1 511	2 419	0	2 419	927	0	927	19	0	19
40701	476	0	476	69	0	69	1 998	0	1 998	2 405	0	2 405
40702	167 876	835	168 711	562 079	5 040	567 119	566 152	4 953	571 105	171 949	748	172 697
40703	2 919	0	2 919	1 280	0	1 280	1 539	0	1 539	3 178	0	3 178
40802	4 347	0	4 347	3 504	0	3 504	3 737	0	3 737	4 580	0	4 580
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	732	358	1 090	3 490	3 327	6 817	3 233	3 820	7 053	475	851	1 326
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	23 247	8 940	32 187	85 202	7 744	92 946	85 137	8 079	93 216	23 182	9 275	32 457
40820	715	2 315	3 030	330	285	615	306	309	615	691	2 339	3 030
40909	0	0	0	110	140	250	110	140	250	0	0	0
40911	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
40912	0	0	0	472	492	964	472	492	964	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42301	66 038	9 520	75 558	83 839	8 308	92 147	101 570	9 424	110 994	83 769	10 636	94 405
42302	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000
42303	39 276	0	39 276	79 721	0	79 721	78 045	0	78 045	37 600	0	37 600
42304	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
42305	43 238	66 194	109 432	8 046	5 339	13 385	4 322	3 716	8 038	39 514	64 571	104 085
42306	15 748	62 516	78 264	281	2 877	3 158	4 693	4 268	8 961	20 160	63 907	84 067
42307	5 945	28 591	34 536	748	1 182	1 930	769	1 040	1 809	5 966	28 449	34 415
42601	57 018	7 224	64 242	40 013	40 118	80 131	113	39 974	40 087	17 118	7 080	24 198
42603	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
45215	1 443	0	1 443	185	0	185	0	0	0	1 258	0	1 258
45515	566	0	566	3 037	0	3 037	3 183	0	3 183	712	0	712
45818	336	0	336	535	0	535	319	0	319	120	0	120
45918	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	1 796 583	1 649 479	3 446 062	1 796 583	1 649 479	3 446 062	0	0	0
47411	2 574	2 620	5 194	500	346	846	453	845	1 298	2 527	3 119	5 646
47416	0	0	0	4	0	4	21	0	21	17	0	17
47422	172	85	257	5 749	1 812	7 561	5 643	1 756	7 399	66	29	95
47425	180	0	180	99	0	99	182	0	182	263	0	263
50120	583	0	583	0	0	0	49	0	49	632	0	632
50219	78	0	78	50	0	50	0	0	0	28	0	28
52304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	5 300	1 375	6 675	0	62	62	20 000	90	20 090	25 300	1 403	26 703
52306	0	24 060	24 060	0	1 070	1 070	0	1 570	1 570	0	24 560	24 560
52501	418	998	1 416	0	44	44	198	218	416	616	1 172	1 788
60301	50	0	50	1 299	0	1 299	1 323	0	1 323	74	0	74
60305	0	0	0	1 249	0	1 249	2 439	0	2 439	1 190	0	1 190
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	16	0	16	16	0	16	12	0	12	12	0	12
60322	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
60324	810	0	810	9	0	9	0	0	0	801	0	801
60601	6 494	0	6 494	20	0	20	72	0	72	6 546	0	6 546
61304	557	0	557	45	0	45	6	0	6	518	0	518
70601	97 570	0	97 570	0	0	0	35 543	0	35 543	133 113	0	133 113
70602	1 605	0	1 605	0	0	0	262	0	262	1 867	0	1 867
70603	71 564	0	71 564	0	0	0	23 365	0	23 365	94 929	0	94 929
70801	4 099	0	4 099	4 099	0	4 099	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	40 309	0	40 309	2 508	0	2 508	2 156	0	2 156	40 661	0	40 661
90902	75 742	0	75 742	36 321	0	36 321	43	0	43	112 020	0	112 020
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	243 189	104 378	347 567	0	4 493	4 493	2 398	4 301	6 699	240 791	104 570	345 361
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
91604	948	453	1 401	464	80	544	207	52	259	1 205	481	1 686
91802	35	4	39	0	0	0	0	0	0	35	4	39
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	477 110	0	477 110	38 142	0	38 142	22 591	0	22 591	492 661	0	492 661
Пассив
91003	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
91004	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
91311	5 300	25 435	30 735	0	1 132	1 132	20 000	1 660	21 660	25 300	25 963	51 263
91312	378 933	0	378 933	0	0	0	350	0	350	379 283	0	379 283
91316	30 354	0	30 354	1 044	0	1 044	0	0	0	29 310	0	29 310
91317	12 125	17 329	29 454	7 047	9 317	16 364	2 256	9 825	12 081	7 334	17 837	25 171
91507	7 634	0	7 634	0	0	0	0	0	0	7 634	0	7 634
99999	487 278	0	487 278	8 932	0	8 932	43 641	0	43 641	521 987	0	521 987
Г. Срочные сделки
Актив
93001	96 454	0	96 454	1 748 959	8 602	1 757 561	1 642 486	8 402	1 650 888	202 927	200	203 127
93801	65	0	65	9 143	0	9 143	9 119	0	9 119	89	0	89
Пассив
96001	0	96 407	96 407	8 393	1 645 922	1 654 315	8 595	1 752 422	1 761 017	202	202 907	203 109
96301	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
96801	5	0	5	5 025	0	5 025	5 020	0	5 020	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 051,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 051,0000
Пассив
98050	0	0	10 051,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 051,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?